企业管理资料范本产品类采购管理制度

一、目的

为规范质量本协议合同支付资金服务类的采购申请，降低成本，提高各

机构部门机构工作效率，特制定此规章制度规章

二、范围

适合质量本协议合同支付资金服务类物料采购申请作业。

三、定义

质量本协议合同支付资金服务类：

11FERT成品1100(X)00000-11999999999

12HALB半成品12000000000-12999999999

13BUY外购13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生产材料辅15999999999

16WXJ外协件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包装26000000000-26999999999

四、规范

目录

第1章采购规划与计划管控管理管控工具..............................1

一、采购战略规划工具..........................................................1

采购战略规划管控管理管控规章制度规章....................................1

二、采购计划管控管理管控工具.................................................4

1、采购计划管控管理管控规章制度规章........................................4

2、采购计划审批规章制度规章.................................................7

三、采购战略与计划管控管理管控表单..........................................9

1、请购申请单...............................................................9

2、采购联络单...............................................................10

3、物资需求汇总表..........................................................10

4、物资需求分析表..........................................................11

5、月度采购计划表..........................................................11

6、年度采购计划表..........................................................12

7、采购变更申请表..........................................................12

第2章采购预算管控管理管控工具...................................13

一、采购预算管控管理管控规章制度规章........................................13

1、采购预算管控管理管控办法................................................13

2、采购预算编制规章制度规章................................................16

二、采购预算管控管理管控文书方案............................................19

1、采购用款申请书范例......................................................19

2、采购预算增加申请书......................................................20

三、采购预算管控管理管控表单................................................21

I、固定资产采购预算表......................................................21

2、直接材料采购预算表......................................................21

3、办公用品采购预算表......................................................22

4、商品相关货物采购预算表..................................................23

5、备品备件采购预算表......................................................23

6、仪器设备采购预算表......................................................24

7、采购预算变更申请表......................................................24

8、年度采购预算汇总表......................................................25

第3章采购价格评估管控管理管控工具...............................26

一、采购价格管控管理管控规章制度规章.....................................26

1、采购价格管控管理管控规章制度规章.......................................26

2、采购价格控制办法........................................................30

二、采购价格管控文书方案....................................................32

采购报价邀请函..........................................................41

三、采购价格管控图表........................................................34

1、采购价格调查表..........................................................34

2、采购中心询价表..........................................................35

3、采购价格分析表..........................................................35

4、采购价格比价表..........................................................36

5、采购价格统计表..........................................................37

第4章采购质量控制管控管理管控工具...............................38

,、采购质量保证体系建立工具.........................................38

供应商认证与实施管控管理管控规章制度规章...............................38

二、采购物资本协议合同支付资金服务控制工具.................................42

1、采购本协议合同支付资金服务实施细则.....................................42

2、采购质量问题处理办法....................................................45

三、采购质量控制与改善工具..........................................47

采购质量保证协议........................................................47

四、采购质量管控表单........................................................50

1、采购检验报告单..........................................................50

2、采购质量控制表..........................................................50

3、采购退货登记表..........................................................63

4、到货抽检记录表..........................................................63

5、采购到货本协议合同支付资金服务清单.....................................63

第5章采购订单与交期管控管理管控工具.............................52

一、采购订单管控管理管控规章制度规章.....................................52

1、采购订单管控管理管控办法................................................52

2、订单跟踪管控管理管控办法................................................54

二、采购订单与交期管控图表..................................................57

1、采购订单模板一..........................................................57

2、采购订单模板二..........................................................57

3、采购订单明细表..........................................................58

4、采购订单跟踪表..........................................................58

5、订单变更申请表..........................................................59

6、采购交期控制表..........................................................59

7、采购交期延误分析表......................................................60

第6章采购谈判与协议合同协议管控管理管控工具.....................75

一、采购谈判管控管理管控工具.........................................75

采购谈判议价管控管理管控规章制度规章...................................75

二、采购谈判与协议合同协议管控管理管控规章制度规章........................78

1、采购协议合同协议管控管理管控规章制度规章...............................78

2、采购协议合同协议评审规章制度规章.......................................69

三、采购协议合同协议样本.............................................87

1、商品采购协议合同协议样本................................................87

2、物资采购协议合同协议样本................................................90

四、采购谈判与协议合同协议管控管理管控图表.................................77

1、谈判事项记录表..........................................................77

2、谈判议价记录表..........................................................77

3、供应商谈判意愿分析表....................................................78

4、采购协议合同协议评审记录表.............................................78

5、采购协议合同协议审核记录表.............................................79

第7章采购库存与成本管控管理管控工具..................................80

一、采购成本管控工具...............................................80

1、采购成本控制规章制度规章................................................80

2、采购成本控制考核方法....................................................83

二、采购库存管控工具........................................................87

1、库存成本控制办法........................................................87

2、库存周转管控管理管控规章制度规章.......................................91

三、采购库存与成本管控管理管控图表.........................................93

1、采购库存分析表.........................................................113

2、采购成本分析表..........................................................94

3、物资库存月报表..........................................................94

4、存量基准设定表..........................................................94

5、采购补货计划表..........................................................94

第8章采购风险与监督管控管理管控工具..................................95

采购风险控制办法........................................................95

一、采购监督与稽核管控管理管控规章制度规章...................................98

I、采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相

关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章稽核规章制度规章.................98

2、采购腐败处理办法.......................................................100

第9章供应商管控管理管控工具...........................................104

一、供应商管控管理管控规章制度规章.......................................104

I、供应商调查办法.........................................................126

2、供应商绩效改进办法.....................................................107

二、供应商管控管理管控图表.................................................108

1、供应商评价表...........................................................131

2、供应商调查表...........................................................132

3、供应商评审记录表.......................................................134

4、供应商考核评级表.......................................................137

第10章采购招标管控管理管控工具........................................114

一、采购招标管控管理管控规章制度规章......................................114

I、采购招标管控管理管控细则...............................................114

2、招标公告管控管理管控办法...............................................120

二、采购招标管控管理管控图表...............................................149

1、采购投标报名表.........................................................149

2^采购开标记录表.........................................................150

3、采购招标评审表.........................................................124

4、采购招标成果表.........................................................151

第11章采购结算管控管理管控工具........................................153

一、采购结算管控管理管控规章制度规章......................................153

1、采购结算管控管理管控办法...............................................153

2、采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相

关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章管控管理管控办法................157

二、采购结算管控管理管控图表...............................................160

1、结算审批表..............................................................160

2、结算对账表..............................................................161

3、预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关

公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请表.............................161

4、现金采购申请表.........................................................162

5、采购结算明细表.........................................................163

6、采购协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本

次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批表..............163

7、月度采购结算汇总表.....................................................165

第12章采购正式正式合约生效管控管理管控工具.........................135

一、相关本次项目采购管控管理管控工具......................................168

1、相关本次项目采购管控管理管控办法......................................168

2、相关本次项目采购结算办法...............................................169

第13章采购相关有关人员管控管理管控工具..............................140

一、采购相关人企业有关员工作规范..........................................140

I、采购相关有关人员道德管控管理管控办法..................................140

2、采购相关有关人员培训管控管理管控规章制度规章.........................143

二、采购相关有关人员管控管理管控方案.....................................147

1、采购相关有关人员反贿赂承诺书..........................................147

2、采购相关有关人员保密协议...............................................148

附录：企业采购招标手册设计...............................................150

第1章采购规划与计划管控管理管控工具

一、采购战略规划工具

1、采购战略规划管控管理管控规章制度规章

以下是某企业的采购战略规划管控管理管控规章制度规章，供读者参考。

规章制度规章受控状态

采购战略规划管控管理管控规章制度规章

名称编号

执行机构部门监督机构部门编修机构

机构机构部门机构

第1章总则

第1条目的

为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购发展目标，确保采购战略能够支持公司的

总体规划与布局，特制定本规章制度规章。

第2条适用范围

本规章制度规章适用于公司采购奴略制定过程的调研、目标设计、职贡划分、成本、控制策略制定等

环节。

第3条岗位职责

采购战略规划涉及的主要岗位职责如下表所示。

采购战略规划岗位职责一览表

岗位具体职责

1.主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性

2.组织制定采购管控管理管控的相关相关流程和规章制度规章，确保采购工作

采购总监

规范化

3.组织选择合适的采购正式正式合约生效，制定成本控制和风险控制策略等

1.在采购总监的相关领导人下，相关相关本次项目采购规划的制定工作

2.协助采购总监规划采购机构部门机构组织职能，制定相关相关相关流程和规

采购经理

章制度规章

3.对采购正式正式合约生效选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见

1.相关相关本次项目收集采购与供应市场的信息和相应的趋势

采购相关有关人员

2.相关相关本次项目编制采购规划过程中的各类相关文件

第2章采购战略规划分析

第4条公司采购战略规划分析

1.在制定采购战略规划之前，采购相关有关人员需准确r解公司长期的发展规划，主要应包括未来5〜

10年公司主要的发展方向。

2.采购相关有关人员还需分析公司战略成本，从中长期发展的角度来判别公司的成本构成情况和趋势。

第5条采购环境分析

采购部对采购环境的分析主要包括以下工作要点，具体如卜图所示。

1.增强公司采购工作的适1.确定采购服务和生产、

应性存储设备的能力，主要

2.保证采购战略决策的正包括数量、质量、成本

确性和其他属性

分析目的采购预测

2.将采购预测能力转化为

A

对采购工作的要求，并

1.微观环境：包括领导的分析内容分析步骤确定采购业务目标

重视程度、对采购工作

2

的支持力度、信息技术

1.确定采购环境分析目标

的应用程度

收集和分析间接资料

2.宏观环境：分析所采购2.

物资的市场是属于完

3.设计采购环境调研方案

全竞争市场、垄断竞争

市场、其头垄断市场，4.实施采购环境调查

还是完全垄断市场

5.编写采购环境分析报告

采购环境分析的工作要点

第6条确定采购战略目标

1.在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，确定公司采购的

中长期战略目标。

2.采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量，采购正式正式合约生效，采购相关有

关人员和组织，采购价格与成本目标等有关内容。

3.战略目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的指导性纲领。

第3章采购战略规划的制定

第7条采购相关相关流程优化设计

1.采购总监、采购经理应根据下级相关有关人员提交的现有采购相关相关流程状况进行分析、整合，

找出需要进行相关相关流程优化的步喉.

2.采购规划相关有关人员应在对现有相关相关流程进行充分论证的基础匕与相关作业相关有关人员

一起制定出新的采购相关相关流程，提高采购工作效率。

第8条确定采购相关标准

1.制定采购标准。采购规划相关有关人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、

供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。

2.物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资管控管理管控指导性文件，其中应该描述以下

六个方面的有关内容。

<1）收货质量检验方法、检验程序。

（2）采购物资的本协议合同支付资金服务标准和政策。

（3）第三方加工的程序和管控管理管控办法，物资返工、返回和报废处理的原则。

<4）危险物资的管控管理管控办法。

（5）收货差异的处理方法。

<6）收货质量问题的解决方法等。

3.供应商管控管理管控标准。采购规划相关有关人员需确定本公司的供应商管控管理管控标准和政策,

并及时编制相应的指导文件。

第9条确定合理的采购正式正式合约生效

采购规划相关有关人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采用何种采购正式正式合约

生效，具体有关内容如下。

I.确定招标米购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购相关本次项目，原则上均米用招标米购

正式正式合约生效。

2.确定采购外包需满足的条件，并严格控制外包商资质。

3.确定集中采购和分散采购的物资类型。

4.确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采用内部采购。

第10条确定采购风险及成本管控管理管控措施

1.制定采购成本控制策略。采购规划相关有关人员需制定新规划期内的采购成本控制策略、成本控制

计划，并确定主要责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本控制工作。

2.制定采购风险规避措施。采购规划相关有关人员还需根据过去工作中出现的采购风险制定相应的采

购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采

购风险。

第II条形成完善的采购战略

做好采购战略规划的各步骤之后，采购相关有关人员应及时编制各类文件,形成完整的采购战略规划

书，作为规划期内采购活动的指导纲要。

I.采购战略规划应包括的有关内容主要有以下10点。

采购」:作的采购质量采购方式的采购的人员如何确定合适

I组织结构」

目的采购时州

采购战略规划的内容

如何确定,采购成本降

购价格，如#供应商选择采购风险.各类采购标

和维护策略低计划及实准作业程就

规避策略

确定原则施措施

采购战略规划的有关内容

2.采购相关有关人员需不断根据实际情况修改采购战略规划，使战略适应公司内外部环境。

第4章附则

第12条本规章制度规章由总经办相关相关本次项目制定与解释.

第13条本规章制度规章报董事会审议批准后，自颁布之日起执行。

审批本相关本

次项目联系相

修修订标记修订处数修订日期修订执行人关公司正式正

订

式合约生效方

记

录法

二、采购计划管控管理管控工具

1、采购计划管控管理管控规章制度规章

以下是某企业的采购计划管控管理管控规章制度规章，供读者参考。

规章制度规章受控牍

采购计划管控管理管控规章制度规章

名称编号

执行机构部门监督机构部门编修机构

机构机构部门机构

第1章总则

第I条目的

为加强采购计划的管控管理管控，保证公司各机构部门机构的采购工作按时、按质地完成，确保公司

生产经营活动顺利有序地进行，特制定本规章制度规章。

第2条适用范围

本规章制度规章适用于公司所有物资采购计划的执行和管控管理管控工作。

第3条职责划分

I.采购部相关相关本次项目组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。

2.公司总经理相关相关本次项目审批采购计划。

第2章采购计划的编制与审批

第4条采购计划的编制依据

采购计划相关有关人员制订采购计划时，应考虑经营计划、需求机构部门机构的采购巾请、年度采购

预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。

第5条编制采购计划应注意的事项

I.采购计划应避免过于乐观或保守。

2.采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。

3.分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。

4.注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。

5.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。

6.注意物资采购价格和市场信息的可能变更修改。

第6条采购计划的编制步骤

1.明确公司经营计划

（1）采购计划相关有关人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划.

（2）采购计划相关有关人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销

售预测。

2.明确公司生产计划和库存状况

（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需求计划。

<2）采购部应掌握各机构部门机构根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求

量。

3.编制采购计划

采购部需要汇总各种物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、总经理审批。

第7条采购计划的审批

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关相关有关人员在授权范围内对各类采购计

划进行审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要有关内容如下。

1.采购计划是否符合企业的生产经营计划。

2.采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则。

3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。

4.采购计划表中的有关内容是否符合规定相关要求。

第3章采购计划的执行与调整

第8条采购计划的执行

1.采购计划的分解。采购计划主管将审批后的采购计划按照规定时间和职位进行分解。

2.米购任务的下达。对来购计划选行分解后，米购经理福要将采购任务分时到各个岗位并落实贡任，

向采购相关有关人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等有关内容。

3.采购任务的执行。采购部相关相关本次项目做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采

购计划主管对采购部执行计划的过程进行监督。

第9条采购计划的变更管控管理管控

1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。

2.对于已经审批的采购物资，请购机构部门机构如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必

须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

第10条采购计划的增补管控管理管控

1.各需求机构部门机构在发现采购物资不能满足业务需求时，应编制“增补需求计划申请表”。

2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补

需求计划申请表”之后。

3.申请表经需求机构部门机构经理审批本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，递交

采购部。

4.如果增补需求的中请符合公司相关规定，则采购计划相关有关人员应着手编制采购计划增补方案；

如果增补需求的中清不规范或中清原因不充分，采购部有权驳回相关机构部门机构的申请。

5.采购计划增补方案经采购经理、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。

6.增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求机构部门机构，作为采购增补实施的依据。

第4章附则

第II条本规章制度规章由采购部相关相关本次项目制定与解释。

第12条本规章制度规章报总经理办公室会审议批准后，自颁布之口起执行。

审批本相关本次

项目联系相关公

修订标记修订处数修订日期修订执行人

修订

司正式正式合约

记录

生效方法

2、采购计划审批规章制度规章

以下是某企业的采购计划审批规章制度规章，供读者参考。

规章制度规章受控状态

采购计划审批规章制度规章

名称编号

执行机构部门监督机构部门编修机构

机构机构部门机构

第1章总则

第।条目的

按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施采购计划控制时必须明确计划审批机构、

计划制订机构和计划执行机构，并按照岗位分工控制原则赋予三大机构在采购计划控制中的相应职责和权

限，为实现上述目的，特制定本规章制度规章。

第2条适用范困

本规章制度规章适用于采购计划在编制、执行、调整以及考核的工作中的审枇事宜。

第3条责任机构部门机构

1.公司采购计划的审批相关有关人员:总经理或采购总监。

2.公司采购计划制定相关有关人员:采购计划主管。

3.采购计划执行机构:采购部及各请购机构部门机构。

第2章采购计划编制的审批

第4条采购计划编制的审批

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关相关有关人员在授权范围内对各类采购计

划进行审查和批准后，将采购计划报送总经理审批。

1.年度采购计划由总经理审批。

2.季度、月度采购计划由采购经理审核、采购总监审批。

第5条采购计划审批的有关内容

I.采购计划是否符合企业的生产经营计划。

2.采购目标是否合理、得当。

3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确。

4.库存储备量是否存在过高或过低的现象。

5.采购的物资是否遵循成本最优的原则。

6.采购计划表中的有关内容是否符合规定相关要求。

第3章采购计划执行与调整的审批

第6条采购计划执行的审批

I.年度采购计划审批通过后，采购计划主管将其分解下发。

2.请购机构部门机构提出的请购相关要求必须经机构部门机构经理审批本相关本次项目联系相关公

司正式正式合约生效方法。

3.采购部相关相关本次项目审核请购需求是否在年度采购计划之内，不在计划之内的必须上报总经理

审批。

第7条采购计划调整的审批

1.对于已经审批的采购物资，请购机构部门机构如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必

须报采购部审批，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

2.需要增补需求计划时，各需求机构部门机构应编制“增补需求计划申请表”，经需求机构部门机构

经理审批本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后递交采购部审核，通过后，编制采购计划

增补方案。

3.采购计划增补方案分别经采购经理、财务部、总经理审批通过后，采购部应将其发送至需求机构部

门机构。

第4章采购计划分析与考核的审批

第8条采购计划执行总结

采购计划主管定期编制计划执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理审阅、分析。

第9条采购计划分析

各上级相关领导人对采购计划主管提交的计划执行情况报告进行分析，编制计划执行情况分析报告。

第10条采购计划执行奖励

1.采购总监根据分析结果编制奖惩方案，交总经理审批。

2.公司根据审批通过的奖惩方案，及时对相关机构部门机构进行奖惩，以调动相关机构部门机构及相

关有关人员的积极性。

第5章附则

第11条采购部相关相关本次项目本规章制度规章的制定、解释及修订工作。

第12条本规章制度规章报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。

审批本相关本次

项目联系相关公

修修订标记修订处数修订日期修订执行人

司正式正式合约

订

记生效方法

录

三、采购战略与计划管控管理管控表单

1、请购申请单

请购日期:年—月—日需要日期:年—月—日

机构部门机科室申请人请购单编号

构

请购物资的紧急级别

具体用途□普通口速件口紧急

单位数量附件1.机构部门机构主管

品名、规格、尺寸、功能

签章

请

□附样品一个

购

□附图一份

□设计图一份2.财务经理审核签章

□现场说明

□其他

交货地点3.总经理签章

报价议价结果

单位/

品牌、厂商、规格、功能（附估采购建议

数量单价总价

价单）

采

购□税外价□现金订购日期4.机构部门机构主管

比签章

价采购员□开票交货日期

比价签章□订购单

□税内价—

□票据□合约正式正式合

约生效

5.总经理签章

核一年_月一日关键重要备注________________6.本协议合同支付资

交货口期

实