2025版私募基金代持与投资退出服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版私募基金代持与投资退出服务协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（私募基金代持方）：名称：（请填写甲方全称）地址：（请填写甲方详细地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（私募基金投资方）：名称：（请填写乙方全称）地址：（请填写乙方详细地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写其名称、地址、联系人及联系电话）二、合同前言2.1背景本合同双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方代持乙方私募基金，以及乙方投资退出事宜达成一致意见，签订本协议。2.2目的本协议旨在明确甲方代持乙方私募基金的相关事宜，确保双方在投资过程中的合法权益，实现投资退出。三、定义与解释3.1专业术语（1）私募基金：指由非公开募集的资金设立，投资于非上市公司或未上市公司的股权、债权及其他资产的投资基金。（2）代持：指甲方作为名义股东，代乙方持有私募基金份额，并按照乙方意愿行使股东权利。（3）投资退出：指私募基金投资方通过转让股权、出售资产、清算等方式，从私募基金中退出投资。3.2关键词解释（1）代持期限：指甲方代持乙方私募基金的时间范围。（2）投资退出方式：指乙方在私募基金中的投资退出途径。（3）投资退出收益：指乙方投资退出后获得的收益。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）依法行使股东权利，维护乙方利益。（2）按照乙方意愿，代持私募基金份额。（3）在代持期限内，不得将私募基金份额转让、抵押或以其他方式处分。（4）协助乙方完成投资退出事宜。4.2乙方的权利和义务（1）按照约定支付代持费用。（2）向甲方提供真实、准确、完整的私募基金投资相关信息。（3）在投资退出过程中，积极配合甲方履行相关手续。（4）按照约定比例分享投资退出收益。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至投资退出事宜完成之日止。5.2合同履行地点本协议的履行地点为甲乙双方约定的地点。5.3合同履行方式本协议的履行方式为甲乙双方按照约定履行各自的权利和义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）本协议约定的代持期限届满；（2）乙方投资退出事宜完成；（3）甲乙双方协商一致解除本协议。6.3终止程序（1）甲方、乙方在协议终止前应履行各自的权利和义务；（2）甲乙双方协商一致，签订终止协议。6.4终止后果（1）协议终止后，甲方应将私募基金份额返还乙方；（2）乙方应按照约定比例分享投资退出收益；（3）双方应按照本协议约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）代持费用：甲方代持乙方私募基金期间，乙方应支付甲方一定的代持费用，具体金额由双方另行协商确定。（2）管理费用：甲方为乙方提供私募基金代持与投资退出服务所产生的一切合理费用，包括但不限于通讯费、差旅费、律师费等。（3）其他费用：根据本协议约定或双方另行协商产生的其他费用。7.2支付方式（1）代持费用及管理费用均以人民币结算。（2）乙方应按照本协议约定的支付方式向甲方支付上述费用。7.3支付时间（1）代持费用：乙方应在代持协议签订之日起每月的固定日期前支付当月代持费用。（2）管理费用：甲方在实际发生费用后，应及时向乙方提交费用清单，乙方应在收到费用清单后十个工作日内支付相应费用。7.4支付条款（1）乙方应按照约定的支付时间向甲方支付费用，逾期支付应向甲方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。（2）甲方有权要求乙方提前支付费用，乙方应予以配合。八、违约责任8.1甲方违约（1）若甲方未按照约定代持私募基金份额，导致乙方权益受损，甲方应承担相应的赔偿责任。（2）若甲方泄露乙方商业秘密或违反保密义务，甲方应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）若乙方未按照约定支付费用，甲方有权暂停或终止提供服务，并要求乙方支付逾期付款利息。（2）若乙方泄露甲方商业秘密或违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照实际损失承担赔偿责任。（2）赔偿金额应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失及合理费用。（3）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、排除妨碍、赔礼道歉等。九、保密条款9.1保密内容本协议双方在履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均属于保密内容。9.2保密期限本协议项下的保密期限自协议签订之日起至双方解除协议之日止。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不能按约定履行。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本协议项下的义务。（3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复履行本协议。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）政府政策调整导致项目无法继续推进；（3）罢工、战争等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）若协商不成，双方可申请调解。（2）若调解不成，双方可申请仲裁或诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的条款；（2）涉及商业秘密、技术秘密等保密条款；（3）法律法规规定的不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订不影响双方各自享有的其他权利。（2）除本协议另有约定外，任何一方不得单方面改变、撤销或放弃其在本协议项下的权利。13.2特殊权力保留（1）双方在履行本协议过程中，如遇特殊情形，经协商一致，可对部分权力进行特殊保留。（2）特殊权力保留事项应在协议中明确约定。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改或补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改或补充内容应以书面形式签署，并作为本协议的附件。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字盖章的修改或补充内容，自签署之日起生效。（2）修改或补充内容与本协议原有条款不一致的，以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，共同完成本协议项下的各项事务。（2）在履行本协议过程中，如遇需要协助的事项，双方应及时沟通，提供必要的协助。15.2协作与配合方式（1）双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通和协作。（2）在必要时，双方可约定举行会议，就相关事宜进行协商。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成甲乙双方之间关于私募基金代持与投资退出服务事项的完整协议，具有独立性。16.3增减条款（1）本协议的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署。（2）未经双方书面同意，任何一方不得单方面增减本协议的条款。十七、签字、日期、盖章甲方（私募基金代持方）：名称：（请填写甲方全称）地址：（请填写甲方详细地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）签字：（请填写甲方签字人姓名）日期：（请填写签字日期）乙方（私募基金投资方）：名称：（请填写乙方全称）地址：（请填写乙方详细地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）签字：（请填写乙方签字人姓名）日期：（请填写签字日期）甲方盖章：（请填写甲方盖章）乙方盖章：（请填写乙方盖章）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.私募基金代持协议4.投资退出方案5.费用清单6.保密协议7.争议解决协议8.修改或补充协议（如有）9.其他双方约定的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按照约定代持私募基金份额。b.泄露乙方商业秘密或违反保密义务。乙方违约：a.未按照约定支付费用。b.泄露甲方商业秘密或违反保密义务。2.违约行为的认定：违约行为的认定以事实为依据，双方应提供相关证据。争议解决机构或法院将根据证据判断是否存在违约行为。三、法律名词及解释：1.私募基金：指由非公开募集的资金设立，投资于非上市公司或未上市公司的股权、债权及其他资产的投资基金。2.代持：指甲方作为名义股东，代乙方持有私募基金份额，并按照乙方意愿行使股东权利。3.投资退出：指私募基金投资方通过转让股权、出售资产、清算等方式，从私募基金中退出投资。4.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不能按约定履行。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定代持私募基金份额。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行代持义务，并保留追究甲方违约责任的权利。2.问题：乙方未按照约定支付费用。解决办法：甲方应及时向乙方发出付款通知，并保留暂停或终止服务及追究乙方违约责任的权利。3.问题：泄露商业秘密。解决办法：双方应立即采取补救措施，防止信息进一步泄露，并追究泄露方的法律责任。4.问题：不可抗力事件发生，导致合同无法履行。解决办法：双方应按照不可抗力条款的规定，暂停履行合同，并协商解决后续事宜。5.问题：争议解决过程中，双方意见不一致。解决办法：双方应保持沟通，寻求协商解决争议，必要时可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方作为代持服务的提供方，应对其代持行为承担相应的法律责任。第三方应确保其代持行为符合相关法律法规，并承担由此产生的风险。2.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照协议约定支付代持费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和文件，以便其履行代持职责。3.第三方义务第三方应按照甲方和乙方的委托，妥善保管私募基金份额。第三方应遵守保密条款，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。4.第三方责任限制第三方对因不可抗力或甲方、乙方违反协议而产生的损失不承担责任。第三方的责任以实际收取的代持费用为限。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照约定代持私募基金份额，并行使股东权利。乙方有权要求甲方提供私募基金的投资情况，包括投资收益、风险等。2.乙方利益条款乙方有权在约定的代持期限内，要求甲方提供投资退出方案。乙方有权按照协议约定，分享投资退出收益。3.甲方的违约及限制条款若甲方未按照约定代持私募基金份额，乙方有权解除协议，并要求甲方承担违约责任。甲方不得泄露乙方的商业秘密，否则应承担相应的法律责任。甲方在代持期间，未经乙方同意，不得转让其代持权利。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照约定支付代持费用，并有权收取管理费用。甲方可要求乙方提供投资退出方案，并有权参与投资退出的决策过程。2.甲方的利益条款甲方可从乙方的投资退出收益中获得一定比例的回报。甲方可要求乙方在投资退出时，优先考虑其代持权利。3.乙方的违约及限制条款若乙方未按照约定支付费用，甲方有权暂停或终止代持服务。乙方不得泄露甲方的商业秘密，否则应承担相应的法律责任。乙方在代持期间，未经甲方同意，不得转让其投资权利。全文完。2024版私募基金代持与投资退出服务协议1合同目录一、协议概述1.协议目的2.协议依据3.协议适用范围二、双方基本信息1.甲方基本信息2.乙方基本信息3.双方关系三、代持股权及投资事项1.代持股权的来源2.代持股权的权属3.投资标的及投资额度4.投资期限5.投资收益分配四、代持期间的权利与义务1.甲方权利2.甲方义务3.乙方权利4.乙方义务五、投资退出事项1.退出方式2.退出条件3.退出流程4.退出收益分配六、费用及支付方式1.代持费用2.投资费用3.退出费用4.支付方式七、保密条款1.保密信息范围2.保密义务3.违约责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十、协议的生效、变更和终止1.协议生效条件2.协议变更3.协议终止十一、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达方式十二、其他1.协议份数2.协议语言3.协议附件十三、协议签署1.签署日期2.签署地点3.签署人十四、附件合同编号2024版私募基金代持与投资退出服务协议一、协议概述1.协议目的本协议旨在明确甲方（代持方）与乙方（投资方）在私募基金代持与投资退出过程中的权利、义务和责任，确保双方合作的顺利进行。2.协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规制定。3.协议适用范围本协议适用于甲方代持乙方在私募基金中的股权，以及乙方在投资退出过程中的相关事宜。二、双方基本信息1.甲方基本信息甲方全称：_________甲方住所：_________甲方法定代表人：_________2.乙方基本信息乙方全称：_________乙方住所：_________乙方法定代表人：_________3.双方关系甲方与乙方系私募基金的投资人与代持方关系。三、代持股权及投资事项1.代持股权的来源代持股权来源于乙方在私募基金中的投资。2.代持股权的权属代持股权的权属归乙方所有，甲方仅作为代持方行使代持权。3.投资标的及投资额度投资标的具体为_________，投资额度为_________。4.投资期限投资期限自本协议签订之日起至_________止。5.投资收益分配投资收益按照_________比例进行分配。四、代持期间的权利与义务1.甲方权利（1）根据本协议约定，代持乙方在私募基金中的股权。（2）监督乙方投资行为，确保投资合规。2.甲方义务（1）妥善保管代持股权，不得擅自处置。（2）按照乙方要求，提供必要的代持股权证明材料。3.乙方权利（1）监督甲方代持行为，确保代持股权安全。（2）根据本协议约定，行使投资退出权利。4.乙方义务（1）按照本协议约定，支付代持费用。（2）配合甲方履行代持义务。五、投资退出事项1.退出方式投资退出方式为_________。2.退出条件退出条件包括但不限于：_________。3.退出流程退出流程如下：（1）乙方提出退出申请；（2）甲方审核退出申请；（3）双方协商确定退出方案；（4）实施退出方案。4.退出收益分配退出收益按照_________比例进行分配。六、费用及支付方式1.代持费用代持费用为_________，支付方式为_________。2.投资费用投资费用为_________，支付方式为_________。3.退出费用退出费用为_________，支付方式为_________。4.支付方式支付方式为_________。七、保密条款1.保密信息范围保密信息包括但不限于：_________。2.保密义务双方对本协议内容以及保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。八、违约责任1.违约情形（1）甲方未按约定代持股权，或擅自处置代持股权。（2）乙方未按约定支付费用。（3）任何一方违反保密条款。2.违约责任（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为_________。（2）因违约行为造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。3.违约处理违约方应在收到违约通知之日起_________日内采取补救措施，否则守约方有权解除本协议。九、争议解决1.争议解决方式本协议争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。3.争议解决程序仲裁程序应按照仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决。十、协议的生效、变更和终止1.协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。2.协议变更本协议的任何变更均需经双方书面同意，并签署书面协议。3.协议终止（1）本协议到期自然终止。（2）双方协商一致解除本协议。（3）因一方违约导致本协议解除。十一、通知与送达1.通知方式通知应以书面形式进行，可以邮寄、传真或电子邮件等方式发送。2.送达地址送达地址为双方在协议中指定的地址。3.送达方式送达方式以实际收到通知为准。十二、其他1.协议份数本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份。2.协议语言3.协议附件本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。十三、协议签署1.签署日期本协议自双方签字盖章之日起生效。2.签署地点签署地点：_________3.签署人甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________十四、附件（此处可列出附件清单，如：代持股权证明、投资协议等）甲方（盖章）：乙方（盖章）：________________________________（甲方代表签字）（乙方代表签字）________________________________（甲方代表日期）（乙方代表日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方决策权条款内容：在本协议有效期内，甲方对代持股权的处置、投资决策以及投资退出等重大事项拥有最终决策权。说明：甲方作为代持方，对代持股权的运用拥有主导权，确保投资决策与甲方利益相一致。2.乙方配合义务条款内容：乙方应积极配合甲方在代持股权的处置、投资决策以及投资退出等事项上的工作。说明：乙方作为投资方，应尊重甲方的决策权，确保在代持期间双方合作顺畅。3.甲方收益优先条款内容：在投资收益分配上，甲方所得收益应优先于乙方。说明：甲方作为代持方，承担了代持风险，因此享有优先收益权。4.甲方费用承担条款内容：在代持期间，甲方发生的所有费用，包括但不限于代持费用、投资费用、退出费用等，由甲方承担。说明：甲方作为代持方，应承担代持过程中的各项费用。5.甲方信息披露条款内容：甲方应定期向乙方披露代持股权的运营情况、投资收益等信息。说明：甲方有义务确保乙方了解代持股权的运营状况，保障乙方的知情权。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方决策权条款内容：在本协议有效期内，乙方对代持股权的处置、投资决策以及投资退出等重大事项拥有最终决策权。说明：乙方作为投资方，对代持股权的运用拥有主导权，确保投资决策与乙方利益相一致。2.甲方配合义务条款内容：甲方应积极配合乙方在代持股权的处置、投资决策以及投资退出等事项上的工作。说明：甲方作为代持方，应尊重乙方的决策权，确保在代持期间双方合作顺畅。3.乙方收益优先条款内容：在投资收益分配上，乙方所得收益应优先于甲方。说明：乙方作为投资方，承担了投资风险，因此享有优先收益权。4.乙方费用承担条款内容：在代持期间，乙方发生的所有费用，包括但不限于代持费用、投资费用、退出费用等，由乙方承担。说明：乙方作为投资方，应承担代持过程中的各项费用。5.乙方信息披露条款内容：乙方应定期向甲方披露代持股权的运营情况、投资收益等信息。说明：乙方有义务确保甲方了解代持股权的运营状况，保障甲方的知情权。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责条款内容：中介机构负责协助双方完成代持股权的代持、投资决策、投资退出等事宜。说明：中介机构作为第三方，为双方提供专业服务，确保代持股权的合法、合规运作。2.中介机构费用条款内容：中介机构提供服务的费用由双方按照约定比例分担。说明：中介机构的服务费用应由双方合理分担，以体现公平原则。3.中介机构保密义务条款内容：中介机构对本协议内容以及代持股权的相关信息负有保密义务。说明：中介机构作为第三方，有责任保护双方隐私，确保信息不被泄露。4.中介机构责任条款内容：中介机构在提供服务过程中，如因自身原因导致代持股权出现损失，应承担相应的赔偿责任。说明：中介机构应确保其服务质量，如因自身原因造成损失，应承担相应责任。5.中介机构更换条款内容：如双方认为中介机构不再适合提供服务，可协商更换中介机构。说明：双方有权根据实际情况，选择合适的第三方中介机构，以确保代持股权的合法、合规运作。附件及其他补充说明一、附件列表：1.代持股权证明2.投资协议3.中介机构服务协议4.保密协议5.违约金计算方法6.争议解决相关文件7.任何其他与协议内容相关的文件或资料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定代持股权，或擅自处置代持股权。乙方未按约定支付费用。任何一方违反保密条款。甲方或乙方未按约定履行信息披露义务。任何一方未按约定履行决策权或配合义务。2.违约行为的认定：通过书面通知、仲裁裁决或法院判决来确定违约行为。违约行为的认定需基于协议条款和实际情况。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.证券投资基金法：调整证券投资基金活动的法律规范。3.保密信息：指任何一方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密或其他非公开信息。4.仲裁：指双方在争议发生前或发生后，达成协议，自愿将争议提交给非司法机构的仲裁员进行裁决。5.法院判决：指法院依法对案件进行审理后作出的具有法律效力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：代持股权的权属确认困难。解决办法：在协议中明确代持股权的权属，并在相关法律文件中进行登记。2.问题：投资收益分配不均。解决办法：在协议中明确投资收益分配比例，并设立监督机制。3.问题：保密信息泄露。解决办法：在协议中设定严格的保密条款，并对违反保密义务的行为进行惩罚。4.问题：争议解决过程中双方意见不一致。解决办法：在协议中约定争议解决方式，如仲裁或法院诉讼，并尊重仲裁或法院的最终裁决。五、所有应用场景：1.私募基金投资者与代持方之间的合作。2.投资者通过代持方参与私募基金投资。3.投资者退出私募基金时，通过代持方进行退出操作。4.私募基金投资者与第三方中介机构合作，进行代持与退出服务。全文完。2024版私募基金代持与投资退出服务协议2本合同目录一览第一条代持标的及金额1.1代持标的概述1.2代持标的金额1.3代持标的来源第二条代持期限及终止条件2.1代持期限2.2代持期限的延长2.3代持期限的终止条件第三条代持费用及支付方式3.1代持费用3.2代持费用的支付方式3.3代持费用的调整第四条投资退出条件4.1投资退出概述4.2投资退出条件4.3投资退出流程第五条投资收益分配5.1投资收益概述5.2投资收益分配比例5.3投资收益分配方式第六条违约责任及处理6.1违约责任概述6.2违约责任的具体情形6.3违约责任的承担6.4违约责任的解除第七条保密条款7.1保密义务概述7.2保密信息范围7.3保密信息的保护措施7.4违反保密义务的责任第八条合同解除及终止8.1合同解除概述8.2合同解除的情形8.3合同解除的程序8.4合同终止的情形第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条法律适用10.1合同适用的法律10.2争议解决适用的法律第十一条通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式第十二条合同附件12.1附件名称12.2附件内容12.3附件的效力第十三条合同生效13.1合同生效时间13.2合同生效条件13.3合同生效的法律效力第十四条其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定事项的变更14.3其他约定事项的执行第一部分：合同如下：第一条代持标的及金额1.1代持标的概述本合同所指代持标的为甲方所持有的私募基金份额，具体份额为X万股，该份额对应的基金资产总额为人民币Y元。1.2代持标的金额代持标的金额为人民币Y元，以基金净值计算，具体金额以基金管理人提供的最近一次基金净值为准。1.3代持标的来源代持标的来源为甲方通过合法渠道取得的私募基金份额，该份额来源合法、合规，无任何争议。第二条代持期限及终止条件2.1代持期限代持期限自本合同生效之日起至甲方书面通知乙方解除代持关系之日止，或本合同约定的其他代持期限届满之日止。2.2代持期限的延长经甲方书面同意，乙方可以延长代持期限，延长期限不得超过原代持期限的50%。2.3代持期限的终止条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）甲方书面通知乙方解除代持关系；（3）甲方或乙方因故无法继续履行本合同；（4）法律法规或政策变化导致本合同无法继续履行。第三条代持费用及支付方式3.1代持费用乙方应按照本合同约定向甲方支付代持费用，代持费用为代持标的金额的1%年费，每年支付一次。3.2代持费用的支付方式代持费用应于每年代持期限开始前支付，支付方式为银行转账或甲方指定的其他支付方式。3.3代持费用的调整如遇法律法规或政策变化导致代持费用发生调整，双方应协商一致，并书面确认调整后的代持费用。第四条投资退出条件4.1投资退出概述本合同约定的投资退出，是指甲方在代持期限届满或提前解除代持关系时，乙方协助甲方实现投资退出的行为。4.2投资退出条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）甲方书面通知乙方解除代持关系；（3）法律法规或政策变化导致本合同无法继续履行；（4）基金管理人决定清算或终止基金运作。4.3投资退出流程投资退出流程如下：（1）甲方书面通知乙方其要求实现投资退出的意向；（2）乙方在收到甲方通知之日起X个工作日内，向基金管理人提出投资退出申请；（3）基金管理人审核并通过投资退出申请；（4）甲方按照基金管理人要求，办理相关手续，实现投资退出。第五条投资收益分配5.1投资收益概述投资收益是指基金运作期间产生的收益，包括但不限于利息、股息、红利等。5.2投资收益分配比例投资收益分配比例按照基金管理人制定的分配方案执行，甲方享有投资收益的分配权。5.3投资收益分配方式投资收益分配方式为现金支付，具体支付时间及金额由基金管理人根据基金运作情况确定。第六条违约责任及处理6.1违约责任概述本合同任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2违约责任的具体情形（1）甲方未按约定支付代持费用；（2）乙方未按约定协助甲方实现投资退出；（3）任何一方未按约定履行保密义务；（4）任何一方违反本合同其他约定。6.3违约责任的承担（1）支付违约金；（2）赔偿守约方因此遭受的损失；（3）承担其他违约责任。6.4违约责任的解除如一方违约，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第七条保密条款7.1保密义务概述本合同任何一方在履行本合同过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露对方提供的任何保密信息。7.2保密信息范围（1）本合同的条款及内容；（2）甲方、乙方及其关联方的商业秘密；（3）基金管理人的运营数据及业务信息；（4）其他双方约定应保密的信息。7.3保密信息的保护措施（1）限制对保密信息的访问权限；（2）对保密信息进行加密处理；（3）对保密信息进行物理或电子保护；（4）对泄露保密信息的行为进行追责。7.4违反保密义务的责任（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）承担其他违约责任。第八条合同解除及终止8.1合同解除概述（1）双方协商一致解除；（2）一方违约，另一方在通知对方后X日内未采取补救措施或补救措施不力；（3）法律法规或政策变化导致合同无法继续履行；（4）合同约定的其他解除条件成就。8.2合同解除的情形（1）甲方书面通知乙方解除代持关系，并支付乙方相应的代持费用；（2）乙方未履行协助甲方投资退出的义务，经甲方通知后X日内仍未履行；（3）任何一方违约，对方有权解除合同；（4）合同约定的其他解除情形。8.3合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并在通知送达对方之日起X日内完成相关手续。8.4合同终止的情形（1）代持期限届满；（2）投资退出完成；（3）合同解除；（4）法律法规或政策变化导致合同无法继续履行；（5）合同约定的其他终止情形。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方同意仲裁解决，争议应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。第十条法律适用10.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决适用的法律争议解决适用中华人民共和国法律。第十一条通知与送达11.1通知方式通知应以书面形式发出，可以通过快递、电子邮件或双方约定的其他方式送达。11.2送达地址送达地址为双方在合同中指定的地址。11.3送达方式送达方式为直接送达、留置送达或邮寄送达。第十二条合同附件12.1附件名称（1）私募基金份额证明；（2）代持费用支付凭证；（3）投资收益分配证明；（4）其他双方认为必要的文件。12.2附件内容附件内容应与本合同内容一致，并作为本合同不可分割的一部分。12.3附件的效力附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效13.1合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，不以任何其他条件为生效前提。13.3合同生效的法律效力本合同生效后，对双方具有法律约束力。第十四条其他约定14.1其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2其他约定事项的变更任何变更本合同内容的协议，均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）后生效。14.3其他约定事项的执行双方应严格按照本合同及其他约定事项执行，确保合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方，是指在私募基金代持与投资退出服务过程中，提供中介服务、专业咨询、法律援助或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行本合同，提高服务质量，保障各方合法权益。第二条第三方介入的流程与条件2.1第三方介入流程（1）甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项；（2）甲乙双方共同选定第三方；（3）第三方与甲乙双方签订相关协议或合同；（4）第三方按照协议或合同约定履行职责。2.2第三方介入条件（1）甲乙双方同意第三方介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方能够提供合理的收费标准和服务质量。第三条甲乙双方责任划分3.1甲方责任（1）向第三方提供必要的资料和文件；（2）配合第三方开展工作；（3）支付第三方约定的服务费用。3.2乙方责任（1）向第三方提供必要的资料和文件；（2）配合第三方开展工作；（3）支付第三方约定的服务费用。第四条第三方责任4.1第三方责任概述第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。4.2第三方责任限额（1）第三方对甲乙双方的责任限额为人民币Z元；（2）如第三方责任造成损失超过责任限额的，超出部分由甲乙双方按约定的比例分担。第五条第三方权利5.1第三方权利概述（1）根据协议或合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的资料和文件；（3）根据实际情况调整服务方案。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方仅代表甲方履行代持与