2025年证券投资基金托管管理协议全文

2025年证券投资基金托管管理协议全文甲方（基金托管人）：____银行乙方（基金管理人）：____基金管理有限公司鉴于甲方具备基金托管业务资格，愿意担任基金托管人；鉴于乙方具备基金管理业务资格，愿意担任基金管理人；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就以下基金托管管理事宜达成如下协议：一、基金名称及类型1.1基金名称：____证券投资基金1.2基金类型：____型证券投资基金二、基金托管及管理的基本原则2.1甲方作为基金托管人，应依法合规、诚实信用、勤勉尽责，履行托管职责，维护基金份额持有人的合法权益。2.2乙方作为基金管理人，应依法合规、诚实信用、勤勉尽责，履行管理职责，维护基金份额持有人的合法权益。2.3双方应遵循公平、公正、公开的原则，确保基金托管及管理活动的透明度。三、基金托管人的职责3.1甲方应履行以下职责：3.1.1保管基金财产；3.1.2监督基金投资运作，确保基金投资符合法律法规及基金合同的规定；3.1.3对基金管理人的投资指令进行审核，确保投资指令合法合规；3.1.4对基金管理人的基金管理活动进行监督，确保基金管理活动符合法律法规及基金合同的规定；3.1.5定期向基金份额持有人提供基金托管报告；3.1.6法律法规及基金合同规定的其他职责。四、基金管理人的职责4.1乙方应履行以下职责：4.1.1设立基金，制定基金合同，报经监管机构备案；4.1.2筹集基金资金，办理基金份额的发售、赎回、转让等事宜；4.1.3管理基金资产，进行投资决策，确保基金资产的安全和增值；4.1.4定期编制基金净值报告，向基金份额持有人提供基金管理报告；4.1.5法律法规及基金合同规定的其他职责。五、基金托管费用及管理费用5.1基金托管费用：甲方按照基金托管净值的一定比例提取基金托管费用，具体比例由双方协商确定。5.2基金管理费用：乙方按照基金管理净值的一定比例提取基金管理费用，具体比例由双方协商确定。5.3基金托管费用及管理费用从基金财产中支付，具体支付方式由双方协商确定。六、基金投资限制及风险控制6.1基金投资范围：基金投资范围包括股票、债券、货币市场工具、基金等，具体投资比例由乙方根据市场情况及基金合同约定进行调整。6.2基金投资限制：基金投资应遵守以下限制：6.2.1不得投资于法律法规禁止的领域；6.2.2不得投资于高风险、高杠杆的产品；6.2.3不得进行内幕交易、操纵市场等不正当交易行为；6.2.4不得进行关联交易，损害基金份额持有人的利益。6.3风险控制：乙方应建立完善的风险控制制度，确保基金投资风险在可控范围内。七、信息披露与报告7.1甲方应定期向乙方提供基金托管报告，报告内容包括但不限于基金资产状况、投资运作情况、基金托管费用等。7.2乙方应定期向基金份额持有人提供基金管理报告，报告内容包括但不限于基金净值、投资组合、投资收益等。7.3双方应确保信息披露的真实、准确、完整，不得有误导性陈述。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、协议的生效、终止与修改9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2双方同意，在协议有效期内，如法律法规、监管政策发生变化，本协议可根据实际情况进行修改。9.3任何一方提前终止本协议，应提前____日书面通知对方，并报监管机构备案。十、其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议未尽事宜，双方可