公司管理的规章制度 (二)

公司管理的规章制度

公司管理的规章制度1

第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》

及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他

相关的规章制度。

第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检

查车辆的主要机件c每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修,

确保车辆正常行驶C

第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆

的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。

第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否

正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油

量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，

应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大

致需要的经费等）c未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地

点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时,

要锁好保险锁，防止车辆被盗。

第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,

出车时一定保证证件齐全。

第八条晚间司机要注窟休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。

第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾

车（包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等）。

第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。

违章造成后果由当事人负责。

第H^一条车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌

地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，

但不能直接制止。

第十二条司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人

谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

第十三条接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。

第十四条上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候

出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告

知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，

应立即到管理人员处报到。

第十五条司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借

故拖延或拒不出车c对工作安排有意见的，事后可向总办主任反映。

第十六条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应

及时设法通知管理人员，并说明原因。

第十七条不论什么时间，司机身上必须带传呼机。对公司领导

或管理人员的传呼，应尽快回复。情况特殊确实不能回复的，事后

一定要说明原因。

第十八条下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。

第十九条司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给

他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得

利用公司车辆学开车。

第二十条司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励5册

o

第二十一条总力、每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每

月发放浮动工资的'依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，

可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制

度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。

一、使用对象及缘由：

（一）、对象是指全局职工及配偶、子女、父母，离退休人员。

（二）、缘由是指有下列特殊情况之一：

1、病重、病危急需就医的：

2、病重、病危急需转院的；

3、病重、病危急需请外地专家会诊的。

二、审批程序及权限：

（一）、由本人或家属向本单位领导提出申请，单位领导向分

管局领导或主管领导请示批准。

（二）、县外省内的，由分管局领导批准；跨省外的，由局主

管领导批准。

（三）、使用前，应向县局后勤科领取并填写《因私用车审批

表》，但在突发性紧急情况下，也可先使用后补填。

三、符合因私用车条件，经请示领导司意的，费用由县局承担。

四、对擅自私用公车的，一经查实，根据有关规定，视情给予

处理。

五、本规定自二。二0年三月十日起施行。本局原有的规定与

本规定有抵触的，按本规定执行。

六、本规定由局后勤科负责解释。公司管理的规章制度2

一、总则

我们依靠自己的宗旨、文化、成就与机会，以及政策和待遇，

吸引和招揽优秀人才。在招聘和录用中，注重人的素质、潜能、品

格、学历和经验。聘用员工本着“公开、公平、公正、择优”的原

则，

按照双向选择的原则，在人才使用、培养与发展上，提供客观

且对等的承诺。

二、招聘计划的制定

1、用人部门应根据需要提前一个月向综合部提交《人员需求申

报表》，由综合部审核其是否超出人员编制。

11在编制范围内，如有职务空缺，则由综合部按照《人员需求

申报表》制定招聘计划，由总经理批准。

12招聘计划的内容分为以下三部分：

121招聘标准：确定受聘者的各项条件，如年龄、性别、学历、

工作技能及其他方面的‘要求等。

122招聘人数：制定招聘人数时，应在充分考虑到原职工潜力

的情况下，合理确定，严禁出现超编人员。

123招聘方式：包括招聘方向、途径、方法、程序等。

三、招聘实施

1、根据招聘计划，综合部将根据所需人员层次的不同选择招聘

方式和渠道，具体方式如下：

11新闻媒介（网络、报刊、电视）发布招聘信息。

12通过定期或不定期举办的人才市场招聘。

13直接到各高校招聘；

2、人力资源处对所有应聘人员资料进行整理、分类及初步筛选,

及时馈给各用人部门。各用人部门根据资料对应聘人员进行初步筛

选，确定面试人选，由综合部通知初选合格的应聘人员参加面试。

3、招聘员工根据不同的应聘岗位常用的考核方法有面试、笔试

等。

4、主管级及以上应聘人员面试时由总经理、用人部门主管等人

参与面试，对应聘者进行直接考核。主管级以下应聘人员由各部门

主管、综合部及相关用人部门负责人共同面试。

5、面试考核流程

51由应聘者填写《应聘人员登记表》（附表2）,面试时应聘

者需提供个人身份证、最高学历证明、各种技能证书的原始证件。

52根据需要进行面试、笔试等。

53面试过程中，面试人员应作到以下几点：

531面试人员需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意

见。

532要了解自己所要获知的答案及知识点。

533尽量避免了考查有争议的问题。

534要尊重对方的人格。

54面试人员分别填写《复试意见馈表》，待面试结束后，交综

合部备案。

6、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。

7、应聘人员如通过面试考核，由综合部汇总情况报总经理审核

通过后，通知录用人员并确定到岗时间。

8、公司招聘管理规章制度

1、规定上班时间超过5分钟到岗为迟到；每次处罚人民币20

7Go

2、规定上班时间超过30分钟未到岗，未进行请假者为矿工。

每次处罚人民币50元。

3、基本工资，当月事假超过3日者（特殊情况除外）除扣除当

日基本工资外，当月基本工资加扣20虬当月病假超过5天者扣除

日基本工资外，当月基本加扣10%。

4、工作时间内在岗人员必须正规着装，不得吸烟，不得与无关

人员聊天做与工作无关的,事情。当月如违第一资处罚人民币10元,

第二次处罚人民币30元，第三次处罚50元。

5、应聘人员到本公司后，招聘部工作人员未到场、未进行接待

工作者，第一次处罚人民币10元，第二次处罚人民币20元，第三

次处罚人民币50元。

6、按照部门负责人的工作安排，进行工作时间内出脱岗或在岗

不按工作要求标准进行工作者，第一次欠罚10元，第二次欠罚30

元，第三次处罚50元。

7、在进行招聘工作时不允许有欺诈行为，向来应聘者解释清楚

以下方面：工作内容、工作时间、待遇状况、手续办理所需物件以

及应聘成功后向应聘人介绍其部门负责人。在未经部门负责人同意

情况下不得私自取应聘人的各类证件与财物。违返以上内容者第一

次处罚100元，第二次予以开除。

8、男性招聘部工作人员不得单邀约本公司女性职员一起购物、

游玩、就餐(除食堂)、带入男寝室，不得向公司内女性职员支借

财物。违返者予以开除处理。

9、招聘部工作人员不得将本公司应聘者的档案内容外淀泻，不

得将公司的应聘人员向其他公司进行推介，违者予以开除处理。

10、招聘部工作人员下班后不得在公司附近逗留，违者第一次

处罚人民币20元，第二次50元，第三次予以开除处理。

以上制度为暂行制度可随时根据情况变动进行制度内容更改。

公司管理的规章制度3

1、银行存款

(1)由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支

票时务必在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由

主管会计、经手人签字室内设计案例，交公司总经理审核并加盖支

票备案名章，后用于支付。

(2)不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当

日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

(3)从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，务必报经总经理批

准后方可办理。

(4)千元以上的支出，原则上务必使用支票支付，如不能用支票

支付的须经总经理批准。

(5)领用支票的用于采购付款时，领用人务必即时取得发票，否

则支票不得给付对方。

(6)已签发的支票遗失，使用支票人务必在发现遗失的1小时内

报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发

生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采

取措施果断未造成损失时，也要对职责人处以至少1000元的罚款。

(7)作废的支票，由出纳进行归档保存。

2、现金

(1)现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、

补助、差旅费等。

(2)收付现金务必核验是否假币室内设计案例，出纳对收付假币

负全责。

(3)不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超

过5000元。

(4)当日现金收支务必核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核

对，做到账实相符C

(5)员工办理公司业务借支的’现金务必在三天之内归还，如过

期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证

(1)有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。

(2)有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

(3)有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。

领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录室内设计案例。

每月核对账目、盘点实物，统计领用状况，做到帐实相符。

(4)凡有存根的票据，(发票、收据等)要对存根联进行登记，由

职责人保管、稽核c由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、

会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作

为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由职责人负全责并处以100

元至500元罚款。

(5)关于收据管理详见“收据管理制度”。

(6)发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户

本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的

收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客

户签字办理领取登记。特殊状况下可代开，但须加写委托书。公司

管理的规章制度4

第一章总则

第一条目的

为了加强本公司的经济管理和财务管理，搞好成本核算，合理

运用企业的资金，严格履行财务审批手续，杜绝财务管理中的漏洞,

创造良好的经济效益。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制

度，特制本公司的《财务管理制度》。

第二条财务管理的基本原则

认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司

统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制规范,

真实反映公司资产、负债、损益的状况，依法缴纳国家税收，保证

投资者权益不受侵犯。

第三条财务管理部门的职责

（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度,

检查监督财务纪律的执行情况。

（二）负责编制前执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划,

拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务

计划执行进行控制、监督。

（三）积极筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保

资金流动通畅，提高资金（资产）的利润率和企业经济效益。

（四）负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编

制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告

并及时上报集团公司。

（五）负责公司各项税款的'核算、申报缴纳和各类统计报表的编

制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。

（六）负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流

程，严格按照审批程序和相关规定办理款项收支业务。

（七）负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用

情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。

（八）负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据准

确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方

案提供准确依据。

（九）负责严格按照公司制定的工资考核方案及定编定岗方案进

行职工工资薪金的核算和发放工作。

（十）负责财务人员的聘用、调动、培训工作，制定财务人员考

核管理办法，对财务人员进行定期和不定期的考核、检查和指导。

（十一）负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管

理制度，确保财务档案的完整和安全。

第二章财务工作管理

第一条会计年度自一月一日起至十二月三H日止。

第二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真

实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第三条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，

并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须

在记帐凭证上签字C

第四条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与

实物、款项相符。

第五条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,

并报送有关部门。会计报

表每月由会计编制，财务审计部部长负责复核，上报财务总监

审核后报总经理审阅。

第六条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载

不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第七条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及

时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

第八条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出

纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐

目的登记工作。

第九条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，

并做出审计报告，报送总经理。

第十条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清

交接手续，财务工作人员办理交接手续时，需由专人进行监督交接。

第三章支票及现金管理

第一条支票由出纳进行保管。支票使用时须有“支票领用申请

单”，经财务总监、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头,

加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签

字备查。

第二条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计复核、

财务总监、常务副总经理和总经理审批。填写金额需准确无误，完

成后交出纳人员。出纳员根据审批后的发票等单据在“支票借款单”

及登记簿上注销。

第三条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算。

第四条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手

续，并按现金借款管理规定执行。

第五条公司财务人员支付每一笔款项，金额在3万元由财务总

监会同常务副总经理联签字。金额在3万元以上的必须由财务总监

审核签字后报总经理签字审批。领导外出应由财务人员设法通知，

经领导授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第六条公司可以在下列范围内使用现金：

职员工资、津贴、奖金；

个人劳务报酬

出差人员必须携带的差旅费；

结算起点以下的零星支出

总经理批准的其他开支

第七条除本规定第六条外，财务人员支付个人款项，超过使用

现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经

理审核，总经理批准后支付现金。

第八条公司购置固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运

输费用、办公用品、劳保、福利及其他生产经营用品必须采取转帐

结算方式，不得使用现金。

第九条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应

存入银行。

第十条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或

从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

第十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，

经会计审核；交财务总监、总经理批准签字后方可借用。

第十二条符合现金支出范围的项目，经办人凭发票、工资单、

差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，会计审

核，财务总监常务副总经理批准后由出纳支付现金。

第十三条发票及报销单经财务总监和常务副总经理或总经理批

准后，由会计审核，经办人签字。公司管理的规章制度5

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费.

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展

壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,

特制订本公司管理制度。

一、总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度

和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损

公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的

技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多

种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才

智，提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保

证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工

提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、

考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节

约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作

和集体创造精神，噌强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制

度的行为，都要予以追究。

二、办公室管理制度

1、文件收发规定

1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。

2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。

3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送

范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印

规定处理。

5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送

日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

6）经签发的文件原稿送办公室存档。

7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办

单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅力、；属急件的，

应在接件后即时报送°

8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办

理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应

向办公室说明原因C

2、文印管理规定

1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触

的公司保密事项。

2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送

办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统

一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印

任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇

不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作

失误或造成损失的，追究当事人的责任。

5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚

款处理。

3、办公用品购置、领用规定

1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由

办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济

责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库

手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批

表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审

核并总经理批准后办理。

2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和

购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务

部不予报销。

3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外

借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不

早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本

部门负责人同意。

2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公

室统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），

由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天

以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经

理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的

按旷工处理。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；

超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，

按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

（上下班时间）

5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；

累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以

上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，

扣发当月的基本工资。

6、旷工半天老，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月

累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予

一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益

工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当

月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计

旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，

第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者

（含6天），予以辞退。

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处

理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，

如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未

到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，

视为旷工。

9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必

须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病

假期间只发给基本工资。

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门

负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包

痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予

以处罚。

四、人事管理制度

1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、

（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动

工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、

商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调

整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一

律报总经理审批。

5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

6、各级员工的聘任程序如下：

1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；

2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提

请董事局聘任；

3）部门副主任（副部长）及其他员工，由总经理聘任；

7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出

现下列情形进行对外招聘。

1）公司内部无合适人选时；

2）需求量大，内部人力不足；

3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而

定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、

工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

9、新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，

由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘

雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。

10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习

公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训

由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考

察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一

级发给。

11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录

用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签

订聘（雇）用合同。

12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报

劳动人事部备案。

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗

位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定

其工资。

14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部

行文通知财务部门发放。

15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

17、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁女23周岁）假10天,

异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

18、产育假按国家有关规定执行。

19、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；

异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须

按本制度规定履行手续。

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到

人事部门办理辞职手续。

22、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合

同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报

告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由人

事部给予办理辞职手续。

24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给

公司造成损失的，应负赔偿责任。

25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并

经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞

退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，

提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的,

报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退

手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。

27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

28、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）

用合同的，到人事部办理终止合同手续。

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司

有权予以开除。

30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司

以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠

道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔

偿责任。

五、差旅费管理制度

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2）膳宿费系指膳食费及宿费。

3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人

审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事

先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续,

员工出差报支表的处理程序如下：

1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工

具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅

费。

3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日

期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财

务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人

员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导

核准的交通方式依票据实报实销°

4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核

准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一

切费用，由个人自理。

5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交

清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

六、合同管理制度

1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于

公司经济活动的开展和经济利益的.取得，都有积极的意义。各级领

导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执

行本制度*各有关部门必须互相配合，共司努力，搞好公司以“重

合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,

不得一个人直接与对方谈判合同。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订

合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法

人委托人必须对本企业负责。

5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、缶商一致、等价有偿”的原

则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字

表达要清楚、准确°

8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用

财务章或业务章，注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我

方所在市人民法院管辖。

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提

高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、

谋取私利，违者依法严惩。

11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双

方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍

有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致司意的例外。

13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财

务部、办公室。

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，

按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

七、档案管理制度

1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并

履行清交手续。

2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本

部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪

要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、

工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责

归档。

4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档,

其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

5、归档资料必须符合下列要求：

1）文件材料齐全完整；

2）根据档案内容合并整理、立卷；

3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立

卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请

示分管领导。

5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、

防高温工作，定期检查档案保管工作。

八、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,

须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范

围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1）公司经营发展决策中的秘密事项；

2）人事决策中的秘密事项；

3）专有技术；

4）重要的合同、客户和合作渠道；

5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人

负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文

件、资料。

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司

秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，

不准打听公司秘密C

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如

有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工

作人员更不能随便带人进入。

九、车辆管理制度

1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部

门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根

据需要统筹安排派车。

2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工

作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由

办公室报总经理批准。

6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内,

特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆

有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

8、违规与事故处理

下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负

担：

1）无照驾驶；

2）未经许可将车借予他人使用；

3）违反交通规则引起的交通肇事；

4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处

理。

十、工作过失责任追究办法

1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行

或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服

务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应

当追究工作过失责任：

1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的;

2）不予受理、许可不告知理由的；

3）超越权限实施许可的；

4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延

不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到

标准要求的；

6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证

依据，影响经营决策正确性的；

8）在履行职责过程中，造成工作失误的；

9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

3、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行

为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批

准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准

意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接

责任。

6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而

没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办

人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工

作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。

审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发

生的，审核人负直接责任。

8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过

失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核,

批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责

任。

9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责

任，持正确意见者不承担责任。

10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个

人所起的作用确定责任。

11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教

育或书面告诫，并处以罚款的处理：

所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投

诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，

提供不实数据、虚假资料等论证依据，影恂经营决策正确性的，每

出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，

每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批

评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职

工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进

行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1

次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅

自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50

元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料损毁

或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补

救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后

果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任

人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失

窃的，追究责任人等价赔偿责任。

2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责

任人赔偿经济损失前调离工作岗位或留用察看。

3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有

关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并

处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、

不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报

复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。

12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究

处理

十一、行政接待工作管理规定

1、行政接待工作的主要任务

1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的

吃、住、行。

2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3）协助办理会议的会务工作。

4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

2、行政接待工作的基本原则

1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识,

宣传企业形象，广泛获取信息。

2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建

设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执

行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

3、行政接待工作的程序、规范

1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈,

如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵

重物品安放好，以免泄密或丢失。

3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门

负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

4、行政接待工作的标准、要求

1）事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握

接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、

机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定

和承诺。

2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不

同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准：

工作餐标准：安排外卖，10元/人；聚餐标准：指来访人员人

均接待标准不超过15元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待

一般业务性工作人员；宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过

20元（不含酒水），用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过

来访人员的三分之一；大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不

超过30元（不含酒水），用于接待重要业务往来人员或上级领导。公

司管理的规章制度6

按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤

俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用

品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。

办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书

机（针）等；易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等；办公家具包

含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

（一）个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、

文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉

书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申

报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因

造成的物品损坏，由个人负责。

（二）部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、

办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的'办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，

公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在

用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用

或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办

理领用手续。公司管理的规章制度7

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经

理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负

责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等

部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负

责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财

务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督

各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升

辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化

管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策

和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;

协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和

立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、

数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报

表的'整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报

表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理

工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对,

保证帐实相符。

小公司的财务管理规章制度8

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，

敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己

的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作

的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执

行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司

的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确

保资金的有效供应C

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、

节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、

有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任

务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的

情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领

导签字后到财务部报销；

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后

面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务

人员报销；

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理

和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵

库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、

内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币

资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定

签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计

核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工

作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定

资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽

关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降

低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理

方法，监督执行会议;

17、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日

常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1)外部取得的原始发票；

(2)公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户

名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应

一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为

对于确实无法取得原始票据的情况，填写比单据，经相关领导签字

后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支

出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

公司管理的规章制度8

1、财务管理实行综合概算制、科室包干制和节省激励制相结合

的机制。财务室对全年经费支配要作好综合预算，预算方案报部务

会讨论打算。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经

费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结

转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、

出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保

证调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，

必需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%,其

余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部

财务人员开具收款收据。争取财政预算外资金必需先经分管财务副

部长同意后才能盖章。凡年初财政已预支配预算经费的工作项目，

依据实际工作需要，报部务会讨论审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，

大额支出须报部长同意或部务会讨论打算，其中，凡价值10000元

以上的固定资产的购置、处置必需经部务会讨论；各科室办公用品

的'购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室

统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；

每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支状况；实行适当

方式对各科室及相关人员包干经费使用状况进行点对点通报；因公

出差必需先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定

准时报销差旅费。

5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字

后，报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管

副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必需有经办

人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”

后才能报销，否则，财务室拒绝报销。

6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务

室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等

经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字

报账，特别状况除外。

8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，

每二年组织机关全体人员体检一次。公司管理的规章制度9

公司就餐管理规定2为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、

清洁的生活环境，特制定本规定：

1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食

堂之内禁止抽烟。

2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准帮助他人插队和

一人打多份，违者罚款20元/人。

3、就餐时须保持宁静，不得大声喧哗玩耍，碗、筷、匙不得故

作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有

损公司形象的.行为。

4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节省，饭吃多少盛多少，不允

许剩饭、剩菜，避开铺张，如发觉有意铺张食物者将严厉处理。

5、爱惜食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行惩

罚。

6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭

卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人

员，如遇特别状况马上告知工作人员准时解决，不能准时解决的保

后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。

7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得

私自带领外人进食堂就餐。

8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的桶内，禁止将剩

菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收

时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗

论处。

9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐状况，发觉违纪

现象应准时制止。对屡教不改者，视情节赐予处理。

10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工

就餐管理规定。公司管理的规章制度10

一、为增强考勤管理，保护工作次序，提升工作效率，特拟

订本制度。

二、企业员工一定自觉恪守劳动纪律，准时上下班，不迟到，

不早走，工作时间不得私自走动工作岗位，出门办理业务前，须

经本部门负责

三、严格请、销假制度。员工因私事告假1天之内的（含1

天），由总经理赞同。告假员工务必向赞司人销假。未经赞同而擅

离工作岗位的按旷工办理。

四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;

超出30分钟以上者，按旷工半天论处。提早30分钟之内下班者,

按早走论处；超出30分钟者，按旷工半天论处.

五、1个月内迟到、早走累计达3次者，扣发3天的基本薪

资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本薪资；累计达

5次以上8次以下者，扣发当月10天的基本薪资；累计达10

次以上者，扣发当月的基本薪资。

六、旷工半天者，扣发当日的基本薪资、效益薪资和奖金；每

个月累计旷工1天者，扣发2天的基本薪资、效益薪资和奖金，

并赐予一次警示处罚；每个月累计旷工2天者，扣发6天的基本

薪资、效益薪资和奖金；每个月累计旷工3天者，扣发12天的

基本薪资；每个月累计旷工4天者，扣发20天的.基本薪资；每

个月累计旷工5天者，扣发当月基本薪资、效益薪资和奖金，

并赐予记大过1次处罚；每个月累计旷工6天以上者（含6

天），予以解雇（其实不给薪资押金）.

七、工作时间禁止串岗聊天、打牌、下棋等做与工作没关的事

情娱乐

活动。若有违犯者当日按旷工1天办理；当月累计2次的，

按旷工2天办理；当月累计3次的，按旷工3天办理，以此

类推。

八、参加企业组织的会议、培训、学习、考试或其余团队活动，

若有事告假的，一定提早向上级经理申请获得赞同。在规准时间内

未到或早走的，依据本制度第五条、第六条、第七条规定办理；

未经赞同私自不参加的，视为旷工，依据本制度第七条规定办理。

九、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，一定凭相

关证明资料报总经理赞同；未经赞同者按旷工办理.员工病假时期

只发给基本薪资。

十、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监察、检查，部门

负责人对本部门的考勤要秉公做事，认真负责。若有故弄玄虚、包

庇包庇迟到、早走、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予

以处罚。公司管理的规章制度11

1.目的：

为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少

失误，制定本规定C

2.手机分类：

2.1公务手机：凡享有公司话费补贴