建筑物资管理手册

建筑物资管理手册

目录

第一章投标期与项目前期物资管理..................2

第二章物资供应商管理............................3

第三章物资采购管理..............................6

第四章物资合同管理...............................13

第五章现场物资管理...............................16

第六章物资核算与存货管理.........................24

第七章废旧物资管理办法...........................29

第八章内部调拨物资管理办法......................31

第九章附件.......................................32

第一章投标期与项目前期物资管理

1投标期物资询价

1.1物资询价根据：工程概况、业主招标文件、答疑文件、图纸、有

关技术要求、待询价物资工程量等。

1.2投标组织单位提供给公司物资管理部门、分公司（区域公司）物

资管理职能部门（下列统一简称物资管理部门）物资询价清单与1.1

条有关资料并进行相应的询价交底。

1.3物资管理部门询价管理职能部门根据投标总体进度安排制定物资

询价策划，询价策划要重点策划要紧物资的品牌、档次。

1.4参考公司《合格分供方名册》、《供应商资源库》、《要紧物资价格

资源库》等信息，确定参与报价的供应商名单并进行询价。对陌生外

埠市场能够实地进行调研，调研结果进行归档并纳入相应资源库。

1.5重要物资、设备及大额物资的耍讲行书面询价，询价时附带相应

的标准合同。不一致的合同条款、付款比例所询的价格会有很大差异。

1.6物资管理部门根据供应商的产品质量、品牌档次、保证能力、生

产供应能力、经营管理能力、综合信誉及其他各项管理情况对供应商

的报价进行排分析•，与投标组织单位协商确定投标价。

1.7物资管理部门询价人员将所询价物资的有关报价资料进行归档，

根据需要录入相应数据库。

2、项目前期物资管理

2.1项目开盘后30日内，由项目经理与公司主管部门协商组建项目

物资管理团队，以书而形式报公司物资主管部门，经物资主管部门审

批后上报人力资源部备案。分公司（区域公司）的物资人员经分公司

经理（区域公司经理）书面任命后报公司物资主管部门审核，在人力

资源部备案。

2.2项目部在工程开盘30口内应成立物资招标小组与废旧物资处

理小组，报公司物资主管部门备案。物资招标小构成员务必包含：项

目物资主管、项目总工（技术负责人）；废旧物资处理小构成员务必

包含项目物资主管。

2.3项目开盘后，物资主管部门根据有关部门的主合同交底，按《项

目管理策划书》模式进行书面物资管理交底，明确采购供应权限及项

目物资管理要点，必要时物资部门可去项目现场进行交底。

2.4项目部商务经理在项目开盘一月内组织工长、技术人员、商务人

员认真熟悉图纸与招（投）标文件，列出要紧物资清单；对暂估价物

资、甲供物资、分包供应的要紧物资、公司集中供应物资，分别列项。

根据项目的总进度计划，编制《要紧物资招标（采购）计划书》，用

于指导项目全管过程的物资采购、供应。

3、记录表格

3.1《要紧物资招标（采购）计戈IJ》（表格模板）

第二章物资供应商管理

1、供应商来源及供应商资源库管理

1、1供应商来源

1.1.1公司商务中心物资部直接获取供方信息

1.1.2总部有关部门、项目经理部、外部单位向物资部推荐。

1.1.3上级单位公布的合格供应商信息。

1.2、供应商资源库管理

1.2.1供应商资源库的主管部门为商务管理中心物资部。

1.2.2物资部对收集到的供应商资源进行分类整理，建立《供应商

资源库》。

1.2.3物资部对《供应商资源库》里的供应商进行甄别、评价，经评

审合格的供应商进入《合格分供方名册》定期进行公布。

1.2.4本公司范围内的物资询价、采购供应商的耍紧来源是《合格分

供方名册》。

2、合格供应商评定程序

2.1公司物资主管部门根据供应商提供的资料、样品等对供应商进行

评价，必要时对供方生产厂、产品使用情况、样品进行考查。填写《供

方考察表》

2.2供应商应按《物资供应商预审表》来填写基本信息。项目紧急推

荐要入围《合格分供方名册》的供应商基本信息由项目部负责填写，

分公司（区域公司）需要评审的供应商由所属的分公司（区域公司）

物资管理职能部门负责填写。

2.3供应商的评价资料

2.3.1初次进入《合格分供方名册》的供应商应尽可能提供如下要紧

资料进行评价。

评审内容供应商提供评价的有关资料

a.营业执照（年检有效期内）、税务登记证

b.生产许可证/经销代理证明

生产经营证明C.法人委托书

d.最新的价格表、书面优惠承诺、国同意的付款条

件。

a.质量体系文件（重要物资的生产厂家）

b.质量标准、环保标准、产品合格证明、检测证明及

产品质量保证

认证证书（重要物资的生产厂家）

能力

C.产品的权威部门检测报告及各类资格及荣誉证明

（重耍物资的生产厂家）

a.环境管理体系文件、方针与计划等（重要物资的

环境、职业安

生产厂家）

全

b.质量、环保、职业安全健康认证证明（重要物资

健康管理情况

的生产厂家）

抵单位简介、组织机构职能设置、经营管理业绩、资

信证明资料（重要物资的生产厂家）

经营管理能力

b.用户使用情况反映书面证明（重要物资的生产厂

及信誉证明

家）

C.重要合作伙伴名录

2.3.2年度重新评定的评价资料

a.营业执照（年检有效期内）、税务登记证

b.生产许可证/经销代埋证明

c.法人委托书

d.《供料质量记录》，由上年度供应物资的项目部提供。

2.3.5关于重要劳动防护用品（如安全网、安全带、安全帽、临电用

配电箱与开关箱、临电电缆、漏电断路器等)，合格供应商应为集团

公司指定的名册范围内。

2.3.6上述要求供应商提供的书面资料，若提供复印件务必加盖公章，

经销商或者代理商提供的生产厂家资料复印件可加盖生产厂家公章，

也可加盖经销代理单位公章。

2.4、评定准则

2.4.1属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与

供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；

2.4.2属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、

供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。

2.4.3、供方供料情况评定使用《供料质量记录》表的形式，由项目

部对供方进货质量及服务质量进行评定，每年度评价一次，年底返回

公司物资部备案。

2.4.4《供料质量记录》作为供应商讲入下一年度《合格分供方名册》

的要紧根据。

2.4.5凡供货有不良记录，被公司物资部门列入《不合格分供方名册》

或者起诉过公司的供应商，三年内不得再进入《合格分供方名册》，

各项目部也不得再使用。

3、合格供应商重新评定

《合格分供方名册》中供应商每年一季度重新评定一次，根据评价形

成的评定意见编制公司新的年度《合格物资供应商名册》，由公司物

资部门公布。年度评定物资部门填写《物资供应商()年度考评表》

4、合格供应商除名

4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从《合格物资供方名册》

中除名，视为不合格供应商：

a.物资供应因违约而严重影响工期的；

b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准、环保要求或者安全不

符合项；

c.已经或者可能造成重大环境污染或者存在重大安全隐患并拒不整

改的；

d.服务质量低下的；

e.由商务中心认定供应过程中出现重大质量问题的；

f.发现有损于集团利益如行贿、串标等行为；

g.被政府有关部门通报、处罚；

h.不能完整履行合同义务,给我公司造成很大缺失的；

i.为集团内其他公司供货过程中有严重违约行为；

j.没有或者未通过年度考评；

k.有恶意诉讼行为或者有提供虚假发票行为；

4.2被除名的供应方，三年内不能再次进入公司《合格物资供方名册》。

5、《合格分供方名册》公布

5.1年度《合格分供方名册》由公司商务中心物资部在每年的一季度

内公布。

5.2公司商务中心物资部每季度公布《合格供应商增加或者删除名

册》。

5.3各专业公司的供应商评价由各专业公司自行讲行，资料储存在各

专业公司，合格供应商名单报往公司物资主管部门按期统一公布。

6.记录表格

6.1《物资采购供应商评审表》

6.2《物资采购供应商()年度考评表》

6.3《供料质量记录》

第三章物资采购管理

1、物资计划管理

1.1要紧物资需用总计划

1.1、1《要紧物资需用总计划》由生产经理负责组织生产、技术、商

务等部门负责人编制，要紧内容包含物资名称、规格型号、计量单位、

数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进

行总体操纵的根据。项目经理要审核生产经理编制的《要紧物资需用

总计划》，并在计划上签名确认。

1.1.2本计划由项目部、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。

是对《要紧物资招标(采购)计划书》的补充。项目部应在公司施工

部署会规定的时间内完成，报送公司物资部一份。项目分包单位进场

后10日内应向总包项目部报送，由总包单位统一会总整理，下发项

目部各个主控部门。

1.2月度物资需用计划

项目部责任工程师根据月度施工生产计划及《耍紧物资需用总计划》

在每月25日前编制下月或者下几个月的《月度物资需用计划》，计划

务必注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量要求、

技术标准等。本计划的编制应符合下列规定：

1.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别

是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应考虑加工周

期提早编报。

1.2.2月度需用计划中的物资规格、型号要明确。顾客有特殊要求的,

要注明顾客提出的特殊要求；关于装饰材料、工程设备等，应全面标

注要求。

1.2.3工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特

别慎重，严格操纵计划数量，避免发生物资积压缺失。

1.2.4计划要及时报送生产经理审核、汇总，经项目经理审批签字后

务必于每月25口前下达到项目物资部及项目合约部进行采购、供货。

1.2.5项目物资部门根据生产经理审批的《月度物资需用计划》、《要

紧物资需用总计划》与《要紧物资招标（采购）计划书》编制本月的

《月度物资采购计划》，明确采购招标时间与合同签定时间并督促有

关部门与人员按期进行招标采购签定合同，严格操纵未签合同先行组

织物资进场。关于己签定合同的，明确供应时间与供应商。

1.2.6涉及到公司集中供应的由项目物资部每月25日前报往公司物

资主管部门。

1.3计划管理要求

1.3.1各类物资计划由项目物资部统一编号、按月装订存档。要按时

间先后顺序统一编号，口各项内容完整，签字产全。编号规定在计划

的右上角，编号统一形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。

1.3.1公司物资部根据工程进度及施工具体情况对项目部的物资计划

进行检查。

1.3.2项目部物资核算人员根据《月度物资需用计划》中的数量对送

货单进行核查，发现重大偏离要及时上报项目经理。

1.3.3工程竣工后，项目物资部将《月度物资需用计划》、《要紧物资

需用总计划》统一装订成册，报公司物资部存档。

1.3.4公司物资部每月汇总各项目部上报的集中供应《月度物资需用

计划》，形成公司层面的《月度物资采购计划》，由总经济师与生产副

总签字执行。未报月度需用计划或者需用计划中没有的大额物资，务

必由项目部给生产副总说明情况后物资部方可紧急供应。

1.3.5各分公司能够按公司物资计划管理的原则，制定本单位物资计

划管理的实施细则及报送流程，但计划表格形式要与公司统一。

L4物资计划的变更

1.4.1因顾客原因或者设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资

品种、规格型号、数量时，有关人员应及时以书面形式通知物资供应

部门。

1.4.2由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有

关用料单位反映具体情况。

2、物资采购方式

2.1物资采购性质与形式要紧如下:

采购性质采购形式

公司集中采招标采购

购议标采购（战略合作）

招标采购

常规采购

议标采购

项目采购

询价采购

自行采购

零星采购（现金自购）

紧急物资采

购

二手物资采

购

业主采购供不包含在我方结算额内

业主参与采购

货包含在我方结算额内

业主指定采

业主定标我方签约

购

业主定价我方采购

暂估价物资

业主我方共向采购（二方）

米购

二级市场招标采购

3、招标流程

按《公司商务物资管理办法》要求：单向物资金额或者同类物资累计

金额在100万（含）元以上的，务必进行招标采购；单项物资金额、

同类物资累计金额在100万元下列，10万元（含）以上的能够进行

议标采购、询价采购；单项物资金额、同类物资累计金额在10万元

下列，2万元以上（含）的，能够进行询价采购。2万元下列的物资,

能够进行零星采购，但零星采购单据务必由分公司经理（项目经理）

在单据上签字方可入库。

3.1招标采购组织机构

3.1.1公司总部成立由公司总经济师领导下的物资采购招标小组。成

员由商务中心副主任、物资部经理、物资部主办构成。负责要紧与大

批量物资的招标、评标、决标等工作与战略谈判工作。招标工作的组

织部门为商务中心物资部。

3.1.2各分公司（区域公司）、项目部成立相应的物资招标采购小组,

项目部物资采购小组务必有项目物资主管参与。

3.2招标采购流程

3.2.1编制招标文件：内部招标能够使用公司公布的《简易物资招标

文件》

3.2.2招标文件评审：对重要的物资（大型设备）或者技术含量高的

物资（大型设备），要组织有关部门或者人员对招标文件进行评审，

要紧评审招标文件中技术要求、商务条款。通用物资招标或者议标的

物资能够不进行招标文件评审，但编制时要与有关人员沟通。招标文

件评审填写《物资招标文件评审表》。

3.2.3供应商资格预审：公开招标要对《合格分供方名册》外的供应

商进行资格预审，资格预审按合格供应商评定有关要求进行。使用《物

资采购供应商评审表》。《合格分供方名册》中的供应商不需要进行资

格预审。资格预审时要注意要选择同档次的供应商（品牌）一起进行

招标。供应商选择要符合公司《商务物资管理办法》中的耍求。公开

招标供应商原则上很多于5家。

3.2.4公布招标文件：招标文件公布要进行登记，填写《招标文件发

放记录表》。能够组织答疑时间，答疑文件要书面下发给所有投标单

位。

3.2.5回标：招标组织单位确定送交标书的时间、地点，负责按时接

收投标文件，检查投标文件是否密封完好并填写《投标文件接收记

录表》。

3.2.6开标：按招标文件约定日期、地点，通知有关负责采购人员参

加开标会。公开招标开标会通常与回标同期进行，由投标人当场宣读

投标书并确认。通常招标能够择机开标，投标单位能够不参加填写《物

资采购开标记录表》，并由全部参加开标人员签字确认。约定送样品

的，招标组织单位应积极推行样品封样制度，各投标单位投标时应提

供物资样品，并同时提供经国家认证的检测单位出具的试验报告。

3.2.6评标：招标单位要组织物资、技术、商务及招标小构成员进行

评标。对投标方的产品质量、服务、承诺、价格、信誉及业绩等方面

作出综合评定，排出优劣顺序，填写《物资采购评标记录表》，并需

由全部参加评标人员签字。

3.2.7评标原则：

3.2.7.1需提供样品的招标，通过资格预审的投标单位，开标前应首

先对样品进行评审，样品审核通过的供应商再进行开标、评标。

3.2.7.2样品合格的投标单位少于三家时，招标失败，不得再进行评

标。应重新招标或者采取议标方式。

3.2.7.3在投标单位资格预审通过、样品符合要求的条件下，原则上

应选择最低价中标。最低价明显背离市场价格或者低于成本低价的除

外。

3.2.8发中标通知书，签订合同。中标通知书发出一周内务必签定合

同，并将有关资料报公司审批。同时公布中标通知书一周内所有投标

保证金（如收取）全部退回，中标单位的投标保证金能够转为履约保

证金，等物资全部进场后退回。

3.2.9大宗物资或者重要物资的招标务必提早通知公司商务中心物资

部，公司物资部门将全程监控。

4、议标、询价流程

4.1议标、询价采购可不发招标文件，但应明确需采购物资的有关技

术标准、供应范围、付款条件等具体书面要求。能够用《简易物资招

标文件》进行询价或者议标采购。

4.2议标、询价采购的供应商选择务必从《合格分供方名册中》选择,

议标、询价供应商很多于三家。

4.3议标、询价采购选择的供应商务必经招标采购小组所有成员同意。

填写《物资采购议标、询价记录表》，所有招标小成员签字。

5、零星采购

零星采购可通过口头询价、比价方式直接进行采购。通常只限于工程

辅料及应急用的小额物资。建议从多家分散购买形式转化为固定几家

集中购买形式，能够每月签定一次零星采购合同，按照合同采购形式

进行结算、支付。

6、紧急采购

6.1进行紧急物资采购的前提条件

6.1.1应对突发性政府指令：政府在面临公共安全受到严重威胁等重

大紧急情况下，指令公司在各方面条件不充分具备的条件下，限期完

成有关设施建设时需进行的紧急采购。

6.1.2应对突发性自然灾害、工程事故：公司面临突发性自然灾害、

工程事故时，为保证物资迅速供应、抢险措施及时落实到位，从而缩

短抢险时间，保障企业员工生命安全，将企业缺失降至最低，而需进

行的紧急采购。

6.2当发生上述情况时，项目部采购小组能够简化采购流程进行紧急

采购。

7、暂估价物资采购

7.1暂估价物资采购模式根据业主方要求而确定，通常有二级市场招

标、联合招标、指定供应商认价、只确认价格不指定供应商这几种情

况。

7.2需要进行二级市场招标的，由项目部与招标代理机构联合起草招

标文件，提早要对招标文件进行评审，按二级市场要求进行公开招标。

7.3需要与业主方联合招标的物资：能够按公司物资招标流程与业主

方协商招标、认价程序。注意两点：A、招标文件应由招标组织单位

编制，业主与我方共同参与评审。在满足工程与业耍紧求的情况下尽

可能使用我方己有的格式化招标文件。其中招标文件中的合同条款原

则上要按我公司要求执行。能够签定三方合同或者双方合同。B、供

应商的选择：供应商由业主与我方共同选定，数量应在三家以上，且

应满足《中建一局集团物资供应商管理制度》的要求。若业主选定的

供应商不能满足《中建一局集团物资供应商管理制度》的要求，且业

主又不改变选定意见时，我方应做好《物资订货异议备忘录》，经业

主签字确认，以明确双方的责任，方可继续采购流程。备忘录形式自

行确定。

7.4关于有'业主指定供应商的暂估价物资认价单，能够不通过招标、

询价流程直接签订合同，公司务必要有10%以上的收益。

7.5关于业主认价单上没有指定供应商，只对物资价格进行确认的，

务必按公司要求进行招标、询价采购。

8、代分包采购

8.1代分包采购物资条件

8.1.1在分包合同范围内，由于分包原因致使在工程项目实施过程中，

分包对某项物资的采购不能满足项目需要，经多次协商仍无改进，我

方为了项目的总体安排，应及时向分包方发出工作联系单，通过工作

联系单调整物资采购模式。

8.1.2为保证工程要紧材料的质量，在分包协议中约定由我方代为采

购的。

8.2代分包采购物资模式

8.2.1转为我方自行采购模式：将此部分采购内容从分包合同范围内

调整为我方自行采购，完全按照我方自行采购的物资管理流程进行。

把分包合同内该项物资的量、价在结算时全部扣除，并同时扣除实际

造成影响的缺失。

8.2.2代分包签定合同模式：将此部分采购内容与分包协商好需要采

购的数量，由我方与分包共同进行采购，签订双方或者三方合同。分

包方出具书面承诺书，对供应商、合同条款、履约风险等进行承诺。

我方在分包确认的情况下代为履约、结算、支付货款。原则上需要代

分包采购的物资应在结算时按照实际发生额乘以一定的系数代扣分

包款，以弥补对我方造成的影响。

9记录表格

9.1《要紧物资需用总计划》

9.2《月度物资需用计划》

9.3《月度物资采购计划》

9.5《物资招标文件评审表》

9.6《招标文件发放记录表》

9.7《投标文件接收记录表》

9.4《招标采购开标记录表》

9.5《物资招标采购评标记录表》

9.6《物资采购议标、询价记录表》

9.7附件：《简易物资招标文件》

第四章物资合同管理

1、合同签订流程

1.1各区域公司商务经理或者物资经理负责区域公司集中采购物资的

合同起草与报审；各项目部的商务经理（负责人）或者物资部门经理

负责项目部物资合同的起草、报审；公司物资主管部门合约主办负责

公司集中供应物资合同及战略合作合同的起草、报审。

1.2专'也分公司的合同签定流程按专业分公司的制度执行，但需要盖

公司或者集团公司章的合同均需要报公司物资主管部门评审，经总经

济师审核后方可盖章或者报往集团公司。

1.3项目部合同起草负贡人按《物资招标采购评标记录表》、《物资采

购议标、询价记录表》、业主认价单等与供应商商谈合同具体条款，

起草合同。

L4物资合同要求务必使用公司物资主管部门公布的通用物资标准合

同文本与专项物资标准文本，专业物资合同文本要使用专业分公司公

布的专业物资标准合同文本。

1.5标准合同文本中的要紧条款原则上不得改动，付款方式等如需调

整需要提早与物资主管部门沟通。

1.6所有物资合同都务必单面打印、加封皮，封皮上明确项目名称、

合同编号、供方名称笔信息。合同左侧装订，加盖骑缝章。

1.7公司所有物资合同内容部分均需用宋体四号字；供应商签字务必

手签；地址打印全面；要留有法人单位的固定电话与委托代理人的手

机电话。

2、合同评审流程

2.1合同起草完毕后应首先经区域公司或者项目部要紧部门进行初步

评审，参与评审人员有：技术负责人、商务部门负责人、物资部门负

责人、区域公司经理或者项目经理。填报《项目部分供合同评审表》。

2.2合同经区域公司或者项目部初步评审完，报回公司总部进行最终

评审、盖章。并将合同正本保留在公司物资主管部门备案。

2.3以集团名义承接项目需要盖集团区域公司章的合同，项目部初审

完毕后务必将电子版合同与《项目部分供合同评审表》传真（扫描）

到公司，经公司评审后，公司将《项目部分供合同评审表》再回传区

域公司或者项目部方可报区域公司盖章。盖章完的正式合同一周内务

必快递回公司备案。

2.4合同报审资料

2.4.1、选择《合格分供方名册》内的供应商，合同报审资料如下，

其余资料储存区域公司或者项目部。

《合同》、《项目部分供合同评审表》、《物资采购评标记录表》或者《物

资采购议标、询价记录表》、《成本分析表（耍紧材料）》。

2.4.2选择《合格分供方名册》外的供应商，合同报审资料如下：其

余资料储存区域公司或者项目部。

《合同》、《项目部分供合同评审表》、《物资采购评标记录表》或者《物

资采购议标、询价记录表》、《成本分析表（要紧材料）》、拟选定供应

商的《营业执照》、《法人委托书》、《代理委托书（代理商）》。

2.4.3外埠区域公司需要盖集团区域公司合同章的报审资料如下（传

真件或者扫描件），其余资料储存区域公司或者项目部。

《合同》（电子版）、《项目部分供合同评审表》、《成本分析表（要紧

材料）》、《物资采购评标记录表》或者《物资采购议标、询价记录表》、

《法人委托书》。

2.5公司物资合同评审流程

2.5.1公司物资合同评审的主管部门是商务中心物资部。物资合同审

批人员是总经济师。

2.5.2商务中心物资部合约主管对物资合同进行初步审核，要紧审核

采购流程、物资单价、数量、合同条款等是否符合公司所掌握的信息

与公司要求；涉及到超公司标准付款要求的条款，须报公司资金部审

核；超量的需要报商务中心主管合约人员审核；涉及到特殊安全要求

或者特殊技术要求的须报生产组织中心安全部、技术部审核。

2.5.3商务中心物资部经理对物资类合同进行最终审核后报总经济师

进行审批。审核与审批所用的表格是《分供合同评审表》（公司层面）。

3、合同资料管理

3.1区域公司（项目部）商务负责人或者物资负责人负责对物资合同

及有关资料分类储存。

3.2区域公司与项目部务必建立《物资合同台账》，合同及《项目部

分供合同评审表》、《分供合同评审表》（公司级）、《物资采购评标记

录表》或者《物资采购议标、询价记录表》一起归档储存；其余招标

询价资料、供应商资料等单独储存备杳。项目竣工后合同及《项目部

分供合同评审表》、《物资采购评标记录表》或者《物资采购议标、询

价记录表》统一封存移交档案室。

3.2公司物资主管部门对物资合同资料要分项目统一建账，分类储存;

项目竣工后，合同、《项目部分供合同评审表》、《分供合同评审表》

（公司级）、《物资采购评标记录表》或者《物资采购议标、询价记录

表》、合同台账等可统一封存。项目竣工5年后司时结算、保修期满、

债权债务完全终止后方可销毁。

3.3各专业分公司对本单位所签的物资合同及有关资料进行储存归

档。储存要求及期限不得违反公司有关档案规定。

3.4物资供货合同及资料属于企业机密资料，不得随便对外曳印与借

阅。

4、记录表格

4.1《项目部分供合同评审表》

4.2《分供合同评审表》（公司层面用）

第五章现场物资管理

1、物资进场验收管理

1.1物资进场后，供方代表应及时向项目物资管理职能部门提供《供

货验收单》，物资验收人员首先查验《供货验收单》上物资的规格、

型号与数量是否满足合同或者电话通知的送货数量要求。发现实物与

《月度物资需用计划》规格型号不符且无法调配使用的情况下，应直

接要求供方退（换）货，不得办理验收手续。《供货验收单》建议供

应商使用公司标准单据，由公司商务中心物资部统一印制I,成本价出

售给供应商。样本如下：

供货验收单

供货单位：收料单位：年月曰

编号材料名称规格单位进场数量实收数量

1

2

3

4

送货人车号验收人分包方

1.2验收准备

各单位物资负责人，接到送货通知后根据不一致物资从下列几个方面

落实验收准备：

1.2.1确定验收人员：通常物资验收务必有责任工程师、物资主管或

者材料员、分包人员，重要物资验收还务必有项目总工或者技术人员。

如合同规定或者甲供物资验收还应包含业主代表或者监理代表。涉及

到安全类的物资耍有项目安全总监参与。

1.2.2熟悉有关合同文件资料：包含进货待验物资的采购文件、技术

标准等；

1.2.3准备检验器具：验收所用的仪表、仪器、衡器、量具等，并保

证其灵敏、准确；

1.2.4统一规划现场存放地点：确定到货后卸车位置与验收入库的存

放位置；根据物资的性能、特点与数量，确定物资存放地点、垛形与

保管方法；

1.2.5对有毒品、腐蚀品、放射性、易燃易爆物资的验收应准备好防

护用品与应急措施，确定单独存放地点。确保人身安全及实现环境目

标与指标。

1.2.6对体积较大或者批量大的物资验收,明确装卸、搬运机械配备;

1.2.7准备防护材料：关于露天存放的物资，要准备好苫垫、覆盖材

料。

1.3进场验收

1.3.1验收人员在验收物资时，分下列几个方面对进场物资进行验证:

a检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列内容等是否与采购合同

要求相符；

b计量或者点验物资数量，是否与发货单据所注数量相符；

c物资外观及测量或者度量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量

等级要求

d.物资质量证明文件与技术资料是否齐全、真实、有效；

e是否符合环保有关标准要求；

f是否满足顾客或者工程监理提出的特殊要求。

1.3.2责任工程师、材料员、分包人员负责物费名称、规格型号、物

资外观、包装及数量的验证，验证物资数量应同采购文件规定计量单

位一致，可使用点数、过磅、量方、检尺、理论换算等方法并以实际

验证数量为准。

1.3.3物资质量及质量证明文件的验证:凡物资技术指标、质量证明

文件不符合规定要求的均应判定为不合格物资。关于质量证明文件不

齐全的物资应作为待验物资，待供方补齐资料后方可签名确认。当日

无法判定质量情况的耍在验收单上注明“质量待定”、“仅对数量验收”

等字样。在入库前关于单据上出现的质量不确定字样务必由验收人员

做明确确认，签字后物资核算人员方可办理入库。

1.3.4经验证合格的物资由责任工程师、材料员（仓库保管员）分包

人员共同签字。材料员负责将原始《供货验收单》移交物资核算员办

理入库手续。

1.3.5经验收的物资，物资人员根据物资特性与规定码放或者入库保

管，并按要求进行现场挂牌标识。由材料员填写《料具验收记录》，

并与资料员办理质量证明文件交接。

1.3.6验证发现质量证明文件内容有缺项或者不合格项目时，应视该

材料为不合格品，不合格物资要明确标识。不合格物资的处理能够采

取退货、换货、降级使用等措施，由项目总工进行审批确定。

1.3.7物资验收要把好“质量关、数量关、单据凭证关”，坚持“五

不验收”。

一一没有物资采购计划或者采购合同的不验收；

一一外观质量不合格，无材质证明、产品合格证不验收；

一一名称、规格、型号与采购合同文件不符的不验收；

——凭证与实物不符，资料、手续不全的不验收；

——进场物资不按要求码放不验收；

1.4复试试验

对规定须做复试试验的物资，材料员应根据物资进场的数量按验收批

量的规定，填报《检验与试验申报单》报项目总工（技术负责人）审

定并签署意见。对审定需复试的物资由现场试验员负责按规定取样送

检并取回试验报告反馈材料员，材料员根据试验结果进行物资试验状

态标识。未经试验证明其合格的物资不得使用。

1.4.1现场试验员负责按规定取样并送试验室复试。试验的数量、内

容与标准按《建筑工程资料管理规程》及工程所在地的有关规定执行；

1.4.2对进口的重要物资，还应按规定报请国家商检局检验。

1.4.3特殊、新型材料的试验应在项目质量策划书中具体规定并按规

定执行。

1.4.4对材料复验与材质证明的具体规定按工程所在地的有关规定执

行。

1.4.5工程物资、设备进场报验

工程物资、设备进场，经验收合格后，按《建筑工程资料管理规程》

规定及工程监理要求向建设/监理单位报请验收，附件应提供齐全。

1.5紧急放行

1.5.1一次性施工不能追回的物资不同意紧急放行。

1.5.2如因生产急需来不及检验与试验而放行的物资、设备，务必经

项目经理或者项目总工批准同意，并对该产品做出明确标识并填写物

资紧急放行记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即追回。

2、物资现场管理

2.1现场物资的存放规划

2.1.1大批量物资进场前，项目材料人员要提早做好现场物资的存放

规划。存放符合就近使用原则，尽量减少二次搬运。但还要满足现场

文明施工与安全耍求，规划的消防通道、安全应急通道等不得堆放大

批物资。

2.1.2分包单位的大宗物资进场要提早向总包单位提出申请，由总包

单位统一规划进场路线与堆放场地。要按总包单位的要求进行现场物

资堆放与防护、标识管理。

2.1.3各类加工场地的规划要在项目开工前的总平面设计图中规划出

来。

2.1.4油品、化学品、危险品要单独存放，有防护措施，符合安仝规

定，专人负责。

2.1.5施工现场外临时存放物资，须经当地交通、市政或者规划部门

批准，办理临时占地手续，物资码放整齐，不妨碍交通与影响市容，

堆放散料时应进行围挡，满足审批部门耍求。

2.1.6施工现场料具应按规划指定位置存放，并分规格码放整齐、稳

固。做到一头齐，一条线，砖成丁成行高度不超过1.5米，砂石与其

它散料成堆界限清晰不混杂。

2.1.7施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。垃

圾清运出现场务必到批准的消纳场地倾倒，严禁乱倒乱卸。

2.2现场物资的防护

2.2.1进入施工现场的物资耍根据物资的性能与保质期采取必要的防

护措施。

2.2.2各分包单位对自己进场的物资进行防护管理，防护措施要满足

总包单位的要求。

2.2.3重要物资或者不适宜露天存放的物资要进入库房存放。

2.2.4一些常用要紧物资的堆放、防护要求如下

a、钢材堆放应选择地势较高而又平坦的地面，通过平整夯实，并设

排水沟道，确保无积水。下面务必垫起，防止落入积水与泥泞中。型

钢、带肋钢筋、直条圆钢等按类别、规格型号、材质、产地、长度不

一致分开存放，通常可使用一头齐的直叠顺码方式。盘条按上述要求

区分后可使用鱼鳞式码垛方式。

b、水泥应在水泥库房内存放，库房采取防雨防潮措施。入库水泥按

品种、标号、生产厂家、出厂批号、进场时间不一致分别堆放，分别

堆放的垛间应留通道，堆放高度为10袋，距墙很多于20厘米。水源

发放使用要坚持“先进先出”的原则。

c、砖堆放时.，要选择地基坚实、平坦、干净的地面，四周设排水沟,

垛与垛之间留有通道，以利搬运。砖的堆放，要求一是稳固，二是便

于计数，垛法以交错重叠为宜，将前侧放，每四块顶顺交叉。

d、轻体砌块内部多孔，吸水后耐冻性差，强度显著降低，存放场地

要排水通畅。

。、砂石应堆放在地势较高并通过硬化的地面上，以防混入泥土或者

雨水冲失，砂石的堆放高度应不低于1米。

f、石材应在库内或者棚内堆放，临时性露天堆放应下垫上盖。散置

板材通常应直立码垛，光面相对，顺序倾斜设置，倾斜度不大于15

度，底层与每层之间以弹性材料支垫。

g、水泥、砂、白灰等细颗粒材料在露天存放时，应进行严密覆盖，

避免造成扬尘污染。

h、大型构件、大模板、工程设备等，应在平整坚实的地面_L放置，

并按规定垫放固定牢固。

i、电缆、配电箱等电气类物资露天存放要采取有效防雨措施。

j、贵重物资与特殊物资要设专库存放，明确专人保管。

2.3现场物资的标识管理

2.3.1物资标识的要求

2.3.1.1为确保物资在存放过程中不混、不串、不错用误用，务必对

进入现场与入库的物资进行分类标识。

2.3.1.2标识要清晰、醒目。记录标识要子目齐全。标记、标签、标

牌要写清要紧内容，放置在通道及物资前方的明显位置。

2.3.1.3顾客提供的物资要单独标识，并注明“业供”字样并在记录

中注明，不得与本公司所供物资混放、混标。

2.3.1.4对不一致厂家同型号规格的物资或者同厂家同型号规格但进

货日期不一致的物资都要分别堆放、分别标识。

2.3.1.5物资经验收后，材料人员应及时标识，没经验收标识的物资

不准发放使用。

2.3.1.6有复试要求的物资，需经复试合格，标识清晰后方可发放。

2.3.2标识的形式

2.3.2.1进入现场或者入库物资应使用两种方式进行标识，一种是标

牌、标签形式，一种是质量记录形式（如：《材料质量管理台帐》、《料

具验收记录》等）。

2.3.2.2物资的检验状态按下列四种情况进行标识：

a.未经检验；b.检验待定；c.检验合格；d.检验不合格。

2.3.2.3标识方式根据物资所存放的地点、位置不一致可分为：仓库

使用卡片及活动签进行标识，现场使用标牌形式标识，并可使用台帐

等资料作为记录标识。

2.3.2.4标识及记录标识的内容

a.牌、卡、签上应写清产品的名称、生产厂家、规格型号、材质编

号、数量、进场日期、检验状态等内容。

b.记录标识要写清产品的名称、规格型号、数量、货源产地、供方名

称、材质编号、进货口期、检验状态、资料编号、验收人员等。

2.3.3现场物资标识的具体规定

现场物资标识是区别各类不一致物资、同类各规格物资及表示物资检

验状态的唯一标志，为规范管理，对现场物资标识统一规定如下：

a.现场物资标识牌规格，长：30cm,宽：20cm,底色使用白色；

b.标识牌内容共六项：物资名称、生产厂家、规格型号、材质编号、

进场日期、检验状态，字体为72号黑色宋体加粗。

c.标识牌填写的六项内容使用红色字迹；填写的字迹要工整清晰，顾

客供应的物资在物资名称一栏加注“业供”字样。

d.标识牌应置于所标识物资前方的醒目位置；

e.标识牌由各单位按此规定自行制作，所用材料可使用塑料板、薄钢

板、多层板等。标牌格式如下（具体尺寸同意有差异，但每个项目现

场务必统一）：

生产

物资名称

厂家

200mm材质

规格型号

编号

检验

进场日期

状态

300mm

3、物资库房管理

3.1现场的重要物资（或者需要防雨的物资）与小件物资应该存入库

房，进行管理。

3.2项目部或者分包单位应按施工组织设计现场平面布置设置仓库。

3.3仓库中存放的易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危

险物品安全管理条例有关规定单独存放贮存。

3.4根据物资、设备性能的不一致，保管员应采取相应的保管办法如:

防锈、防腐、防火、防雨、防潮、防盗、防污染等措施。

3.5材料发放实行出库单领用方式,材料员或者保管员应及时做好帐、

物资发放实行先入先出法，防止过期变质。

3.6当发现贮存物资、设备出现丢失、损坏、变质、不适用等情况时,

保管员应及时报本单位总工；由总工提出评审处理意见。

3.7材料员或者保管员应对贮存的库存物资定期组织清点，保持帐、

物、卡相符。

3.8库容管理：

3.8.1仓库要做到“三净”即：物资干净、货架干净、库房干净。

3.8.2仓库达到“八防”即：防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、

防鼠、防盗。

3.8.3按“三净、八防”的标准进行库容管理。仓库要有明确的规章

制度与责任人，规章制度要上墙。

3.8.4物资规格不串，名称不错，码放整齐，按规定标识。

3.8.5按物资特点性能不一致分区分类设库，危险物品应设专柜、专

库。

3.9仓库保管员要做到“七知”：

（1）知仓库的各项规章制度，岗位职责；

（2）知物资名称、规格、型号、代号及标记；

（3）知物资保管、保养方法：

（4）知物资质量标准及外观检验与取样方法；

（5）知物资性能、用途及代用规定；

（6）知物资价格及包装要求；

（7）知物资自重、容重与换算计算方法。

3.10物资收发存准确无误，物资出入库凭证齐全，帐物相符，账面

清晰，准确，坚持日清、月结，定期盘点累计工

4、记录表格

4.1《料具验收记录》

4.2《检验与试验申报单》

4.3《材料质量台账》

第六章物资核算与存货管理

1、物资入库管理

1.1项目部物资核算员负责办理材料入库结算手续。

1.2项目部材料验收人员在物资进场验收后3日内，务必将签字齐全

的《供货验收单》移交物资核算员，由物资核算员进行审核，办理入

库手续。

1.3物资核算员务必坚持入库“三不准”原则，对验收单据进行审核,

如有必要务必与进场物资进行核对。

1.4确认无误的《供货验收单》方可办理入库，物资入库使用专门的

管理软件。打印出的《入库单》要按要求填写合同编号、供货单位、

入库时间、材料名称、规格、实收数量、单价、金额。该批材料的验

收员、核算员、商务经理、生产经理应签字确认。入库单应连续编

号如：项目名称-月份-001,入库日期应填制材料实际进场日期，月

度内多次供应的物资可每星期汇总在一张入库单上，但应注明截止日

期，入库时间原则上不同意跨月填写，按月及类别装订。

1.5每张《入库单》后面务必附上《供货验收单》的原始凭证（商混

除外）。项目部每月3日前随物资核算报表送交财务管理部门、公司

物资部各一份审核。

2、物资出库管理

2.1项目物资部根据工程计划成本中的材料分析量及《耍紧物资需用

总计划》对耍紧材料的消耗进行操纵。每月由材料负责人编制《要紧

材料消耗操纵统计表》作为操纵用料的根据，生产经理每月对《要紧

材料消耗操纵统计表》进行审核，由物资人员报项目经理与商务经理

各一份，作为项目成本操纵与核算的要紧根据。

2.2严格材料领用发放制度，材料发放由项目材料员务必填制“限额

领料单”，注明领料时间、施工部位、物资名称、规格、单位、数量、

领用单位，由领用人签字。限额领料单格式如下：

限额领料单

发料部门工程名称用途

领料部门施，部位

材料名称规格单位限额数实发数单价金额

制单人：审批人：发料人：领料人：

2.3限额领料单是材料出库的原始凭证，是编制材料收发存与材料成

本核算等账务处理的根据，现场材料员或者仓库保管员应将“限额领

料单”按月份与物资类别不一致分别装订成册交材料核算员稽核并

存档。

2.4限额领料单右上角按月连续编号，如：项目名称-月份-001,出

库日期应填制实际领料日期。限额领料单中制单人为：责任工程师；

审批人务必是生产经理；发料人为材料员；领料人为分包材料员。

2.5物资核算员每月根据材料员签发出的限额领料单做账务出库，每

月用软件打印《出库单》。

2.6分包单位领料人务必是分包单位书面确认的分包材料员。

2.7项目经理部要按工程分包合同约定，与分包单位签订要紧物资的

《材料节超奖罚协议书》，协议书中要明确执行奖罚的物资名称；奖

罚根据、比例、方式、时间等；同时要明确物资交接（包含领用）数

量、规格、质量等方面的确认方式与对分包方物资管理工作的具体要

求，协议书要有分包单位法人代表（或者委托代理人）签名确认，加

盖分包单位章。

3存货管理

3.1项目物资人员定期或者不定期对项目耍紧库存物资进行盘点，及

时掌握存货的灭失、损坏、变质、长期积压等情况并进行合理处置。

对代管、代销、暂存、受托加工的存货，单独记录，避免与本单位存

货相混淆。

3.2每季度项目部物资人员要全面对现场月末材料实地盘点，盘点的

内容包含：要紧材料、其他材料、低值易耗品、机械配件、产成品、

半成品、结构件等。

3.3每年年末由总经理签发《材料物资盘点通知》，成立清查盘点工

作组，制定《盘点计划》，由公司物资部牵头组织一次大盘点，并由

公司物资部有关人员到场监盘。

3.4盘点人员盘点各类存货的实际库存量与账面记录核对，禁止以估

算代替盘点，以账面代替实际数。年终盘点时项目材料人员按公司要

求填写《材料物资、周转料具盘点表》，参与盘点的人员确认。公司

物资部门负责编写年度盘点报告。

3.5存货盘点中关于有损毁或者盘盈、盘亏的，项目部要及时向公司

主管部门报告。由于管理人员保管不善发生的毁损、丢失，根据清查

资料，经工程管理部门取证，责任单位书面说明原因。根据缺失程度

对责任人进行一定的经济处罚；财务部门提出财务处理意见，交公司

总经理办公会研究签发执行。

4结算与支付

4.1项目商务经理（或者物资核算员）每月底要与供应商办理《物资

供应结算单》，结算单要明确供货截止日期。供货结算单由项目物资

主管、商务经理、项目经理的签认与供应商的盖章确认。《物资供应

结算单》一式三份，项目部一份，报公司存档一份，供应商储存一份。

4.2物资供应结算单作为物资付款的重要凭证，也作为公司审核项目

部物资资金支付的要紧根据。

4.2项目部按公司资金管理的有关要求，每月上报资金计划。资金计

划经公司审批后，按审批总额上报资金申请单。

4.3物资付款要以实际结算额（预付款除外）为根据，严禁超结算额

与超合同比例付款。实际结算额与入库额不一致时可在下月入库调

整。

5核算报表及要求

5.1物资核算报表的内容有：1、《供应商挂账付款表》2、《材料收发

存汇总表》（从开工至本月）3、《材料收发存汇总表》（本月）4、《材

料收发存月核算表》5、附件：a、《入库单》（后附《供货验收单》、

《租赁结算单》等原始凭证）b、《出库单》c、《调拨入库单》d、《调

拨出库单》。上述表单由公司统一印制或者公布。

5.2编制要求

a编制物资核算报表，要按表列内容将材料名称、规格、单位、单价、

数量、金额填写齐全。由于市场价格变化，同种材料采购价格可能存

在差异，在编制材料核算报表的上月结存与本月收入时，要按实际采

购合同的不一致价格分别填列。

b对不一致价格的同利材料消耗，可按“平均价格法”或者“先进先

出法”核算工程材料实际成本；对材料价差较大同时要进入一个以上

的单位工程时应使用“平均价格法”。

c供应商挂账付款表中客商要按公司集中采购、项目自购、公司内部

顺序填写。

d非实体物资（木方、多层板、安全网）在核算报表收入栏中填写采

购物资的数量与金额，在工程消耗、临建、安全防护等项分别按50%

金额记入，办理退库单（退库单中数量不变，单价折半）。剩余50%

价值在结存中反映。采购或者者调入旧的非实体物资一律使用五五摊

销法，工程清盘后根据实际残值冲减成本。关于核算报表中反映处理

的物资经公司物资主管部门审批后，方可冲减工程成本。

e材料核算员要对收发存报表、供货验收单、限额领料单、料具调拨

单与材料实际结存讲行核对，确保材料收入、消耗、稠点库存数量真

实准确。

f现场材料员每月要对现场及库管材料进行盘点，保证账面数量与实

际数量相符，项目责任工程师应对工程实际库存进行监盘，并要求材

料员、责任工程师签字确认。

g为保证工程成本的真实性，材料成本务必是材料实际消耗，不能随

意预提或者盘存材料费用进行主观的成本调整。

h编制物资核算报表要使用统一表格，核算员向财务报送核算资料的

同时向公司物资部报送一份。

i《材料移动月报》中按会计科目材料分为四大类：（1）要紧材料、

（2）其他要紧材料、（3）周转材料-、（4）低值易耗品。

（1）耍紧材料包含：钢筋10以内、10以外；商碎、砂浆、水泥、

木材、地材（砂子、石子、白灰、陶粒、粉煤灰、焦渣）；墙体材料

（灰砂砖、页岩砖、陶粒砌块、加气块）直螺纹、吊顶材料、保温材

料、碎构件、制品、铁构件、防水、防腐材料、五金、电料、陶谎、

水暖、化工、玻璃等其它要紧材料。

（2）其他要紧材料包含：杂品、型材、机械配件、其它辅助材料等

（3）周转材料包含：钢模板、多层板、竹胶板、木材、架设工具、

安全网、穿墙螺栓、锥体、安全防护、消防器材、围挡板、其它周转

材料、运费等。

（4）低值易耗品包含：劳保、工具、其它。

6、物资成本分析

物资成本分析以物资统计核算、核算员提供的资料及各类记录、计量、

指标等数据资料为根据，对材料实际成本形成过程、特别是材料采购

与消耗过程等情况进行分析，找出存在问题及影响成本原因并提出改

进措施，从而加强成本管理。

6.1项目务必按公司规定分阶段进行工程材料成本分析。

6.2材料成本分析的对象要紧是材料预算制造成本与实际成本的差

异。

6.3成本分析活动中要检查“降低成本技术措施方案”、“预算制造

成本实施计划”及各项降低材料成本措施计划的执行情况；分析造成

材料量差与价差的要紧原因。

6.4项目材料成本分析务必做到有数字、有对比、有原因、有措施，

对量差超过5%的材料务必有文字分析资料。

6.5物资核算报表审核有问题的，项目部要在下月报表中改正。关于

过期不改的当月物资资金付款不予审批。

6.6物资主管部门将各项目的物资核算报表中有关内容录入商务管理

平台，作为审批资金、项目成本预警的要紧根据。

7、记录表格

7.1《供应商挂账付款表》

7.2《材料收发存汇总表》（自开工）

7.3《材料收发存汇总表》（本月）

7.4《材料收发存月核算表》

第七章废旧物资处理工作实施细则

1、目的

为规范公司废旧物资处理工作流程，加强对废旧物资处理的变现管

理，保证公司废旧物资管理工作的规范与有序，专门制订本实施细则。

2、适用范围

适用于京内外各项目部、分公司及外埠区域公司。

3、组织机构与管理职责

3.1组织机构

公司总经济师是废旧物资处理工作领导小组组长，小构成员由公司商

务中心物资部、公司财务管理部、公司纪检监察部等有关部门经理构

成。

3.2管理职责

3.2.1公司物资部

核实待处理物资的实际状态；组织废旧物资的评判与处理；监督、督

促处理变现资金上交财务。

3.2.2公司财务部门

接收处理单位的回收资金，并出具相应凭证；完成资产账务冲减工作。

3.2.3公司纪检监察部

对废旧物资处理工作进行过程监督；提出违规违纪行为的处理意见。

3.2.4分公司、项目部

向公司物资部提出书面申请，填写《废旧物资处理申请表》报公司物

资部。能够推荐废旧物资回收单位；废旧物资处理实物交接、资金回

收；按规定及时向财务上交处理变现资金；按规定完成资产账务处理。

4、废旧物资处理工作流程

4.1拟处理单位填写《废旧物资处理申请表》上报公司商务中心物资

部。

4.2商务中心物资部根据具体情况会同有关部门人员对《废旧物资处

理申请表》的有关内容进行现场核实后报公司总经济师审批。

4.3按公司总经济师意见，由公司商务中心物资部组织（或者根据具

体情况委托拟处理单位）对废旧物资进行招标、比价处理。

4.4处理变现资金上交财务部门。

4.5处理单位根据处理数量与回收资金，完成相应资产台账及各类报

表的账务处理工作。

4.6财务部门完成有关单位物资成本的冲减工作。

5、工作要求

5.1项目部要在月度物资退场计划中反映待处理废旧物资计划，且拟

处理单位应至少提早5个工作日向商务中心物资部提交书面《废旧物

资处理申请表》、现场物资码放照片与联系的收购方。《废旧物资处理

申请表》的各项内容与签字务必完整准确。

5.2公司总经济师批示同意待处理的物资，由商务中心物资部会同纪

检监察部、拟处理单位进行现场招标、比价处理。根据具体情况公司

物资部也能够委托拟处理单位处理，但处理完后务必向公司物资部上

报《废旧物资处理过程记录》进行备案。

5.3关于数额较大的物资招标、比价时，回收单位能够由拟处理单位

与公司物资部同时推荐，参与报价的回收单位不能少于3家，由拟处

理单位在现场组织。公司物资部与纪检监察部现场监督执行。

5.4委托处理时，过程中我方现场见证人员不得少于两人，经办人与

见证人都要在《废旧物资处理过程记录》上亲笔签名确认，并于处理

后5日内向公司物资部上报备案。

5.5物资回收单位没有全额支付现款前，不得将物资运出我方现场。

5.6由公司组织处理的回收资金，由公司物资部在两个工作日内上缴

公司财务。

5.7由各单位组织处理的回收资金，由处理单位在两个工作口内上缴

公司财务。

5.8物资处理过程中，所有现金往来务必及时全额交财务按有关规定

入账处理，任何人员都不得滞留回收款，严禁设立小金库。

5.9物资处理完成后，处理单位按规定进行相应的资产账务处理。

5.10废旧物资处理变现权属于公司废旧物资处理工作领导小组，任

何单位及人员均无权不经书面申报批准自行处理。根据单位废旧物资

处理的情况，必要时公司物资部能够组织纪检监察部进行核查。

5.11各外埠项目部、区域公司能够由公司物资部授权按本细则执行,

但每次处理结果要报公司物资部备案，