中国中铁项目成本信息管理系统操作手册

中国中铁项目成本管理信息系统VI.0

操作手册

中国中铁（集团）有限企业

2023年8月编制

目录

第一章功能简介............................................................................4

1.1序言...............................................................................4

1.1.1系统简介....................................................................4

1.1.2系统配置规定................................................................5

系统登录..........................................................................5

系统功能概览.....................................................................6

1.2任务管理...........................................................................7

待办任务...........................................................................7

已办任务...........................................................................9

1.3流程管理..........................................................................10

暂停已发起流程....................................................................10

恢复流程..........................................................................11

撤销流程..........................................................................12

查看流程进度图....................................................................12

查看流程任务详情列表.............................................................13

查询流程..........................................................................14

根据流程状态查看流程.............................................................14

1.4基础数据维护.....................................................................15

单位工程（工号）字典.............................................................15

业主协议清单分解..................................................................16

1.5记录报表..........................................................................16

第二章工程量.............................................................................16

2.1业主协议清单分解.................................................................16

2.2业主协议清单审批................................................................23

2.3工程数量总控计划.................................................................26

2.4工程数量计划变更（补充）........................................................27

2.5初始协议评审.....................................................................27

分包协议..........................................................................32

2.6协议变更（补充协议）.............................................................40

2.7企业协议封闭.....................................................................43

2.8已竣工程数量验收.................................................................45

2.9分包结算（劳务费用验工计价）....................................................46

第三章物资...............................................................................50

3.1重要物资总计划...................................................................50

3.2重要物资总计划变更（补充）......................................................54

3.3重要物资月计划...................................................................54

3.4重要物资月计划变更（补充）......................................................56

3.5物资协议..........................................................................57

3.6物资进场数量验收.................................................................60

3.7物资采购结算.....................................................................66

第四章机械租赁...........................................................................71

4.1机械（周转材料）租赁计划.........................................................71

4.2机械（周转材料）租赁计划补充....................................................73

4.3租赁协议..........................................................................73

4.4机械（周转材料）租赁结算.........................................................76

第五章财务业务...........................................................................79

5.1债务支付审批......................................................................79

5.2控制比例变更......................................................................82

5.3凭证制作.........................................................................83

提现..............................................................................83

银行付款..........................................................................85

第六章记录报表...........................................................................86

6.1查询条件..........................................................................86

6.2报表.............................................................................91

工程量计划汇总表..................................................................91

工程量计划概况表..................................................................92

工程晟计划记录表..................................................................93

物资计划汇总表....................................................................94

物资计划概况表....................................................................96

机械计划汇总表....................................................................97

机械计划概况表....................................................................98

协议汇总表........................................................................99

协议概况表.......................................................................101

协议履约状况表...................................................................103

劳务结算汇总表...................................................................104

物资结算汇总表...................................................................106

租赁结算汇总表...................................................................108

债务支付状况表...................................................................110

结算付款核准状况表..............................................................111

物资采购价格对比表..............................................................112

分部分项价格对比表..............................................................113

流程图查询表.....................................................................114

6.3导出..............................................................................115

第一章功能简介

1.1序言

1.1.1系统简介

中国中铁项目成本管理信息系统V1.0建设目H勺是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和

资金集中支付审批流程,尤其是在债务形成管理日勺过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，

包括：协议管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对•外部客户（如：劳务协作队伍、材料

供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按协议约定支付比例或企业规定支付比例在企业/局层面

进行资金支付日勺控制，减少或杜绝工程项目超协议付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡

的问题，有效节省资金成本，提高资金日勺运用效率。同步，在执行控制和审批过程中，与既有的账务

系统和0A办公系统实现无缝对接，不增长任何反复工作量。

系统具有如下特点：

>规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入日勺多种协议、生产的结算

单和材料收发料单等为根据，且通过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其通过企

业有关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最终生成财务账面

账务数据。

>规范债务支付审批流程。债务支付要有对应根据（协议、结算单），且必须通过债务支付审

批流程中的有关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变

更。

>控制资金支付比例。在资金支付数额到达应付账款的）规定支付比例时，系统能进行警告和控

制。

>资金支付集中管理。在企业/局统一客户管理的基础上，对客户在企业/局的所有项目/协议日勺

资金支付将在企业/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支

付比例。

>资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完毕时自动在总账系统中生成记账凭证，实

现债务管理系统和总账系统的无缝对接。

>债务数据的分析和预警一可以从企业/局层面分析查看资金支付状况，例如可以查看某一-客户

在全企业/局范围内H勺整体资金支付状况，也可以查看某一项目部的详细资金支付状况等等。

系统会针对那些靠近警戒线的J资金支付项目进行自动预警，企业/局可以尽早重点监控这些项

目。

1.1.2系统配置规定

为使顾客可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，规定顾客使用WIN7和google浏览器，屏

幕辨别率在1024*768及以上。

1.1.3系统登录

通过浏览相登录系统，登录网址（电信）、（联通）。登录界面如下，只要输入对的向顾客名和密码

及验证码，单击登录按钮却可登录。系统登录界面如下图所示:

中国中铁项目成本管理信息系统

ProjectcostrtanagementsystemofCREC

中国中铁四局集团有限公司北京思源时代科技耀公司联合研制

1.1.4系统功能概览

成功登录后来，浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。

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系统

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系统分三个重要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。

1.系统区：显示目前登录顾客，系统协助，注销，退出系统及密码修改；

2.功能菜单区：显示目前顾客可使用的所有菜单，系统会根据目前登录顾客H勺职责显示所有可使用

B勺菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠：

3.工作区：顾客办公的区域,包括目前登录顾客可发起的I流程名称，及可办理日勺任务列表。

注意:

不•样日勺职责顾客登录系统看到日勺常用业务是不相似的。

1.2任务管理

通过【功能菜单一任务管理】进入，见下图:

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1.2.1待办任务

通过点击【功能菜单一任务管理一待办任务】进入业务人员的待办任务界面，见下图:

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点击【机构】下拉框，系统按机构筛选任务。点击【业务类型】下拉框选择，系统按业务类型筛

选任务。点击【时间范围】下拉框，系统准时间筛选任务。

【关键字】查询：输入关键字信息，系统根据关键字筛选出对应任务。

【办理】：办理目前待办任务。

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◎办理,0流程图查看>

」任务详情查看

【审批状况•流程图查看】：查看目前任务流程流转状况。见下图:

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【审批状况-任务详情查看工查看目前任务流程审批状况。见下图:

点击【页面大小】W、J下拉框，可以设置目前页面最多可显示的J任务条数，如下图所示，点击对应

的数目，即可设置成功。

25

40

50

100

200

第1页洪1页।，Ia页面大小：25Y

1.2.2已办任务

通过点击【功能菜单一任务管理一已办任务】进入业务人员的已办任务界面，见下图:

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【查看】：查看Fl前已办任务。

其他功能操作与【待办任务】一致，详见待办任务。

1.3流程管理

通过点击【功能菜单一流程管理一已发起流程】进入业务人员的已发起流程界面，见下图:

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L3.1暂停已发起流程

流程公布成功后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一

条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可暂停目前流程。

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已发起旅程列表

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中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部银行付款0731

中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部债务支付审批0731

暂停成功后，系统弹出提醒框，如下图所示:

1.3.2恢复流程

如要【恢复】已【暂停】B勺流程，那就选中要恢复H勺流程，点击【恢复】按钮，如下图所示:

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名称

中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部俵务支付审批0731

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中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部银行付款0731

中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部债务支付审批0731

恢复成功后，系统给出成功提醒，如下图所示:

1.3.3撤销流程

流程公布成功后，假如发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销的

流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示:

面首页已发起流程

已发起矢程列表

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名称

中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部俵务支付审批0731

中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部债务支付审批0731

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中铁五局集团海外分公司乌干达35KM公路项目部俵务支付审批0731

撤销成功后，系统弹出撤销成功提醒框，如下图所示:

L3.4查看流程进度图

流程进度图给人以直观时感受,诜中一种流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所

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由于屏幕空间的限制，顾客不能查看完全u勺流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出

满屏的流程进度图。如下所示:

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1.3.5查看流程任务详情列表

选中要查看H勺流程，把下面的标签切换到【流程任务洋情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。

如下图所示:

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1.3.6查询流程

若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【杳询】进行

过滤，得到想要的流程。如：查询2023年8月7日（不包括7日）之前发起的，且流程名称包括“协

议评审”的J流程。如下图所示:

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中铁五JW团海外吩公司4干这35KM公Jg喷目部初冶台冏评审0731_粗贝台冏一般完成北务人员2014-07-3117:03:532014X)7-3117:07:08

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1.3.7根据流程状态查看流程

选中流程状态下拉框，列出【所有】、【等待】、【完毕】三个状态，然后选中一种状态点击查询,

即可查询出对应状态的流程。这里以查询【完毕】状态流程为例，如下图所示:

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中帙五目码给卜分公司乌干达35KM公路I页目ST写小公S3物亮遇例婚代收0731-e粉业务人员2014-080311:36:272014-080311:41:51

中住五月期分公句乌干达35KM公啖目邰初的台同评审”31-»叔业务人员2014-080311:29:412014X)80311:35:01

1

中帙五BS题蓦外分公司乌干达3M公豁项目部业主白牌看单窜批0731粉业务人员2014^209:51:182014gg209:53:26▼

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