用友BQ公路行业解决方案V1

用友BQ公路行业解决方案行业BI解决方案3.行业特点及管理难点2．行业背景1．目录典型案例4.快速发展的高速公路中国高速公路业正处在产业的扩张期2010年我国继续保持基础设施的建设力度，交通固定资产投资规模达到1万亿元水平未来四年国内高速公路每年新增通车里程有望保持在6000公里的水平2010年交通行业信息化投资约为300亿元2011年有望继续保持25%的显著增长，估算将超过320亿元水平2010软件与服务投资达到130亿元，2011年的增长速度有望继续保持在30%左右2010年我国GDP超过日本成为全球第二大经济体，随着我国宏观经济高速增长，未来10-20年，国家对高速公路建设的投资力度将保持强劲势头，高速公路信息化行业具有极其广阔的发展空间高速公路行业IT投资巨大约6亿.其中扩建阶段高速公路公司五年约5000万，其中大规模扩建高速公路有福建、广西、重庆、陕西等二线地区约6家，其他高速公路年度信息化投资额约500万，约20家。用友高速行业高端定位随着2010年高速公路建设力度的逐步加大，IT信息化投入将会进一步激增2011年高速公路的信息化投资规模将达到30-40亿元依据2009年用友管理软件市场占有率25.21%计算，用友2011年在交通行业信息化收入预测为33.53亿元在高速公路行业的信息化预计收入为会高达8.8亿元。高速公路行业已经成为用友公司最为重要的行业化方向行业BI解决方案3.行业特点及管理难点2．行业背景1．目录典型案例4.行业特点及管理难点兼具政府与企业双重身份，管理模式需要探索，在借鉴国外先进模式基础上，需要依据中国国情加以创新形成多元化投融资格局，除财政资金、银行贷款外，还存在资产证券化，租赁融资，BOT、BT建设，经营权的转让，以独资、合资、联营等多种形式吸引社会资金投资，投融资管理难度大政府投资银行贷款建设资金15%85%传统融资渠道行业特点及管理难点集团管理需求急迫由政府整合优质资产形成（新的）专业集团；组织结构复杂，规划、建设、运营、公路养护、多元化经营单位并存，集团管理难度大平台化集成要求高运营业态多、专业性强，信息化程度参差不齐已有系统异商、异构、异数据库现象突出随建设周期不断增加新系统，很难由一家单位提供整体信息化服务行业特点及管理难点信息化管理诉求强烈如何实时监控运营成本如何进行降低成本、提高管理水平、进行精细化管理如何加强资金管理，进行资金整合，降低财务成本如何实现资金预算的严格执行与合理使用如何实时管理在建项目如何建立全方位在建项目动态管理模式与投资控制体系如何有效支持集中采购，降低采购成本如何实时监管运营资产如何建立资产的全生命周期管理？如何保障设备安全运行，最大化维护效益、降低维修成本如何高效管控商业资源实时掌控资源利用情况，提升增值能力如何实现企业领导层及时、便捷掌控集团整体运营状况如何实现客观全面的绩效管理行业综合需求分析公共服务行业安全性交通基础设施初始投资大建设周期长资产流动性差资产密集型行业配套设施多资本回收期长行业管理需求经济业务管控（TMS1）财务、资金、预算物资、资产价值管理人力资源决策支持建管养一体化管理（TMS2)建设项目管理养护管理资产全生命周期管理建管养营一体管理（TMS3）运营管理多元化经营IT咨询规划（TMS3H）整体规划IT规划信息化诊断应用集成管理复杂程度不断增加信息化程度不提高行业BI解决方案3.行业特点及管理难点2．行业背景1．目录典型案例4.公路行业BQ财务分析主题生产运营主题综合项目主题运营资产主题商业经营主题公路行业BQ—财务分析主题依据营运情况可形成上至集团总部下至各公司各部门的多版本财务报告、会计附注等多种财务报告财务分析主题对各项财务指标进行及时分析，对可能出现的风险进行预警，保证公司财务安全。生产经营主题通过对车流量分析、道路事故分析以及收入成本分析，为道路养护、道路预防性维护、应急抢救和成本收入预测提供科学依据生产经营主题—车流量分析按照不同纬度对车流量分析，为路政管理提供科学可靠的分析数据，为车辆分流、养护以及路政管理提供决策数据生产经营主题—收入成本分析综合项目主题及时掌控工程项目的计划、进度、合同执行情况、合同结算情况以及相关的动态成本，全面及时的掌握项目的核心数据运营资产主题全面掌握运营资产的关键数据，保证设备的安全运营商业经营主题—商业经营分析及时对各种商业资源进行分析，包括资源构成、收入贡献、分布状态等等全方位多角度，保证资源的充分利用商业经营主题—站点资源分析行业BI解决方案3.行业特点及管理难点2．行业背景1．目录典型案例4.安徽高速—案例背景成立于1992年12月，国有独资的大型一类企业总资产530亿元，现有员工5000余人16个公路运营管理处和多个子公司“中国服务业企业500强”、“全国交通企业100强”、“上市公司100强”、“安徽省50强企业”使用用友NC-财务多年，积累下大量数据资源安徽高速—管理分析充分利用财务核算信息，提高企业财务信息的利用价值挖掘高速经营存在的机遇，发现集团内部潜在的风险构建安徽高速各级决策层查询分析用的企业决策支持分析系统安徽高速—财务分析示例安徽高速—路段综合分析安徽高速—收入分析安徽高速—房地产分析安徽高速—实现价值财务决策指标反映集团及下属公司在不同期间内经营状况和成果的关键指标，提供各项关键财务指标的动态趋势图，为决策层战略目标的制订提供财务信息支撑；展现反映集团各层面的企业组织机构图及对下属公司的控股比例,为决策层实时掌握企业的构成情况提供图形化表示综合智能报表整合安徽高速历史财务数据，构建反映企业经营成果指标的智能分析报表，系统地提升报表需求与设计结构分析、比较分析、趋势分析、明细分析、特性分析，分析各项财务指标绝对值、相对值、变动率、变动趋势交通运输预测挖掘路段收入的预测分析监控各路段的投入产出情况对各路段的单位数据进行比较分析均衡配置集团资源福建高速—案例背景福建省高速公路有限责任公司成立于1994年，与省高速公路建设总指挥部合署办公。公司本部内设办公室、人教处、党办（团委）、监审处、计投处、财务处、收费处、工程处、养护处、路政处、管理处（安办）、总工办等12个处室、1个监控中心，公司拥有经营性实体3个（股份公司、省经营开发公司、省养护公司），全资、控股和参股路段公司50多个，全系统共有职工近11000人，资