Excel在财务管理中的应用（第四版） 现金流量表

科目\时间,2020.00,2019.00,2018.00,2017.00,2016.00,2015.00,2014.00,2013.00,2012.00,2011.00,2010.00,2009.00,2008.00,2007.00,2006.00,2005.00,2004.00,2003.00,2002.00,2001.00,2000.00,1999.00,1998.00

报表核心指标(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*现金及现金等价物净增加额(元),(2147522200.00),(2399549000.00),7412504600.00,(49961743800.00),(6043656800.00),33858545700.0000,7888696400.0000,(371687300.00),(2762855400.00),6290974300.00,(892411000.00),2726325000.00,632184100.00,(34689100.00),(690134100.00),(467293600.00),461632100.00,(311404000.00),998980300.00,152333400.00,298715600.00

*经营活动产生的现金流量净额(元),19238637300.00,27893714100.00,26940791500.00,16338082800.0000,44378381800.0000,12969837100.0000,3356160000.00,615995000.00,9449596100.00,368544300.00,2792790100.00,1732974200.00,773733400.00,135702700.00,139088500.00,735899900.00,(31627200.00),865287900.00,349632800.00,570394500.00

*投资活动产生的现金流量净额(元),97730150.18,(11275048600.77),(21845765275.67),(62253457968.76),(19246552694.10),(4713154864.48),(2862137892.25),(2185987355.41),(4212523966.37),(2767272507.87),(1887059863.78),(3092961803.60),(942341952.70),(1136140702.31),(555069060.06),(676273727.14),(554650550.29),(433477246.57),(108330149.65),(157300285.80),(281203403.67),(142841409.00),(131404038.45)

*筹资活动产生的现金流量净额(元),(21111497498.20),(19221976120.93),2513846482.17,(2248341168.81),(5751560185.45),(7683022005.06),(1864313851.65),(2423977154.71),815216460.30,(794600707.98),(1415198675.83),(80606815.86),(296273548.79),1069784501.32,(546660106.71),(127644183.89),(271187435.96),(172900228.43),(162169535.22),(119910413.95),416781406.05,(49160765.87),(136267001.54)

*期末现金及现金等价物余额(元),24225049600.00,26372571800.00,28772120800.00,21359616200.00,71321360000.00,77365016800.00,43506471100.00,29259183100.00,21370486700.00,6338827800.00,6710515100.00,9473370500.00,3182396200.00,4074807200.00,1348482200.00,--,--,--,--,--,--,--,--

报表全部指标(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、经营活动产生的现金流量(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售商品、提供劳务收到的现金(元),155890384300.00,166387698000.00,135029126400.00,107599120100.00,69896621300.00,110918320900.00,85534451100.00,70211403600.00,70077120700.00,52754640200.00,35931523200.00,42051348000.00,20527491700.00,16098684800.0000,12281902300.00,9656251200.00,9112970400.00,7431049800.00,7061884600.00,6959881700.00,5551014100.00,5294220100.00

收到的税费与返还(元),2484293100.00,1854373500.00,2356588300.00,1657283100.00,1139337700.00,1237327000.00,511576200.00,468525100.00,1322558200.00,956970600.00,535271600.00,269091300.00,406525300.00,438141300.00,469095200.00,280582500.00,107178300.00,11941900.00,3803000.00,1614800.00,702700.00,27837900.00,--

收到其他与经营活动有关的现金(元),4698328000.00,2796063800.00,7566986200.00,2699894600.00,2938953000.00,4682640200.00,2134366800.00,3032456900.00,3206677300.00,3851828800.00,6898457500.00,957383300.00,332068900.00,262542400.00,181251300.00,101876400.00,188979300.00,13719200.00,49546100.00,136800.00,2409700.00,37580100.00,47297800.00

经营活动现金流入小计(元),163892764300.00,175195923300.00,146209763700.00,113661281200.00,75515562700.00,118796508100.00,90539968900.00,75631467200.00,75551680100.00,56750478200.00,43141082100.00,45185338100.00,20777949800.000000,12664361100.00,9952408800.00,9138631500.00,7484398900.00,7063636200.00,6962994100.00,5616432100.00,5341517900.00

购买商品、接受劳务支付的现金(元),121793121300.00,94214771400.00,78045526800.00,58365165200.00,40478783800.00,42541255300.00,38816900100.00,38588727400.00,40446157800.00,43717025300.00,34119812200.000000,10351798800.00,9324010900.00,9414290700.00,7857291100.00,7890641600.00,5978359000.00,6399457300.00,5354359000.00,4226159200.00,4583701000.00

支付给职工以及为职工支付的现金(元),8901277100.00,8831213700.00,8575412600.00,7685286500.00,5657046200.00,5590514400.00,5730237600.00,4963951100.00,4486362300.00,3845593700.00,2319773200.00,1628073600.00,1366494000.00,1220045400.00,828141000.00,645454700.00,414583600.00,299627200.00,162993700.00,130358500.00,118494300.00,104822200.00,54765100.00

支付的各项税费(元),8184052900.55967207,11333898757.726639,8171292438.69,5162515472.32,4194529580.21,3315575216.45,2406634558.18,2147486818.64,1411937912.62,866100390.70,585578744.63,597216624.41,633390119.46,483511185.89,389495670.06,303801498.38,217374186.52,60668263.32

支付其他与经营活动有关的现金(元)00,21526452800.000000,8371651700.00,10435185100.00,9270454500.00,6393668900.00,4670934600.00,6147504200.00,4086512800.00,7895398000.00,2388918600.00,1932240200.00,1838871600.00,1245303600.00,947614800.00,175884100.00,123635000.00,175951900.00,302233400.00,704298500.00,62586100.00

经营活动现金流出小计(元),144654127000.00,147302209200.00,119268972200.00,97323198400.00,60655610600.00,74418126300.00,71600803400.00,62661630100.00,57142933800.00,53394318200.00,42525087100.00,35735742100.00,20409405500.0000,12875313400.00,11890627800.00,9816706000.00,8999543000.00,6748498900.00,7095263400.00,6097706200.00,5266799400.00,4771123400.00

经营活动产生的现金流量净额(元),19238637300.00,27893714100.00,26940791500.00,16338082800.0000,44378381800.0000,12969837100.0000,3356160000.00,615995000.00,9449596100.00,368544300.00,2792790100.00,1732974200.00,773733400.00,135702700.00,139088500.00,735899900.00,(31627200.00),865287900.00,349632800.00,570394500.00

二、投资活动产生的现金流量(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收回投资收到的现金(元),9520639800.00,3130974000.00,6710785900.00,3403888800.00,3142289600.00,950000000.00,660000000.00,327515300.00,1005567300.00,1323369400.00,70304900.00,1376600.00,--,--,2972500.00,--,--,--,200000000.00,200000000.00,1000.00,--,--

取得投资收益收到的现金(元),305411700.00,426920000.00,579489600.00,152095900.00,264728500.00,84643300.00,44701100.00,76758100.00,47292900.00,220221600.00,36540700.00,629100.00,--,100000.00,728000.00,3306600.00,--,--,2934400.00,--,--,--,--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元),6631800.00,9614500.00,6302100.00,3549500.00,27196400.00,1228800.00,2486600.00,1209800.00,469200.00,6185700.00,794600.00,69700.00,25428100.00,752400.00,2634500.00,21420900.00,332200.00,284000.00,471600.00,68000.00,477800.00,2907200.00,540000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元),--,--,--,--,--,--,1754200.00,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--

收到其他与投资活动有关的现金(元),4322649400.00,4878025300.00,2652398100.00,443244400.00,6500000.00,143435900.00,661065300.00,574064700.00,6902500.00,771130200.00,979702800.00,40391800.00,68080000.00,33058600.00,--,--,--,100900.00,5261800.00,--,--,--,--

投资活动现金流入小计(元)58,8445533871.01,9948975741.20,4002778581.75,3440714420.01,1179307976.84,1370007263.30,979547910.17,1060231953.32,2320906832.10,1087342918.15,42467190.17,93508174.23,33910951.37,6334997.03,24727471.06,332230.85,384934.00,208667743.08,200068000.00,479000.00,2907222.30,540000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元),4528646800.00,4713188000.00,3837549200.00,2424807000.00,3276936000.00,2884513100.00,1777308600.00,2461467200.00,3602409300.00,4777743500.00,2482217200.00,716178300.00,1021766200.00,963906500.00,550377100.00,665537600.00,477726100.00,433820200.00,210461500.00,98255200.00,66344500.00,--,131944000.00

投资支付的现金(元),3561055956.90,7192756039.0103,12419732249.51,1496403698.86,2832663335.62,2330499916.33,704068043.20,1558356464.32,249100500.00,485514370.00,759473456.65,2143468.75,59440984.82,11026921.51,35463632.39,77256649.13,--,105000000.00,259113040.20,215337880.10,145748631.30,--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元),425875400.00,774183800.00,1029686300.00,--,--,--,--,--,--,--,--,--,430000.00,119877700.00,--,--,--,--,--,--,--,--,--

支付其他与投资活动有关的现金(元),5542024500.00,7040454700.00,11449793000.00,--00,175286400.00,124336600.00,--,111990200.00,61335300.00,6671200.00,1659777200.00,11510500.00,26826400.00,--,--,--,42000.00,1536400.00,--,--,--,--

投资活动现金流出小计(元)40,19720582471.78,31794741016.87,66256236550.51,22687267114.11,5892462841.32,4232145155.55,3165535265.58,5272755919.69,5088179339.97,2974402781.93,3135428993.77,1035850126.93,1170051653.68,561404057.09,701001198.20,554982781.14,433862180.57,316997892.73,357368285.80,281682403.67,145748631.30,131944038.45

投资活动产生的现金流量净额(元),97730150.18,(11275048600.77),(21845765275.67),(62253457968.76),(19246552694.10),(4713154864.48),(2862137892.25),(2185987355.41),(4212523966.37),(2767272507.87),(1887059863.78),(3092961803.60),(942341952.70),(1136140702.31),(555069060.06),(676273727.14),(554650550.29),(433477246.57),(108330149.65),(157300285.80),(281203403.67),(142841409.00),(131404038.45)

三、筹资活动产生的现金流量(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

吸收投资收到的现金(元),14670000.00,326850000.00,--,111490000.00,--,--,--,--,3197870000.00,263900.00,--,466045900.00,500000.00,1136663200.00,--,6000000.00,--,--,--,--,--,--,--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元),14670000.00,326850000.00,--,111490000.00,--,--,--,--,--,--,--,466045900.00,500000.00,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--

取得借款收到的现金(元),37599791500.00,21268257900.00,27633970500.00,21610162800.00,12382413200.00,10096927000.00,10376654800.00,4987907200.00,3763017600.00,4910487200.00,3578684000.00,1022959800.00,379282500.00,--,41541400.00,506694500.00,6269900.00,--,--,--,2500000.00,--,213531100.00

收到其他与筹资活动有关的现金(元),--,--,5110000.00,160275000.00,2110522900.00,1257485000.00,235620100.00,1996700700.00,1127918500.00,--,--,7400.00,2000.00,--,16400.00,--,--,--,--,--,29907600.00,30000000.00,--

筹资活动现金流入小计(元),37614461534.80,21595107923.68,27639080524.35,21881927758.2859,11354411980.55,10612274861.06,6984607825.63,8088806065.99,4910751045.33,3578683971.29,1489013137.98,379784542.97,1136663152.00,41557836.11,512694500.00,6269851.25,--,--,--,491047633.56,30000000.00,484425778.48

偿还债务支付的现金(元),29475431119.54,27657703656.20,24227160995.9468,11054156840.31,9512423538.15,7800683084.65,6233844919.51,5597189502.64,1614612508.16,1361840303.09,67236777.32,371550774.34,51000000.00,377656899.90,453150000.00,91930000.00,--,--,--,--,30000000.00,519508889.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元)0000,862910400.00,11121283700.00,9180067600.00,9525010400.00,4675905600.00,3174740100.00,1673817100.00,976911600.00,964259600.00,389150700.00,303459800.00,15849100.00,208556800.00,186748700.00,185440400.00,172900200.00,162169500.00,118439100.00,63775200.00,49160800.00,99731700.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元),411607100.00,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--

支付其他与筹资活动有关的现金(元)00,--,35162600.00,--,10271900.00,--,--,--,2583000.00,3113827700.00,2667782800.00,1113232500.00,1047600.00,29500.00,2004300.00,440000.00,86900.00,--,--,1471300.00,1446800.00,--,--

筹资活动现金流出小计(元),58725959033.00,40817084044.61,25125234042.18,24130268927.09,20244496336.04,19037433985.61,12476588712.71,9408584980.34,7273589605.69,5705351753.31,4993882647.12,1569619953.84,676058091.76,66878650.68,588217942.82,640338683.89,277457287.21,172900228.43,162169535.22,119910413.95,74266227.51,79160765.87,620692780.02

筹资活动产生的现金流量净额(元),(21111497498.20),(19221976120.93),2513846482.17,(2248341168.81),(5751560185.45),(7683022005.06),(1864313851.65),(2423977154.71),815216460.30,(794600707.98),(1415198675.83),(80606815.86),(296273548.79),1069784501.32,(546660106.71),(127644183.89),(271187435.96),(172900228.43),(162169535.22),(119910413.95),416781406.05,(49160765.87),(136267001.54)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元),(372392100.00),203761600.00,(196368100.00),(1798027400.00),4094504000.00,1876340800.00,34574300.00,(471176200.00),20220200.00,(165974100.00),(76591900.00),14946800.00,(22339800.00),(109000.00),939100.00,--,--,--,--,--,--,--,--

五、现金及现金等价物净增加额(元),(2147522200.00),(2399549000.00),7412504600.00,(49961743800.00),(6043656800.00),33858545700.0000,7888696400.0000,(371687300.00),(2762855400.00),6290974300.00,(892411000.00),2726325000.00,632184100.00,(34689100.00),(690134100.00),(467293600.00),461632100.00,(311404000.00),998980300.00,152333400.00,298715600.00

加：期初现金及现金等价物余额(元),26372571800.00,28772120800.00,21359616200.00,71321360000.00,77365016800.00,43506471100.00,29259183100.00,21370486700.00,6338827800.00,6710515100.00,9473370500.00,3182396200.00,4074807200.00,1348482200.00,716298100.00,--,--,--,--,--,--,--,--

六、期末现金及现金等价物余额(元),24225049600.00,26372571800.00,28772120800.00,21359616200.00,71321360000.00,77365016800.00,43506471100.00,29259183100.00,21370486700.00,6338827800.00,6710515100.00,9473370500.00,3182396200.00,4074807200.00,1348482200.00,--,--,--,--,--,--,--,--

补充资料：(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、将净利润调节为经营活动现金流量：(元),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

净利润(元),22279242200.00,24827243600.00,26379029800.00,22507506800.0000,12623732600.0000,10935150600.00,7445928000.00,5297340500.00,4303205500.00,2931663400.00,1991849600.00,1287239800.00,702034000.00,516682000.00,429144300.00,335651100.00,301104900.00,277289400.00,259021800.00,230826400.00,224635400.00

加：资产减值准备(元),273445600.00,1122341900.00,261674200.00,264787000.00,(43913000.00),86318000.00,398417200.00,192393000.00,65537100.00,(20594700.00),99596700.00,10563200.00,2730300.00,9602200.00,35190400.00,87224700.00,40158600.00,365200.00,13723300.00,8026100.00,--,--,--

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元),3377378900.00,2977103400.00,2859799500.00,1947939800.00,1734645300.00,1244603300.00,1275713900.00,1145755500.00,882800000.00,583133000.00,428771900.00,410122700.00,325686900.00,265168000.00,212618500.00,201979700.00,116860200.00,75596300.00,67180100.00,65740600.00,64426000.00,53593000.00,44633100.00

无形资产摊销(元),211327400.00,215796400.00,249550300.00,84703900.00,73307500.00,58942300.00,54996100.00,49107800.00,68571500.00,30732200.00,14886500.00,11188100.00,10396300.00,9019500.00,3038900.00,5356000.00,5019000.00,4344200.00,4966900.00,3724100.00,3014000.00,15255800.00,2686500.00

长期待摊费用摊销(元),--,--,979500.00,355800.00,8722700.00,14181500.00,26154900.00,35297400.00,27004200.00,18794900.00,5212900.00,9311900.00,8889000.00,8264200.00,1418800.00,220400.00,1049900.00,--,274900.00,33960200.00,--,--,--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元),(2946000.00),(4911200.00),(636600.00),1022300.00,(2093900.00),8079000.00,13604300.00,1760300.00,12333000.00,7015100.00,4161400.00,(511900.00),1157200.00,5141300.00,(1864700.00),626300.00,1128900.00,(1349400.00),7025900.00,4309200.00,10540400.00,710000.00,1819800.00

固定资产报废损失(元),7920200.00,14205200.00,23701600.00,7440700.00,14339100.00,--,--,--,--,--,--,1174800.00,372000.00,346100.00,9000.00,82000.00,36100.00,--,--,--,--,--,--

公允价值变动损失(元),(200153500.00),(228264100.00),(46257400.00),(9212500.00),(1093332100.00),1010322500.00,1381551600.00,(990563600.00),(246884800.00),57508700.00,(69192500.00),(2307000.00),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--

财务费用(元),(3117119000.00),(4096866700.00),(1112658700.00),1532766300.00,(3245961700.00),(728541300.00),283163400.00,621934200.00,154485700.00,(16126600.00),42688300.00,3144000.00,65198500.00,1685300.00,31223700.00,17701400.00,(3174900.00),(811600.00),(34289900.00),(16790400.00),(29549400.00),(6150800.00),(3792700.00)

投资损失(元),(713010100.00),226634800.00,(106768900.00),(396648100.00),2221356300.00,(96654900.00),(724364400.00),(717337200.00),20494400.00,(91094100.00),(62197700.00),(6770200.00),(9417400.00),938500.00,121100.00,(5609100.00),(22019200.00),(17067100.00),2430200.00,(1249400.00),(2964200.00),--,--

递延所得税资产减少(元),993661700.00,(1267872700.00),(472601800.00),(1155761900.00),(1003102400.00),(526223800.00),(2511556400.00),(2762821900.00),(1228805500.00),(154932600.00),(482714100.00),(321334800.00),(192139700.00),(307976000.00),(8559400.00),--,--,--,--,--,--,--,--

递延所得税负债增加(元),290136500.00,77753800.00,115790800.00,128934700.00,87552100.00,(17593900.00),(78120700.00),169883600.00,113610900.00,3153000.00,24206200.00,26160000.00,999000.00,2640600.00,--,--,--,--,--,--,--,--,--

存货的减少(元),(3734232500.00),(4049893400.00),(3003461200.00),(7583437400.00),421521800.00,(902221700.00),4571616600.00,4047686000.00,234847600.00,(5916729000.00),(5735523000.00),(955110400.00),2350254100.00,(1649988400.00),(2062159900.00),346404900.00,(2083573500.00),(346457800.00),264098100.00,507063900.00,(217647600.00),(218886700.00),(388741500.00)

经营性应收项目的减少(元)00,(3656032300.00),(10631225700.00),(7864170200.00),(5135691400.00),34387642500.00,(5979294800.00),00),(2489481600.00),(1392961600.00),(12928168000.00),952035000.00,(6323956000.00),(2621028600.00),(212044900.00),564162300.00,(1653081200.00),(717015500.00),21411200.00,(1885319500.00),(869903800.00),(50263800.00),315294300.00

经营性应付项目的增加(元),00),19086284300.00,6728841100.00,9710075200.00,4757515800.00,(1111512800.00),7966604400.00,19129164100.00,12380260800.00,5323075400.00,6050561500.00,16618343900.00,2514952300.00,5829655800.00,3047715500.00,(955434400.00),3286118900.00,842732200.00,72520100.00,908318600.00,1566178800.00,274223900.00