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文档简介

航空公司员工差旅费用报销流程一、流程目的及范围在航空公司运营中，员工因公出差所产生的费用报销是一项重要的管理工作。为了提高费用报销的效率，合理控制公司成本，确保报销流程的规范性和透明性，特制定本流程。该流程适用于公司所有员工的差旅费用报销，涵盖了差旅申请、费用报销及审核等环节。二、费用报销的基本原则1.报销必须遵循“真实、合理、合规”的原则，确保所有费用均为因公产生。2.所有报销项目必须提供合法的票据，缺少票据的报销申请将不予受理。3.各部门须明确专人负责差旅费用的管理和报销工作，确保流程的顺畅执行。三、差旅费用报销流程1.差旅申请1.1申请准备：员工需根据实际出差需求填写差旅申请表，内容包括出差目的、行程安排及预计费用等。1.2部门审核：申请人提交申请表至部门负责人进行审核，确保出差的必要性和合理性。1.3预算审批：经部门审核通过后，申请表须报财务部进行预算审批，财务部需在5个工作日内完成审批。2.差旅实施2.1预定安排：员工可根据批准的差旅申请进行机票、酒店及其他交通工具的预定，注意选择性价比高的出行方案。2.2费用控制：员工在出差过程中应遵循公司费用控制标准，避免不必要的支出，确保费用的合理性。3.费用报销3.1报销申请：出差结束后，员工填写《差旅费用报销申请表》，并附上所有相关票据，包括机票、酒店发票、交通费用收据等。3.2部门审核：报销申请表提交至部门负责人审核，部门负责人需核实票据的真实性和费用的合理性。3.3财务审核：部门审核通过后，将报销申请表及票据转交财务部进行审核，财务部需在3个工作日内完成审核。3.4报销支付：财务部审核通过后，进行费用核算，并在1个工作日内将报销款项支付至员工指定账户。4.特殊情况处理4.1紧急出差：如因特殊情况需临时出差，员工应尽快向部门负责人提出申请，部门负责人可直接向财务部申请快速审批。4.2费用超标：如因特殊原因导致实际支出超出预算，员工需在报销申请中附上详细说明，财务部可酌情审批。4.3未带票据：如员工因特殊情况未能提供相关票据，需填写《特殊费用报销申请表》，并由部门负责人签字确认。四、报销备案与档案管理所有报销申请完成后，员工需将差旅申请表、报销申请表及相关票据复印一份，交由部门存档。财务部需定期对报销档案进行整理和审核，确保信息的完整性与准确性。五、费用报销纪律1.员工职责：员工需真实、准确地填写费用报销申请表，确保所报费用均为因公支出。2.审核人员职责：审核人员需对报销申请进行认真审核，确保费用合规、票据真实。3.违规处理：如发现员工存在虚报、冒领等行为，财务部有权拒绝报销申请，并提出相应的处理意见。六、流程优化与反馈机制为确保流程的持续改进，定期收集员工对报销流程的反馈意见，及时对流程进行调整。设立专门的反馈渠道，鼓励员工提出建议，以便不断优化费用报销流程，提升整体效率。七、总结该差旅费用报销流程的制定旨在提高航空公司员工的工作效率与满意度，确保费用报销的规范化与透明化

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