Navision培训手册财务

TECTLRA

目录

财务管理模块.....................................................................

1.总账....................................................................2

1.1总账科目查阅.......................................................2

1.2一般日志账操作.....................................................5

13自定义报表........................................................11

1.4定期行动..........................................................17

2.现金银行...............................................................23

2.1银行账目..........................................................23

2.2收款...............................................................25

2.3付款...............................................................31

3.应收.....................................................................37

3.1销售发票..........................................................37

3.2销售红字发票......................................................40

4.应付.....................................................................44

4.1采购发票..........................................................44

4.2采购红字发票......................................................48

5.固定资产...............................................................51

5.1对于固定资产日勺操作：.............................................51

5.2A类固定资产：....................................................52

固定资产卡片设置：两套固定资产折旧账簿.....................52

固定资产采购:...............................................52

固定资产合计折旧计提：......................................54

固定资产清理：...............................................56

固定资产重分类：.............................................58

5.3B类固定资产：....................................................59

固定资产采购：...............................................59

固定资产合计折旧计提：......................................61

固定资产清理：...............................................62

固定资产重分类：.............................................64

5.4CIP类固定资产：...................................................64

固定资产卡片设置：两套固定资产折旧账簿.....................65

QP采购：....................................................66

固定资产原值入账：..........................................68

固定资产合计折旧计提：......................................69

固定资产清理：...............................................71

固定资产重分类：.............................................72

6.成本管理.................................................................74

6.1成本刷新..........................................................74

6.2存货记录查询......................................................75

财务管理模块

1.总账

L1总账科目查阅

1.1.1途径：模块：财务管理-文献夹：总账少会计科目表

，・戈0GMTOCUAT-Oynmc；NAV

SW)»•旧«B(V)UKT)•MXH)

财务誉理

;gw

nMee«

a科

林

.黑

;可

猾K

:g

5*E

wsm

as

aE

冲

a器

Q

3本地化包

1WSS9

S・a市场

#t+«a»11,8小

1.1.2查询:

,«WOGWHOCUAT-Uooco*!HM

SV)HUT)g纺MfHI

URHAKItUHMM：...■«*•ftW铺

.38，1MOOSG•AUUKtM«tT一•■.»

a创♦*»MWIBGA9MT5♦»■

oe|MtOlMGcuastttnAMtV5♦»

o“us♦IWWSG3KaCAM4ZVTMUin，

二MX0.W20916KV03*过

MX0.W2UMreeASk川19ame*i3

SGJHFWHB二

13XOM3MW<TKS^«S190300Ccm-«/****iS

$a公zm

:>330a>»MweeAsexR*iS

2He行体“汕am*

>3300,N1MNTXCBtOCA.VAX•>«>..g«*B

fiGiM二E仔怵*?班

二>330»»2MMr<OM*TXK<TAX«FEG"*?an/z*B

JT

■C2W«,»3oamMMr<X»reuMMO31*B

S.QIKMW

二>320a002M*COWtiwwcc律”际MUM*«

KO*£C二ing>»uklCH^ea金*<2

e」0f?>»OOMueMequwon*0

«Qi«jrr

19999tw3M•gM-n或判玄年俩第a»»o»c

.iimMCNIIRKIIVMU,&<<•»明»

iIQlM_iieoiatc&W9MMCrs«IUr*«MI5GWK2»明开

umaicnon,ntuivMU&T99步开

二IJjgW)<U5T..8■，/«A明«

匚1JWW)MWAKWJafF8■，,中寺*«

11999ttO■On,UKttVMUVOIMs，9a*第U

―11JWW0MXAHn«cc&\3E.llJgGWKW*«

nxawoAccoxnm,第«

二11KK0Accoxnaec&wiacvw.GWKW1».<M明«

1_13t»ACCAMnitCSs3S.©WMk明«

.llgW)wcxxn«tosv皿KSCn»o»GWKWt贯«

匚IMA)MXOMniCCSv皿*c一4«

匚IlJOLWO•aYAK£5TA>H£R^a&£ISTHIK±”.第0

匚IlgWO—皿M<c-rc-<«r

一1用»

-_n»tw)—O»HCCLOCADCMaI*fl第G

J.iimttoUMSMctsu<ir«AMf8*3N由aISWlttG

UWtfGAOOMflSRKtlVMlf*.*开

」—■二iMsam•cKMDCKMTVU&nom.雨M•g*»

二IM»W0*£56»«*OOJtTHCM开・，■合物・，卤0

一IM»W0C<KOlMT5,auOMtMX.riotsaawn卤»■

■•

列名称字符类型阐明

编号代码（字母&数字）反应科目编码（总部规定）

科目名称英文名称反应科目的英文名

编号2代码（字母&数字）反应科目编码（中国会计制度）

描述2中文名称反应科目的中文名

收入/余额资产负债表/损益表资产负债表：反应当科目属于资产负

债类；

损益表：反应当科目属于损益类

账目类型开始总计/结束总计开始（结束）总计：反应当科目是记

/过账录类型科目以及记录的起始点，该类

型科目不能执行凭证；

过账：反应当科目是过账类型科目，

该类型科目可执行凭证

总计科目编号反应总计类型科目日勺记录范围，总计

内容只反应在结束总计科目中

净变数值反应当科目的合计借贷发生额，在设

定日期范围后，也可现实时段内合计

借贷发生额。

余额数值反应当科目的目前余额。

1.1.1总账科目增长，修改

1.1.1.1增长科目：在会计科目表中，点击插入按钮（或者点击键盘F3）,

,i\SBDGMTDCUAT-MicrosoftDynamicsNAV

文件(F)建§(E)视图(V)工具(T)窗以(W)若助(H)

在会计科目表中插入一行空白记录，依次填写（指定）编号，科目名称,

编号2,描述2,收入/余额，账目类型，总计。

1.1.1.2修改科目：按照内容修改会计科目内容。

1.1.2总账科目明细查阅

斓号2锹2收入除额

SHEET缆产负债表奥齐负债表

资产资产负隹表

CURRENTASSETS流动漫声舒负俵表

理门

CASH&CASHEQUIVA-双全及现金等伯利资产负倍表3

账

过

CASHONHANDRMB现金如B奥自负债表

旅

过

BANKSfASERMB-S…1002000…根行存款-建行基本户RNB-..资产负倍表

账

过

BANK-CnC-RNB-SHEI1002000...相行存款-中信一般卬伯-..费产负俵表

昧

过

BANKSfASERMBJ..根行存款卷行基本户RWB-..资户负倍表

账

过

BANK<CB-LOCALTAX...粮行存款建行地税户RMB、.费声负俣衰

赚

过

BANK-Ci3-NAHONALT...银行存款-津行国税户RMB-..资产负俵表

点击账目按钮分分类账分录：打开该科目FI勺明细账。

也可以通过点击净值或者余额字段中FI勺辅助按钮，

实现展开该科目打勺明细账(如下图)。

X»100BANKCCI-CAPfTMU$0•

V)»a＞：H|

11W1600^

1.2一般日志账操作

1.2.1一般日志账途径：模块：财务管理分文献夹：总账分一般日志账

SBDGMTDCUAT-MicrosoftDynamicsNAV

文卬F)-E)HittSMIMO)2助(H)

一百X©口8电X；)S3南&阳给9。335钾3日

8

£

£

一

1.2.2创立凭证批别

国DEFAULT歌言日记账-首通日记低

批名称...............DEFAULT㈤w创建批别

1GA旅目

科目名荀平衡账目名称余颤总余额

0.000.00

।的▼】।♦目tTw（m।

IBaiI0开日四-I帮就I

在空白行内输入：名称（英文），阐明（中文），选择编号号码串（和上一行保

持一致）

注：不一样的日志账批内的凭证不会显示在别的批内,防止了干扰。

点击确认按钮，完毕一般日志账分组的组别增长。

选择组别：在一般日志账分组界面中，选中某一组别，点击确认按钮。展

开的一般日志账即为该组别下日勺日志账模板。

1.2.3录入凭证

列名称「字符类型阐明

过账日期日期格式凭证日期

单据编号编号系统自动生成，作为系统凭证号

账目类型G/L-账目/客户/供应商凭证中明细账类型

/银行

账目编号科目编号/客户编号/凭证中明细账编号

供应商编号/银行编号

阐明文字凭证摘要

货币代码外币代码本位币留空，货币代码仅在客

户，供应商，银行账目后使用

借方金额/贷方数值分别反应当分录金额及方向

金额

数额数值系统自动反应借贷金额，借方以

正数反应，贷方以负数反应

金额(LCY)数值反应的是外币换算之后的本条

分录本位币金额

依次填写（选择）以上列内容，完毕凭证录入。

另：凭证操作还应注意维值选择:

选择其中某行，点击行按钮，选择维:

展开该行的维及维值指定界面;

3DEFAULT&1BSK•芍通闩记帐IOII®‘石

1比第............DeFAUlT倒

•过原日期号称目笑21等目第做的金褒am

1WU1GMK目90172.7,845.x-

二7345.36