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文档简介

工程结算审核与审批流程一、制定目的及范围为确保工程项目结算的规范性、准确性和高效性，特制定本流程。本流程旨在明确工程结算审核与审批的步骤，涵盖项目结算的各个环节，包括结算材料的准备、审核、审批及备案等内容，适用于公司所有工程项目的结算工作。二、结算审核原则1.结算审核应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保结算金额与实际工程量相符。2.所有结算材料必须完整，相关凭证齐全，确保审核时的信息透明。3.各部门要按照职责分工，确保审核与审批环节的合理分配，避免利益冲突。三、结算流程1.结算材料准备1.1项目经理需在工程竣工后，整理相关结算材料，包括工程量清单、施工合同、竣工验收报告、材料采购发票及其他相关资料。1.2建立结算文件夹，确保所有文件按顺序整理，方便后续审核。2.结算初审2.1项目经理将整理好的结算材料提交给项目审核小组。2.2审核小组对结算材料进行初步审核，核对工程量、单价及总金额，确保无误后填写《结算审核表》。2.3若发现问题，审核小组需及时反馈给项目经理，要求其进行修改与补充。3.结算复审3.1初审通过后，结算材料将提交至公司财务部进行复审。3.2财务部负责审核结算的合规性，核对相关财务凭证，确保结算符合公司财务制度。3.3财务部在复审中如发现异常，需记录在案并及时反馈，要求项目经理提供解释或补充材料。4.审批流程4.1复审通过后，结算材料需提交至公司高层进行最终审批。4.2高层审批时，需考虑项目的整体运行情况、资金使用情况及其他相关因素，确保审批决策的合理性。4.3审批通过后，结算文件需由高层签字确认，并返回至财务部门进行后续处理。5.结算支付5.1财务部门在收到高层审批的结算文件后，进行支付准备，确保资金安排到位。5.2支付前，需再次确认结算金额与合同约定一致，避免支付错误。5.3支付完成后，财务部需将支付凭证与结算文件一并归档，确保记录完整。四、备案与存档所有结算相关文件，包括结算审核表、复审记录、审批意见、支付凭证等，需进行分类整理，并存档备查。项目结束后，项目经理需向管理层提交结算报告，概述结算过程及结果，便于后续项目的参考和借鉴。五、流程优化与反馈机制为确保该流程的有效性与可执行性，需建立反馈机制，定期对流程进行评估与优化。管理层应定期组织各部门召开流程评审会议，收集各方意见，发现流程中的问题并及时进行调整。通过总结经验教训，持续改进结算审核与审批流程，以提升整体工作效率。六、结算审核与审批的注意事项1.各环节人员需明确自身职责，确保执行到位，避免推诿责任。2.所有结算材料应保持规范，避免出现不必要的错误与遗漏。3.定期培训相关人员，提高审核与审批的专业能力，确保流程的顺畅实施。4.对于重复出现的问题，需进行深入分析，寻找根本原因，制定相应的对策。七、总结工程结算审核与审批流程的制定，旨在为公司各项工程项目的结算提供清晰、规范和高效的操作指引。在实施过程中，各相关部门需通力合作，确保每个环节

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