关于基金合同标准文本说明

关于基金合同标准文本说明第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方管理、运作的基金（以下简称“基金”）的相关事宜，经双方充分协商一致，达成如下协议：

一、基金概述

1.1基金名称：__________基金

1.2基金规模：人民币__________元

1.3基金类型：__________

1.4基金存续期限：自基金成立之日起__________年

1.5基金投资范围：__________

二、基金管理人

2.1甲方作为基金管理人，负责基金的募集、管理、运作、清算等事宜。

2.2甲方承诺按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，履行基金管理人的职责。

2.3甲方应保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的合法权益。

三、基金托管人

3.1乙方作为基金托管人，负责保管基金资产，监督基金管理人的投资运作，确保基金财产安全。

3.2乙方承诺按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，履行基金托管人的职责。

四、基金份额持有人的权利与义务

4.1基金份额持有人享有以下权利：

（1）参加基金份额持有人大会，行使表决权；

（2）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（3）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（4）监督基金管理人和基金托管人履行职责；

（5）其他法律法规规定的权利。

4.2基金份额持有人应承担以下义务：

（1）遵守基金合同；

（2）按照规定缴纳基金份额认购款项；

（3）不得损害其他基金份额持有人的合法权益；

（4）其他法律法规规定的义务。

五、基金费用及收益分配

5.1基金费用包括管理费、托管费、销售服务费等。

5.2基金收益分配原则：按照基金份额持有人大会的决议执行。

5.3基金收益分配方案由基金管理人制定，经基金托管人确认后，报中国证监会备案。

六、基金终止及清算

6.1基金存续期满，如基金资产不足以支付基金清算费用，则基金终止。

6.2基金终止后，由基金管理人负责组织清算。

六、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.基金合同

2.基金招募说明书

3.基金管理协议

4.基金托管协议

5.基金份额持有人大会规则

6.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为基金管理人，拥有丰富的基金管理经验和专业的团队，致力于为投资者提供优质的基金管理服务。乙方（以下简称“乙方”）为基金托管人，具备良好的信誉和专业的托管能力，负责基金资产的保管和监督。鉴于丙方（以下简称“丙方”）在基金运作中的重要作用，甲乙双方同意引入丙方作为基金顾问，共同推进基金的投资管理。为明确各方的权利义务，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、基金概述

1.1基金名称：__________基金

1.2基金规模：人民币__________元

1.3基金类型：__________

1.4基金存续期限：自基金成立之日起__________年

1.5基金投资范围：__________

二、基金管理人（甲方）

2.1甲方作为基金管理人，负责基金的募集、管理、运作、清算等事宜。

2.2甲方承诺按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，履行基金管理人的职责。

2.3甲方享有以下权利：

（1）决定基金的投资策略、资产配置和投资组合；

（2）根据市场变化调整基金的投资方向；

（3）按照基金合同约定进行基金收益分配；

（4）在符合法律法规和基金合同的前提下，决定基金管理费用；

（5）其他法律法规规定的权利。

三、基金托管人（乙方）

3.1乙方作为基金托管人，负责保管基金资产，监督基金管理人的投资运作，确保基金财产安全。

3.2乙方承诺按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，履行基金托管人的职责。

3.3乙方违约责任：

（1）因保管不当导致基金资产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；

（2）未按照规定履行监督职责的，乙方应承担相应的法律责任。

四、基金顾问（丙方）

4.1丙方作为基金顾问，为甲方提供投资建议、市场分析等咨询服务。

4.2丙方权利：

（1）获取基金投资相关的信息；

（2）参与基金投资决策；

（3）收取约定的顾问费用。

4.3丙方义务：

（1）按照约定提供专业的投资建议；

（2）保守基金投资秘密；

（3）遵守相关法律法规和基金合同。

五、基金费用及收益分配

5.1基金费用包括管理费、托管费、销售服务费和顾问费等。

5.2基金收益分配原则：按照基金份额持有人大会的决议执行。

5.3基金收益分配方案由基金管理人制定，经基金托管人确认后，报中国证监会备案。

六、基金终止及清算

6.1基金存续期满，如基金资产不足以支付基金清算费用，则基金终止。

6.2基金终止后，由基金管理人负责组织清算。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

7.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

引入丙方作为基金顾问，有助于甲方更好地把握市场动态，提高基金的投资收益。同时，增加甲方的权利条款和利益条款，保障甲方的权益。乙方和丙方的违约及限制条款，有利于约束各方行为，确保基金运作的合规性和安全性。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方的权益，使其在基金运作中处于主导地位；

2.提高基金的投资收益，实现甲乙丙三方的共赢；

3.规范基金运作，降低风险，维护投资者利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为专业房地产开发商，拥有丰富的房地产开发经验和稳定的资金来源。甲方（以下简称“甲方”）为房地产基金管理人，致力于为投资者提供房地产投资机会。鉴于丁方（以下简称“丁方”）在房地产项目开发与基金投资管理中的关键角色，甲乙双方同意引入丁方作为房地产项目顾问，共同推进房地产基金的投资与开发。为明确各方的权利义务，经甲乙丁三方友好协商，达成如下协议：

一、房地产基金概述

1.1基金名称：__________房地产投资基金

1.2基金规模：人民币__________亿元

1.3基金类型：封闭式投资基金

1.4基金存续期限：自基金成立之日起__________年

1.5基金投资范围：主要投资于乙方的房地产开发项目。

二、房地产开发商（乙方）

2.1乙方作为房地产开发商，负责房地产项目的开发、建设及后期运营管理。

2.2乙方承诺按照国家相关法律法规和基金合同约定，履行房地产开发和管理的职责。

2.3乙方享有以下权利：

（1）根据基金投资策略，决定房地产项目的开发规模、地点和类型；

（2）获得基金投资收益的优先分配权；

（3）在符合基金合同和监管要求的前提下，对基金投资的项目进行管理；

（4）其他法律法规规定的权利。

三、房地产基金管理人（甲方）

3.1甲方作为房地产基金管理人，负责基金的募集、管理、运作和清算。

3.2甲方承诺按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，履行基金管理人的职责。

3.3甲方义务：

（1）按照基金合同约定，向乙方提供投资资金；

（2）对乙方提供的房地产项目进行尽职调查；

（3）监督乙方履行房地产开发和管理的职责；

（4）定期向基金份额持有人披露基金运作情况。

四、房地产项目顾问（丁方）

4.1丁方作为房地产项目顾问，为甲方提供项目评估、市场分析、投资建议等服务。

4.2丁方权利：

（1）获取房地产项目的相关信息；

（2）参与房地产项目的投资决策；

（3）收取约定的顾问费用。

五、基金费用及收益分配

5.1基金费用包括管理费、托管费、销售服务费和顾问费等。

5.2基金收益分配原则：按照基金合同约定和投资收益情况执行。

5.3基金收益分配方案由基金管理人制定，经乙方确认后，报监管机构备案。

六、基金终止及清算

6.1基金存续期满或达到终止条件，基金终止。

6.2基金终止后，由基金管理人负责组织清算。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由甲乙丁三方另行协商解决。

7.2本合同自甲乙丁三方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本合同一式__________份，甲乙丁三方各执__________份。

乙方为主导的目