总务仓管理制度

总务仓管理制度一、总则（一）目的为加强公司总务仓的管理，规范物资的出入库、存储等流程，确保物资的安全、完整，提高物资使用效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总务仓所有物资的管理，包括办公用品、劳保用品、清洁用品、设备配件等。（三）管理原则1.账物相符原则：仓库管理人员应确保物资的账目记录与实际库存数量一致。2.先进先出原则：物资应按照入库时间先后顺序进行发放，避免积压过期。3.安全第一原则：保障仓库物资的存储安全，防止火灾、盗窃等事故发生。4.节约高效原则：合理控制库存水平，减少浪费，提高物资使用效率。二、仓库职责（一）仓库管理人员职责1.负责仓库物资的验收、入库、存储、发放、盘点等工作。2.建立健全物资台账，及时记录物资的出入库情况，并定期进行核对。3.对库存物资进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。4.定期检查库存物资的质量状况，对有质量问题的物资及时上报处理。5.做好仓库的安全防范工作，确保仓库环境整洁、物资安全。6.协助其他部门做好物资的申购、调配等工作。（二）仓库主管职责1.负责仓库的日常管理工作，制定和完善仓库管理制度，并监督执行。2.组织仓库人员进行物资的验收、入库、发放等工作，确保流程顺畅。3.定期对仓库物资进行盘点，核对账目，发现问题及时处理，并向上级汇报。4.合理安排仓库人员的工作任务，进行工作指导和考核。5.与其他部门沟通协调，了解物资需求情况，及时做好物资的供应和调配工作。6.负责仓库的安全管理工作，制定安全措施，防止事故发生。三、物资采购与验收（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写物资采购申请表，注明物资名称、规格、数量、需求日期等信息。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。（二）采购流程1.采购部门接到采购申请后，根据库存情况和采购周期，选择合适的供应商进行采购。2.采购人员与供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货期等条款。3.采购人员跟踪采购进度，确保物资按时、按质、按量到货。（三）验收标准1.物资到货后，仓库管理人员应依据采购合同和相关标准进行验收。2.验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等。3.对于验收合格的物资，仓库管理人员应在送货单上签字确认，并办理入库手续。4.对于验收不合格的物资，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。四、物资入库（一）入库准备1.仓库管理人员根据物资的类别和预计到货时间，提前安排好存放位置。2.准备好验收所需的工具和设备，如量具、检验仪器等。（二）入库流程1.物资到货后，送货人员应将送货单及物资一并交至仓库。2.仓库管理人员首先核对送货单与采购申请单是否一致，包括物资名称、规格、数量等。3.按照验收标准对物资进行验收，验收合格后，在送货单上签字确认。4.仓库管理人员根据物资的类别和存放位置，将物资搬运至指定区域，并进行摆放整齐。5.填写物资入库单，注明物资名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息，入库单经仓库主管审核签字后，一联仓库留存，一联交财务记账，一联交采购部门。五、物资存储（一）存储方式1.物资应根据其性质、特点等采用合适的存储方式，如货架存储、堆垛存储等。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。（二）存储要求1.物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。标识应包括物资名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。2.仓库应保持整洁、通风良好，温度、湿度应符合物资存储要求。3.定期对库存物资进行检查，查看有无损坏、变质等情况，如有问题应及时处理。4.建立库存物资盘点制度，定期进行盘点，确保账物相符。六、物资发放（一）发放流程1.各部门需要领用物资时，填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等信息。2.物资领用申请表经部门负责人审核签字后，提交给仓库。3.仓库管理人员根据物资领用申请表，核对库存情况，如库存充足，办理物资发放手续。4.仓库管理人员按照先进先出原则，发放物资，并在物资领用申请表上签字确认。5.物资发放后，仓库管理人员及时更新物资台账，并将物资领用申请表一联留存，一联交财务记账，一联交领用部门。（二）发放标准1.严格按照物资领用申请表上的数量和规格发放物资，不得擅自更改。2.对于限量发放的物资，应按照规定的标准进行发放，不得超量领用。3.对于贵重物资和关键设备配件，应实行审批制度，经相关领导批准后方可发放。七、库存盘点（一）盘点计划1.仓库主管制定库存盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等。2.盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.盘点人员按照分工对库存物资进行逐一清点，记录实际数量。2.在盘点过程中，如发现账物不符的情况，应及时查明原因，并进行记录。3.对于盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应详细记录物资名称、规格、数量、盘盈或盘亏原因等信息。（三）盘点报告1.盘点结束后，盘点人员应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、实际库存数量、账存数量、盘盈或盘亏情况及原因分析等。2.库存盘点报告经仓库主管审核签字后，提交给财务部门和公司领导。3.财务部门根据库存盘点报告进行账务调整，确保账物相符。4.对于盘盈、盘亏的物资，公司应组织相关人员进行调查，查明原因后，按照规定进行处理。八、仓库安全管理（一）安全制度1.建立健全仓库安全管理制度，明确安全责任，加强安全教育。2.仓库管理人员应熟悉仓库安全操作规程，严格遵守安全制度。（二）安全设施1.仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防盗报警装置等。2.定期对安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。（三）安全检查1.仓库主管应定期组织安全检查，检查内容包括仓库设施、物资存储、消防器材等。2.对检查中发现的安全隐患，应及时采取措施进行整改，确保仓库安全。（四）应急处理1.制定仓库安全应急预案，明确应急处理流程和责任分工。2.定期组织仓库人员进行应急演练，提高应急处理能力。3.发生安全事故时，仓库人员应立即采取应急措施，并及时向上级报告。九、仓库信息化管理（一）信息系统1.公司应建立仓库管理信息系统，实现物资出入库、库存查询、盘点等功能的信息化管理。2.仓库管理人员应熟练掌握仓库管理信息系统的操作，及时准确地录入物资出入库等信息。（二）数据维护1.定期对仓库管理信息系统中的数据