收费品管理制度

收费品管理制度总则1.目的为了加强公司收费品的管理，规范收费品的回收、存储、处理等流程，确保公司资产安全，提高资源利用效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及收费品管理的部门和人员，包括但不限于生产部门、仓库管理部门、采购部门、财务部门等。3.定义收费品：指公司生产经营过程中产生的可回收利用的物品，如废旧金属、塑料、纸张、包装材料等，以及因业务活动产生的具有一定价值的废弃设备、办公用品等。回收：指将公司内的收费品收集起来，集中到指定地点的过程。存储：指对回收后的收费品进行分类、存放，确保其安全和完整的过程。处理：指对存储的收费品进行销售、报废、再利用等操作的过程。管理职责1.生产部门负责本部门生产过程中产生的收费品的分类收集，并及时通知仓库管理部门进行回收。协助仓库管理部门对收费品进行整理、搬运等工作。2.仓库管理部门负责制定收费品回收计划，定期组织回收工作。对回收的收费品进行验收、分类、存储，并建立详细的库存台账。负责与外部回收商进行联系，办理收费品的销售手续。3.采购部门负责对收费品回收市场进行调研，寻找合适的回收渠道和回收商。协助仓库管理部门与回收商签订回收合同，确保回收价格合理、回收条款明确。4.财务部门负责对收费品回收业务进行财务核算，确保收入准确入账。对收费品处理过程中的资金流向进行监督，防止出现财务风险。5.其他部门其他部门应配合仓库管理部门做好收费品的回收工作，按照规定及时将本部门产生的收费品移交仓库管理部门。回收管理1.回收计划仓库管理部门应根据公司生产经营情况和收费品产生量，制定年度、季度和月度收费品回收计划，并提前通知各部门做好准备工作。2.回收流程生产部门在生产过程中产生收费品后，应按照分类要求进行收集，并放置在指定的回收区域。仓库管理部门定期安排人员对各部门的回收区域进行检查，将回收的收费品统一搬运至仓库存储。在搬运过程中，仓库管理人员应注意对收费品的保护，避免造成损坏或丢失。3.回收记录仓库管理部门应建立收费品回收记录台账，详细记录每次回收的收费品种类、数量、来源部门、回收日期等信息。回收记录应妥善保存，以备查阅。存储管理1.存储区域规划仓库管理部门应根据收费品的性质、种类和数量，合理规划存储区域，并设置明显的标识牌。存储区域应具备防火、防潮、防盗等安全条件。2.分类存放收费品应按照类别进行分类存放，如金属类、塑料类、纸张类等。同类收费品应按照规格、型号等进行分区存放，便于管理和盘点。3.库存盘点仓库管理部门应定期对收费品进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期为每月一次，盘点结果应及时上报财务部门。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。4.存储安全仓库管理部门应加强对存储区域的安全管理，设置专人负责看守，严禁无关人员进入。同时，应配备必要的消防器材和安全设施，确保收费品存储安全。处理管理1.处理方式销售：对于具有较高市场价值的收费品，仓库管理部门应按照公司规定的程序，选择合适的回收商进行销售。销售价格应参考市场行情，确保公司利益最大化。报废：对于无回收价值或已损坏无法修复的收费品，仓库管理部门应填写报废申请单，经相关部门审批后进行报废处理。报废处理应选择合法合规的方式，确保不对环境造成污染。再利用：对于部分可再利用的收费品，公司应鼓励各部门进行内部调剂或再利用，提高资源利用效率。2.处理流程销售流程仓库管理部门根据库存情况和市场需求，筛选出可销售的收费品，并填写销售申请单。销售申请单经仓库主管审核后，报采购部门审批。采购部门根据审批结果，寻找合适的回收商，并与其签订销售合同。仓库管理部门按照销售合同的要求，组织发货，并办理相关手续。财务部门根据销售发票和合同，进行账务处理，确保销售收入及时入账。报废流程仓库管理部门填写报废申请单，详细说明报废原因、收费品种类、数量等信息。报废申请单经仓库主管审核后，报生产部门、财务部门等相关部门审批。各部门审批通过后，仓库管理部门组织对报废收费品进行清理，并选择合法合规的方式进行报废处理。财务部门根据报废处理的相关凭证，进行账务处理，核销相应的资产。再利用流程各部门如需使用其他部门的收费品进行再利用，应填写再利用申请单，说明用途、数量等信息。再利用申请单经本部门主管审核后，报仓库管理部门审批。仓库管理部门根据审批结果，办理收费品的移交手续，并做好记录。3.处理记录仓库管理部门应建立收费品处理记录台账，详细记录每次处理的收费品种类、数量、处理方式、处理日期、回收商等信息。处理记录应妥善保存，以备查阅。监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对收费品管理制度的执行情况进行审计，检查回收、存储、处理等环节是否符合规定，是否存在违规操作或财务风险。2.日常检查仓库管理部门应加强对收费品管理工作的日常检查，及时发现问题并进行整改。检查内容包括回收计划执行情况、库存盘点情况、存储安全情况等。3.违规处理对于违反本制度的部门和人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、辞退等。对于因违规行为给公司造成损失的，应依法追究其赔偿责任。培训与宣传1.培训公司应定期组织收费品管理制度的培训，提高员工对收费品管理重要性的认识，熟悉回收、存储、处理等流程和要求。培训内容包括制度讲解、操作演示、案例分析等。