知名物流集团财务部管理制度汇编

[AAA]知名物流集团财务部管理制度汇编目录TOC\o"1-5"\h\z现金管理制度 8第一章总则 8第二章 现金收入雷里 8\o"CurrentDocument"\h第三章 现金支出管理 8\o"CurrentDocument"\h第四章 备用金管理 9第五章 割现金#1里 9\o"CurrentDocument"\h第六章 银行账户管理 10目^^^£ …….…..11\o"CurrentDocument"\h第八章处罚 11\o"CurrentDocument"\h第九章附则 11\o"CurrentDocument"\h低值易耗品、办公司用品的核算管理制度 12\o"CurrentDocument"\h第一章总则 .12\o"CurrentDocument"\h第二章低值易耗品、办公司用品的采购管理 12\o"CurrentDocument"\h第三章低值易耗品、办公司用品领用、盘点 1212第五章寸滕处理 13公司对外贷款的管理办法 13\o"CurrentDocument"\h第一章总则 13\o"CurrentDocument"\h第二章操作方式 13\o"CurrentDocument"\h票据的领用管理办法 14第一章票据类型 14\o"CurrentDocument"\h第二章票据的领用 15第三章票务管理漏^ 16\o"CurrentDocument"\h第四章附则 17票据使用管理办法 17第一章总则 17\o"CurrentDocument"\h第二章具体办法 17\o"CurrentDocument"\h第三章处罚 18\o"CurrentDocument"\h第四章附则 19门市录单员操作管理办法 19\o"CurrentDocument"\h第一章具体操作方法 19\o"CurrentDocument"\h第二章处罚 21\o"CurrentDocument"\h软件使用管理办法 21第一章具体操作方法 21\o"CurrentDocument"\h第二章处罚 24\o"CurrentDocument"\h第三章附则 26内传货及返货票使用管理办法 26第一章具体使用方法 26\o"CurrentDocument"\h第三章附则 27票务室欠票管理办法 27第一章总则 27\o"CurrentDocument"\h第二章附则 27\o"CurrentDocument"\h票务空代收款管理办法 28\o"CurrentDocument"\h第一章代收款异常情况处理办法 28\o"CurrentDocument"\h第二章代收款异常催收管理办法 30\o"CurrentDocument"\h第三章代收款超额罚款及奖励 31\o"CurrentDocument"\h第四章附则 31票务室外转货管理办法 32第一章票据使用 32\o"CurrentDocument"\h第二章外转内容 32\o"CurrentDocument"\h第三章处罚 32\o"CurrentDocument"\h第四章附则 32票务室回单管理办法 32第一章回单的时效 32\o"CurrentDocument"\h第二章回单的安全 33\o"CurrentDocument"\h第三章回单管理人员与回单收款人员的交接 34四早口[^客户回 .34\o"CurrentDocument"\h第五章回单结款. 34\o"CurrentDocument"\h第六章处罚条例 35\o"CurrentDocument"\h第七章附则 36返货库房管理办法 36\o"CurrentDocument"\h第一章总则 36\o"CurrentDocument"\h第二章具体办法 37\o"CurrentDocument"\h第四章附则 38\o"CurrentDocument"\h调度单管理办法 38\o"CurrentDocument"\h第一章总则 38\o"CurrentDocument"\h第二章具体管理办法 3839\o"CurrentDocument"\h第四章附则 40\o"CurrentDocument"\h各货场、门市、返货库对帐管理办法 40第一章^i^对帐 40\o"CurrentDocument"\h第二章门市及返货库对帐 41\o"CurrentDocument"\h第三章附则 41\o"CurrentDocument"\h各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法 41第一章票据传递要求 41\o"CurrentDocument"\h第二章软件录入及准确性要求 42\o"CurrentDocument"\h第三章票务室要求 42\o"CurrentDocument"\h第四章奖励及处罚条例 42综合业务部管理办法 43\o"CurrentDocument"\h第一章总则 43\o"CurrentDocument"\h第二章具体管理办法 4343\o"CurrentDocument"\h第四章附则 44\o"CurrentDocument"\h固定资产核算管理制度 44\o"CurrentDocument"\h第一章总则 44\o"CurrentDocument"\h第二章固定资产的购置 44\o"CurrentDocument"\h第三章固定资产的验收及卡片登记 45\o"CurrentDocument"\h第四章固定资产的调拨转让 46\o"CurrentDocument"\h第五章固定资产调拨转让、清理的账务处理 47\o"CurrentDocument"\h第六章固定资产的保险 47\o"CurrentDocument"\h第七章固定资产的盘点 47\o"CurrentDocument"\h第八章固定资产的清理 48\o"CurrentDocument"\h第九章 固定资产的会计处理 48\o"CurrentDocument"\h会计档案管理制度 49\o"CurrentDocument"\h第一章总则 49\o"CurrentDocument"\h第二章会计档案的保存和销毁 49\o"CurrentDocument"\h会计人员离职监交制度 51\o"CurrentDocument"\h第一章总则 51\o"CurrentDocument"\h第二章会计人员离职监交制度 52\o"CurrentDocument"\h第三章附则 53\o"CurrentDocument"\h费用报0肖、借款及权限审批划分的管理办法 53\o"CurrentDocument"\h第一章总则 53\o"CurrentDocument"\h第二章审批权限人在审批中的作用 55\o"CurrentDocument"\h第三章 货场、门市报销规定 55\o"CurrentDocument"\h第四章费用报销审批权限划分表 56贝11 58\o"CurrentDocument"\h工资横算、发放管理办法 58第一章总贝[] 58\o"CurrentDocument"\h第三章 工资的核算流程及时间要求 59\o"CurrentDocument"\h第四章计提工资审核、签字 59\o"CurrentDocument"\h第五章 计算工资发放 59^^，\早工^^^^QH^^^^P^表 .60\o"CurrentDocument"\h第七章附则 61\o"CurrentDocument"\h差旅费报销办法 61\o"CurrentDocument"\h第一章总则 61\o"CurrentDocument"\h第二章差旅费开支范围及标准 61\o"CurrentDocument"\h第三章城际交通费报销规定 63\o"CurrentDocument"\h第四章差旅费报销的审批 64\o"CurrentDocument"\h第五章附则 64\o"CurrentDocument"\h门市财务管理制度 64\o"CurrentDocument"\h第一章 总则 64\o"CurrentDocument"\h第二章清理票据 64\o"CurrentDocument"\h第三章票据交接 65\o"CurrentDocument"\h第四章收集票据 65\o"CurrentDocument"\h第五章代收款管理 65\o"CurrentDocument"\h第六章营业款管理 66\o"CurrentDocument"\h第七章 门市关系费用、接货费（接货费划分、叉车费报销 66\o"CurrentDocument"\h第八章软件录入 66\o"CurrentDocument"\h第九章 日报填写账目核对 66\o"CurrentDocument"\h第十章月末对帐 67I ."".67第十二章附则 67\o"CurrentDocument"\h货场财务管理制度 68\o"CurrentDocument"\h第一章总则 68第二章 WI里票据 .68\o"CurrentDocument"\h第三章献交接 69\o"CurrentDocument"\h第四章收集票据 69\o"CurrentDocument"\h第六章软件录入 70\o"CurrentDocument"\h第七章 代收款发放 71\o"CurrentDocument"\h第八章 做账、账有核对 71\o"CurrentDocument"\h第九章 月末对帐 71\o"CurrentDocument"\h第十章处费 72第十一章附则 72\o"CurrentDocument"\h财务部代收款发放的管理办法 72第一章总贝U 72\o"CurrentDocument"\h第二章代收款的概念与划分 73\o"CurrentDocument"\h第三章 门市发放代收款 73\o"CurrentDocument"\h第四章 公司发放代收款 7575\o"CurrentDocument"\h第六章 附则 76现金管理制度

第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金.第二章现金收入管理第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。第七条按照"收支两条线"原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写"现金支票领用单"，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。第九条收取的代收款专户存储。第三章现金支出管理第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。第十二条下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。2员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。6、确需现金支付的其他支出。第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件.第十四条代收款的现金不能挪用.第十五条通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。第四章备用金管理第十六条公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。第十七条公司财务代收款出纳每人实行5000—20000元备用金，客服部的备用金10000-20000元。第五章库存现金管理第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3-5天日常零星开支为标准,一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责.第二十条库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。第二十一条财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码.对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。第二十二条调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追直原因，追究相关人员责任。第二十三条财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符,及时直明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。第二十四条每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进彳亍分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。第二十五条严禁私人借用公款，严禁白条抵库,更不得挪用现金。第二十六条财务室不准替私人存放现金，防止发生意外.第二十七条财务室金库实行晚上值班制。第二十八条代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。第六章银行账户管理第二十九条财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。第三十条出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行■:余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。第三十一条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务.第三十二条对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。第七章账目管理第三十三条财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。第三十四条出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符.第三十五条出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。第三十六条记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。第三十七条出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。第八章处罚第三十八条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。第三十九条凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%~30%的罚款。第九章附则第四十条本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第四十一条本制度经公司批准通过后执行。低值易耗品、办公司用品的核算管理制度第一章总则第一条为加强低值易耗品、办公用品采购、领用、结存及核算特制定本制度。第二条低值易耗品定义：使用年限在一年以内，价值在2000元以内，含办公用品。第二章低值易耗品、办公司用品的采购管理第三条由申请部门提出使用申请计划，报主管领导或总经理审批后交行政部门，由行政部门］■后集中采购。第四条行政部依据审批计划可以到财务部办理借款，进行低值易耗品、办公司用品的采购。第五条采购回来后，将低值易耗品、办公司用品均睑收入库后，采购人员填写"力展物流物品入库单位"一式二联，这些物品的入库由公司指定专人验收，并在单据上签字确认。第六条采购人员凭采购发票、收据验收人员确认已收到的实物签字到财务办理报销或核销个人借款若采购的价值很低供应商不提供发票、收据的请对此情况进行说明，找副总经理以上的领导签字，财务才准允报销.第三章低值易耗品、办公司用品领用、盘点第七条部门、货场、门市领用公司的低值易耗品和办公用品，需经办人填写"力

展物流物品出库单"，经部门经理签字，由库管员核实后发放。第八条对各部门领用的单据，月末由库管员在实物账上进行收、发、结存账的登记，并结出库存数量。第九条定期盘点低值易耗品、办公司用品进行定期的盘点，与账存数进行核对。第四章核算第十条财务部每月末对验收入库、发出及结存数量的低值易耗品、办公用品进行稽核，财务部根据稽核的单据进行费用的归集与核算。第十一条对个人用领用的低值易耗品要单独建个人账目管理。

第十六条本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第十七条本制度经公司批准通过后执行公司对外贷款的管理办法

第一章总则第一条公司对挂靠在弘翔子公司的车辆本着扶持态度对有困难的挂靠者提出贷款需求的，经评估批准同意可以发放贷款。第二章操作方式第二条在具体操作借贷款过程中要从以下几个方面考虑：1、对贷款方进行信誉评估，可通过近期的会计报表了解经营状况，通过往来账的情况了解归还能力，通过费用的交缴了解诚信度。2、贷款一般按低押贷款的方式处理，由于贷款仅限于购车，故用新购置的车辆进行^氐押。3、贷款额度的限定，一般情况下按5万元贷款，也可按原车价的50%贷款，原则上要求贷款人要有一定量的自有资金，公司才会贷放.4、贷款期限，可分为短期和中期两种，短期为一年，中期可分为二年、三年.5-对不同的贷款期限制定不同的利率，按贷款时间越长利率越高的原则：例如一年期贷款期限，贷款利率为12%;二年贷款期限贷款利率为13%;三年贷款期限利率为15%.6、确定贷款本金、利息的归还办法：本金的归还可分为按月和按年归还两种，如何进行归还可根据当时的情况而定，利息按国家规定的计算办法和每月20日进行结息。7、本金、利息的归还方式，我公司可采取从营业额中扣收的办法收取。8、对未按期归还的，要加收滞纳金或罚息罚息一般按每天万分之五计收。第三章附则第三条公司与挂靠者签订挂靠合同牵涉到借款、放贷的业务请按参照执行。第四条本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释，本制度经公司批准通过后执行。票据的领用管理办法

第一章票据类型第一条力展物流运输合同：第二联为印刷有"力展凭证专用"章六个字的托运凭证。该类票据分为：顺货票、返货票、内转票三类。第二条车辆调度单：为自带复写纸，一式二联（第一联：存根（白）；第二联：报销凭证（红）；该票为50联号票据第三条货场现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第四条门市现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第五条代收款明细表；为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第六条货物运输明细表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第七条整车运输配载服务合同书：为自带复写纸;一式三联（第一联:存根（白）,第二联：司机报销联（红），第三联：回单（兰）；该票为33联号票据第八条力展物流釜收单专用：为自带复写纸；一式四联（第一联：存根（白）,第二联：客户签收联（绿），第三联：客户签收返回联，第四联：存根（黄）第九条欠票票号记录登记表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第二章票据的领用第十条票据的领用采用登记的形式，填写票据领用登记表一式两份，领用部门及库管各1份。（票据领用登记表样表）第十一条票据的领用时间：门市，货场暂不规定时间，但需提前两天通知财务部票务室领用所需票据（节假日除外1第十二条门市部、货场也可直接到公司办理领票事宜。第十三条凡需用票据的门市、货场根据各自的需求电话通知财务部票务室，财务部票务室接通知后将各点的票据通过货车及小车发往各门市、货场，同时随货同行还有财务部票务室发出票据的清单，货场受到后，若发现错误，当天与财务部票务室联系处理，若货场收到后未表示无异议，则公司视为门市、货场默认清单与票据相符。第十四条票据领用人（或代领人）在领用票据后，应检查好所领需票据的线路、数量及票号的连续性，是否与登记表上相符，若发现问题当时处理，否则，库管不承担责任。第十五条各部门领用票据后应指定专人保管，凡出现丢失情况（特别是运输第四章附则第十七条本制度从下发之日起执行第十八条本办法修订、解释权归财务部票务室票据使用管理办法第一章总则第一条为增强票据的安全使用并提高票据管理质量，使各部门、货场、门市在使用公司指定联号的票据更加严谨，特制定本办法。第二章具体办法第二条领用各种公司指定联号票据时应指定专人保管，并保证票据的整洁及单据的安全性；第三条票据出现丢失的部门、货场、门市负责人应及时通知财务部票务室主管,其在接到通知后打印一份票据遗失申明，并加盖"公司公章"传至部门、货场、门市负责人并及时张贴于门口；第四条门市或货场在使用"力展物流运输合同"时发现托运凭证联（即第二联）未盖有"力展凭证专用"章，应及时与财务部票务室联系并将票据传回财务部票务室加盖该章后方可使用（或告知财务部票务室并进行票据作废处理）；第五条在联号票据使用过程中凡进行作废处理的票据应将该同号的4联票据全部传回财务部票务室进行处理。第六条如部门有特殊情况为接货、项目大客户需求的出现票号段的短暂错乱的，应经财务部票务室主管及营运副总同意后将错乱票号段的所有票据使用情况作详细记录备直。第七条凡出现票据的遗失或漏传，门市、货场、返货库需用公司指定专用补票来进行补票（财务部票务室对该类票据实行统计，凡超过一定比例者，按比例进行罚款），不可使用其他票据进行改单并影响其他票据的联号情况。第八条"补票"指已开出"力展物流运输合同"因工作失误丢失或被遗漏在上一工作环节，为保证托运货物不受影响而采取的补救措施重新开出的"力展物流运输合同"专用票据。这些票是由财务部对已停运的线路单据的再利用，■票据管理(1)、对停运的线路单据由财务部统一管理、统一发放，并做为公司内部一段时间内的"补票"，用完后再更换。(2)、财务部票务室将对发往各部门的"补票"作记录，写明起止号码，同时对各货场、门市使用过的"补票"单号作核销登记。第九条货场票据的装订应根据票据联号顺序(由小至大I门市、欠票种类按票据装订要求整齐装订；第十条凡出现门市剩货，托运方需在门市取货，门市负责人需将盖有"力展物流凭证章"客户联收回，并连同当日底票联传至财务部票务室收取；第十一条门市、货场在第一时间收到作废通知时(因货物未及时装走托运方或发货商凭发货凭证取走所发货物后)应该即时通知票务室，并隔日回传发货凭证联第三章处罚第十二条凡出现票据丢失情况除查明原因并对部门、货场、门市负责人处于10元/单的处罚。第十三条凡使用"补票"单号出现断号，被财务部直出处以50元/单罚款；凡当月补票断号超过5单以上，处以200元/单罚款。第十四条凡因未及时通知或未张贴出遗失申明造成的后果一律该负责人承担，并对负责人处于10元/单的处罚.第十五条"未印刷有凭证章的票据"按常规票据使用的将对使用者所属的负责人处于10元/单的处罚；第十六条凡未能将作废单据四联传回票务室的对其处于10元/单的处罚，票务室进行记录并由未传回门市及货场承担后果及责任；第十七条凡未能按序号进行使用，或未能提前通知票务部门者一律按跳单10元/单进行处罚；第十八条凡未能用补票补单者对其处予10元/单的处罚，如托运方及发货商与票务室核对客户签收因补票托运方及发货商不认同，补票部门、门市、货场承担赔偿责任。第十九条凡未按序号（从小到大）装订票据者，对其处于20元/次的处罚。第二十条凡因客户来取前日未装走之货物时，应收回"发货凭证联"违反该

规定者处于20元/单的处罚，并承担该票据所产生的不良后果。第二十一条凡货场或返货库在清理欠票时说明大票上做的明细表是作废时，经货场、门市传回大票至票务室核查属实后，将针对门市、货场负责人予以不低于20元/次的处罚.第四章附则第二十二条本制度从下发之日起执行第二十三条本办法修订、解释权归财务部票务室门市录单员操作管理办法

第一章具体操作方法第一条录入每天的存根票，在录入的过程中看制单日期是否与底单上的日期一致，单据是否有断号、错号、乱号，作废票是否四联全部装订于一起、是否差票、是否有撕错底票，提付款金额及代收款金额大小写是否一致等，保价费、接货费、叉车费、送货费、回扣金额录入相应空格内，如发现错误及问题的及时找门市负责人沟通及查明情况，更正后并记录于该单底票上。第二条录完底单后，通过软件中的"已付及欠票日报表"选择查询时间及发站,类型；点击显示资料。即可与负责人核对当日实收的已付款，核对无误后；将已付款数据填入"门市现金收入日报表"。第三条查询接货费、回扣、叉车费：打开http:〃:L45/lz网络版，"服务及查询"-"运单查询"-填写"发货日期"（其样式必须为：2009-04-27至2009-05-26）-选择"发站"（填写所属门市）-"付款方式"（接货费、回扣）-"运单类型"（门市运单）-点击"查看报表"即可显示该月的接货费、回扣明细-"选择格式"（EXCEL）即可导出该货场的接货费及回扣明细表。第四条备注：叉车费、接货费、回扣为门市报销费用，故如出现在接货费查询中出现回扣或叉车费；或出现在回扣中查询到接货费或叉车费为正常情况。第五条门市录单员当日单据，录入完成时间不得超过晚上八点，请门市录单员合理安排录单时间；第六条将当日录入完的"力展运输合同"第三联（存单联）与"门市现金收入日报表"打包好，交于小车司机或代收款发放人员,或指定货场载货车辆带回财务部票务室，并1乍传票记录。第七条凡设有"录单员"岗位的门市，录单员要在规定的时间内完成本职工作。第八条门市出现网络或电脑故障造成无法正常工作时，门市应就近在网络畅通的地方如：网吧上网的方式完成票据录入工作，发生的网费自行承担，该软件可登陆公司论坛进行下载，公司网址为：,或45:81/index.asp，登陆论坛后在"计算机知识"中"公司软件安装包"主题贴中进行下载安装，下载前请仔细阅读安装说明；第九条门市未设置录单岗位的，公司安排专人代录票据，录票费用为800元/月，由门市承担并在当月的分配额中扣除；第十条门市因临时录单缺岗，应提前告知公司财务部，公司亦可安排专人临时代录票据录票费用为50元/天并由门市承担并在当月的分配额中扣除；第十一条凡有因不可抗拒因素造成无法录单者，需经由财务经理以上领导同意方可，回传票务室录单；第十二条凡设有录单员的门市，均设定300-500元不等的考核工资，凡错单扣1元/单。第二章处罚第十三条凡软件内录入的内容与票务不相符合的，财务部票务室将把所有票据返回该门市，要求其重新修改；并处于20元/次的处罚第十四条凡未能及时与软件核对已付款，总金额差额误差大于500元者，处于50元/月的处罚第十五条凡未能办理交接手续将存根联与已付款现金日报表带回财务部票务室，凡财务部票务室未取到单据，后果由该门市承担；并处于50元/；欠的处罚第十六条凡未能按时录入单据的门市，将按20元/次的处罚.第三章附则第十七条本制度从下发之日起执行第十八条本办法修订、解释权归财务部票务室软件使用管理办法第一章具体操作方法第一条门市制单如某票货开了力展物流运输合同，并不知叉车费、接货费金额的；请于接货当天通知财务部票务室添加接货费或叉车费金额，并对通知过程进行记录；第二条门市制单如有付关系费用(即回扣)的单据，必须将关系费用(即回扣)

金额明确的写在底票上并由收款人签名填写收款人的联系电话；(1)对有"关系费用"的业务，需在制单时，四联票据右上角划飞"并在"V"旁注明已支付金额。(2)、在第三联"存根联"上收款人签字并留下电话号码，其余联次均可不及字、不留电话.(3)、货场及各返货库在收到右上角划"V"并填写有金额的单据时，在收取客户运费不能再扣减。（4）、如有客户打电话询问右上角的符号及数码时，给客户解释为：这是我们公司的特有编号。第三条门市、货场当天制单收货，货物于当天或是第二天取走的货物，门市、货场必须通知票务部门或将该单据四联（不得超过两天）全部传回给财务部票务室收取；第四条门市将提付款改为已付款；已付款改为提付款；或改为回付款的，需电话通知财务部票务室，并作记录；第五条门市通知代收款取消或是改代收款金额的必须及时通知票务室，由票务室统一通知货场；第六条门市制票时不可跳号、断号；如在制票时发现票据断号或该本票据没有盖章不可用时，应先通知票务室在征得处理方案后方可按其方案处理；第七条门市传给票务室的力展物流运输合同第三联存根（红）联，公司专职司机须于当日22:00以前收回票务室，门市签交接表；第八条货场在接收到小票时，发现在没有写送货金额或根本没有开送货费的，请立即打电话通知门市，并对通知过程记录；门市在接到通知后立即通知票务室改票，并对通知过程进行记录；第九条货场必须将代收款原货返回、取消、差货、货损的做入《代收款明细表》消帐；第十条货场在软件中勾小票时，如遇有"作废"的单据，必须将收货人姓名处填写"作废"二字；第十一条货场在制返货票及内转票时，一定要开当天的日期，不要出现日期混乱或没时间的现象，货场在录返货票及内转票时，必须按当天开票日期和正确的付款方式，实收已付款金额须于《货场现金收入日报表》的"返货已付"栏的金额相符；第十二条货场录入返货票及内转票时，该单的存根联中含有接货费、送货费或是回扣的，应录入相应的栏位,第十三条货场录入返货票时，一定要录入正确的目地的地名，不可用同音字;输入外转货时，请勿必将最终目地的地名填入到站，第十四条货场在操作软件中的《货场门市运单结算》时，发现票务室出错，可通过QQ或是电话联络负责该片区的票务员让其改正,或是把输错的单据折叠起来，杜绝将错就错，第十五条货场的提付款少付，必须要求收货人签收"实付**元，电话***号"等字样，并且该票据应有该货场负责人或是财务的签字认可；要求少付代收款的收货方，应要求让其发货方改代收款，如未改代收款必须要求收货人签收"实付代收款**元，电话**号"等字样；第十六条货场货物因货损、货物丢失、污染及货物短少等货物安全事故造成收货方拒付运费，必须先向客服部说明该事件原由；第十七条货场在开返货票时不可跳号、断号；如在开票时发现票据断号或该本票据没有盖章不可用时，应先通知票务室在征得处理方案后方可按其方案处理；第十八条货场需每天传回小票和返货底票，如出现车辆为返空车、车辆因其他原因不回成都等特殊原因必须提前电话通知票务室，但是必须在软件中录入相应的数据；第十九条货场在运单上填写返货单号时，请勿必注明清楚并单独作记录，（因目前软件无法识别返货补助）,并将返货运费总金额（含提付、已付、回付）；第二十条货场每天应该先输入软件后在报表管理中的《营业收入日报表》里查询提付款和代收款如金额与当日所收到的现金相符合，方可按照日报中的金额填写手工帐；第二十一条各货场每天的票据必须由各货场自行及时录入力展物流管理系统，如因网络或电脑故障造成无法录入，货场应通过网吧上网的方式完成票据录入工作，网费自行承担，该软件可登陆公司论坛进行下载，公司网址为或45:81/index.asp,登陆论坛后在"计算机知识"中"公司软件安装包"主题贴中进行下载安装，下载前请仔细阅读安装说明；第二十二条货场长期没有人手录入相关票据，公司可安排专人代录票据，录票费用为500元/月由货场承担并在当月的分配额中扣除；第二十三条货场临时短期没有人手录入相关票据，公司亦可安排专人临时代录票据，录票费用为50元/天并由货场承担并在当月的分配额中扣除；第二十四条软件下载安装使用中如有问题，请及时咨询公司网络信息主管；如需票据录入，请联系票务室主管第二十五条客户签收须有客户签收全名，并要求客户签字工整第二十六条门市录单员完成录单工作后，须点击托运业务内的"发站日报表确认"对当时录入内容作自直动作；自直重点：发货日期、票号、件数、付款方式、付款金额、代收款金额、有无回单等内容。第二十七条货场财务完成当日签收单的录入情况后,须点击托运业务内的"到站日报表确认"对当时录入的内容作自查动作；自查重点：票号、已付款、提付款、回付款实收金额、取货日期等内容第二十八条货场财务完成当日返货录单及内转货录单的录入后，须点击托运业务内的"发站日期报表确认"对当时录入内容作自查动作。■重点：发货日期、票号、件数、付款方式、付款金额、代收款金额、有无回单等内容第二章处罚第二十七条如单据添加接货费及叉车费未能提前通知票务部门，该项费于月底不予以报销；第二十八条凡未按该规定填写的门市及货场该关系费用（即回扣）月末不予报销；第二十九条凡货物取走不通知票务室，而该货场或返货库又未传回该单据，查明原因后将对门市、货场负责人予以一次罚款10元的处理，并通报公司相关部门；第三十条凡修改付款方式者未通知票务室，将对其门市负责人予以一次罚款10元的处理，并通报公司相关部门；第三十一条凡修改代收款金额或取消代收款未通知票务室者，将对其对门市负责人予以一次罚款10元的处理，并通报所有门市；第三十二条凡单据未能联号使用，又未及时通知财务部票务室者将对门市、货场负责人予以一次罚款10元的处理，并通报公司相关部门；第三十三条凡司机超过23:00未到门市收底票，门市人员应及时与财务部票务主管取得联系，如未及时通知票务主管一次罚款20元。第三十四条凡添加送货费未通知财务部票务室，则该送货费于月底不予以报销；第三十五条凡有代收款的票据消帐，必须经《代收款明细表》做帐，否则票务部门将按代收款原金额为该货场添加入该票回来当天代收款明细表内，并收取该代收款相应的金额；第三十六条凡作废单据货场不及时通知票务室清理，则按一单货物进行处理；第三十七条凡返货票及内转票未做到开一票录入一票，或不可跳号，或是未及时软件，将按一次罚款20元处理，并通报所有货场;第三十八条凡货场未录入在软件中的返货及内转送货费或接货费、叉车费票务室在月底审核该类报销单时，不予以报销；第三十九条凡未能按返货单录入最终到站地点的单据，按一次罚款5元处罚；第四十条凡发现门市录单内容与实际内容不符，还结算单据者按一次罚款5元处罚；第四十一条提付款少付如未按规定签收，票务室将按制票金额对货场收取；代收款少付未按规定签收，后果由其承担，并将处以一票5元/单的罚款；第四十二条凡未付款单据需由客服部确认签字同意后票务室按免收运费处理，否则票务室将按制单金额计算货场提付款；第四十三条凡未能当天传票者，未提前通知票务室将按一次罚款10元处理；第四十四条凡未能填写返货金额（司机报销的返货补助）者，将不予以报销返货补助；第四十五条凡无人录票，由票务室代录500/月，或50元/天于当月分配金额中扣除；第四十六条如签收人只签写一个字或未签者，财务部票务室将票据传回该货场，签完全名后，回传票务室。第四十七条凡门市未将当日录入的单据，在当日下班之前完成自查动作者，票务室一经核实一律罚款2元/单；一个月内超过10单者，按5元/单进行处罚；第四十八条凡货场未将当日录入的单据在隔日12点以前完成自查动作者，票务室一经核实一律罚款2元/单，一个月内超过10单者，按5元/单进行处罚；第四十九条在规定时间内财务部票务室进行全自动审核，审核后发现错误，要进行改单，应通知财务部弃审，再修改单据内容，修改一处处罚5元/单。若自查过程中失误造成无法挽回的损失，责任人要承担全部损失。第三章附则第五十条本制度从下发之日起执行第五十一条本办）君修订、解释权归财务部票务室。内传货及返货票使用管理办法

第一章具体使用方法第一条内转货票据用于：公司内部货场往返货物时使用，例：中江一三台，三台--南充等则需用内转货票据；第二条返货票据用于：货场到成都各返货库房及外转货使用，例中江—十陵

返货库，中江--广州等则需用返货票据。第二章处罚第三条凡内转货、返货票据错乱使用，罚款10元/单；并承担软件不能录单责任.第三章附则第四条本制度从下发之日起执行第五条本办法修订、解释权归财务部票务室。票务室欠票管理办法

第一章总则为进一步规范公司各货场的提付款、代收款欠票的管理，督促各货场加强对提付款、代收款欠票的认真对待，特制定该管理办法。第一条提付款欠票超额处罚方案从2009年6月份起，对各货场的提付款超期欠票（提付款欠票超过一个月为提付款超期欠票）将根据超期欠票金额进行在分配结算时进行扣款，并对拖欠提付款的现象按一定比例处以罚款，现将具体处罚比例通知如下:1)欠票1)欠票100元以内罚款20元3)200—300罚款60元5)400—500罚款100元7)600—700罚款200元9)900——1000罚款400元2)100—200罚款40元4)300—400罚款80元6)500—600罚款150元8)700—800罚款300元10)1000元以上罚款500元第二条各货场的提付款及代收款欠票不得欠超过一个月的时间如1对9月份帐时，7月份以前的欠票必须清理完（赊欠的款必须收回，货未取的按公司票据要求返回成都）出现任何一张代收款或提付款欠票的出纳不予结算当月工资第二章附则第三条本制度从下发之日起执行第四条本办法修订、解释权归财务部票务室。票务室代收款管理办法第一章代收款异常情况处理办法第一条为加强代收款的管理，现将代收款分为两类来管理，第一类为货场负责类，第二类为返货库负责类，其中2-11条为货场负责类，12-18条为返货库负责类；第二条代收款少付及代收款取消须由发货方在成都门市改单，再通过票务室通知后该单方可少付或不收代收款；第三条货场根据单据上的联系方式联系发货商后发货商同意少付（货场必须在票据上注明联系时间及发货商姓名及性别后）但发货方确实不改单，货场则需让收货方在签收单上详细注明少付代收款的原因并留有收货方客户的电话及地址方可少付，若发货商出现代收款争议问题任由该货场承担全部责任；第四条货场在录入软件时，须将少付原因详细注明于"备注"栏中；凡查明未备注的单据，按10元/单进行处罚第五条货场在发货方处电话确认收货方已通过银行转款，但发货方一直久拖于不在门市去取消代收款的单子，由收货方手写证明一份并加盖手印或印章传至票务室主管收取，并在软件备注栏中将相关内容填写清楚后该单可消帐，若发货商出现代收款争议问题任由该货场承担全部责任；第六条备注：证明内容须有：单号，收货方姓名，未付款原因，电话号码，身份证复印件或身份证号码（此号须有货场相关负责人亲自验证）等内容方可。第七条代收款原返：在收货方不取有代收款的货物，货场按规定将该货物返回；并将原单据上写清返货单号及返回时间，在做代收款帐时在代收款明细表上"代收款金额"栏不填实际代收款金额，只需在"备注说明"栏内注明返货单号及时间;第八条代收款赔款：货物有代收款的，丢失或赔款后，货场将小票单据上写清"赔款"或"丢失"经票务室与客服部核实即可，并在代收款明细表上"代收款金额"栏内不填实际代收款金额，只需在"备注说明"栏内注明丢失及赔款；第九条所有含有代收款的单据，不管是以上几种原因或是因为其他等因素所造成的代收款销帐必须在代收款明细表上说明；第十条代收款货物发生货物未取，应根据托运单电话与托运方及时联系，若收货方10天以内未办理取货手续，将货物及时原返，并在备注栏注明返货编号凭原单取货，各返货库房在办理该货物取货手续时未收回原单，并将原单装订于返货收货凭证下面备蛰,票务部核对清楚后将该票作代收款消帐处理；出现赔偿由该返货库房承担赔偿责任，若各货场未注明其编号或持原单取货造成赔偿由各货场承担赔偿责任，返货库房在办理该类货物取货时未收该票的发货凭证由返货库房承担赔偿责任；第十一条含代收款的小票签收单若未传至货场，货场在补单时未通过票务部或门市自行按照软件中补单造成漏收或措收代收款的，由各货场承担赔偿责任。在通过票务部及门市确认代收款金额的应注明票务部及门市接电话姓名及时间并电话复诉一次确认，若通过票务部及门市由于票务部及门市提供错误造成漏收及错收由票务部或门市承担赔偿责任。第十二条代收款少付及代收款取消须由发货方在所属货场改单，再通过票务室通知后该单方可少付或不收代收款；第十三条返货库在录入软件时，须将少付原因详细注明于"备注"栏中；凡查明未备注的单据，按10元/单进行处罚；第十四条含代收款的货物原返:在收货方不取有代收款的货物，返货库按规定将该货物返回；并将原单据上写清返货单号及返回时间，在做代收款帐时在代收款明细表上"代收款金额"栏不作记录，只需在"备注说明"栏内注明返货单号及时间；第十五条含代收款的货物赔款：货物有代收款的，丢失或赔款后，返货库将小票单据上写清"赔款"或"丢失"经票务室与客服部核实即可，并在代收款明细表上"代收款金额"栏内不作记录，只需在"备注说明"栏内注明丢失及赔款；第十六条含代收款的货物取消：货物有代收款的，凡是经财务部票务室更改或取消金额的代收款，做代收款账务时在代收款明细表上"代收款金额"栏不作记录，只需在"备注栏"说明取消代收款方可；第十七条所有含有代收款的单据，不管是以上几种原因或是因为其他等因素所造成的代收款销帐必须在代收款明细表上说明；第十八条处罚：凡经财务部票务室月末在向各返货库提供实收返货数据时，如核实因上述原因未在《代收款明细表》上对代收款款项核销者一律按10元/单进行处罚。第二章代收款异常催收管理办法第十九条为提高代收款服务质量，降低代收款客户投诉，更好的进行代收款欠款管理.现制订以下管理办法。第二十条凡出现代收款客户催收代收款时，票务室应及时电话打至货场询问代收款造成催收原因。第二十一条因该票货物在货场取走但未收代收款.根据客户明确代收款取款的时间要求，由区域财务及区域经理在客户要求取款时间内说明具体收款时间及入帐时间，客户无取款时间具体要求的催收时间由区域经理及区域财务说明具体收款时间及入帐时间，但该时间不得超过6天。第二十二条如该票货物是因为损坏、丢失等事故导致代收款未回的，票务室应及时告知客服部进行事故理赔。第二十三条票务室将代收款催收情况进行记录跟踪。客服部在了解到做账时间后2天内回复客户。如在货场承诺期限内仍未收回或未做账的将对其进行二次电话催收，在3天内未到账的货场按照公司企业典章进行处罚，客服部对该事件进行投诉处理，记录在案。第二十四条若客户急需领取代收款，客服部根据代收款实际金额进行全额赔偿,月底对账前入账，未能入账的，月末计算到货场赔款内并纳入该货场的财务事故考核，该事故责任由该货场全额承担赔偿责任。第二十五条该管理办法与《代收款奖金管理》中的代收款限额表无关，如在限定的金额内仍有客户催收的代收款，将依此管理办法实施。第二十六条代收款催收相关部门因工作疏忽，未按操作流程进行操作的，公司将根据企业典章对责任人进彳亍通报处罚，无法明确责任根据公司企业典章对部门主管进行通报处罚。第三章代收款超额罚款及奖励第二十七条以代收款限额表为查帐依据，凡直出代收款赊欠超过限额表全额的10%-20%，对该货场经理及财务各处于150元的罚款；超过20%-30%对该货场经理及财务各处于300元的罚款，并承担公司因查帐所产生的车辆过路费、油强及查帐人员的差旅费用及人工工资；超过40%-50%,公司将停止该货场理在该货场的日常事务工作，在4个工作日内收齐所有赊欠款项并调回成都学习，学习岗位部门为财务部（包含代收款室及票务室），学习时间为5天，并承担20%-30%超额的相应罚款.以上数据根据查账当时数据为准；第二十八条代收款赊欠彳氐于限额表的给予货场经理及财务300元的奖励第二十九条标准以当月限额表及查帐结果为准.第三十条凡违反代收款管理办法章程操作的代收款，发生事故均由货场承担全部责任。第四章附则第三十一条本制度从下发之日起执行第三十二条本办法修订、解释权归财务部。票务室外转货管理办法

第一章票据使用第一条使用返货单据，填写最终目的地第二条货场使用返货小票制单时应写明：货场-成都的费用；中转费用；成都-目的地费用（含全程提付、全程已付、半程已付）第二章外转内容第三条外转货费用结构：L全程已付2、全程提付3、货场至成都/中转费已付4、货场至成都已付/中转费提付第四条外转货发货标准：公司现要求各货场在填写返货外转单时请在返货票上大致注明该货物的体积及重量等相关信息。第五条外转利润分配模式：货场提取外转货毛利润（指发货后差价）30%,公

司提取外转货毛利润10%,剩于60%划分给综合业务部项目组。第三章处罚第六条凡制单未写最终目的地者，例如（三台-北京写为三台到十陵，备注栏内写到北京者），按10元/单处罚。第四章附则第七条本制度从下发之日起执行。第八条本办法修订、解释权归财务部票务室。票务室回单管理办法

第一章回单的时效第一条门市制单时客户对回单时间有特殊要求的，须在运单上注明回单的时间要求，各货场须按运单上的时间要求及时将回单传回公司；第二条任何回单的传回时间不得超过门市制单时间的7天。第二章回单的安全第三条回单的传递必须以货物的方式进行制单，并在运单上注明回单的份数及回单的要求，并以信封包装方式编号，门市须在运单上注明回单与该回单货物的编号，回单收单人为货场经理及财务，回单到达目的地时，货场经理及财务须签字后告知回单送货人员回单要求。第四条大客户回单由客户服务部向各门市及货场做要求门市应在备注填写回单签收要求，各货场须按此要求进行回单签收操作，如回单遗失及时联系客服部进行查找，一天未果及时告知回单管理员，由回单管理员与客户协商其补救办法，若无法补救，货场须要求收货方按回单要求打收条或在收货凭证上签字、盖章，规避货物风险责任，该手续传回给回单管理专员，由回单管理专员整理存放，第五条回单的传回方式要求，将回单的原信封保存好，待回单操作完成将回单装于原门市回单信封内，并以返货的方式制单、编号，收货人为公司票务室回单管理专员收,若原信封丢失须将回单在门市的原编号注明于信封上，并在回单上注明货物原编号，回单管理员每日例行到返货中心办理取回单手续，确保回单回成都第一时间传递到客户处，并根据回单情况录入电脑备查。第六条回单管理专员必须每日整理一次各门市及货场的回单情况、并根据回单管理办法对各门市、货场回单情况进行及时跟踪、监督并记录，出现回单传递速度慢、丢失的货场，第一时间直找并向主管反馈，每月交回单情况总表传于主管及监察部。第七条门市对当日需签回单及回单付款的单据统一使用一本货物运输明细作清单，该清单为一式三联，第一联存根,第二联货场，第三联票务室留存（第二联须随货同行至货场；第三联连同当日运输合同存根联传票务室）；第八条货场按当日门市回单清单对回单进行清理，每日需向票务室回单管理员说明今日回单收取情况（形式同客服部报货）;第九条凡签收好的回单，需当日做清单回传票务室收，不可多日放于货场，以免遗失；第十条该回单清单各相关部门的保存期限不得底于6个月。第三章回单管理人员与回单收款人员的交接第十一条回单管理专员在收到回单时，必须尽快整理好回单，再将回单按要求分类，无须收款的回单将做好记录及时传到各相关门市，第二日对回单进行跟踪，回付款回单分类交回单收款人员，并做好回单交接手续，在电脑上备份，对回付款的收款情况进行督促，出现问题向财务部、监察部、营运部及时反映。第四章合同客户回单签单要求第十二条公司签订的合同客户，必须将回单的签收要求及结款日期告知回单管理员及各货场负责人及财务。每月3日以前将上月的回单结款情况明细表在中转中心制单传至各货场经理及财务，客户服务部并对该表的传递进行传递并跟踪。各货场发现问题及时与票务室回单管理专员进行核对及调查.第五章回单结款第十三条收货门市在无综合业务部告知票务室前提下不得擅自采取回单付款方式,若采取该方式票务室将对该单视为已付款；第十四条回单收款人员在接到回单管理员交给的回单时，必须尽快跟收款项目客户核对回单情况及收款明细金额，严格在合同结账期限内完成收款；第十五条若因客户原因造成回单结账缓慢并无法协调公司将终止该合同，并在10天收回所有运费；第十六条综合业务部回单项目收款人员在收到回单付款后，由票务室回单管理专员出相应数据后将所收款交予公司出纳，并收领该款收据，禁止延迟缴款或将该款项另作它用；第十七条票务室回单管理专员每周定期向主管、财务经理、监察部、传递回单项目收款明细表；第十八条为加强回单管理，提高各部门对回单的重视性及减少客户关于回单的投诉、回付款无法结款的损失，经公司商定特制定以下管理办法，该办法与此前公司出台的回单管理办法进行补充.第十九条各门市：回单为一单货物，在开相应回单单号时，必须开具与货物单号相连的单号，并在回单上注明货物单号的编号（不可将回单票号写于回单上面）；信封上编号为回单原有单号。第二十条各货场：为提高回单回传的时效性，现规定从2010年1月份开始如货场回单超过一月仍未签好回传的，将不予以发放该货场的工资（同提付款欠票管理方案一致）,直至该货场回单全部清理完毕，方可发放该货场的工资.第二十一条回付款结款员：每周四到票务室领取回单，以提高各项回付款结款时效；第二十二条回单结款规定周期为两个月；第二十三条回单货物出现货损由客服部理赔专员与综合业务部项目结款人员在规定周期范围内处理完毕，不能因此造成回单延迟结款。第六章处罚条例第二十四条未按时间将回单回传公司者按10元/单处罚，若因此出现赔偿及责任由未履行以上回单要求的门市或货场负责人承担全部责任，若合同客户回单出现传递超时，逾期将进行10元/单处罚，若造成无法结帐由责任货场承担其运费责任，造成其它货场结帐延迟，责任货场承担其延时责任，并予100元/单的处罚，第二十五条凡回单回传时间超过七天者；遇特殊原因提前告知票务室回单管理专员，并由回单管理员注明原因，无任何原因说明的，每天按5元/单进行处罚。第二十六条回单签回未达到要求将对货场负责人进行5元/单的处罚，并由回单管理员传回货场及时补签，造成回单逾期将按回单时效进行处罚。第二十七条回单丢失造成该运费无法结算，由责任人承担全部责任，若未造成损失将对回单丢失责任人处于10元/单的处罚.第二十八条货场未按回单操作管理办法操作，造成综合业务部采取多种补救措施在规定无法结款周期内完成结款，由监察部核实，票务室出数据，由违反回单操作管理办法的货场承担全部责任，当月从违规货场分配利润中扣除作为该款项收回并进行分配；第二十九条在规定周期内务综合业务部必须完成结款并及时将结款款项交予公司出纳处，若无法完成结款，由票务室出该回单结款数据并在综合业务部结款项目人员工资中扣除，若出现该结款人员工资不足应从整个综合业务部的工资中扣除，票务室将该扣款金额及货场分配数据及时传递给财务进行利润分配核算第三十条凡门市对回单未做清单的，按20元/次处罚，并补齐当时回单清单；第三十一条凡货场未按回单清单清查回单份数及向票务室说明回单接收情况者，一律按20 元/次处罚，并承担掉单的相应管理处罚及承担连带责任；第三十二条凡监察部查帐或财务部票务室杳帐发现回单未及时回传，违者按20元/次处罚；第三十三条凡回单清单未按要求保存6个月者，一经查实，按50元/次处罚.

第七章附则第三十四条本制度从下发之日起执行。第三十五条本办法修订、解释权归财务部票务室。返货库房管理办法

第一章总则第一条为更好的规范返货票据的查询，以及提高查询返货的时效，特制定以下管理办法。第二章具体办法第二条返货入库时的单号必须是清晰明了，如返货单号不清楚的情况下，库房入库人员必须将所有单号重新打号；第三条返货入库时的包装必须完好，如有损库房人员可拒收或需用封口胶重新封装好，以更好的方便清货工作的准确性；第四条无人领取货物：为返货、原返货经通知、无法取得正确联系方式或无联系方式的货物在返货中心以制单时间计算，除食品为时限2个月外或其他返货超过6月时限的货物。由票务部门出据无人领取清单，对无人领取货物进行清理。并对无人领取货物的处理方式作记录并经营运部副总签字后核销返货欠票；第五条返货库房的票据员必须配合票务部门对票据的监督及管理，对返货的入库、返货转库、及客户的签收时间做统一的记录，以保证票务部门对返货票据及货物核查的准确性；第六条返货单据的签收要求：第一款必须要求客户签全名，并将证件号码准确无误的写在签收单上,第二款原返货物，货场要求凭原票取货的必须将原票收回并附于该签收单上；第七条返货免运费情况：须先告之客服部作记录，票务部门将通过客户部签字认可,方可消帐；第八条返货代收款的更改金额以及消帐，须由票务室通知后方可生效；第九条客户签收单做帐：需每日做帐，每日传，不可超过两日；对帐时间限定为每月的27号，如有特殊情况需提前告之；第十条每月对帐完毕后，票务部门将及时出据返货代收款欠票传至返货库房，返货库必将收到欠票3日内将欠票清单传回票务部门，第十一条返货运输车辆卸完所有返货出现差货或车辆原因的货损应在车辆调度单上注明并签字第三章处罚条例第十二条票务部门每两个月对库房票据进行清理，如出现掉单情况按每单5元一张进行处罚（可采取；补单）第十三条凡返货票掉单月超过30票，按1元/单进行处罚；第十四条凡要求凭原凭证取货的单据，未收回，后果由返货库承担；第十五条未按签收要求签收完整的按5元一张进行处罚，并将单据传回重新按要求釜收；第十六条凡未按时眼要求传回欠票者，按延后1天10元处理。第四章附则第十七条本制度从下发之日起执行第十八条本办法修订、解释权归财务部票务室。调度单管理办法第一章总则第一条为提高调度单严谨性及准确性，财务部门准确的各货场核算运费成本,降低驾驶员的报账难度特制定以下管理办法。第二章具体管理办法第二条调度单必须由调度中心4旨定的值班人员及调度中心主要负责人制单；第三条调度单号非调度中心原因出现不联号时应及时上J属于票务室专管员；第四条派车单上的:驾驶员、车牌号、发车时间、调度人、驾驶员电话号码必须如实填写；第五条物流方向处的成都至"***"到站需与备注栏内的到站地址相符合；第六条运费填写时请按照《力展物流运价表》实际运价进行填写；第七条"点货出发时间"必须按车辆货物装完时间为准，不可按司机的要求对"点货出发时间"随意填写；第八条如"点货出发时间"填错，调度中心应及时通知票务室专管员，不可将该问题在驾驶员报帐时再向票务部告知时间错误的原因；第九条软件中的录入内容需与"派车单"上所有相关信息相符；第十条整车报销需由调度中心向票务室出具交款收据及整车派车单，司机出具派出单第二联方可报销；第十一条凡因成都门市转货产生的罚款应先由调度经理签字，再交票务主管、票务员及财务经理审核领款；第十二条车辆运输过程中的罚款及返货补助：按权限表程序签字报账；第十三条凡报销单上的运价与公司运价表一致的直接交由票务室运单审核专员签字审核后领款；第十四条驾驶员报销运费时间为每周二、周三，凡26号-29号上午12:00以前不限时报销当月的运费；第十五条驾驶员需于当月29号上午12:00以前将该月26号以前的运单全数报销完；第十六条驾驶员运单补单，需由票务室复印原单一张交于驾驶员给相关人员签字，而后予以报销。第三章处罚条例第十七条凡出现驾驶员自行制单，票务室核对调度单制单不为调度中心指定的人员制单将对调度中心值班人员处于20元/单的罚款；第十八条未按规定上报调度单断号问题的将对调度中心值班人员处于10元/单的罚款；第十九条凡出现驾驶员与车牌（车牌号写错，如川B写成渝B;渝BA7571或填写成渝BA7175者不符者将对调度单制单人处以10元/单的罚款；第二十条调度单开的到站与实际到站不符者将对调度单制单人处于10元/单的罚款；第二十一条出现实际问题运价与《力展物流运价表》有出入，加盟货场车辆由货场经理签字即可交于票务部审核报账，公司自营货场车辆运费须由调度经理、营运副总及内控副总共同签字后由票务部进行审核报账，否则票务部不予审核；第二十二条凡按司机的要求对"点货出发时间"随意填写，一经发现对调度中心值班人员按30元/单进行处罚；第二十三条如因调度填写的时间造成驾驶员罚款，由调度中心相关人员自行处理；第二十四条凡票务室专管员审核调度单内容与软件不符时将对调度值班人员处于10元/单的罚款。第二十五条凡超时报销则按50元/单进行处罚第二十六条凡调度单掉单,补单一份罚款10元/单。第四章附则第二十七条本制度从下发之日起执行第二十八条本办法修订、解释权归财务部。各货场、门市、返货库对帐管理办法第一章货场对帐第一条对帐方式：1、货场财务及货场经理自行到办公室对帐2、货场财务将存单及报销单以返货方式传至票务室，票务室代其对帐第二条对帐时间要求：货场不管以何种方式对帐，时间均不可超过当月29号上午12:00,凡超过12:00以后按20元/小时进行处罚，凡延迟一天者处罚200元.第三条货场对帐需将上月27号一当月26号的小票、返货票、内转票及存款单全部传回，漏传一项，按50元/项进行处罚。第四条货场对帐如应存金额与实存金额不相符，票务通知该货场补款，货场不得超过2小时给公司财务打款。超过2小时后按20元/小时进行处罚。第五条对账时货场需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。第六条凡对帐差额打款后的存款单，应于当月2号前回传给票务室或财务室人员收取。凡未传回存单者按20元/单处罚。第七条货场当月所产生的送货费、接货费、回扣，一律在当月报销，凡超时不予以报销。第二章门市及返货库对帐第八条门市及返货库对帐方式：自行来办公室对帐第九条对帐时间：每月27号14:30分以前，凡超过14:30分者按20元/小时进行处罚；凡延迟一天都按200元/天进行处罚；第十条门市及返货库对帐需将截止26号（含26号）的已付报表及返货票全部传回票务室，漏传一项，按50元/1页进行处罚。第十一条门市及返货库对帐如应交金额与实交金额不相符，财务部门通知该门市或返货库补款，门市及返货库不得超过4小时给公司财务交款。超过时间则按20元/时处罚第十二条对账时门市需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。第十三条门市当月所产生的送货费、接货费、回扣，叉车费等一律在当月报销，凡超时不予以报销。第三章附则第十四条本制度从下发之日起执行。第十五条本办法修订、解释权归财务部票务室。各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法

第一章票据传递要求第一条各货场回传的小票、内转票、返货票都必须用返货票制单传回，并在备注栏中写明清单；第二条各货场财务帐（提付款、代收款、返货单、内转单）必须每天回传票务室；第三条票务室将根据全部货场开的返货单及收票的时间进行记录，月末统计总次数；第四条统计方式为：次数/当月天数；第五条若遇特殊情况应及时告知票务室（特殊情况包括：长期停电、车祸事故、天气因素、交通管制），发生软件问题及时告E0行政部恢复，无法及时恢复应及时告知票务室，经票务室核实票务室将对特殊情况不进行传票延时处理.第二章软件录入及准确性要求第六条各货场按公司要求完成手工账的同时及时完成公司软件的录入第七条各货场在录入软件时应认真核对其准确性，票务室将记录各货场软件录入的出错率。第三章票务室要求第八条票务室由专人从2010年5月27日起开始对如上要求进行监督、跟踪及统计并将将信息回馈到长期得不到改善的货场情况告知监察部及该货场加盟商；第九条票务室针对沟通无效的货场在超过三个月的执行周期后向行政部及监察部提出增加处罚力度的建议；第十条公司完成每月所有例行对账后票务室根据统计情况将相关数据及奖惩按以上条款传于行政部及监察部。第四章奖励及处罚条例第十一条如统计结果传票次数低于90%的，一律与货场分配额发放时间成比例：处罚比例及金额比例90%80-89%70-79%70%以下推迟发放工资天数免于处罚3天8天15天奖励100元免于处罚处罚100元处罚200元奖励金额及时效凡每月达到95%以上 奖励200元第十二条凡软件录入及时性达到前两名的货场给予100元奖励，对于软件录入及时性为后两名的货场给予100元处罚；第十三条凡出错率最高的货场给予50元处罚。综合业务部管理办法

第一章总则第一条为更好的规范化管理综合业务SB,提高对综合业务部票据管理，特制定本管理办法.第二章具体管理办法第二条单据领用，需由业务部经理在票据库房签字领取，并记录编号，凡未签字者不予以领取；第三条业务经理将票据发放给业务人员时需由业务人员登记编号，签字领取第四条月末由业务经理组织人员将未使用的单据，交回票务室审核有无掉单情况（即领用但单据断号）第五条业务员向票务部门上交每日外发货清单的周期不可超过两个工作日。第三章处罚条例第六条凡无签字领单记录程序，按20元/次处罚；第七条凡单据断号单按10元/单处罚第八条凡交单超过两个工作日者，按10元/天进行处罚第九条业务员如将外发货清单遗失，凡需票务部门补单者按20元/单进行处罚第十条业务员需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。第四章附则第十一条本制度从下发之日起执行。第十二条本办法修订、解释权归财务部票务室。固定资产核算管理制度第一章总则第一条目的：为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本制度。第二条固定资产的定义：本制度所指固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备，运输工具、通讯设备、电脑设备、家具及办公设备等。第二章固定资产的购置第三条各部门因工作需要添置固定资产时，应由使用部门填写，"固定资产采购申请表"，并详细填写申购理由（便于审核），经部门负责人签字后，连同有关资料呈交给财务部审核并报总经理审批，然后按批准的意见由规定的行政部门购买，采购部门在审核申请单时注意其他部门如有相同闲置资产，应优先考虑调配使用。第四条固定资产的购置应遵循"三家报价（同一品牌，选择三家供应商I择其最优"的原则，必要时可公开竟价。第五条采购经办人凭批准后的，"固定资产采购申请表"连同有关合同价格等资料按照财务程序申请付款。如在付款前已经采购并验收无误，还需附上”固定资产及低值易耗品采购验收单"采购固定资产时原则上必须有财务人员陪同。《固定资产采购申请表》表样如下：姿产申购表r申购人申购日期特别说明总经理批示■■申购项目申购数量申购原因申购部门经理签字技术部门意见行政部意见财务部意见资产申购表填写说明：1、申购部门：填写申请购买的部门；2、申请人：填写提出的申请的经办人；3、申购日期：填写资产申购表的日期；4、申购项目：填写所要申请购买的具体资产名称；5、申购数量：填写所申请购买的数量；6、申购原因：填写为什么要申请购买7、申请购买人填写完以上内容后，交本部门经理审核是否同意购买；本部门经理同意购买后交技术部门审批；技术部门对申购的资产进行鉴定是否有必要购买；技术部门给出意见为有必要购买后，交行政部资产管理人员核实该项资产是内部调配还是对外采购；如果行政部给出意见为对外采购，则交财务部准备购买资金；最后交总经理审批。第三章固定资产的验收及卡片登记第六条所有购置的固定资产应由采购部门经办人会同使用部门和授权管理部门根据"固定资产采购申请表"及有关合同进行品质、数量验收，验收合格后,由授权管理部门验收并填写"固定资产采购验收