银行食堂饭票管理制度

银行食堂饭票管理制度一、总则（一）目的为了规范银行食堂饭票的管理，保障食堂的正常运营，方便员工就餐，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于银行全体员工及在银行食堂就餐的其他人员。（三）基本原则1.计划性原则：根据食堂就餐人数和需求，合理计划饭票的印制、发放和使用，避免浪费。2.安全性原则：确保饭票的印制、保管、发放、使用和回收等环节的安全，防止饭票被盗用、伪造或流失。3.便捷性原则：方便员工就餐，简化饭票的使用流程，提高服务效率。4.监督性原则：加强对饭票管理的监督检查，确保制度的有效执行。二、饭票的印制与管理（一）印制1.银行食堂饭票由银行指定的专业印刷厂家统一印制，确保饭票的质量和安全性。2.饭票的样式、面值、颜色等应符合银行的统一规定，不得擅自更改。3.印制数量应根据食堂就餐人数和预计使用情况进行合理估算，避免过多或过少印制。（二）保管1.银行食堂应设立专门的饭票保管仓库，配备必要的保管设备，如保险柜、货架等，确保饭票的安全存放。2.饭票保管仓库应安排专人负责管理，严格执行出入库登记制度，确保饭票的数量和流向清晰可查。3.定期对饭票保管仓库进行盘点，核对账实是否相符，如发现问题应及时报告并处理。三、饭票的发放（一）发放对象银行正式员工、劳务派遣员工、临时工作人员以及经银行批准在食堂就餐的其他人员。（二）发放方式1.按月发放：银行根据员工的出勤情况，每月定期将饭票发放到员工手中。2.集中发放：对于新入职员工、调岗员工等，可在入职或调岗时集中发放饭票。3.委托发放：可委托各部门负责人或指定专人负责本部门员工饭票的领取和发放工作。（三）发放流程1.人力资源部门根据员工信息和出勤情况，统计每月应发放的饭票数量，并将发放清单提交给财务部门。2.财务部门根据发放清单，准备相应数量的饭票，并通知食堂管理人员领取。3.食堂管理人员在收到饭票后，按照发放清单将饭票发放到各部门负责人或指定专人手中。4.各部门负责人或指定专人在收到饭票后，应及时将饭票发放给本部门员工，并做好发放记录。（四）发放记录1.食堂管理人员应建立饭票发放台账，详细记录饭票的发放日期、发放对象、发放数量等信息。2.各部门负责人或指定专人在发放饭票时，应要求员工签字确认，确保发放记录的准确性和可追溯性。3.发放记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年，以备查阅。四、饭票的使用（一）使用范围饭票仅限在银行食堂内使用，不得用于其他消费或转让。（二）使用方式1.员工就餐时，应将饭票交给食堂工作人员，由食堂工作人员根据饭票面值进行结算。2.饭票应按面值等额使用，不得找零或超额使用。3.如员工需要购买超过饭票面值的食品或饮料，应使用现金或其他支付方式进行结算。（三）特殊情况处理1.如员工丢失饭票，应及时向食堂管理人员挂失，并提供相关证明材料。食堂管理人员在核实情况后，可根据员工的出勤记录和剩余饭票数量，为员工补办饭票。2.如员工发现饭票存在质量问题或伪造情况，应及时向食堂管理人员反映。食堂管理人员在核实情况后，应立即停止使用该饭票，并采取相应的措施进行处理。五、饭票的回收与核销（一）回收1.食堂工作人员在收取饭票时，应认真核对饭票的真伪和面值，确保饭票的正常回收。2.每天营业结束后，食堂工作人员应将当天回收的饭票进行整理和清点，并填写饭票回收清单。3.饭票回收清单应包括饭票的面值、数量、回收日期等信息，并由食堂工作人员签字确认。（二）核销1.食堂管理人员应定期将饭票回收清单提交给财务部门，由财务部门进行饭票的核销工作。2.财务部门在核销饭票时，应核对饭票回收清单与饭票发放台账是否一致，确保饭票的数量和金额准确无误。3.核销后的饭票应妥善保管，保存期限不少于[X]年，以备审计或其他需要查阅。六、监督与检查（一）内部监督1.银行内部审计部门应定期对食堂饭票的管理情况进行审计监督，检查饭票的印制、发放、使用、回收和核销等环节是否符合制度规定。2.食堂管理人员应定期对饭票的使用情况进行自查，及时发现和纠正存在的问题。3.员工有权对饭票管理过程中的违规行为进行监督和举报，银行应及时受理员工的举报，并进行调查处理。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。2.如有必要，可委托第三方审计机构对食堂饭票的管理情况进行审计，确保饭票管理的规范和透明。七、违规处理（一）对员工的违规处理1.如员工违反饭票使用规定，如将饭票用于其他消费或转让等，银行将视情节轻重给予相应的纪律处分，包括警告、罚款、辞退等。2.如员工伪造或盗用饭票，银行将依法追究其法律责任，并追回相应的损失。（二）对食堂工作人员的违规处理1.如食堂工作人员违反饭票管理规定，如未按规定发放、回收或核销饭票等，银行将视情节轻重给予相应的纪律处分，包括警告、罚款、辞退等。2.如食堂工作人员与员工勾结，伪造或盗用饭票，银行将依法追究其法律责任，并追回相应的损失。八、附则（一）解