车票报销管理制度模板

车票报销管理制度模板总则目的为了加强公司车票报销管理，规范报销流程，确保公司费用支出的合理性、合法性，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的车票费用报销。基本原则1.真实性原则：报销的车票必须是员工因真实的工作业务而产生的，且与出差、外出办公等事由相符。2.合理性原则：车票的乘坐方式、时间选择等应符合工作实际需求，具备合理性。3.合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规以及公司的相关规定。车票种类及报销标准火车票1.普通列车硬座票：实报实销。软座票：根据票面金额报销，但原则上不得高于同区间硬卧票价。硬卧票：按票面金额报销。软卧票：如有特殊审批，可按硬卧票价上浮[X]%报销，否则按硬卧票价报销。2.动车组列车一等座票：按票面金额的[X]%报销。二等座票：实报实销。商务座票：如有特殊审批，可按一等座票价上浮[X]%报销，否则按一等座票价报销。3.高铁一等座票：按票面金额的[X]%报销。二等座票：实报实销。商务座票：如有特殊审批，可按一等座票价上浮[X]%报销，否则按一等座票价报销。飞机票1.经济舱票：实报实销，但需提供正规的电子行程单及登机牌。2.商务舱票：如有特殊审批，可按经济舱票价上浮[X]%报销，否则按经济舱票价报销。3.头等舱票：如有特殊审批，可按经济舱票价上浮[X]%报销，否则按经济舱票价报销。长途汽车票实报实销，但需提供正规的车票凭证。市内交通车票（如地铁票、公交车票等）原则上不予单独报销，如有特殊情况需多人共同出行且需乘坐市内公共交通的，可按每次每人不超过[X]元的标准报销。报销流程申请1.员工因工作需要出差或外出办公需乘坐交通工具的，应提前填写《车票报销申请表》，详细注明出行日期、出发地、目的地、事由、预计乘坐的交通工具类型及预计费用等信息。2.将《车票报销申请表》提交给上级领导审批，上级领导应根据工作实际情况对申请进行审核，确认是否必要及合理，并签署审批意见。购票1.经审批通过后，员工应根据审批意见选择合适的交通工具购票。优先选择公司指定的合作购票渠道，以确保购票的正规性和便利性。2.如因特殊情况无法通过指定渠道购票的，应在购票后及时向财务部门说明情况，并确保所购车票符合公司报销要求。报销1.员工完成行程后，应在规定时间内（一般为行程结束后的[X]个工作日内）整理好相关车票及报销凭证，包括车票原件、登机牌（如有）、行程单（如有）、《车票报销申请表》等。2.将整理好的报销资料提交给所在部门的行政专员或负责报销事宜的人员进行初步审核。行政专员或报销负责人应检查报销资料的完整性、真实性及合规性，确保车票信息与申请表一致，且符合公司报销标准。3.初步审核通过后，将报销资料提交给财务部门。财务部门对报销资料进行详细审核，重点审核费用的合理性、报销标准的执行情况等。如发现问题，财务部门有权要求员工补充相关资料或作出解释，直至审核通过。4.财务部门审核通过后，将报销款项打入员工指定的银行账户。报销凭证要求车票1.必须为国家正规交通部门发售的有效车票，票面信息清晰完整，包括乘车日期、出发地、目的地、票价等。2.车票上应加盖相应交通部门的印章，如铁路部门的"中国铁路财务专用章"、航空公司的电子客票专用章等。3.对于丢失车票的情况，应按照以下规定处理：火车票：能提供购票时所使用的有效身份证件复印件及铁路部门出具的购票信息单的，可按规定报销；无法提供的，不予报销。飞机票：能提供电子行程单的，按规定报销；如因特殊原因无法取得电子行程单的，需提供购票时的支付凭证及航空公司出具的相关证明，经审批后可按规定报销。登机牌1.登机牌应与所购车票信息一致，包括航班号、日期、座位号等。2.登机牌应加盖航空公司的印章或具有电子防伪标识。行程单1.行程单必须为税务部门监制的正规票据，内容完整准确，与登机牌及车票信息相符。2.行程单上应加盖出票单位的发票专用章。《车票报销申请表》1.申请表应填写完整、准确，各项信息与实际行程及报销凭证一致。2.申请表上应有申请人及上级领导的签字确认。特殊情况处理多人同行多人因同一项工作任务出差且行程一致的，可由一人统一填写《车票报销申请表》，并在申请表中注明其他同行人员名单。报销时，应提供所有同行人员的车票及相关凭证，但报销金额应按照各自符合报销标准的部分分别计算。改签、退票1.因工作原因需要改签车票的，应提前向上级领导说明情况并获得批准。改签后的车票符合公司报销标准的，可按改签后的车票金额报销；如改签后费用增加，需说明原因并经上级领导再次审批后，方可按增加后的金额报销。2.因工作原因需要退票的，退票手续费由公司承担。退票后重新购票的，按照新购票的报销流程进行报销。超标情况1.如员工所购车票费用超过公司规定的报销标准，应在报销申请时详细说明超标原因，并经上级领导特批。未经特批的超标部分，公司不予报销。2.对于经常出现超标情况且无合理理由的员工，公司将进行重点关注，并视情况采取相应的管理措施。审批权限部门负责人负责对本部门员工的车票报销申请进行初审，确认出差事由的真实性及必要性，审核申请金额是否在合理范围内，并签署审批意见。财务负责人负责对车票报销申请进行财务审核，重点审查报销凭证的合规性、报销标准的执行情况以及费用的合理性等，签署审核意见。公司领导对于金额较大或特殊情况的车票报销申请，需报公司领导进行最终审批。公司领导应综合考虑公司整体利益及工作实际需求，作出审批决策。监督与检查内部审计公司内部审计部门定期对车票报销情况进行审计检查，重点审查报销流程的执行情况、报销凭证的真实性及合规性、报销标准的执行情况等。如发现问题，应及时要求相关部门及人员进行整改，并根据公司规定进行相应处理。违规处理1.对于违反本制度规定进行车票报销的行为，如虚报、多报、提供虚假报销凭证等，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于追回违规报销款项、警告、罚款、降职降薪直至解除劳动合同等。