某经贸有限责任公司员工手册

北京亚星圣平经贸有F艮责任公司

员工手册

（2011年8月8日版）

本手册内容属公司秘密，仅限所有公司员工内郅阅读使用

未经公司经批准不得外传

总经理欢迎辞

亲爱的员工：

在此,祝贺您顺利通过甄选，并热烈欢迎您加入亚星企业大家庭！

亚星企业的宗旨是为顾客优质的服务，与伙伴合作共赢，创造价值,

回馈社会；同时为员工创造实现个人价值的环境与机会。

公司殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运,

在各自岗位上，精诚合作，尽忠职守，竭力支持公司的成功。作为亚星大

家庭的成员洞仁之间应默契配合，互相激励，相互接纳，彼此包容，取长

补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我

们达至U目标。

这本员工手册是为您熟悉亚星而编写，同时亦提供作为一名员工

的应知事宜。本手册的制度内容是您在公司工作的基本准则，您只有认

同和遵守本手册的制度才能成为一名合格的亚星员工,所以您正式开

始工作以前需认真学习本手册。

最后,诚挚地祝愿大家在亚星事业成功！让我们携手共创美好明

天！

亚星公司总经理：安英慧

目录

第一部分企业文化

第一章历史沿革第页

第二章亚星理念第页

第一节企业宗旨和精神

第二节亚星人的■职业意识

第三节亚星人行为准则

第四节亚星人的■自我形象定义

第三章亚星风采第页

第二部分公司组织架构及部门职责

第四章公司部门架构第页

第五章各部门职责权限

第一节总经理职责权限第页

第二节管理副总经理职责权限第页

第三节营运副总经理职责权限第页

第四节生产副总经理职责权限

第五节管理常务会议职能

第六节y生产中心a计划部职能

第七节设计部职能

第八节生产部职能

第九节工艺技术部职能

第十节销售一部职能

第十一节销售二部职能

第十二节市场部职能

第十三节推广部职能

第十四节行政人事部人事人事行政部职能

第十五节财务部职能

第十六节信息部职能

第十七节储运部职能

第十八节公司审批权限管理制度

附表：［管理决策审批权限表］

［生产营运类审批权限表］

［财务收支类审批权限表］

第三部分人事与行政管理制度

第六章人员入职L离职与人事变动

第一节选聘流程

第二节人才推荐制度

第三节入职流程手续

第四节试工期考核及转正

第五节人事变动

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第六节员工离职管理

第七节工作交接

第八节员工档案管理

第七章薪酬与福利

第一节考勤与休假

第二节奖励制度

第三节纪律处分管理制度

第四节薪水的核算与发放

第八章行为规范及办公管理

第一节仪表着装要求

第二节办公环境卫生

第三节办公室工作秩序

第四节指挥、协调

第五节安全与节能

第六节来访接待和记录

第七节紧急重要事项汇报制度

第八节信息安全

第九节电话管理

第十节会议纪律

第十一节办公用品的■管理

第十二节物品收发交接管理

第十三节车辆管理【节选】

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第十四节公司钥匙的管理制度

第十五节行政制度执行情况检查

第十六节管理制度

第十七节建议与投诉

第九章公文、报表、文档、资料的管理

第一节公章的保管与使用

第二节上行公文的■管理

第三节下行公文管理

第四节部门间公文会管理

第五节公司对外公文的■管理

第六节合同管理

第七节打印管理

第八节各软件操作权限的申请

第九节公司档案管理（含电子文档）【节选】

第四部分财务管理制度

第十章采购报销制度

第一节采购及费用支出外审批管理制度

第二节借款管理制度

第三节采购及验收制度

第四节报销管理制度

第五节差旅费报销制度

第十一章资产管理制度

第一节资产将使用、移动

第二节盘点制度［节选］

第一部分企业文化

第一章历史沿革

亚星服饰（集团）公司，由安英慧女士创立于1994年，自成立以来，一直致力于品牌服饰

代理及销售,以其成功的品牌代理运营而闻名于业界。

1994年，公司先后代理意大利服饰品牌和韩国服饰品牌璐威娜，走出了品牌运营

的第一步,积累了丰富的品牌运作经验和市场资源。

1998年，公司引进AHNSIL品牌，并迅速跻身于中国高档女装的销售前列，并通过专业的

运作模式使该品牌牢牢占据领先的市场地位。以骄人的业绩取得了业界的广泛关注,吸引了

多家国外知名品牌与公司洽谈合作。

2005年公司又将时尚品牌些迎米欧妮引入中国，在半年内就得到了高端市场和消费

者的一致认可。这样使得使亚星服饰（集团）公司在真正意义上成为了中国一流的品牌代

理运营公司。

如今，亚星服饰（集团）公司,在全国各地已拥有百余家旗舰店和专卖店，遍布中国东北、

华北、华南、西南等地区,囊括近30个重要城市，更汇聚了近500名优秀员工,配合致力于亚

星事业的发展。公司年销售额数亿元，并持续以每年30%以上的增长率快速生长，在创造经济

和社会效益的同时，也将欧亚时尚的服饰文化带给了中国庞大的消费群体。

历史的亚星不断学习过去的亚星不断学习、创新和积累，厚积薄发，如今是亚星二次创业

的起点，所谓机遇与挑战并存,是不断攀登新高峰的时代。未来的亚星将通过每一位亚星人配

合奋斗，致力成为中国顶级的专业品牌运营公司，在实现自身价值的同时，更多的回报社会！

第二章亚星理念

第一节企业宗旨和精神

一、企业宗旨

爱顾客，提供优质的服务，引领时尚文化；

爱客户，与伙伴企业合作共赢，配合生长；

爱员工，创造实现自我成就的环境和机会；

爱社会，创造价值，回馈社会；

二、企业精神

1、诚信为本：“真诚、守信”是亚星人为人处事之根本。

2、结果导向：亚星人的方法论这凡事首先要明确目标，站在结果的角度思考问题，将结

果的要求作为制定方案、评判过程、能力态度的标准。

3、赢在执行：亚星人的工作作风T强强执行也会是目标到结果的必须步骤环节，执

行力决定企业的竞争力。成功的基础是能选对的人供做对的事，把事做对一才能-成功三

4、永不放弃：亚星人想有坚韧不拔意志,只有想不至山没有做不到！为实现目标和理想

竭力拼搏直至成功！

第二节亚星人的职业意识

亚星人的职业意识，即亚星人核心素质要求如下：

一、敬业意识

直译就是尊重蒙职业。具体化就是工作中树立主人翁责任感，以认真踏实、恪尽职守、

精益求精的工作态度，始终自发的勤奋、刻苦，尽心尽力，无私奉献洞时成就个人事业。

二、学习意识

没有最好，只有更好，以开放的、持续的学习观念，不断的完善自己，使自己具备更高的能

力，迎接更高的挑战。

三、服务意识

亚星的顾客、合作伙伴、及企业的每一名员工都是自己的客户，树立“客户第一”的意

识，急客户之所急,想客户之所想，为客户提供完善的和全方位的服务。

四、团队意识

热爱自己的团队及公司，团队成功即是个人成功。时时处处维护公司利益和公司形象，

并积极参与公司管理和企业文化建设，以成为亚星的一员而感到光荣。

五、协作意识

善于运用交流与协调技能，理顺协调好与各岗位、各部门的工作关系，在公司经营管理体

制之内充分配合，配合提高公司整体工作效率,促进公司整体目标的实现。

六、交流意识

优秀的团队协作离不开有效的交流，交流方清晰表达很重要，被交流人充分理解才能实

现交流的最终目的。

七、方法意识

找方法才能成功；找借口，就会失败。赢在执行！而解决问题要抓住重点、抓住源头、

提纲挈领。找到嶷■响■产生问题的问题个根源，力求直到再也找不到原因的问题就是源

头从源头上解决问题。

入、管理意识

在组织机构中充分并灵活运用计划、组织、指挥、协调、控制各种管理方法达成企业

目标。员工也要自我管理，由「公司要求做二转化为:自己想要做，，将个人职业生理规划和

企业的发展结合起来，实现配合发展。

九、人才意识

人才是企业发展的动力源泉，所有员工应尽量为公司寻找和举荐人才，各级管理人员亦

应竭力发掘、培养优秀人才。

十、危机意识

居安思危，防患于未然，随时意识到个体和企业的风险，不自满和掉以轻心，不断的完善自

己优化管理，实现个体和企业的持续发展。

第三节亚星人行为准则

一、亚星人行为准则“十要十不要”

1、要公司为重,不要本位主义

2、要客户至上,不要冷硬拖卡

3、要服从领导,不要消极抵触

4、要群策群力,不要自行其事

5、要责任在我,不要推诿逃避

6、要日清事毕,不要拖拉等靠

7、要说到做到,不要言而无果

8、要尊重理解,不要牢骚抱怨

9、要积极交流,不要枉自猜测

10、要秉公办事,不要徇私枉纪

二、亚星人“十要十不要”目的

十要十不要的精神倡导树立良好的工作态度洪创融洽工作秩序、氛围。

三、“十要十不要”含义诠释：

1、要公司为重,不要本位主义

员工在工作中，首先从公司整体利益出发，主动承担工作或配合他人工作；揍弃个人得

失、好恶,放弃部门和个人为重的本位主义。

2、要客户至上,不要冷硬拖卡

员工在工作中，面对所有对你有需求的顾客面对所有需要你帮助的顾客、同事，要尽力满

足和全力达到并超出超越对方需求;不要态度冷硬、有意拖延和刁难。

3、要服从领导,不要消极抵触

员工在工作中，要服从上级指挥，坚决执行；不要因个人情绪或观念不统一而抗拒或遁遨

有意怠工。

4、要群策群力,不要自行其事

员工在工作中，每个人都要具有团队精神，不分彼此,一同为团队目标的达成出力献策；

不要冷眼旁观或只按自己的思维方式去工作。

5、要责任在我,不要推诿逃避

员工在工作中，要不讲条件地主动承担工作任务；对产生的结果不要强调客观星国，更不

要揽功推过。

6、要日清事毕,不要拖拉等靠

员工在工作中，该今天完成的工作，就要今天完成；能提前完成的事情，不要拖到明天。

7、要说到做到,不要言而无果

员工在工作中，要做到诚信为本，言出必行。杜绝只说大话、说空话而没工作结果。

8、要尊重理解,不要牢骚抱怨

员工在工作当中，不分岗位级别都要相互尊重,换位思考理解对方；不要发牢骚、抱怨、

私下说闲话散布不满情绪，影响自己与同事的士气，有问题要采取积极的态度想办法解决，

9、要积极交流,不要枉自猜测

员工在工作中，与他人要主动与他△交流思想,不要枉自猜忌，产生不必要心理隔阂；对

工作标准和盍达成的目的结果要反复确认清楚，不要自以为是,影响工作目标结果的达成。

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10、要秉公办事,不要徇私枉纪

员工在工作中，要遵循公平刚正的原则，以公司规章制度为准绳，不要讲关系或为个人的

利益而放弃公司章纪和刚正。

第四节亚星人自我形象定义

根据亚星的宗旨和精神理念，我们对亚星人得到以下的形象定义：

----诚实守信的人

——和企业一起开创事业、配合生长的人

----无私奉献和关心他人的人

——努力工作并以工作为荣的人

——尊重自己并欣赏他人的人

——希望自己成功也希望他人成功的人；

——有理想并有决心实现理想的人。

请您通过你的学习和理解做出您的描述....。

第三章亚星风采

一、1998年首家安姬奥品牌旗舰店落户北京燕莎亮马桥店，首月销售业绩排名即为商场

排名第一。

图片旧照片和燕莎店外观

二、于2005年公司又成功引进意大利风情时尚品牌米欧妮

图片米欧妮新闻发布会

六、公司现已成为高档时尚女装的领军者，已连续多届当选史国服装直睦论坛主席团成

员。

图片历届服装论坛主席团照片安总论坛照片

七、公司现已和国内一线高端商场市场形成战略合作伙伴关系。

图片公司和各商场活动图片领导合影

八、公司旗下安姬奥、米欧妮两个品牌已成为顶级高端商场的首选品牌。

图片公司商场分布地图

九、公司旗下品牌在各商场销售均名列前茅

图片销售奖牌或商场排名

十、公司积极参与投入公益事业

图片亚星人为灾区人民捐款公司捐助希望小学

H^一、公司员工交各自的工作岗位成绩斐然

图片员工得奖图片员工奖牌图片

十二、亚星人在公司年会上展示才艺。

图片年会照片

第二部分公司组织架构及部门职责

第二章公司组织架构及岗位设置

公司（部门）架构图

2010年9月9日

第三章各部门职能与权限

第一节总经理职能及权限

一、职位目的描述

制定公司的发展战略；全面领导公司管理工作；保证公司在行业中的领先地位,确保公

司战略实现。

二、职能范围

1、制定和实施公司发展战略

根据实际情况，提出和制定公司中长期发展战略和经营目标，并根据内外环境变化进行

调整实施。

2、领导制定和实施企业年度经营及管理计划

根据公司发展战略和设定年度经营目标，领导制定公司年度经营计划,并批准实施。

3、领导公司经营管理工作

负责经营过程中发生的重大事件审批决策，检查经营管理计划执行情况和财务预算的执

行情况，评价公司整体工作结果，审批改进措施方案，确保年度经营目标的实现。

4、领导企业资源调配工作

依据现代企业管理规范,全面管理和调配公司资源，负责统筹审批营销管理、人事管理、

作业流程管理、财务管理决策和经营管理模式变革的方案

5、负责中高层管理人员的管理和开发

领导本公司的人力资源开发工作，负责中、高层管理人员的选聘、管理、考核，推进提笄

企业员工的素质水平和绩效水平提升。

6、代表公司对外联系和交流

负责公司外部重要关系的建立、联系与维护工作,不断拓展新的■业务领域和客户,为企业

的发展壮大创造良好的外部条件和环境。

三、岗位权限

董事会领导下，公司章程内授予的公司经营管理的最高权限。

第二节管理副总经理职能及权限

一、职位寻钩■描述

辅助公司总经理进行分可全面管理工作;组织制定公司各项计划并监督实施；推动企

业各项规章制度的执行和不断完善；保障公司各项目标的顺利完成。

二、职能范围

1、组织制定和实施企业年度经营计划

根据公司发展战略和总经理下达年度经营目标,组织制定公司年度经营计划，并监督实

施。

2、辅助总经理日常经营管理工作

负责接收、整理总经理办公文件，协助总经理处理日常工作内容，主持管理常务会议，做好

总经理决策参谋，根据总经理批示,组织布置落实跟进实施总经理决策，协调各部门间的相互

配合和支持。

3、负责公司管理资源调配

全面调配公司资源，组织完成公司作业流程管理、财务管理、人事管理、信息管理的方

案，报总经理批准后落实实施。

4、负责公司计划和制度的督察审计

主持召开管理办公会议，参加各部门主要例会,听取各级负责人的工作汇报，监督检查公

司各项工作计划执行情况，及时总结经验并提出改进措施；组织公司各项审计监察工作，向总

经理汇报督察结果。

5、参与中高层管理人员的管理和人力资源开发

指导本公司的人力资源开发工作，参与中、高层管理人员的选荐、培训、管理、考核，

并通过逐级负责的原则，运用目标管理,全面提升企业员工的素质水平和绩效水平

6、总经理交办的其他临时工作。

三、岗位权限

1、对直属部门起草的管理制度的报批有审核确认权；

2、对公司各项流程制度的执行情况有乱皇审计权；

3、对各项工作计划的执行情况有检查督垦权；

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4、有权要求实际结果未按计划达成的部门或个人制定改进措施直至达成任备要求；

5、有权召开管理例会和待处理问题调查研讨会；

6、有权向公司各部门索要除绝密级别外的各种文件、报表和资料，建立公司层面的资

料数据库;

7、权限内的财务审批权；

8、权限内（任免,工件内密，薪资'奖罚）人事审批权（任免、确定工作内容、薪

资、奖罚）；

9、对直接下属的工作计划有审批权；

10、对管理中心下属的绩效考核权。

第三节营运副总经理职能及权限

一、一位描述目舲

总经理领导下，全面负责公司营销运作的管理工作，参与公司战略目标计划的制定，领导

制定和实施具体营运工作计划，确保公司营运目标达成。

二、职能范围

1、负责营运团队的管理和建设

根据企业的战略开发培养营运人才，做好团队建设,负责营运管理制度、流程的设计，报

批后落实执行。

2、参与制定施企业年度经营计划

参与企业各项战略方案的研讨和制定，结合历史营运数据分析，协同相关人员配合制定

年度经营计划。

3、领导营运团队完成公司目标计划

领导营运团队制定市场拓展和营销相关具体工作计划，持续总结优化,并落实实施，

4、总经理交办的其他临时工作。

三、岗位权限

1、对直属部门起草管理制度的报批有审核确认权；

2、对直属部门各项流程制度的执行情况有督导审计权；

3、对直接下属的工作计划有审批、修正权；

4、对直属部门各项工作计划的执行情况有检查权；

5、有权要求中心实际工作结果未按计划达成的营运中心所属的部门或个人制定改进

措施直至达成任务要求;

6、营运会议的召开权

7、有权查阅营运部门除绝密级别外的各种文件、报表和资料；

8、权限内的财务审批权；

9、权限内的（任兔,工作内农,薪资，奖罚）人事审核、建议权（任免、确定工作

内容、薪资、奖罚）；

10、对营运中心下属的绩效考核权。

第四节生产企划副总经理职责权限

一、职位描述一

总经理领导下，全面负责公司研发生产的管理工作，参与公司战略目标计划的制定，领导

制定和实施具体产品进度计划,确保公司产品进度计划目标达成。

二、职能范围

1、负责产品研发生产团队的管理和建设

根据企业的战略开发让划培养营运人才,做好团队建设，负责营运管理制度、流程的设计,

报批后落实登号执行。

2、参与制定头施企业年度经营计划

参与企业各项战略方案的研讨和制定，结合研发生产实际情况，协同相关人员配合制定

年度经营计划。

3、领导研发生产团队完成公司目标计划

领导研发生产团队制定公司具体产品进度计划,持续总结优化，并落实实施完成。4、总

经理交办的其他临时工作。

三、岗位权限

1、对直属部门起草管理制度的报批有审核确认权；

2、对直属部门各项流程制度的执行情况有登昱审计权；

3、对直接下属的工作计划有审批、修正权；

4、对直属部门各项工作计划的执行情况有检查权；

5、有权要求实际工作结果未按计划达成的生产企划中心所属部门或个人制定改进措

施直至达成任务要求有权要求中心实际结果未按计划达成的的部门或个人制定改

进措施直至达成;

6、产品进度会议的召开权

7、有权查阅生产企划部门除绝密级别外的各种文件、报表和资料；

8、权限内的财务审批权；

9、权限内人事审批权（任免、确定工作内容、薪资、奖罚）权限内的（任兔、工作

内一，薪资，奖罚）人事审核，建议权；

10、对本中心下属的绩效考核权。

第五节管理常务会议职能

一、会议设置目的

总经理或副总经理主持，对公司整体经营中的重要决策、复杂工作或争议问题等事项进

行集体研讨或审议。

二、会议职能

1、重要决策，及决定的研讨

对公司战略、基本制度、架构调整、预算执行、法律诉讼、薪酬、奖惩、中高层人事

任免等重要事项进行研讨，形成草案或决定报总经理审批。

2、较多部门协同复杂工作的研讨

对公司预算编制、公司级工作计划和总结、大型活动的组织等事项进行研讨，形成可执

行方案报总经理批准。

3、工作争议事项协调审议

对部门投诉、工作协调无果、职能权限不清等工作进去协调或研讨,形成决议布置执行。

4、公司较大经济项目的审议

对于采购标准合同、销售标准合同、大额经济合同、或分管领导提议会审经济项目，进

行集体研讨审核，形成合同文案报总经理批准。

三、会议权限

见公司管理决策审批权限表。

第六节计划部职能

一、部门目的

Y生产A企划副总经理领导下，负责制定公司包括企划、采购、设计、生产在内的整个

产品研制各环节的进度计划，并执行进度计划把保障进度计划的实现。部门负责人为计划部

经理。

二、部门职能

1、制定生生产企划中心各环节进度计划，并执行进度计划,保障进度计划实现；

2、生产企划中心各环节进度计划的跟进;

3、是生产企义中心各环节进度和信息的收发中心；

4、生产企划中心各环节进度计划调整及问题协调；

5、生产企划中心各环节进度计划的总结，提出流程改进建议。

第七节设计部职能

一、部门目的

Y生产异企划副总经理领导下，负责公司产品企划、研发、设计工作，执行生产企划中心

进度计划,保障进度计划达成。部门负责人为品牌主管设计师

二、部门职能

1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的实现；

2、所属品牌将产品企划方案的制定；

3、所属品牌产品面辅原料的开发与采购订单跟进;

4、所属品牌产品款式开发设计；

5、按时保质保量完成品牌的产品品评会按时保质保量完成品牌的开发样及试样鉴定审

查会;

6、按时完成投产指示工作按时完成投产计划。

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第八节生产部职能

一、部门目的

T■生产;企划副总经理领导下，负责公司产品生产制作工作，执行生产企划中心进度计划,

保障生产进度计划的实现。部门负责人为生产部总监。

二、部门职能

1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的实现；

2、生产工厂的开发逾房和制定排产计划；

3、解决工厂发生各项问题；

4、按时、保质、保量完成公司产品生产计划；

5、完成生产工厂的结算对帐。

第九节壬茗技术部职能

一、部门描述目舲

T■生产A企划副总经理领导下，负责公司生产制作工艺技术和产品品质保障工作,执行生

产企划中心进度计划，保障进度计划完成。部门负责人为I名技术部经理。

二、部门职能

1、执行生产企划中心进度计划，保障进度计划的完成；

2、负责持续提升公司产品工i确发技术水平，确保行业领先地位；

3、按时保质保量的保障品评会及订货会的达成；

4,建立健全公司质量保障体系，负责面料、辅料、工艺、样衣、首件、产成品等各品质

环节的管控。

第十节销售一部职能

一、部门目的部门描述

营运副总经理领导下，负责所属安姬奥品牌的销售管理工作。部门负责人为安姬奥Y品

牌：销售部总监。

二、部门职能

1、结合市场制定销售策略和实施计划；

2、销售团队的建设和管理，领导团队完成公司销售任务；

3、销售环节费用支出的审核控制；

4、及时总结销售计划完成结果或影响因素；

5、利用一线窗口，促进品牌形象的树立；

6、商场关系维护。

第十一节销售二部职能

一、部门后的部门描述

营运副总经理领导下，负责所属米欧妮品牌的销售管理工作。部门负责人为Y米欧妮品

牌A销售部总监。

二、部门职能

1、结合市场制定销售策略和实施计划；

2、销售团队的建设和管理，领导团队完成公司销售任务；

3、销售环节费用支出的审核控制；

4、及时总结销售计划完成结果或影响因素；

5、利用一线窗口，促进品牌形象的树立;

6、商场关系维护。

第十二节市场部职能

一、部门目的部门描述

营运副总经理领导下，负责公司销售市场的开发拓展及开店前期工作。部门负责人为市

场部总监。

二、部门职能

1、负责市场的调研分析闹定拓展计划；

2、结合公司销售策略和计划,开发拓展销售渠道；

3、负责商场专卖店的淡判及合同签署；

4、完成商场专卖店的设计、装修工程；

4、负责市场专卖店开业前准备和保障；

5、销售渠道及商场关系维护

第十三节员醒推广部职能

一、部门描述目的

营运副总经理领导下，负责公司及旗下品牌的形象推广工作。部门负责人为推广部经理。

二、部门职能

1、负责公司及品牌的所有对外形象策划工作

2、负责制定适合的推广方案并实施完成，树立公司、品牌良好形象。

3、公司售后服务管理工作

4,公司VIP维护和管理工作

5、公司对外媒体及公关活动的组织

第十四节行政人事部人事人事行政部职能

一、部门描述目的

管理副总经理领导下，辅助公司管理制度的制定和督察管理参与公司管理制度的制定和督

察管理，负责公司总务后勤的管理实施工作;负责公司的招聘、薪酬福利、绩效考核、人事培训、

员工关系等人事管理工作。部门负责人为行政人事总监。

二、部门职能

1、—行政管理制度的编制与完善，并监督检查执行情况;

2、负责公司人事管理制度的制定与完善,并监督实施；

3、负责公司人员招聘；

4、负责薪酬福利的管理与核算；

5、负责绩效考核的组织与评价；

6、负责员工的标准制度和素质培训；

7、负责员工关系管理；

8、负责公司总务管理和后勤保障工作。

第十五节财务部职能

一、部门描述目的

全部门在管理副总经理领导下，负责公司财务监督与核算，保证公司资产的安全和完整，促进

公司资产效益最大化。部门负责人为财务总监。

二、部门职能

1、负责财务管理制度的制定占二组织与实施、监督检查落实情况；

2、组织公司预算编制、调整及分析总结；

3、负责对资金合理调度，完成资金收付业务的审核与实施；

4、负责公司财务核算、财务报告及财务分析工作。

第十六节信息部

一、部门描述目的

管理副总经理领导下，负责公司信息设备的维护和保障工作，保证公司信息的安全和完

整。部门负责人为信息部经理。

二、职责范围

1、负责公司所有信息设备的维护保养工作

2、负责公司应用软件的维护和基础应用培训

3、负责信息安全保护策略并实施完成。

4、结合公司管理需求,选择、开发并实施新的信息软件系统。

第十七节储运部职能

一、部门目的部门描述

管理副总经理领导下，负责公司库存商品T非商品的保管和收发工作。部门负责人为

储运部经理。

二、职责范围

1、保证库房及资产的安全（防火、防盗等）；

2、库存物资的保管和整理，保证帐实相符；

3、按时完成商品的入库和发运到店工作。

第十八节公司审批权限管理制度

一、目的

为规范公司审批授权的管理工作,提高工作效率，防范经营风险。特制定本制度，对公司经营

管理中特定重要事项、事件作出批示的权利加以明确规范。

二、审批授权的原则

1、审批授权表内权限的授予，必须由总经理书面批准。

2、审批人员无法进行审批时，则由其上一级主管或公司书面授权其他人员审批。

3、所有经部门经理、总监、副总签署的财务事项必须在公司年度预算范围内。

4、任何人员不得批准其本人发生的一切开支。

5、公司所有款项收支均需通过财务部审核。

6、所有审批业务必须经被授权人书面批准记录。紧急业务，来不及按程序书面批准的，需电

话授权，事后尽快补办手续。

7、对越权行事，属于C类违纪行为，公司将给予记大过及附加处分，并对由此给公司造成的

经济损失负责。

8、管理史必声是授权管理执行情况的监督检查部门。

三、审批流程各环节责任

1、申报人的责任是表明其已按规定完成业务事项,并对真实性、合法性与合理性负责。

2、审核人和审批人的责任是表明其是否认同业务事项的结果，并对事项真实性、合法性与

合理性负责。

3、财务审核人的责任是审核金额的正确性,表明其已确认业务事项符合财经、预算等制度

规定，且具备支付能力，对经济、会计事项的合法性、完整性负责。

四、各项目的审批授权

详见附表

1、管理决策类审批授权表

2、生产、营运类审批授权表

3、财务类审批授权表

管理决策类审批授权表版本号：2010.7.30

序部门管理

业务摘要财务总监生产副总营运副总管理副总总经理

号负责人办公会

1管理权限表的修订申报审核批准

2制定和修改公司方针规划申报批准

3公司重大对外关系事项申报审核批准

4公司基本管理制度申报审核批准

5架构调整和基本职能变更申报审核批准

6公司年度预算制定和调整申报审核审核批准

7薪酬制度、方案申报审核批准

8奖罚制度、方案申报审核审核批准

9劳动合同修订申报审核批准

10公司年度计划申报审核批准

11部门工作计划申报批准

12代理商标准合同申报审核批准

13采购标准合同申报审核批准

审核审核审核

审核批准

经理及以上经理及以上经理及以上

14编内员工聘用、异动、离职申报总监及以经理及以

批准批准批准

上上

经理以下经理以下经理以下

批准

批准批准

批准批准直接下属审核

15员工交接部门下副总

直接下属直接下属审核副总

属财务总监

财务总监

审核审核审核

16公司具体规章和流程申报审核批准

分管内容分管内容分管内容

批准批准批准

17加班事项申报

全部下属全部下属全部下属

18法律诉讼申报审核批准

19公司印章使用申报批准

20品牌、商标权证明申报批准

21企业标准申报批准

22营运数据及档案申报批准

23生产数据和资料申报批准

24管理中心文档申报批准

25公司证照申报审核批准

26财务数据根据（含成本）申报审核批准

27会计政策的制订及修改申报批准

28银行账户的开户和销户申报批准

审核

批准

季年专项

29财务报告申报季年报抄报

批准

专项

月报

生产、营运类审批授权表版本号：2010.7.30

序部门

业务摘要财务总监生产副总营运副总管理副总总经理

号负责人

1特卖销售合同申请审核批准

2商场活动方案申请审核批准

3非商品采购合同订单申请审核批准

4直销折扣和商品馈赠申请批准

5非标准折扣申请批准

6销售经理以下销售奖励申请审核批准

7特卖划转和折扣定价申请审核批准

非标准销售合同条件

8申请审核批准

销售合同条件

9店铺的开设与关闭申请审核批准

10店铺形象设计方案申请批准

11装修预算申请审核批准

12品牌推广宣传计划申请审核批准

13销售保证金的扣取申请审核审核批准

14财产保险方案申请审核审核批准

15商品、面料采购合同订单申请审核审核批准

16生产加工费申请审核批准

17辅料采购合同订单申请审核批准

生产计划分解

18申请批准审核

和计划内调整

19采购合同索赔，违约罚金申请审核审核批准

20面辅料料率变更申请批准

21面辅料计划外领用申请审核批准

22检测费申请批准

23申报审核批准

财务收支类审批授权表版本号：2010.7.30

序部门

业务摘要财务总监生产副总营运副总管理副总总经理

号负责人

1经营性收入申报批准

2营业外收入申报审核批准批准批准

3对外担保申报审核审核批准

4合同订单、预算内款项支付申报批准

5薪水支付申报审核批准抄报

6福利费申报审核审核批准

7社保费申报审核批准

8坏账的核销申报审核批准

批准批准批准批准

9差旅事项申请及费用申报审核

全部下属全部下属全部下属副总

审核审核审核

102000元以上或预算外招待费申报审核批准

全部下属全部下属全部下属

批准批准批准

全部下属全部下属全部下属

11市内交