基金模板合同和套印协议

基金模板合同和套印协议甲方：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲乙双方有意就基金相关事宜达成合作，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）基金基本情况1.基金名称：[基金具体名称]2.基金类型：[如开放式基金、封闭式基金等]3.基金规模：预计募集资金总额为人民币[x]元，实际募集资金以最终募集情况为准。4.基金投资范围：[详细描述基金投资的领域、行业、资产类别等，例如主要投资于符合国家产业政策的上市公司股票、债券、银行存款等金融工具]5.基金存续期限：自基金合同生效之日起[x]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证券监督管理机构备案后可以续期。（二）服务内容1.甲方作为基金管理人，负责基金的设立、募集、投资管理、运作及日常事务处理等工作，包括但不限于：根据基金合同的约定，制定投资策略和投资组合方案，并按照相关法律法规和基金合同的要求进行投资决策和操作。依法办理基金份额的发售、申购、赎回和登记等业务，负责基金账户的管理和资金的清算交收。定期编制并向乙方及其他基金份额持有人披露基金的财务报告、投资组合报告、中期报告和年度报告等信息，确保信息真实、准确、完整。按照基金合同的约定，计提和支付基金管理费、托管费等相关费用，并对基金资产进行独立核算和管理。2.乙方作为基金份额持有人，享有以下权利并承担相应义务：按照其持有的基金份额比例享有基金资产的收益分配权，有权获得基金投资所产生的红利、股息、债券利息等收益。依法转让或者申请赎回其持有的基金份额，但需按照基金合同和相关法律法规的规定办理手续。有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料，包括基金合同、招募说明书、基金财务报告等。监督基金管理人的投资运作，有权对基金管理人的违法违规行为提出异议和投诉，并要求基金管理人改正。按照基金合同的约定，按时足额缴纳认购/申购款项，承担基金投资所产生的风险和损失。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照基金合同的约定，收取基金管理费及其他相关费用。根据法律法规和基金合同的规定，独立进行投资决策和运作基金资产。要求乙方及其他基金份额持有人按照基金合同的约定履行义务。2.义务遵守法律法规和基金合同的规定，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。按照基金合同的约定，制定合理的投资策略和风险控制措施，确保基金资产的安全和增值。定期向乙方及其他基金份额持有人披露基金的运作情况和财务状况，及时报告重大事项。妥善保管基金资产的相关资料和文件，保存期限不少于法律法规规定的年限。按照基金合同的约定，对基金资产进行估值和核算，确保估值结果的准确可靠。（二）乙方权利义务1.权利按照基金合同的约定，享有基金资产的收益分配权、转让权和赎回权等。有权查阅、复制基金的相关信息资料，监督基金管理人的投资运作。对基金管理人的违法违规行为有权提出异议和投诉，并要求基金管理人改正。2.义务按照基金合同的约定，按时足额缴纳认购/申购款项，不得拖欠或违约。认真阅读基金合同和招募说明书等文件，了解基金的投资风险和收益情况，自主做出投资决策。配合基金管理人的工作，提供必要的信息和资料，协助基金管理人办理相关业务。遵守法律法规和基金合同的规定，不得从事损害基金资产和其他基金份额持有人利益的行为。三、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照基金合同的约定履行职责，导致基金资产损失或乙方及其他基金份额持有人利益受损的，甲方应承担赔偿责任，并按照法律法规和基金合同的约定承担相应的违约责任。2.甲方违反信息披露义务，未及时、准确、完整地披露基金相关信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.若甲方擅自变更基金投资范围、投资策略等基金合同的重要内容，未经乙方及其他基金份额持有人同意的，甲方应恢复原状，并赔偿乙方及其他基金份额持有人因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照基金合同的约定按时足额缴纳认购/申购款项，应按照基金合同的约定承担违约责任，支付逾期利息等费用。2.乙方违反法律法规和基金合同的规定，从事损害基金资产和其他基金份额持有人利益的行为，应承担赔偿责任，并按照法律法规和基金合同的约定承担相应的违约责任。3.乙方擅自转让或赎回其持有的基金份额，违反基金合同约定的转让或赎回程序的，该转让或赎回行为无效，乙方应承担因此给甲方及其他基金份额持有人造成的损失。四、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。3.本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于基金合同、招募说明书、托管协议等。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：_