财务收支流水账

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,财务收支流水账,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,期初金额,,"¥15,820.00",,,项目,现金,微信,支付宝,银行

,,,,,,,,,,,

,收入合计,,"¥266,272.00",,,收入,"¥23,582","¥6,820","¥65,920","¥169,950"

,,,,,,,,,,,

,支出合计,,"¥180,398.00",,,支出,"¥19,612",¥982,"¥1,590","¥158,214"

,,,,,,,,,,,

,结余,,"¥101,694.00",,,结余,"¥3,970","¥5,838","¥64,330","¥11,736"

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,序号,日期,收支项目汇总,收支方式,期初金额,收入,支出,结余,经办人,备注

,1,2022/10/1,销售收款,现金,15820,23582,,39402,黄海X,

,2,2022/10/2,销售收款,微信,39402,6820,,46222,黄海X,

,3,2022/10/2,销售收款,支付宝,46222,65920,,112142,黄海X,

,4,2022/10/2,销售收款,银行,112142,169950,,282092,黄海X,

,5,2022/10/2,接待费,现金,282092,,12580,269512,邓觉X,

,6,2022/10/3,站台广告费用,银行,269512,,29822,239690,邓觉X,

,7,2022/10/4,国庆活动策划费,银行,239690,,56620,183070,李欣X,

,8,2022/10/5,办公用品,现金,183070,,5512,177558,刘XX,

,9,2022/10/6,差旅费,支付宝,177558,,1590,175968,王XX,

,10,2022/10/7,加班餐费,微信,175968,,982,174986,先XX,

,11,2022/10/8,车辆维修费用,现金,174986,,1520,173466,先XX,

,12,2022/10/9,会务费,银行,173466,,2250,171216,何XX,

,13,2022/10/10,工资,银行,171216,,69522,101694,何XX,

,,,,,101694,,,101694,,

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