2025私募股权投资基金合同范本

2025私募股权投资基金合同范本合同编号：本合同由以下各方于年月日在（city）签订：甲方（基金管理人）：名称：地址：法定代表人：注册资本：统一社会信用代码：乙方（基金托管人）：名称：地址：法定代表人：注册资本：统一社会信用代码：丙方（投资者）：名称：地址：法定代表人/负责人：身份/统一社会信用代码：鉴于甲方作为私募股权投资基金管理人，乙方作为基金托管人，丙方作为投资者，各方同意根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，共同设立和管理私募股权投资基金（以下简称“本基金”）。为明确各方权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条总则1.1本基金名称为：私募股权投资基金（以下简称“本基金”）。1.2本基金规模为人民币元（￥）。1.3本基金存续期为年，自本基金合同生效之日起计算。1.4本基金为（契约型/公司型/合伙型）私募股权投资基金，采用方式进行运作。1.5本基金的货币单位为人民币。第二条基金的基本信息2.1基金管理人：甲方，私募股权投资基金管理有限公司。2.2基金托管人：乙方，银行股份有限公司。2.3基金投资者：丙方及其他符合条件的投资者。2.4基金投资目标：本基金主要投资于（行业/领域），通过（投资策略）实现资本增值。2.5基金管理方式：甲方负责本基金的日常运营和投资决策，乙方负责本基金资金的托管及清算。第三条投资者的承诺3.1丙方同意认购本基金的份额，认购金额为人民币元（￥）。3.2丙方承诺遵守本基金合同的约定，按时履行出资义务。3.3丙方保证其资金来源合法、合规，且未违反相关法律法规。3.4丙方同意本基金的收益分配方式为（按基金份额分配/按投资比例分配）。3.5丙方同意本基金的费用及收益分配方案，详见本合同第六条。第四条基金管理人的职责4.1甲方负责本基金的投资运作，包括但不限于项目筛选、尽职调查、投资决策、投后管理及退出策略的制定与执行。4.2甲方应勤勉尽责，按照本合同约定的投资策略管理本基金资产，确保本基金的合规运作。4.3甲方应定期向乙方及丙方提交本基金的运作报告，并及时披露本基金的重大事项。4.4甲方应按照本合同约定收取基金管理费，并承担本基金运作的相关费用。4.5甲方不得挪用本基金资产，不得从事与本基金无关的活动。第五条基金托管人的职责5.1乙方作为本基金的托管人，负责本基金资产的保管、清算及核算，并确保本基金资金的安全。5.2乙方应按照本合同约定的程序和方式办理本基金的资金划拨，并及时向甲方及丙方提供资金流动报告。5.3乙方应定期向甲方及丙方提供本基金的托管报告，并配合甲方进行本基金的审计工作。5.4乙方不得挪用本基金资产，不得擅自改变本基金资金的用途。5.5乙方应按照本合同约定收取基金托管费。第六条基金的费用与收益分配6.1本基金的费用包括但不限于基金管理费、基金托管费、审计费、律师费及其他相关费用。6.2基金管理费：甲方按本基金净值的%（年化）收取基金管理费，按（季度/半年/年度）收取。6.3基金托管费：乙方按本基金净值的%（年化）收取基金托管费，按（季度/半年/年度）收取。6.4本基金的收益分配顺序为：（1）优先向丙方分配投资本金；（2）支付本基金运作相关费用；（3）向甲方分配管理费；（4）向乙方分配托管费；（5）剩余收益按基金份额或投资比例分配给投资者。6.5收益分配时间：本基金存续期内，本基金收益达到分配条件时，由甲方提出分配方案，经乙方同意后实施。第七条基金份额的转让与退出7.1本基金存续期内，基金份额不得擅自转让，但经甲方同意，可进行基金份额的转让。7.2本基金到期后，投资者可以选择退出本基金或继续持有本基金份额。7.3本基金退出时，投资本金及收益由乙方负责清算，并按本合同约定的分配顺序向投资者分配。7.4本基金存续期内，如有特殊约定，投资者可按约定条件提前退出本基金，但需提前通知甲方并经乙方确认。第八条风险揭示与免责条款8.1本基金投资存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他不可抗力风险，投资者需充分了解并自行承担投资风险。8.2本基金的投资策略和市场环境可能发生变化，导致本基金收益波动或本金损失，投资者需自行承担相应风险。8.3甲方及乙方不对本基金的收益做出任何承诺，也不承担本基金投资损失的赔偿责任。8.4在本基金运作过程中，如遇不可抗力事件（如战争、自然灾害、政策变化等），各方应协商解决，任何一方均不承担违约责任。第九条违约责任9.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的损失。9.2若因甲方或乙方的过失或违法行为导致本基金损失，责任方应承担相应的赔偿责任。9.3如因丙方未按期履行出资义务导致本基金运作受阻，丙方应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向本基金成立地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2本合同适用中华人民共和国法律法规，如无相关规定，适用国际惯例。第十一条合同的生效与终止11.1本合同自各方签字盖章之日起成立，经相关监管机构备案后生效。11.2本基金合同终止时，各方应按照本合同约定进行清算，并签署终止协议。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，各方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。12.3本合同的签署不代表对本基金未来收益的保证，投资者需谨慎决策。甲方（基金管理人）：法定代表人/授权代表：日期：年月日乙方（基金托管人）：法定代表人/授权代表：日期：年月