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文档简介
项目二银行出纳业务银行出纳收款和付款业务银行出纳的其他工作一、办理收款业务1.严格按规程办理收款业务（1）受理业务（2）审核客户提交的资料（3）点收现金（4）输入信息（5）提交主机记账（6）打印存折和存款凭证（7）签章（8）交柜（9）后续处理2.业务操作环境任务一银行出纳收款和付款业务二、办理付款业务（1）受理支取现金业务（2）审核客户提交的资料（3）输入信息（4）客户输入密码（5）按客户要求配款（6）提交主机记账（7）打印存折和取款凭证（8）签章（9）点收现金并交柜（10）后续处理任务一银行出纳收款和付款业务三、办理自动柜员机现金收付业务1.为自动柜员机加装备付金（1）更换钞箱法（2）原箱续钞法2.管理客户存入柜员机的现金3.自动柜员机的现金结账4.加强自动柜员机的安全管理任务一银行出纳收款和付款业务一、运送现金1.向中国人民银行提取现金（1）授权取现（2）取现押运（3）出纳登记日记簿（4）会计转账2.向中国人民银行缴存现金（1）填制现金交款单（2）填制审核现金出库单（3）现金出库（4）武装押运（5）交款回行（6）出纳登记现金付出日记簿（7）会计转账任务二银行出纳的其他工作3.系统内调拨现金（1）调出行办理调出手续（2）调入行办理入库和转账手续（3）调出行办理转账手续任务二银行出纳的其他工作二、出纳差错和出纳案件的发现与处理1.发现和处理现金长款（1）账实核对（2）报告（3）调账（4）调查（5）处理任务二银行出纳的其他工作2.发现和处理现金短款和出纳案件（1）账实核对（2）判断账实不符的性质（
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