资产盘点操作手册

固定资产盘点概述

通过资产盘点，顾客可以对固定资产的1实存状况进行调查，以确定资产H勺实际状况，摸

清数量、使用状态、寄存地点、使用部门状况等。

顾客首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘

点成果生成差异表，进行盘点差异调整处理。

EAS固定资产支持固定资产盘点I向管理，下面重要从盘点单的功能和流程进行描述：

盘点单重要功能

•支持设置固定资产盘点范围。

•支持手工盘点和条形码扫描盘点。

•支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。

•支持在盘点中对资声使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更

单。

盘点单的重要业务流程

•固定资产任务单一固定资产盘点单

•固定资产盘点单一盘点差异表

•盘点差异表一固定资产卡片

•盘点差异表一固定资产变更单

•盘点差异表一固定资产清理单

・固定资产盘点单一资产信息差异表

•资产信息差异表一固定资产变更单

固定资产盘点任务单新增

【用途与目的】

确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。

【操作途径】

K财务会计9->H固定资产』->K平常核算2->K固定资产盘点?

【使用时机】

企业进行固定资产盘点.

【栏位阐明】

参见表•盘点任务单、表-盘点单、表•盘点差异表、表•资产信息差异表。

表-盘点任务单

名称必填业务含义控制规则

任务号是盘点任务号系统根据编码规则自动生成任务号

业务日期是盘点任务建立的业务日系统根据默认规则填入一种日期，可修改。

期

计划盘点日期是计划盘点日期顾客录入

任务状态是盘点任务状态系统设定，新增时自动设置为制单状态。

盘点开始日期否盘点开始日期顾客手工录入

盘点结束日期否盘点结束日期顾客手工录入

任务阐明否盘点任务阐明手工录入

资产编码否盘点范围的起止资产编顾客手工录入

码

资产类别行盘点范用H勺起止资产类顾客手工选择

别

寄存地点台盘点范围的起止寄存地顾客手工选择

点

使用状态否盘点范围的起止使用状顾客手工选择

态

经济用途否盘点范围H勺起止经济用顾客手工选择

途

使用部门M'盘点范围的起止使用部顾客手工选择

门

管理部门否盘点范围的起止管理部顾客手工选择

门

冻结盘点资产H勺平常冻结盘点资产的平常业默认选中，不可修改。

业务务

账面资产数量为零的h'账面资产数量为零的资手工录入，默认选中。

资产也生成盘点表产也生成盘点表

制单人是制单人系统自动填入，不可修改。

制单H期是制单H期系统自动填入，不可修改。

审核人是审核人系统臼动填入最终一种审核人，不可修改。

审核日期是审核日期系统自动填入，不可修改。

表-盘点单

名称必填业务含义控制规则

企业名称是本次盘点企业名称系统默认目前企业，不可修改。

盘点单编号是盘点单编号系统自动按盘点单编码规则生成，不可修改。

任务单编号是盘点任务单编号系统自动从源任务单得到，不可修改。

盘点开始口期是盘点开始口期系统自动将源任务单口期带过来，可修改。

盘点完毕日期是盘点完毕日期系统自动将源任务单日期带过来，可修改。

盘点人是盘点人手工录入盘点经手人，可修改。

备注否备注录入本次盘点的备注阐明，可修改。

固定资产类别是待盘点资产的固定资产盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。

类别

固定资产编码是待盘点资产的固定资产盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。

编码

固定资产名称是待盘点资产的固定资产盘点范围内H勺卡片信息带来，不可修改。

名称

规格型号是待盘点资产的规格型号盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。

计量单位是待盘点资产的计量单位盘点范围内H勺卡片信息带来，不可修改。

账面数量是待盘点资产的账面数量盘点范围内的卡片信息带来（资产数量），不

可修改。

实盘数量是资产的实盘数量初始为账面数量，顾客录入实际盘点数量，

不能为负数，可修改。

差异数量是盘点差异数量实盘数量-账面数量，不可修改。

寄存地点是待盘点资产的寄存地点代表实际寄存地点，默认从k片信息带来，

可修改。

经济用途是待盘点资产的经济用途代表实际经济用途，默认从卡片信息带来，

可修改。

使用状态是待盘点资产的使用状态代表实际使用状态，默认从卡片信息带来，

可修改。

管理部门是待盘点资产的管理部门代表实际管理部门，默认从K片信息带来，

可修改。

使用部门是待盘点资产的使用部门代表实际使用部门，默认从卡片信息带来，

假如有多种，则显示第一种，可修改。

保管人否待盘点资产的保管人代表实际保管人，默认从卡片信息带来，可

修改。

使用人否待盘点资产的使用人代表实际使用人，默认从卡片信息带来，可

修改。

备注否备注顾客手工录入

表-盘点差异表

名称必填业务含义控制规则

企业名是盘点企业名目前企业名称，不可修改。

状态是盘点差异表状态新生成的差异表为制单状态，不可修改。

盘点开始日期是盘点开始日期取盘点单上的开始日期，不可修改。

盘点结束H期是盘点结束H期取盘点单上的结束H期，不可修改。

盘点任务单号是盘点任务单号取对应的盘点任务单号，不可修改。

盘点单号是盘点单号取对应的盘点单号，不可修改。

调整日期是盘点调整日期顾客手工录入，默认目前期间最终一天，可

修改。

盘点人是盘点人取对应的盘点单的盘点人，不可修改。

备注否备注顾客手工录入

差异原因是盘点差异原因顾客手工录入，最多255字符。

与否调整是与否进行差异调整复选框，选中则该行可以进行盘盈/盘亏处

理，处理方式、差异金额必须录入，否则不

参与盘盈/盘亏处理。

处理动作是差异处理的动作下拉列表：新增、变更、清理，选择哪种就

做哪种业务，但盘亏（差异数量为负）的不

能做新增；盘盈（差异数量为正）的不能做

清理；没有差异数量，但有差异金额1为只能

做变更；有差异数量，但没有差异金额的也

只能做变更。

处理方式是差异处理的方式顾客F7从变动方式中选择

资产编码是资产编码从盘点单中获得，不可修改。

资产名称是资产名称从盘点单中获得，不可修改。

规格型号是规格型号从盘点单中获得，不可修改。

计量单位是计量单位从盘点单中获得，不可修改。

实存-使用状态是实存-使用状态从盘点单中获得，不可修改。

实存-资产数量是实存-资产数量从盘点单买盘数量中获得，不可修改。

账存-使用状态是账存-使用状态从々片中获得，不可修改。

账存-资产数量是账存-资产数量从盘点单账面数量中获得，不可修改。

盘盈数量盘盈数量实存资产数量减去账存资产数量，差额为正

数的那个数值，不可修改。

盘盈金额是盘盈金额顾客手工录入

盘亏数量是盘亏数量实存资产数量减去账存资产数量，差额为负

数向那个数值的绝对值，不可修改。

盘亏金额是盘亏金额顾客手工录入

表-资产信息差异表

名称必填业务含义控制规则

企业名是盘点企业名目前企业名称，不可修改。

状态是资产信息差异表状态新生成的差异表为制单状态，不可修改。

盘点开始日期是盘点开始日期取就点单上的开始日期，不可修改。

盘点结束日期是盘点结束日期取盘点单上的结束日期，不可修改。

盘点任务单号是盘点任务单号取对应的盘点任务单号，不可修改。

盘点单号是盘点单号取对应的盘点单号，不可修改。

调整日期是差异调整日期顾客手工录入，默认目前期间最终一天，可

修改。

盘点人是盘点人取对应的盘点单的盘点人，不可修改。

备注否备注顾客手工录入，可修改。

差异原因否产生差异原因顾客手工录入，最多255字符。

与否生成变更单否与否需要生成变更单复选框，选中则该行可以进行变更处理，变

动方式必须录入，否则不参与变更处理，可

修改。

变动方式否变动方式顾客F7从变动方式中选择，可修改。

资产编码是资产编码从盘点单中获得，不可修改。

资产名称是资产名称从就点单中获得，不可修改。

规格型号是规格型号从盆点单中获得，不可修改。

计量单位是计量单位从盘点单中获得，不可修改。

寄存地点是寄存地点从就点单中获得，分别显示账面信息及盘点

信息，不可修改。

管理部门是管理部门从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点

信息，不可修改。

保管人保管人从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点

信息，不可修改。

使用部门是使用部门从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点

信息，不可修改。

使用人是使用人从盘点单中获得，分别显示账面信息及盘点

信息,不可修改。

【操作阐明】

操作前提

•已启用固定资产系统；

•固定资产系统已结束初始化；

•单据的新增权限已经设置.；

•固定资产基础设置已完毕，重要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；

•基础资料已经录入，重要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。

操作环节

环节一：点击R财务会计1->K固定资产》->K平常核算》，R固定资产盘点兀弹出

固定资产盘点-条件查询界面。

环节二：录入查询条件点击确定，或为空（查看所有盘点任务单）点击确定进入进入固

定资产盘点任务单序时簿,

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环节三：环节三：单击K文献X菜单的K新增%或单击工具条的［J］快捷按钮进行

盘点任务单新增。

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宁核入于68期

环节四：顾客录入业务日期、计划盘点日期、盘点开始日期、结束日期等信息之后，再

录入需要进行盘点的卡片范围。系统提供按资产编码范围、资产类别范围、寄存地点范围、

使用状态范围、经济用途范围、使用部门范围、管理部门范围进行盘点范围选择。

环节五：单击K文献?菜单的R保留》或单击工具条的【口】快捷按钮进行暂存，单

击K文献I菜单的R提交》或单击工具条的【力】快捷按钮，对目前盘点任务单进行提交。

系统业务规则

•盘点任务单建立后，系统将会冻结盘点资产向平常业务。

固定资产盘点任务单修改

【用途与目的】

盘点任务单在新增提交后，通过“修改”操作，可以对盘点任务单信息进行调整修改。

【操作途径】

K财务会计》->K固定资产》->K平常核算》->K固定资产盘点H

【使用时机】

盘点任务单处在已保留或提交状态。

【操作阐明】

操作环节

在“固定资产盘点序时簿”界面，选中一张盘点任务单，单击K编辑》菜单下口勺K修改X

按钮，或单击工具条中日勺【£】按钮，打开盘点任务单界面，修改完毕后，单击K文献》

菜单的K提交兀或单击工具条的【4】快捷按钮，或使用快捷键[CE+S],可以对选定的

盘点任务单进行提交。

系统业务逻辑

•参见盘点任务单新增。

固定资产盘点任务单删除

【用途与目的】

盘点任务单在新增保留、提交后，通过“删除”操作，可以对盘点任务单进行删除。

【操作途径】

K财务会计？->K固定资产D->K平常核算D->R固定资产盘点U

【使用时机】

盘点任务单处在已保留或提交状态。

【操作阐明】

操作环节

在“固定资产盘点序时簿”界面，选中一张盘点任务单，单击K编辑7菜单下R勺K删除R

按钮，或单击工具条中的［X］按钮进行删除。

系统业务逻辑

•只能删除已保留或提交状态的盘点任务单。

固定资产盘点任务单审批

【用途与目的】

盘点任务单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对盘点任务单进行审批。

【操作途径】

K财务会计』->K固定资产》->K平常核算』->K固定资产盘点U

【使用时机】

盘点任务单处在已提交状态。

【操作阐明】

操作环节

手工审批

在“固定资产盘点序时簿”界面，选中一张或多张已提交口勺盘点任务单，单击K业务11菜

单下的K审批》按钮，或单击工具条中日勺【盟】按钮进行审批。

工作流审批

环节一：通过BOS平台进行盘点任务单审批工作流的配置，并布署公布。

环节二：新增盘点任务单后通过提交触发工作流。

环节三：根据工作流配置口勺任务节点对盘点任务单进行审批，审批完毕后，盘点任务单

为审批状态，同步工作流任务结束。

系统业务逻辑

•只能对已提交状态的盘点任务单进行审批。

•审批完毕后的盘点任务单不能被删除。

固定资产盘点任务单反审批

【用途与目的】

盘点任务单在审批后，通过“反审批”操作，可以对盘点任务单进行反审批。

【操作途径】

K财务会计）1->K固定资产》->K平常核算》->K固定资产盘点1

【使用时机】

盘点任务单处在已审批状态。

【操作阐明】

操作环节

在“固定资产盘点单”界面，单击K业务】菜单下口勺口反审批1按钮，或单击工具条中口勺

［芸］按钮进行反审批。

系统业务逻辑

•只能对已审批状态的盘点任务单进行反审批。

•已开始盘点、生成盘点差异表、生成资产信息差异表的盘点任务单不能被反审批。

固定资产盘点任务单生成盘点单

【用途与目的】

按照盘点任务单确定的盘点范围进行盘点。

【操作途径】

K财务会计X->K固定资产2->K平常核算D->K固定资产盘点U

【使用时机】

当固定资产盘点任务单审核完毕，开始进行盘点。

【操作阐明】

操作环节

环节一：点击K财务会计固定资产平常核算固定资产盘点加进入“固

定资产盘点单”界面，选中一种盘点任务单，单击K业务》菜单下的JK开始盘点7按钮，或

单击工具条中的［醺］按钮开始盘点。

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环节二：顾客录入盘点人和实盘数量等，然后单击K文献》菜单的K保留或单击工

具条的【口】快捷按钮进行暂存，单击R文献》菜单的K提交%或单击工具条的【十】

快捷按钮，对目前盘点单进行提交。

环节三：若顾客需要修改保留或提交的固定资产盘点单时，单击K文献》菜单口勺K保留

或单击工具条U勺【X】快捷按钮进行暂存，单击R文献H菜单的K提交》或单击工具条U勺

【七】快捷按钮，对目前盘点单进行提交。

环节四：若顾客需要审核或反审核盘点单，则需要进入盘点序时簿，选中盘点单对应的1

任务单，单击工查看X菜单日勺K查看盘点单1,或单击工具条的【口】快捷按钮进行查看盘

点单，点击【净豳】或【L反审核工即可审核或反审核盘点单。

环节五：若顾客需要刑除盘点单，则需要进入盘点序时簿，选中盘点单对应日勺任务单,

点击12取痢盘©］，即可删除盘点单,但前提是盘点单史在未审核状态。

系统业务逻辑

•盘点任务单序时簿界面不能直接进行盘点单的审核操作。

固定资产盘点单生成盘点差异表

【用途与目的I】

将盘点差异牛成盘点差异表并进行差异调整.

【操作途径】

K财务会计）］->K固定资产』->R平常核算H->R固定资产盘点X

【使用时机】

固定资产盘点产生了盘点差异且盘点单审核完毕。

【操作阐明】

操作环节

环节一：点击K财务会计14K固定资产l-平常核算固定资产盘点力进入“同

定资产盘点序时簿”界面，选中一种盘点任务单，单击R业务1菜单下W、Jk生成盘点差异表》

按钮，或单击工具条中的【岩】按钮生成盘点差异表。

环节二：假如发生盘亏盘盈状况，顾客在需要进行盘盈盘亏调整处理的记录上，选中“与

否调整”，然后录入处理动作和处理方式、盘盈盘亏金额，提交后，点击【1按

钮，系统既可自动进行盘盈盘亏H勺增长、减少或者是变动处理，生成对应H勺卡片、清理单或

变更单。

环节三：假如发现处理错误，还可以点击【】，进行处理取消，系统会自动删

除调整生成日勺单据或卡片。

系统业务逻辑

•在盘点差异表进行盘盈盘亏处理后，系统会自动对盘盈盘亏记录生成调整单据或卡片。

•在盘点差异表进行盘盈盘亏取消处理后，系统会自动删除盘盈盘亏记录生成H勺调

整单据或k片，

固定资产盘点单生成资产信息差异表

【用途与目的】

将盘点时发现口勺资产使用信息生成资产信息差异表并进行差异调整。

【操作途径】

K财务会计）1->K固定资产》->R平常核算U->K固定资产盘点?

【使用时机】

固定资产盘点发现了资产信息差异且盘点单审核完毕。

【操作阐明】

操作环节

环节一：点击K财务会计114K固定资产平常核算固定资产盘点》，进入“固

定资产盘点序时簿”界面，选中一种盘点任务单，单击R业务X菜单下的K生成资产信息差

异表X按钮，或单击工具条中的［J按钮生成资产信息差异表。

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