公司流程管理制度

公司流程管理制度

公司流程管理制度「篇一」

一、目的

规范员工入职与试用管理工作。

二、职责

1、公司人事部经理负责员工入职手续办理的监督工作。

2、用人部门负责员工试用期间的督导工作。

3、公司人事部文员负责员工入职手续的具体办理工作。

三、程序要点

1、新员工按约定时间带齐有关证件（身份证、毕业证、职称证、务工/失业

证、彩色一寸免冠照片两张、入职通知书）到公司人事部报到（未按入职时间报到的

员工,公司人事部要及时与入职人员联系、确认,并及时将情况反馈到用人部门）。

2、公司人事部门检查入职人员证件是否真实及齐备。

（1）证件齐备且真实者按正常程序办理入职手续。

（2）证件不齐备者，由公司人事部经理确认后可先办理入职手续,并要求员工一

个月内补齐证件或准备齐证件后再来报到（无身份证人员），一个月未将所缺证件补

齐者,按劝退处理,根据实际出勤天数计发工资。

（3）证件不真实者，取消入职资格并收回《入职通知书》，并通知用人部门。

3、证件检查合格后,公司人事部文员为入职人员办理以下入职手续,并及时将

情况反馈到部门。

（D带领新员工到指定医院进行体检：

a）体检合格者，签署聘用合同；

b）体检不合格者,取消入职资格,并通知用人部门；

（2）签署聘用合同：公司人事部文员准备《劳动合同》一式两份,组织员工熟悉

《劳动合同》有关条款，并要求员工签署。

(3)员工签署后，公司人事部文员给入职员工发放《员工手册》、考勤卡、工作

证、饭卡，并进行登记确认。

⑷公司人事部对新员工培训上一项的有关规定，明确告诉员工以上培训将列为

新员工培训考试内容，并引导新员工熟悉考勤管理规定、饭卡管理规定、餐厅位

置。

⑸公司人事部文员将新员工资料登记在《员工花名册》中，并将员工报到情况

当日内反馈到用人部门。

(6)公司人事部为员工建立个人人事档案(员工人事档案的保管期限:在职员工

的档案应永久保管,离职员工的档案保管到该员工离职一年以后，列入公司档案的销

毁清单后一并销毁)内容包括：

(a)《面试记录表》；

(b)《职位申请表》；

(c)证件复印件；

(d)《员工档案记录表》；

(e)《转正/晋升/降级/调薪表》；

(f)《奖罚记录表》；

(g)《劳动合同》；

(h)其他有关培训、考核、保险的记录。

4、用人部门接到人事部通知后，在员工上班前安排好办公桌、椅等。

5、公司人事部带员工到用人部门报到。

6、部门为新员工办理办公用品(具)领用工作。

7、员工试用

(1)员工试用一般为3个月，或按劳动合同办理,但试用期最长不得超过六个

月。

(2)用人部门在员工入职第一周内应组织员工参加岗前培训。

(3)公司人事部于员工入职一周内应组织员工参加新员工入职培训I,考试合格者,

继续试用，考试分数记录在员工人事档案中的《员工档案记录表》内；考试不合格

者，15天之内给予补考一次,再次不合格者,按劝退处理,根据实际出勤天数计发工

资。

(4)用人部门按绩效考评管理运作规程有关规定将员工试用期间表现及时记录

本在《员工日检/周检/月检记录表》内，作为其转正的依据。

(5)公司人事部经理应经常对新入职人员的试用期表现进行考察，予以监督。

(6)用人部门根据《转正/晋升/调薪运作程序》有关规定给员工办理转正手

续c

四、记录

1、《物品领用登记表》

2、《员工花名册》

3、《员工档案记录表》

公司流程管理制度「篇二」

一、目的：

为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特制

定本办法，员工离职管理制度。

二、适用范围：

适用于本公司全体员工离职时的处理程序。

三、离职管理

1、辞职1.1员工因故辞职，应提前30天向其主管领导提出书面申请。

1.2员工主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其

工作环境、条件和待遇的可能性。

1.3辞职员工填写《员工辞职申请表》，经各级领导签署意见审批后，递交行

政人事部。

1.4审批通过后，部门应安排其他人员接替其工作和职责。到离职日期当日办

理离职移交手续。

1.5辞职员工完成所有必须的离职手续后，将《员工离职交接表》交行政人事

部存档、结算薪资。

1.6试用期职员或天签订劳动合同者，视岗位的重要性应提前3-7天提出申

请。

2、辞退、除名

2.1有以下情况的予以辞退：

1）员工严重违反公司规章制度、工作流程给公司造成巨大损失的；

2）经考核不能完成工作任务或经过多次培训不能胜任工作，又不服从另行安排

或重新安排工作仍不能完成工作任务或不能胜任工作的；

3）损害单位利闪，造成严重后果以及严重违背职业道德，给单位造成坏影响

的；

4）无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁领导、严重影响工作秩序各社会秩序的；

5）贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重但不够成刑事处分的；

6）受到刑事处罚的；出现以.上情况的员工由其部门经理填写《员工辞退通知

单》呈准后，作辞退处理，管理制度《员工离职管理制度》。部门经理级以上的由

总经理填写。交由行政人事部审核。

2.2辞退员工收到行政人事部的《员工辞退通知单》后，办理离职移交手续。

部门应安排其他人员接替其工作和职责。

2.3员工未经批准擅自离开工作岗位连续三天者，视为自动离职，作除名处

理。

3、离职面谈员工辞职、辞退时，该部门负责人与该员工进行离职面谈；如有

必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容：

1）审查文件、资料的所有权；

2）审查其了解公司秘密的程度；

3）审查其掌握工作、进度和角色；

4）阐明公司和员工的权利和义务。

5）《员工离职面谈史录表》经员工和谈话经理共同签字，并交行政人事部存入

员工档案。

4.移交、监交

4.1员工获准离职或作辞退处理时，依规定办理移交手续。

4.2离职员工应填写《员工离职交接表》一式三份，并由移交人、接交人及监

交人签名盖章。

移交清单由移交人、接交人各持一份，一份送行政人事部备查。

4.3移交事项

1）现款、有价证券、帐表凭证

2）原物料、财产设备、器具、印鉴

3）规章、技术文件、业务等有关资料

4）其他应交办事项

5）未完成事项

4.4监交

1）经理级以上员工由总（副）经理监交，但情况特殊者，仍由在握瞪事长指派专

人协助监交。

2）主管级以下员工由直属经理监交。

5、薪资

5.1除名友工不发放薪资。

5.2员工办妥离职手续后，由行政人事部依《劳动合同》办理劳动合同终止、

退保及结算工资等相关手续。

5.3辞退员工薪资根据劳动法发放。

公司流程管理制度「篇三」

1-要提前30分钟到岗，做好上班前的准备工作（穿工衣、戴工牌、检查衣作

是否干净整洁得体大方，头发是否梳理）。

2、打卡后开始上班，上班时要先检查机子是否正常，不正常的记录下来让上

一班的同处理。上一班的员工要处理完才能下班，遇到不处理的问题做好交班记

录，让技术好的同事或交给技术主管处理。

3、检查完机子后检查所看区域卫生，有没有做好的地方要让其处理，否则有

权不接班，一直等到上一班的同事处理完了再接班。上一班的员工则要处理完所有

事情方可下班。注意：一定要等到接班的员工确实无误签字后才可以下班离岗。

4、工作中遇到问题要做好记录，写在交班本上，便于以后查询。

5、网管在自己不忙的情况下耍帮服务员做卫生和服务工作。服务员和网吧耍

互相配合把工作做好。

6、上班时及时完成上司交待的任务，若未完成要做好记录，交与下一班的同

事，如果上司交待的是单人完成的任务，那么自己明天接着处理。

7、下班时写好交班记录，让下一班的同事签字确认后方可打卡下班。

8、早班工作人员要做好全场的台面清洁，包括台面、键盘、鼠标、显示器并

要按标准摆放。桌椅和显示器屏幕耍一个星期全部清洁一次。

9、中班工作人员主要是巡场，并保持台面、地面的清洁。洗手间和楼梯道要

2小时打扫一次，有明显污渍时要用拖把拖掉。地面上有烟头、纸屑等垃圾要及时

清理。

10、晚班要多注意安全防盗问题，多巡场，负责把全场地面打扫一遍，打扫时

注意把椅子移出来，打扫完再放回去。

公司流程管理制度「篇四」

物业辖区水泵站管理办法

人员配置:泵站值班工：1名，电工名

水泵开停车操作：

1、泵起动前，周围要清洁，不得有防碍运行的杂物。

2、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨,转动灵活。

3、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时

针旋转。

4、打开进水阀,排气（打开泵上小铜阀），使液体充分进入泵腔内，直到整个管路

充满液体,然后开启出口阀，合上起动按钮，电机开始转动。

5、逐调节出水阀的开度，使泵在额定状态下工作,如压力超过设定压力,销打开

管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后，检查压力、电流,泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不

能过紧,池漏后＜3滴/分,电机轴承处温升＜70℃,电机要无杂音、振动,如发现有不

正常现象,应立即停车,并报告相关人员，调换水泵进行处理。

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查顺序：

1、运行中的水泵，耍时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音（填料是否过紧），电

机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。（即压力表的读数正常和摆动不

大）

3、水泵在大流量运行时，电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。

9、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，

必要时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用，应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管，以免发生意外。

以上各项发现问题,即时汇报、解决,并作好当日运行记录。

公司流程管理制度「篇五」

第一章目的

第1条为规范公司员工入离职手续的办理，提高工作效率，并及时准确地了

解公司各店面各部门人员情况，特制订本制度。

第二章适用范围

第2条本制度适用于公司所有员工

第三章管理细则

（-）入职

第3条入职类别及流程

1、由人力资源部通过网络、现场招聘渠道的员工和项FI点自行招聘（包括内

部介绍）的员工入职，应遵循以下程序：

（1）通过面试者持《应聘人员登记表》至项目点负责人报到。由店长安排进

行试岗，时间为三天。试岗合格者，须员工本人在各项1=1点负责人处办理入职手

续，并签订《就职书》。办理入职手续时，须提交以下有效证件资料：身份证原件

及复印件一张，一寸彩色照片一张。

（2）入职员工在缴纳工装押金后在各项目点负责人处领取工装，更衣柜钥

匙，宿舍入住单等.

（3）各店负责人在员工入职7—15天内凭员工《应聘人员登记表》和缴纳的

押金到财务部开据员工押金条。

（4）各店负责人凭员工的押金条到人力资源部备档，并把入职员工签订的

《应聘人员登记表》和《就职书》交至人力资源部。

（5）入职完毕。

（6）入职一个月之内，项目点负责人需统一安排办理员工健康证。

（7）入职员工年龄女工须在50岁以下，男工须在55岁以下。

2、行政部门人员和主管级以上（含主管级）人员的入职办理须在人力资源部

进行。应遵循以下程序：

（1）通过初次面试者持《应聘人员登记表》至部门负责人进行复试，复试通

过进行试岗，时间3-7天。试岗合格到人力资源部办理入职手续，并签订《劳动合

同书》。办理入职手续时，须提交以下有效证件资料：身份证原件及复印件一张，

一寸彩色照片一张。

（2）入职完毕。

3、其他说明

（1）由于收银岗位的特殊性，在新员工入职时，除须提供正常入职的必备资

料外还须提供户口本复印件作为担保资料（包括：户口本首页，户主页，本人页复

印件各一张）。如员工无法提供担保，项目点可根据情况，由项目点负责人担保员

工办理入职。并签订担保书。担保书负责担保该员工在职期间的一切行为及后果。

（2）因特殊原因无法交纳工装押金的，可在征得员工本人同意，由项目点负

责人代交或者担保延期（须出具担保书，且最长延期至该员工第一次领取工资），

在担保期间，由此造成的一切后果与损失由担保人承担。

各店特殊原因特批比例不得超过本店当月入职人数的5%。

（3）入职员工的《应聘人员登记表》须项目点负责人或厨师长签署薪资标准

和岗位的部分，必须填写清楚并签字。否则由此造成的工作延误、员工个人工资不

能发放等一切后果，自行承担。

（二）员工离职

第4条离职类别及具体程序

1、辞职

辞职是指员工基于某些个人原因而不能或不愿意继续为公司工作，提出离开公

司的请求。

各店一线员工辞职需遵循以下规定及程序：

（1）除不可抗因素外，各店一线员工提出辞职须向其直接主管领导提交书面

辞职申请，主管须在1个工作日内批复，并在1个工作日内将批复意见提交至项目

点负责人。

（2）项目点负责人在接收到主管批复意见之日起3个工作日内给出批复，并

将最终批复结果提交至人力资源部，人力资源部根据员工具体情况，在7个工作日

内作回访调查，记录辞职原因并作人事分析。

（3）员工在提出书面辞职申请的15天后至店面负责人处领取《员工离职审批

表》，按照要求规范填写。

（4）按照公司离职流程，辞职员工须将一切与公司、工作相关的工具、物品

等交接给相关负责人（前厅交接给主管，后厨交接给厨师长），并由各接收人和负

责人签字确认；同期办理退住手续，并由宿舍长签字；工装需清洗干净退还至各店

相关负责人处，由工装负责人在离职单工装处签明工装退还明细及工装相应扣款事

项与金额；退还工号牌、更衣柜钥匙等，并由接收负责人签字确认。

（5）一切交接完毕后，辞职员工本人凭签批的《员工离职审批表》到项目点

负责人处退还工装押金。

（6）项目点负责人在离职员工离职后的7—15天内持《员工离职审批表》和

员工工号牌到人力资源部办理离退手续。并凭员工押金条到财务部进行押金退领登

记。

（7）员工离职手续完毕。

（8）人力资源部自员工离职之日起三个工作H内剔除其档案，并在三个月后

进行销毁。

行政部门员工离职流程同各店一线员工，最后签批为部门负责人，工装退还至

人力资源部。

行政部门、各店主管级员工辞职需遵循以下规定及程序：

（1）除不可抗因素外，分店主管级员工辞职须向其项目点负责人提交书面辞

职申请，项目点负责人须在接收到申请的3个工作日内批复，并在1个工作日内将

批复意见提交至营运总监；

（2）营运总监在3个工作日内批复，并将最终批复结果提交至人力资源部。

人力资源部根据员工具体情况在7个工作日内作回访调查，记录辞职原因并做人事

分析。

（3）员工在提出书面辞职申请30天后至项目点负责人处领取《员工离职审批

表》，按照要求规范填写。

（4）按照公司离职流程，辞职员工须将一切与公司、工作相关的工具、物品

等交接给相关负责人（前汀主管交接给分店店长，后厨交接给厨师长），并由各接

收人和负责人签字确认；同期办理退住手续，并由宿舍长签字。若该员工与分店或

公司财务部门有财务上的工作交涉，须依次从分店财务到公司财务交接清楚并由分

店财务和公司财务负责人签字，最后由公司财务经理签字确认。一切交接完毕后，

由项目点负责人签字审批，最后由营运总监签字审批。

（5）辞职员工持签批完毕的《员工离职审批表》到人力资源部办理退还工装

（参见《工装管理制度》）等离职手续，最后凭行政人事签字确认的押金收据到财

务部退还押金。

（6）人力资源部自员工离职之日起三个工作日内剔除其档案，并在三个月后

进行销毁。

行政部门主管级员工辞职流程同各店主管级以上员工，最后签批为公司总经

理。

项目点负责人辞职需遵循以卜.规定及程序：

（1）除不可抗因素外，项目点负责人辞职须向营运总监提交书面辞职申请。

（2）营运总监在3个工作日内批复，并将最终批复结果提交至人力资源部。

人力资源部根据员工具体情况在3个工作日内作回访调查，记录辞职原因并做人事

分析。

（3）员工在提出书面辞职申请30天后至人力资源部领取《员工离职审批

表》，按照要求规范填写。

（4）按照公司离职流程，辞职员工须将一切与公司、工作相关的工具、物品

等交接给新任项目点负责人，并由接收人签字确认，在没有新任项目点负责人的情

况下，经领导同意暂时将工作交接给指定人员；同期办理退住手续，并由宿舍长签

字；若辞职员工与分店或公司财务部门有财务上的工作交涉，须依次从分店财务到

公司财务交接清楚并由分店财务和公司财务负责人签字，最后由公司财务经理签字

确认；一切交接完毕后，由营运总监签字审批。

（5）辞职员工持签批完毕的《员工离职审批表》到人力资源部办理退还工装

（参见《工装管理制度》）等离职手续，最后凭人力资源部签字确认的押金收据到

财务部退还押金。

（6）人力资源部自员工离职之日起三个工作日内剔除其档案，并在三个月后

进行销毁。

行政部门经理级员工辞职流程同项目点负责人，最后签批为总经理。

2、辞退

辞退是指由于种种原因，公司不得不与员工终止劳动关系的一种行为。

被辞退员工需遵循以卜.规定及程序：

（1）公司应提前3天通知员工本人，未提前3天通知者，公司给予3天的薪

金作为对员工的补偿。（注：试用期员工试用期未满3天被辞退，公司不予发放此

工作期间的薪金。），其他流程同辞职员工。

3、自离

（2）员工在接到辞退通知后须在规定时间内将相应工作交接完。

自离是指公司员工未按规定提前提交书面辞职申请、提前提出书面辞职申请但

未经相关负责人批准的、经批准但未交接完毕的、或在没有请假等任何一种情况下

擅自缺勤、旷工超过三天者。

自离员工离职手续须遵循以卜.规定及程序:

（1）在以上任何一种情况下，项目点负责人应在发现员工自离后的三个工作

日内将情况反馈至人力资源部，否则，由此造成的一切后果与经济损失由店面或部

门自行承担。

（2）未按照相关要求办理离职手续的自离员工，公司按照规定扣除自离员工

的工装押金及未结清工资余款、奖金等。

4、特批

特批是指员工由于不可抗力原因，不得不离职但又不能遵循正常离职流程办理

离职手续者。

特批员工离职手续须遵循以卜.规定及程序：

（1）由于不可抗力原因，特殊情况下员工辞职，可提出特批申请，项目点负

责人（行政人员由部门经理）可在了解了相关情况后酌情予以特批，员工在交接完

毕后即可离职。

（2）由此造成的一切后果将由特批意见签署人承担。

（3）各店特批比例不得超过本店当月离职人数的5乳

第5条特别说明：

1、离职员工在离职前的工作薪酬按照公司工资发放时间以及要求统一发放。

2、离职申请必须以书面形式提交，公司不接受任何电话、同事和亲友转达的

辞职申请。

3、未提前提交书面申请而擅自缺勤、旷工超过三天者，按自离处理。

4、未按入离职规范要求按时、正确入离职而造成的工作延误、个人工资不能

发放等一切后果，由员工本人或相关负责人自行承担。

第四章附则

第6条本办法由人力资源部负责解释和修订。

第7条本办法报总经理审批，自年月日起执行。

4.4.3新员工岗前实习结束后，办公室组织新员工填写《员工试用期考核评审

表》，所在部门负责人艰据试用人员在试用期的表现在《员工试用期考核评审表》

的相应栏目填写考核意见，办公室将以此作为是否录用该人员的直接依据。考核合

格者，办公室将按公司规定给予转正并签订劳动合同。

4.5员工内部调动

4.5.1除公司行为的人员调动外，试用期满后员工在原岗位工作满一年方可进

行内部岗位变动。内部岗位变动分个人申请、部门需要、公司安排三种。岗位变动

员工需将工作交接清楚后方可到新岗位报到。

4.5.2岗位变动

A.员工个人申请原则上必须征得原部门和将调入部门领导同意，同时必须符合

将调往岗位任职资格要求，方可申请内部调动。员工将个人内部调动申请交办公

室，办公室按规定核实具体情况后报总经理审批。

B.部门因工作开展需要调相关人员，原则上必须征得原部门领导同意后方可申

请内部调动，办公室按规定核实具体情况后报总经理审批。

C.公司领导从公司发展角度出发安排相关人员岗位变动直接由办公室办理相关

于续。

4.5.3总经理批准员工岗位变动后，由办公室向原部门开具《调令》，调员工

到办公室报到为其安排新岗位，员工办理完工作交接手续后办公室向调入部门开具

《介绍信》，介绍员工到新岗位，由调入部门为其安排具体工作。

4.6员工离职

4.6.1员工离职分辞职、辞退、离退休等，离职的类别不同，员工个人和各职

能部门办理的程序不同。

A.辞职员工应在离职前一个月填写《员工离职申请表》，写明离职原因，部门

负责人同意签字后，送办公室报总经理审批。试用期员工或未签订劳动合同者离职

申请应于离职前一周填写。

B.员工严重违反公司规章制度或部门领导或公司领导认为员工不胜任岗位工作

等，由部门领导填写《员工辞退申请表》，送办公室审查核准后报总经理审批。员

工辞退相关规定按《员工奖惩管理标准》执行。

C.离退休员工离职校国家相关规定办理。

4.6.2工作、物品的移交、监交

A.员工获准离职或作辞退处理时，由办公室通知员工并与员工进行离职前的.

面谈，谈话内容包括：审查其签订劳动合同情况；审查文件、资料的所有权；审查

其了解公司秘密的程度；审查其掌管工作、进度和角色；阐明公司和职工的权利和

义务，回答职工可能提出的问题，征求对公司的建议和评价。

B.离职员工到办公室领取《员工离职交接单》，办理离职手续，部门尽快安排

人员接替其工作，离职员工按《员工离职交接单》上所列项目进行物品的交接，各

相关人员及负责人应签章确认。离职人员办理移交时应由主管领导指定接替人接

收，如未指定接收人时应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无

人可派时，暂由主管领导自行接收。

C.《员工离职交接单》中所列移交事项应由主管领导详加审查，不合之处，应

予更正。如离职员工正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠

未清的，应由该部门领导负责追索。

D.移交手续原则上必须在五天内办理完毕，办理完毕后，《员工离职交接单》

应交由办公室保管，办公室最后审核《员工离职交接单》上所列事项交接完后，通

过财务部为离职员工结算工资。

公司流程管理制度「篇六」

第一章前言

一、编制目的

为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结

合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义

本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批

本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间

本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则

2.1归口管理原则

为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理

部门，具体如下表列示（包括但不限于）：

略

2.2预算管理原则

2.2.1年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将

在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申

请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方

可执行△

第三章授权审批权限规定

3.1经济业务发生前授权审批

3.1.1根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；

3.1.2事前审批是由经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务

交易。

3.1.3非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行

办理业务。

3.2报销及付款授权审批流程

3.2.1报销或付（汇）款审批流程如下：

3.2.1.1单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一财务

3.2.1.2单次报销或付（汇）款金额801-20xx元之间的审批流程:

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一分管领导（业务副总）一一

财务

3.2.1.3单次报销或付（汇）款金额20xx-10000元的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一分管领导（业务副总）一一

总经理一一财务

3.2.1.4单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：

经办人一一主管一一部门负责人（部门经理）一一分管领导（业务副总）一一

总经理一一董事会会签审批一一财务

第四章报销及付款流程

4.1报销及付款流程图

4.2报销及付款方式

4.2.1主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方

式付款，个别特殊业务除外。

4.2.2使用支票结算，应自支票签发日十日内入账，逾期无效。

4.2.3现金支付，内部员工报销如需支取现金，须提前告之出纳备款并在报销

单注明。

第五章报销及付款时效

5.1报销及付款时效

5.1.1费用报销时效性

为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规定，止确、合埋核算各

期损益，当期发生的费用应当期报销，具体原则如下：

5.1.1.1费用类业务报销时效：原则上应在费用发生后三个工作日内报销（差

旅费应在返程后五个工作日内），最迟不得超过1（）个工作日；当年发生的费用要

求在年底12月31日前米销，由于特殊原因不能及时报销的，应由各部门汇总应报

销费用明细总额，上报财务部作为计提费用的依据，并且在次年1月15日之前将

原始票据整理粘贴好到财务部进行报销；

5.1.1.2员工月固定如交通补贴、通讯补贴等以报销形式体现的福利，应在每

月24日前报销；

5.1.1.3预付款业务报销时效：以预付款方式发生的经济业务，原则上应在接

收物品或服务后5个工作日内报销冲账。

5.1.1.4月结付款业务：通常情况按合同约定的付款日期进行支付，但各部门

应将本月所接收的物品或服务按发生时间、实际接收数量、合同约定单价、金额等

进行明细汇总，并于月末最后一天提交至财务部，以便作为存货、成本入账的依

据。

5.1.1.5所有原始凭证必须为原件

5.1.2财务部受理时间

各部门将费用报销单/付（汇）款申请单交至财务部的时间为：周一至周三。

5.1.3付款周期：自核原始票据及付款信息无误后3-5个工作日内，特殊情况

另行通知；

5.1.4付款时间：对完成审批流程的报销或付（汇）款申请于每周五进行付

款。

如违反上述规定，财务部有权拒绝办理。

第六章员工借款

6.1借款条件及额度

6.1.1借款额度不超过人民币3000元；

6.1.2因发生的地点、场所不固定无法确定固定的业务往来单位，如差旅费、

业务招待费、新项目考察、员工活动费、停车费，加油费、过路费等；

6.2备用金借款

6.2.1定额备用金：公司人员因业务需要，需频繁使用现金，可申请定额备用

金；

6.2.2员工调动、离职、降职、停职前，必须先到财务部归还备用金，方可办

理相关变动手续。如未及时归还，财务部可以通知人力资源部在其工资中直接扣

除。

6.3临时性借款

6.3.1临时借款：是指员工因公出差发生的食、住、行等费用，或者备用金不

足以支付的特殊事项。例如差旅费、新项目考察、员工团体活动等。

6.4管理规范：

6.4.1因出差而需临时性借款，需附审批后的《出差申请表》原件，并根据批

准额度填写借款单，财务根据审批同意的借款单据办理借款；

6.4.2借款原则上以通过网上银行转账支付，如因特殊情况需支付现金请在借

款单中注明；

6.4.3所需现金金额超过人民币3000元的需提前一天通知财务部，以便备

款；

6.4.4借款人须在业务办理完毕后三个工作日内完成报销或退还借款手续;

6.4.5定额备用金必须于每年12月31日前办理退还手续，并根据业务需要重

新审批办理；

6.4.6员工借款账龄不得超过30天，如有特殊原因可适当延长，超过60天

（特殊情况除外），财务部将通知上级主管，并在当月工资中扣减，直至扣完为

止；

6.4.7原则上，借款管理执行“前款不清，后款不借”的规定。

6.5借款单据填写规范：

6.5.1公司员工借款时统一填写公司印制的《借款单》；

6.5.2《借款单》联以及用途：

6.5.2.1《借款单》一式三联，第一联：付款凭证联；第二联：结算凭证联；

第三联：结算回执联；

6.5.2.2付款凭证联：财务付款及会计挂借款人借款处理的原如凭证，严禁退

坏借款人：

6.5.2.3结算凭证联：借款人报销或还款时的原始凭证：会计根据此联做账冲

销借款；

6.5.2.4结算回执联：借款人报销或还款时，此联给借款人，作为结清借款的

原始凭证；

6.5.3《借款单》填写要求：

6.5.3.1统一用黑色签字笔填写，字迹公正、清楚，严禁草写：

6.5.3.2H期行栏：填写借款当时的年月H;

6.5.3.3资金性质栏：填写付款方式，即你希望的是转账还是现金，如果转账

需在此处注明开户名、开户行、账号等详细信息；

6.5.3.4部门栏：填写借款人所在部门;

6.5.3.5项目明称栏：如果借款事由为处理工程项目业务，此处填写工程项目

的具体名称，否则此处为空；

6.5.3.6预算科目栏：此栏为空，统一以员工借款挂账，报销还款时冲销；

6.5.3.7借款理由栏：填写借款的具体事宜，如：X月X日X事到X地出差，X

季度员工活动，定额备用金等等；

6.5.3.8金额栏：填写借款的具体金额，大小写必须一致；出差的，金额须与

审批后的《出差申请表》一致；

6.5.3.9付款凭证联最右下角的领款人必须填写，领款人名字必须与员工身份

证上的姓名保持一致；

6.5.3.10结算凭证联和结算加回执联：填写借款单时，借款人必须填写此两

联中的日期、姓名、金额、用途等事项且与付款凭证联系保持一致；其余额待报销

或还款时分别由出纳和借款人填写；

第七章付款（结算）业务

7.1适用条件：

适用于公司与外部业务单位发生的金额确定的经济业务。

7.2付款（结算）业务分类：直接结算业务、预付款业务

7.2.1直接结算业务是指根据合同约定，在经济业务发生后，根据实际验收情

况结算付款的业务：此类业务结算时填写《付款结算申请单》.

7.2.2预付款业务是指根据合同约定，在经济业务发生前，需要按进度预先支

付部分款项，在业务验收完成后结算的业务。此业务在预付款时填写《预付款

申请单》，预付款业务发生验收完成填写《预付款结算单》，以冲销已预付的款

项。

7.3管理规范

7.3.1采购业务

7.3.1.1采购预付款业务，付款时须提供的原始单据包括但不限于：审批通过

的采购订单原件、合同原件或扫描件；

7.3.1.2直接结算类采购业务，结算时提供的原始单据包括但不限于：合同

（扫描件）、发票、加盖对方发票专用章或公章的发货清单、经审批的采购订单、

收货人签字确认的收货单。

7.3.1.3预付款业务须在货物验收入库后10日内完成结算，冲销预付款，提

供的原始单据包括但不限于7.3.1.2条除经审批的采购订单外的原始凭证；

7.3.2资本性支出

7.3.2.1资本性支巴：是指单件金额在20xx（含）元以上且使用寿命1年以上

的固定资产支出；

7.3.2.2预付款业务，首次预付款时须提供的原始单据包括但不限于：合同原

件或扫描件、事前审批单、合格发票等；

7.3.2.3直接结算业务付款时须提供原始凭证包括但不限于：事前审批单、合

同原件或扫描件、资产管理部门验收入库、合格发票、采购清单；

7.3.2.4预付款业务，资产采购经办人应在资产验收入库后10日内完成结

算，冲销预付款，须提供的原始单据包括但不限于：资产管理部门验收入库单、合

格发票、资产采购清单；

7.4单据填写规范

7.4.1预算内业务在预算内前小方格内划“J”，反之在预算外前小方格内划

7.4.2支付方式：二真写付款的方式：现金、支票或转账，原则上公司均以转账

方式支付；

7.4.3收款单位：公司名称、开户银行、账号与合同、发票保持一致；

第八章日常费用报销

8.1日常费用包括的内容

日常费用主要包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公费、维修

费、运输费、会议费、办证审计等中介机构服务费、公关费、低值易耗品、水电

费、物管费、房租费等等。日常费用报销填写《费用报销单》

8.2日常费用的控制原则：

对H常费实行预算管理，分级负责，层层把关，在一个预算期内，各项费用的

累计支出原则上不得超过预算。对超预算费用按本制度2.2.2条执行。

8.3管理规范及报销标准

8.3.1业务招待费

业务招待费是公司经营活动的需要，为促进公司业务发展实现公司经营目标为

前提，应按照必要、合理的原则开支。

8.3.1.1业务招待尽量安排在公司有协议的酒店用餐。

8.3.1.2陪同人员须在发票和收银小票后签字；

8.3.1.3报销原始凭据包括但不限于：事前审批表，即人力资源部提供的《业

务招待费审批表》、发票、收银小票；

8.3.1.4标准按人力资源部相关政策执行，未达到标准的按实际发生额报销、

超过标准的按标准报销。

8.3.2差旅费

8.3.2.1住宿费必笈提供出差目的地的住宿发票。

8.3.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具车票（机票）显示出发及返回时

间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或

12：00以后到达）以一天计。

8.3.2.3凡与原出差申请单审批的地点、时间、交通工具不符的差旅费不予报

销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、交通工具的，需按照审批权限规定

经领导审批后方可报销。

8.3.2.4出差期间，宴请客户的需事先电话向相关部门申请，返程后补《业务

招待费申请表》。

8.3.2.5餐补、住宿等标准按公司相关制度执行，标准内据实报销，超过标准

的按标准报销；

8.3.2.6出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关

费用及补助：

8.3.2.7报销时所附原始凭证包括但不限于：事前审批表《出差审批表》、发

西zKo

8.3.3交通费

8.3.3.1员工因公办事发生的乘坐公交车、地铁等交通费，需明细列明日期、

事由、往返地、交通工具、金额等信息，后附相应发票据实报销：员工上下班发生

的交通费按公司福利制度执行；

8.3.3.2员工确因突发且情况紧急需乘出租的，需取得部门经理同意。否则财

务予以报销：

8.3.3.3报销须提供的原始凭证包括但不限于：相应交通公交发票、外出办事

交通费明细表（部门经理签字审批）

8.3.4维修费

8.3.4.1日常维修事项须按所需费用的金额进行审批;

8.3.4.2维修完成后须提供进行经双方确认的验收报告，自购维修配件的需提

供配件采购明细清单；

8.3.4.3报销须提供的原始凭证包括但不限于：发票、验收报告、采购清单。

8.3.5员工福利费

8.3.5,1标准严格按公司福利制度执行；

8.3.5.2通讯补贴、交通补贴由员工于每月24日前填单报销，附通讯费发

票、交通发票；

8.3.5.3生日补贴、节日慰问金由人力资源部于每季20日前或节日后10个工

作日内报销，须附：员工信息、员工领用慰问品明细、发票等原始单据；

8.3.6办公用品、低值易耗品

在预算范围内参照7.3.1采购业务执行

8.3.7其他零星费用

在预算范围内据实提供发票及经确认的业务明细后据实报销。

8.4费用报销单填写规范

8.4.1标题《费用报销单》前横线处填写部门名称，非人名或具体费用明细；

8.4.2部门：费用（业务）归属的具体部门，归属部门按受益原则划分；须正

确填写，以便准确各部门费用；并在此处列明收款人户名、账号、开户行，未注明

者一同视为员工个人工资账户；

8.4.3项目名称：费用（业务）归属于公司的具体项目，须正确填写，以便对

项目成本进行归集；

8.4.4摘要：须列明业务发生时间、事由、业务性质（招待或住宿等），如报

销9月19日（时间）因洽谈合作事宜（事由）招待（业务性质）影城管理人员；

按费用类别分行填写，如出差人员同时发生住宿费、车费，餐补等应分行按住宿

费、车费、餐补分别归类汇总，严禁加总填写；

8.4.5附单据张数为归属于此类费用的原始凭证数量；

8.4.6领款人：收款人须在此处签字，如冲销借款的，此次填写冲销某人借

款；否则，不予支付或冲账；

8.4.7填写用黑色纲笔（签字笔），严禁用铅笔或其他笔填写，字迹工整。申

请金额必须大小写一致，严禁用涂改液修改，如有错误应重新填列和补签；

8.4.8原始凭证不得伪造、涂改，一经发现，追究当事人责任

8.4.9粘贴要求：所有原始凭证按摘要所列费用类别，顺序整齐粘贴于《费用

报销单》左上角，如发票小且数量多者，可先将发票整齐粘贴于粘贴单上后再将粘

贴单粘贴于《费用报销单》左上角；

8.5单据传递规范

8.5.1传递原则：单据按审批流程顺序传递，审批人审批后自动传递至下一审

批人。

8.5.2非总部办公室单据传递至总部行政处，行政则需按部门交由相关部门人

员签收，审核后按审批流程顺序传递；

第九章报销及付款发票规范

9.1报销及付款发票规范

9.1.1发票须注明所购物品名称、规格型号、金额；明细较多者须附发货清

单；

9.1.2出差发生的住宿、车票（机票）、业务招待费、过路、过桥费、会议费

等发票日期与实际业务发生日期一致；

9.1.3发票不得伪造、涂改，一经发现，追究当事人责任；

9.1.4发票丢失或开具有误，须及时联系对方重新开具：

9.1.5发票抬头开具公司名称与营业执照、合同、付款单位须保持一致，如实

正确填写发票日期、内容、金额，字迹要求清晰。

9.1.6取得的发票必须真实、合法，盖有开票单位发票专用章。发票的内容、

类型、发票的真伪，如果经办人不能确认的，应事先咨询财务部。财务部将拒绝接

收不符合要求的票据。

公司流程管理制度「篇七」

1.日检

（1）处理生产班不能处理的问题。

(2)检查紧固各部螺栓。

(3)检查各部油位，温度是否符合规定，油位不足时，应予以补足。

(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

(7)更换液压系统中被扭折断的管子，接头并处理滴液问题。

(8)处理柱塞杯的窜油问题。

(9)清洗过滤器。

(10)检查压力表动作是否灵活可靠。

(11)检查各种阀是否损坏和滴液。

(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘，保持环境卫生。

(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。

(14)如实认真填写检修记录和运行记录。

2.周检

(1)处理日检中不能处理的问题。

(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。

(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠，发现问题及时进行处理或更换。

(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。

(5)检查蓄能器的氮气是否充足。

(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。

(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。

(8)认真如实填写检修记录。

3.月检

(1)清洗曲轴箱变质的油脂，更换油脂，一般初次换油不少于10001以后换油

不少于20xxlo

⑵检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况，