医院收银制度管理制度

医院收银制度管理制度总则一、目的为规范医院收银工作，加强财务管理，提高工作效率，保障医院和患者的合法权益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于医院所有收银相关工作，包括门诊收费、住院收费、医保结算等。三、管理原则1.依法合规原则：严格遵守国家有关法律法规和财务制度，确保收银工作的合法性和规范性。2.服务至上原则：以患者为中心，提供优质、高效的收银服务，满足患者的需求。3.准确无误原则：确保收银数据的准确性和完整性，避免出现差错和漏账。4.安全保密原则：加强对收银信息的安全管理，防止信息泄露和滥用。四、管理机构及职责1.医院财务部负责医院收银工作的总体管理和监督，制定收银管理制度和流程，组织培训和考核，对收银工作进行定期检查和审计。2.门诊收费处、住院收费处等具体收银部门负责日常收银工作的开展，包括收费、结算、报表编制等，严格按照制度和流程操作，确保收银工作的顺利进行。3.信息管理部门负责收银信息系统的维护和管理，保障系统的安全稳定运行，提供技术支持和数据备份等服务。4.审计部门负责对收银工作的审计监督，定期对收银数据进行核查，发现问题及时整改。收银人员管理一、招聘与录用1.收银人员应具备高中及以上学历，财务、会计等相关专业优先。2.招聘时应对应聘人员进行严格的面试和背景调查，确保其具备良好的职业道德和业务能力。3.录用后应与员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务。二、培训与考核1.新入职的收银人员应接受岗前培训，培训内容包括医院规章制度、财务制度、收银流程、计算机操作等，培训时间不少于一周。2.定期组织收银人员参加业务培训和技能提升培训，不断提高其业务水平和服务质量。3.建立绩效考核制度，对收银人员的工作表现进行定期考核，考核结果与薪酬挂钩。考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量、差错率等方面。三、岗位要求1.严格遵守医院的各项规章制度，服从管理，不得擅自离岗、串岗。2.熟练掌握收银业务知识和技能，能够准确、快速地完成收费、结算等工作。3.具备良好的沟通能力和服务意识，热情接待患者，耐心解答患者的疑问。4.保持工作环境的整洁和卫生，爱护办公设备和设施。5.严格遵守财务制度，不得挪用公款、私设小金库等。收银业务流程管理一、门诊收费流程1.患者就诊时，应到门诊收费处办理挂号手续，领取挂号凭证。2.医生开具处方后，患者持挂号凭证和处方到门诊收费处缴费。3.收费人员应核对患者的挂号信息和处方内容，准确收取费用，并开具收费凭证。4.收费人员应将收费数据及时录入计算机系统，并打印收费清单交予患者。5.患者如有医保或其他报销凭证，收费人员应协助患者办理相关手续。二、住院收费流程1.患者办理住院手续时，应到住院收费处缴纳住院押金。2.住院期间，患者的费用由住院收费处统一管理，医生开具医嘱后，护士将医嘱信息录入计算机系统，住院收费处根据医嘱信息进行收费。3.收费人员应每天核对住院患者的费用清单，确保费用的准确性和完整性。4.患者出院时，住院收费处应根据患者的实际费用进行结算，退还多余的押金，并开具出院结算凭证。三、医保结算流程1.患者持医保卡或其他医保凭证到门诊收费处或住院收费处办理医保结算手续。2.收费人员应核对患者的医保信息和费用明细，按照医保政策进行结算，并开具医保结算凭证。3.对于医保报销范围内的费用，应及时将报销款项拨付给患者；对于医保不予报销的费用，应向患者说明原因并收取相应费用。4.定期与医保部门进行对账，确保医保结算数据的准确性和一致性。四、收费票据管理1.收费人员应使用统一的收费票据，严格按照规定的格式和内容填写，不得涂改、伪造。2.收费票据应加盖医院收费专用章，确保票据的真实性和合法性。3.收费人员应妥善保管收费票据，不得遗失、损毁。每天工作结束后，应将收费票据进行整理、归档，保存期限为五年。4.对于作废的收费票据，应注明作废原因，并加盖作废章，与存根一起保存。收银数据管理一、数据录入与核对1.收费人员应将收费数据及时、准确地录入计算机系统，确保数据的完整性和准确性。2.每天工作结束后，应进行数据核对，核对收费数据与现金、银行卡等收款方式的一致性，发现问题及时查找原因并进行调整。3.定期对收费数据进行备份，防止数据丢失。备份数据应存放在安全的地方，备份周期为每周一次。二、报表编制与报送1.门诊收费处、住院收费处应每天编制收费报表，包括门诊收费日报、住院收费日报等，报表内容应包括收费金额、收费项目、患者信息等。2.收费报表应经收费人员和部门负责人签字确认后，报送医院财务部。财务部应及时对报表进行审核，发现问题及时反馈给相关部门进行处理。3.定期编制收费分析报表，对收费数据进行分析，为医院的经营管理提供数据支持。收费分析报表应包括收费趋势分析、收费项目分析、患者欠费分析等内容。三、数据安全管理1.加强对收银信息系统的安全管理，设置访问权限，防止未经授权的人员访问收银数据。2.定期对收银信息系统进行安全检查，及时发现和排除安全隐患。3.加强对收银数据的备份和恢复管理，确保数据的安全性和可靠性。4.严禁将收银数据泄露给无关人员，如发现数据泄露事件，应及时采取措施进行处理，并追究相关人员的责任。收银现金管理一、现金收取与保管1.收费人员应严格按照规定收取现金，不得收取假币、残币。2.收取现金时应使用专用的收款设备，确保现金的安全。3.每天工作结束后，应将收取的现金及时存入银行，不得留存现金过夜。4.现金存放应符合安全要求，设置保险柜等防盗设施，确保现金的安全。二、现金盘点与核对1.每周应进行一次现金盘点，核对现金库存与账面余额是否一致。2.现金盘点应由专人负责，财务人员进行监督。盘点结果应填写现金盘点表，经盘点人员和监督人员签字确认后存档。3.如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，追究相关人员的责任。三、现金报销与备用金管理1.收费人员因工作需要预支现金时，应填写现金借款单，经部门负责人签字批准后，到财务部办理借款手续。2.收费人员报销费用时，应填写费用报销单，附上相关的发票和凭证，经部门负责人签字批准后，到财务部办理报销手续。3.财务部应定期对现金借款和报销情况进行清理，督促相关人员及时归还借款或报销费用。4.设立备用金制度，为门诊收费处、住院收费处等部门核定一定额度的备用金，用于日常零星支出。备用金的使用应严格按照规定的程序进行审批和报销。收银设备与票据管理一、收银设备管理1.医院应配备专用的收银设备，包括计算机、打印机、点钞机等，确保设备的正常运行。2.定期对收银设备进行维护和保养，及时排除设备故障，确保设备的性能稳定。3.建立收银设备档案，记录设备的购置时间、型号、维护情况等信息，便于设备的管理和维护。4.严禁私自拆卸、改装收银设备，如发现设备损坏或故障，应及时通知信息管理部门进行维修。二、票据管理1.医院应统一采购收费票据，确保票据的质量和合法性。2.建立票据领用登记制度，收费人员领用票据时应填写票据领用登记表，注明领用日期、票据号码、领用数量等信息。3.收费人员应妥善保管领用的票据，不得遗失、损毁。如发现票据丢失或损毁，应及时报告财务部，并按照规定进行处理。