2025年标准资产财务托管协议规范

2025年标准资产财务托管协议规范一、协议甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“托管方”）：鉴于甲方委托乙方对其资产进行财务托管，为明确双方的权利、义务和责任，保障资产的安全、合规运作，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，特订立本协议。二、协议正文第一条定义1.1“标准资产”指甲方持有的符合法律法规规定的金融资产，包括但不限于股票、债券、基金份额、银行存款等。1.2“财务托管”指乙方根据本协议约定，对甲方标准资产进行保管、监督、核算、报告等业务。第二条托管范围2.1乙方负责托管甲方标准资产，包括但不限于：（1）资产保管：负责确保资产的安全无虞，防止其流失、被盗用或遭受损坏。（2）资产核算：定期对资产进行核算，并根据需要开展不定期核查，以确保资产的真实性、准确性和完整性。（3）资产报告：定期向甲方报告资产状况，包括资产规模、结构、收益等。（4）其他相关业务：根据甲方的需求，提供与财务托管相关的其他服务。第三条托管方的权利与义务3.1乙方的权利：（1）按照本协议约定收取托管费用。（2）监督甲方资产，确保其运作合规。（3）对甲方提供的资产信息进行核实，有权要求甲方提供相关证明材料。3.2乙方的义务：（1）确保资产安全，防止资产流失、被盗用或损坏。（2）对资产进行真实、准确、完整地核算。（3）定期向甲方报告资产状况。（4）保守甲方商业秘密，严禁泄露其资产信息。（5）遵守国家法律法规，合规经营。第四条委托方的权利与义务4.1甲方的权利：（1）要求乙方按照本协议约定提供财务托管服务。（2）对乙方提供的财务报告进行审核。（3）有权对乙方不履行本协议约定的义务提出异议。4.2甲方的义务：（1）按照本协议约定支付托管费用。（2）提供真实、完整的资产信息。（3）协助乙方进行资产核算和报告。（4）遵守国家法律法规，合规经营。第五条费用与支付5.1甲方应按照本协议约定的收费标准支付托管费用。5.2托管费用应于每年____月____日前，由甲方支付至乙方指定账户，提前____个工作日完成支付。5.3若甲方未按约定时间支付托管费用，乙方有权暂停提供财务托管服务，直至甲方支付完毕。第六条违约责任6.1如任一方违反本协议条款，致使对方遭受损失，则该方应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此产生的全部损失。6.2若乙方未能按照约定提供财务托管服务，甲方有权单方面解除本协议，并有权要求乙方承担相应的违约责任。6.3若甲方未能按照约定支付托管费用，乙方有权暂停提供财务托管服务，并保留要求甲方承担违约责任的权利。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条协议的生效、终止与解除8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本协议有效期为一年，自生效之日起计算。协议期满后，双方如需继续合作，应签订新的协议。8.3在协议有效期内，如双方协商一致，可以提前终止或解除本协议。第九条其他条款9.1本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：三、附件附件1：资产清单附件2：托管费用收费标准附件3：资产核算报告格式附件4：其他相关文件四、协议结语本协议的签订，标志着甲乙双方在财务托管领域的