仓储收发管理制度

仓储收发管理制度一、总则1.目的为加强公司仓储收发管理，规范仓储作业流程，确保物资收发准确、及时、安全，提高仓储运营效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有仓储物资的收发管理，包括原材料、零部件、成品、办公用品等各类物资。3.职责分工仓储部门负责仓储设施的规划、建设与维护，确保仓储环境符合物资存储要求。制定并执行仓储收发作业流程，组织实施物资的收、发、存管理工作。负责物资的验收入库、保管、盘点、出库等操作，确保物资数量准确、质量完好。定期对仓储物资进行清查盘点，及时发现和处理物资短缺、损坏、变质等问题，并向上级汇报。负责仓储安全管理，落实安全防范措施，确保物资存储安全。采购部门负责根据生产经营需求，制定物资采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。负责与供应商签订采购合同，跟踪采购订单执行情况，确保物资按时、按质、按量供应。负责通知仓储部门做好物资接收准备工作，并在物资到货前提供相关质量证明文件。生产部门负责根据生产计划，向仓储部门提交物资领用申请，明确领用物资的名称、规格、数量、用途等。负责合理安排物资使用，提高物资利用率，避免浪费。对领用的物资进行质量检验，如发现质量问题及时反馈给仓储部门和采购部门。品质部门负责制定物资检验标准和检验流程，对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量要求。对生产过程中使用的物资进行质量抽检，监督物资质量状况，及时发现和处理质量问题。参与物资不合格品的评审和处理，提出质量改进建议。二、物资入库管理1.入库准备采购部门在物资到货前，应提前通知仓储部门做好接收准备工作，包括安排仓库存储空间、准备验收工具等。仓储部门应根据物资特性和存储要求，合理安排仓库货位，确保物资分类存放，便于管理和查找。2.到货通知物资到货时，供应商应及时通知采购部门，采购部门应在接到通知后尽快通知仓储部门安排验收。采购部门应在物资到货前将相关质量证明文件（如合格证、质量检验报告等）提供给仓储部门，以便验收人员进行核对。3.验收流程物资到货后，仓储部门验收人员应依据采购合同、质量标准和送货单等，对物资的名称、规格、型号、数量、质量等进行逐一核对。验收人员应对物资的外观、包装、标识等进行检查，确保物资无损坏、无变形、无变质等情况。对于需要进行质量检验的物资，验收人员应按照品质部门制定的检验标准和流程，抽取样本送品质部门进行检验。品质部门应在规定时间内出具检验报告，合格的物资方可办理入库手续。在验收过程中，如发现物资数量短缺、质量不合格、规格型号不符等问题，验收人员应及时通知采购部门和供应商，要求其在规定时间内处理。对于不合格物资，应单独存放，并做好标识，防止混淆。4.入库手续办理验收合格的物资，仓储部门验收人员应填写《入库单》，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、供应商名称等信息。《入库单》应一式三联，一联留存仓储部门作为库存管理依据，一联交采购部门作为结算凭证，一联交财务部门作为记账依据。验收人员应在《入库单》上签字确认，并注明验收日期。采购部门应在收到《入库单》后，核对无误后签字确认。物资入库后，仓储管理人员应及时将物资存放至指定货位，并更新库存台账，确保库存信息准确无误。三、物资存储管理1.存储规划仓储部门应根据物资的类别、特性、出入库频率等因素，对仓库进行合理分区规划，设置原材料区、零部件区、成品区、办公用品区等不同功能区域，并明确各区域的标识。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的危险物资存储区域，并按照相关安全规定进行存储管理。2.物资摆放物资应按照分类、分区原则进行摆放，同类物资应集中存放，便于查找和管理。物资应遵循先进先出的原则进行堆放，确保物资在保质期内得到合理使用，减少因积压导致的物资损坏和变质。物资摆放应整齐有序，不得随意堆放，不得堵塞通道和消防设施。物资的堆放高度应符合安全要求，避免倒塌造成安全事故。3.库存盘点仓储部门应定期对库存物资进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。盘点前，仓储管理人员应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点人员应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等，确保账实相符。在盘点过程中，如发现账实不符情况，应及时查明原因，并填写《盘盈盘亏报告单》，详细记录差异情况及原因分析。对于盘盈物资，应查明来源并及时入账；对于盘亏物资，应追究相关责任人的责任，并按照规定进行处理。盘点结束后，仓储部门应编制《库存盘点报告》，总结盘点结果，分析库存管理中存在的问题，并提出改进措施和建议。《库存盘点报告》应提交给上级领导审核，并抄送采购部门、财务部门等相关部门。4.库存安全管理仓储部门应加强库存安全管理，落实安全防范措施，确保物资存储安全。仓库应配备必要的消防器材、防盗设施等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。仓库应保持通风良好，温度、湿度适宜，防止物资受潮、发霉、变质等。对于有特殊存储要求的物资，应按照相关规定进行存储管理。仓储管理人员应严格遵守仓库安全操作规程，严禁在仓库内吸烟、使用明火、私拉乱接电线等。仓库内严禁存放易燃易爆、有毒有害等危险物品，如因工作需要必须存放少量危险物品的，应经相关部门批准，并按照规定进行存储管理。仓储部门应建立库存物资安全档案，记录物资存储过程中的安全检查情况、事故处理情况等，以便于追溯和查询。四、物资出库管理1.出库申请各部门因生产、经营等需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，详细注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人审核签字后提交给仓储部门。对于紧急物资领用，可通过电话或其他紧急方式向仓储部门申请，但事后应及时补办《物资领用申请表》手续。2.出库审批仓储部门接到《物资领用申请表》后，应根据库存情况和物资管理制度进行审批。对于库存充足的物资，应及时办理出库手续；对于库存不足的物资，应及时通知采购部门安排采购。对于贵重物资、限量物资等的领用，应经上级领导审批后，方可办理出库手续。审批人员应认真审核领用物资的合理性和必要性，确保物资领用符合公司规定。3.出库流程经审批同意的《物资领用申请表》，仓储部门应安排人员按照“先进先出”原则进行物资发放。发放人员应核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保与《物资领用申请表》一致。物资发放完毕后，发放人员应在《物资领用申请表》上签字确认，并填写《出库单》。《出库单》应一式三联，一联留存仓储部门作为库存管理依据，一联交领用部门作为领用凭证，一联交财务部门作为记账依据。仓储管理人员应根据《出库单》及时更新库存台账，减少库存数量，并将物资发放给领用人员。领用人员应在收到物资后，在《出库单》上签字确认，表明已收到物资。4.出库跟踪与反馈仓储部门应定期对物资出库情况进行跟踪，了解物资的使用情况和库存消耗情况。如发现物资领用不合理或存在浪费现象，应及时与领用部门沟通，提出改进建议。领用部门应及时向仓储部门反馈物资使用过程中出现的质量问题或其他异常情况，仓储部门应及时进行处理，并将处理结果反馈给领用部门。五、特殊物资管理1.贵重物资管理贵重物资是指价值较高、数量较少、对公司生产经营活动影响较大的物资，如精密仪器、高档设备、贵金属等。对于贵重物资，仓储部门应设立专门的存储区域，实行双人双锁管理，确保物资安全。贵重物资的出入库应严格按照审批流程进行，由专人负责办理。出入库时，应详细记录物资的名称、规格、型号、数量、出入库时间、经手人等信息，并要求经手人签字确认。仓储部门应定期对贵重物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果应及时上报上级领导，并抄送财务部门等相关部门。2.危险物资管理危险物资是指易燃易爆、有毒有害、放射性等具有危险性的物资。危险物资的采购、存储、使用等环节应严格遵守国家相关法律法规和公司的安全管理制度。危险物资的采购应选择具有资质的供应商，并签订采购合同，明确双方的安全责任。危险物资应存储在专门的危险物资仓库，仓库应符合相关安全标准，设置明显的警示标识，并配备必要的消防、通风、防爆等安全设施。危险物资的出入库应严格按照审批流程进行，由专人负责办理。出入库时，应详细记录物资的名称、规格、型号、数量、出入库时间、经手人等信息，并要求经手人签字确认。危险物资的使用部门应制定详细的使用操作规程，操作人员应经过专业培训，持证上岗。在使用过程中，应严格按照操作规程进行操作，确保安全。仓储部门应定期对危险物资进行检查和盘点，发现问题及时处理，并向上级领导汇报。3.废旧物资管理废旧物资是指公司生产经营过程中产生的已报废或不再使用的物资，如废旧设备、废旧零部件、废旧包装材料等。各部门应定期清理本部门的废旧物资，并将其统一交至仓储部门。仓储部门应设立专门的废旧物资存储区域，对废旧物资进行分类存放。对于可回收利用的废旧物资，仓储部门应联系有资质的回收公司进行回收处理，并签订回收合同，明确双方的责任和义务。回收款项应及时上缴公司财务部门。对于不可回收利用的废旧物资，仓储部门应按照环保要求进行妥善处理，如委托有资质的处理公司进行焚烧、填埋等处理。处理过程中应做好记录，确保符合环保规定。六、信息管理1.仓储管理系统公司应建立仓储管理系统，实现对仓储物资收发存信息的实时管理和动态监控。仓储管理人员应通过仓储管理系统及时录入物资的出入库信息、库存信息、盘点信息等，确保系统数据准确、完整、及时。各部门可通过仓储管理系统查询物资库存情况、领用情况等信息，实现信息共享，提高工作效率。2.数据备份与恢复仓储管理系统的数据应定期进行备份，备份周期可根据实际情况确定，一般每周或每月进行一次全量备份，每天进行增量备份。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放，以防止数据丢失或损坏。定期对备份数据进行检查和恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性。如发现备份数据存在问题，应及时采取措施进行处理。3.库存信息统计与分析仓储部门应定期对库存信息进行统计和分析，生成库存报表和分析报告，为公司决策提供数据支持。库存报表应包括物资库存数量、金额、出入库情况、库存周转率等信息，分析报告应包括库存结构分析、库存成本分析、库存预警分析等内容。通过对库存信息的统计和分析，及时发现库存管理中存在的问题，如库存积压、缺货等，并提出改进措施和建议，优化库存管理，降低库存成本。七、监督与考核1.内部监督公司内部审计部门应定期对仓储收发管理情况进行审计监督，检查仓储管理制度的执行情况、物资收发流程的合规性、库存管理的准确性等。审计部门应及时发现和纠正仓储收发管理中存在的问题，并提出改进建议和措施。对于违反仓储管理制度的行为，应按照公司规定进行严肃处理。2.绩效考核人力