综合征管系统与企业所得税汇算清缴系统接口规范与规格说明书

综合征管系统与企业所得税汇算清缴系统

接口规范与规格说明书

(V1.1)

准备人：北京通审软件技术有限责任公司

口期：2013年05月

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综合征管系统与企业所得税汇算清缴系统数据接口规范说明书

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综合征管系统与企业所得税汇算清缴系统数据接口规范说明书HSQJ-2013-S05-01

描述

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VI.1梁少坤2013.05.02李亚飞2013.05.03根据原接口规范」新

增2013增订内容

目录

1接口规范说明................................................................4

1.1纳税人基本信息接口规范................................................4

1.1.1taxML........................................................................................................................5

1.2年度所得税（A类）申报信息接口规范...................................11

13年度所得税（B类）申报信息接口规范...................................11

1.4年度财务报表信息接口规范.............................................11

1.5年度关联业务往来报告表接口规范.......................................12

2VI.1版新增内容说明..........................................................12

1.1.基本信息（hsqjQysds2008Nsrxx/jbxx）.....................................................................12

2.1.1zfjgxx（总分机构信息）..........................................14

2.22012版企业所得税年度纳税申报表（B类），言息导出.......................14

1接口规范说明

1.1纳税人基本信息接口规范

•接口方式：由综合征管系统导出xml文件，由汇算清缴系统进行导入。一次操作导出一个xml文件，文件中可以包含多个纳^

人基础数据，至少包含一个纳税人基础数据。

•接口功能：年度中报期结束后在综合征管系统中将居民企业基本数据进行导出。

•接口内容：hsqjQysds2008Nsrxx节点下包括以下内容，基本信息以及总分机构信息。一个hsqjQysds2008Nsrxx节点代表一个纳

税人。

•实现方式：

1、操作员可以选择其权限范围内的任•税务机关进行查询及导出：

2、根据操作界面中选择的税务机关，检索出该税务机关下所有的居民企业纳税人信息，可以选择对哪些信息进行导出，

默认全部选中；

3、根据操作界面中选择的年度，只导出该年度内全部或部分时间纳税人状态大类为“开业”、“停业”、“非正常”的居

民企业。

•文件名称：川QY_NSRJBXX_税务机关代码_日期.xml（税务机关代码为导出时选择的桎务机关），例如：

JMQYNSRJBXX_1101010000001012009525.xml

1.1.1taxML

接口数据根节点。所有企业的基本信息位于此节点下。本节点下至少包含1个hsqjQysds2008Nsrxxf节点。

1.1.1.1hsqjQysds2008Nsrxx

位于taxML节点下，可能存在一个或多个hsqjQysds2008Nsrxx节点，每个hsqjQysds2008Nsrxx节点代表一户企业有1关汇算清缴的

基本信息。

在hsqjQysds2008Nsrxx之下，存在jbxK子节点和zfjgxx子节点。jbxx代表企业的基本信息：zfjgxx代表该企业的总分机构信息。

节点输出规则如下：

（1）jbxx节点必须存在，且必须包含nsrsbh,ssnd,zslx三个节点。

（2）企业为总分机构总机构时，输出zfjgxx.否则不输出

l.l.l,l.l.jbxx（基本信息）

.bxx了节点下，存在以下子节点，分别表示企业基本信息的各明细项:

节点中文名必

序号节点名称类型备注

称须

纳税人识别

1nsrsbhVarchar2(20)Y税务登记表中的纳税人识别号。

弓

节点中文名必

序号节点名称类型备注

称须

2nsrmc纳税人名称Varchar2(100)N税务登记表中的纳税人名称。

3ssnd所屈年度intY操作界面中选择的年度：格式为yyyy，例如2008。

4rqQ所属期起char(8)N操作界面中选择的年度的年初：格式为yyyymmdd,例如20080101。

5rqZ所属期止char(8)N操作界面中选择的年度的年末:格式为yyyymmdd,例如20081231。

综合征管系统导出11位代码，给出编码规则，由汇算清缴系统进行转

换。（汇算清缴系统代码为10位）

主管税务机如果采用和CTA1S不一致的10位编码，请依据本处规则。从左边数第

6zgSwjgDmchar(11)N

关代码1位，。表示国税，1表示地税。第2位，0表示正常区域，1表示计划

单列市；3-8位屈于行政区划代码：9-10位属于自定义代码（一般而言，

不存在自定义的清况，则这两位填写00）。

0—般企业，

1—金融企业，

7qyix企业类型char(l)N

2一事业社团。

只有A类企业才需要提供此项，B类企业不需提供，可以为空。

工商注册日

8gszcrqchar(8)N税务登记表中的工商发照日期，格式为yyyymmdd

期

税务登记日

9swdjrqchar(8)N税务登记表中的咳准税务登记H期，格式为yyyymmdd

期

开业设立口

10kyslrqchar(8)N税务登记表中的开业设立H期，格式为yyyymmdd

期

节点中文名必

序号节点名称类型备注

称须

税务登记表中的“登记注册类型”

登记注册类登记注册类型代码：即企业的经济类型代码，此节点为字符串，表现形

11djzclxDmchar(3)N

型代码式为3位的数字,需严格按照格式填写3位数字。代码根据国家工商行

政管理局、国家统计局标准和报表要求设置。

税务登记表中的''国标行业（主行业）”

此节点为字符串，可以填写6位或者4位代码。

12hyDm行业代码char(6)N6位代码时,前2位为行业门类代码,3-6位为国标行业代码,

4位代码时，直接取4位国标行业代码。

参考依据：GB/T4754-2O114国民经济行业分类与代码》

1、内资企业固定为156；

主要外资方2、外资企业为税务登记非中“投资方信息”中投资比例最大的外籍国

13qyhzqyDmchar(3)N

区域家代码（非156）。

参考依据：GB/T2659-94《世界各国和地区名称代码》

14cyrs从业人数intN税务登记表中的“从业人数”

0—非汇总（合并）纳税企业

汇总（合并）1一汇总纳税企业

15hznschar(l)N

纳^类型2—合并纳^企业

只有A类企业才需要提供此项，B类企业不需提供，H以为空。

A一查账征收企业

16zslx征收类型char(1)Y

B—核定征收企业

节点中文名必

序号节点名称类型备注

称须

0—按收入总额核定

核定征收类1—按成本费用核定

17hdzslxchar(1)N

型2—按经费支出换算。

只有B类企业才需要提供此项，A类企业不需提供，兀以为空.

注册资本总

18zczbZecurrencyN税务登记表中的“注册资本或投资总额”

额

资产总额：CTAIS不需要提供此项数据，可以为空。

19zcZe资产总额currencyN默认取自年度申表表附表5第46行资产总额（全年平均数），若申报

表中未填写，可在这里补充提交。

是否属于正常开业企业：

0—不属于1一属于

CTAIS1.1版本：纳税人年终最后一天状态为“开业”、“迁入”、“复

20kyzt开业状态char(l)N

业”的为1,否则为0。

CTAIS2.0版本：纳税人年终最后一天状态为“开业”、“迁入”的为1,

否则为0。

应参加汇算0—不属于1一属于

21ycjhsqjchar(1)N

清缴企业根据税种登记信息判断，如果属期内登记了所得税，则为1,否则为0。

不参加汇算0—不属于1一属于

22bcjhsqjchar(l)N

清缴企业根据税种登记信息判断，如果属期内登记了所得税，则为1，否则为0。

实际参加汇0—不属于1一属于

23sjcjhsqjchar(1)N

算清缴企业属期之内有申报表信息，则为1，否则为0。

24Bsrmc办税人名称VARCHAR(2O)N企业办税人员姓名

节点中文名必

序号节点名称类型备注

称须

企业联系电

25DHHMVARCHAR(60)N企业办税人员联系电话

话

生产经营地

26SOYDZVARCHAR(80)N企业生产经营地址

址

1-汇总纳税汇缴企业-总机构

2-汇总纳税成员企业-分支机构

汇总（合并）3-合并纳税企业-母公司

27HZ_NSQYLB_DM纳税企业类char(1)N4-合并纳税企业-子公司

别5-非汇总（合并）纳税企业

7-跨省合资铁路企业（注册地）

8-跨省合资铁路企业（非注册地）

0-非跨地区^收转移企业

1-跨省、自治区,宜辖市、计划单列市

2-跨地市

跨地区税收

28KDQSSZYQY_BZchar(l)N3-跆县（区）

转移企业

4-跨地市（比例预缴）

5-跨县区（比例预缴）

6-项目部预缴

主管税务人

29Zgswry_DMCHAR(ll)N所属稹务机关企业所得税管理人员代码

员代码

主管税务人

30Zgswry_MCVARCHAR(60)N所属税务机关企业所得税管理人员姓名

员名称

1.1.1.1.2.zfjgxx（忌分机构信息）

"jgxx子节点下，包含了表示总机构的若干信息的子节点和分支机构的信息的子节点fzjg。如果该企业不属于总分机构总机构，则

从输出中删除该节点。

序必

节点名称节点中文名称类型备注

号须

1zjgSrze总机构-收入总额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

2zjgOzze总机构-工资总额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

3zjgZcze总机构-资产总额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

4zjgFtsdse总机构分摊所得税额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

5fzjgFtSdse分支机构分摊所得^额Number(16.2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

6zjgYnsdse总机构-应纳所得税额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

7zjgCzjzfpsdse总机构-总机构财政集中分配所得税额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

fzjg（分支机构）

分支机构信息，位于zfjgxx节点下的fijg节点，因为•家总机构可能包含多家分支机构，因此在•个zfjgxx节点下，可能存在多个

并列的fzjg节点，而每家分支结构的明细信息，则存在于fzjg节点之下。在zfjgxx节点中，至少包含•个fzjg节点。

必

序

号

节点名称节点中文名称类型须备注

1fzjgNsrsbh分支机构纳税人识别号Varchar2(20)N分支机构纳税人识别号

2fzjgMc分支机构名称Varchar2(l00)N分支机构的纳税人名称.

序必

节点名称节点中文名称类型备注

号须

3fzjgSrze分支机构-收入总额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

4fzjgGzze分支机构-工资总额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

5fzjgZcze分支机构-资产总颔Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

按小数形式填写，最多可以保留6位小数，如

6fpbl分配比率Number(10,6)N

0.133333

7fpsc分配税额Number(16,2)N按金额格式填写数字，保留2位小数

1.2年度所得税（A类）申报信息接口规范

报文规范参照参照2008版企业所得税年度A类申报表标准报文文件,privateHead部分可以为空，不需要导出。

1.3年度所得税（B类）申报信息接口规范

报文规范参照参照2008版及2012版企业所得税年度B类申报表标准报文文件,privateHead部分可以为空，不需要导出。

1.4年度财务报表信息接口规范

报文规范参照参照2013版企业财务报表标准报文文件,privateHead部分可以为空，不需要导出

1.5年度关联业务往来报告表接口规范

报文规范参照参照2008版企业年暧关联往来报告表标准报文文件,priveteHead部分可以为空，不需要导出

2V1.1版新增内容说明

1.1.基本信息(hsqjQysds2008Nsrxx/jbxx)

基本信息部分增加“联系人信息”、“息分机构性质”、“主管税务人员”等数据接口。

在企业基本信息(hsqjQysds2OO8Nsrxx/jbxx)节点中增加以下节点：

节点名称相关描述

Bsrmc办税人名称，此节点为字符串，最大长度可支持20位

DHHM企业联系电话，此节点为字符串，最大长度可支持60位

SCJYDZ生产经营地址，此节点为字符串，最大长度可支持80位

“汇总(合并)纳税企业类