F5项目商务、资金管理实施计划书(第二版)1

渔安•安井温泉旅游城“未来方舟”F5

组团

商务管理实施计划书

（第二版）

发放编号:

发布日期：年月日

执行日期：年月日

商务管理实施计划书目录

一、工程商务情况

二、投标报价汇总及分析

1.投标报价汇总

2.合同条款分析

3.投标报价分析

三、各项指标汇总

四、项目管理人员商务职责分工

五、项目部各部门成本责任分解表

六、项目计划成本汇总表

七、项目盈亏分析表

八、开源点策划一览表

九、节流点策划一览表

十、商务风险点分析实施计划

十一、分包工程招标管理实施计划

十二、自行分包招议标计划

十三、商务策划动态管理表

商务管理实施计划书审批表

未来方舟F5组团歌剧院项目

工程名称报审时间

编制人：

申报负责人：

会签人重点审阅内容会签意见签名及日期

项管部经理口同意；

□有，详见页面标注；

口有，详见附页说明。

□有，详见附页说明。

商务部经理□同意；

□有，详见页面标注；

分

□有，详见附页说明。

公

司□有，详见附页说明。

职□同意；

能科技部经理

□有，详见页面标注；

部

门□有，详见附页说明。

主□有，详见附页说明.

管□同意；

意安全部经理

见□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

□有，详见附页说明。

物资部经理口同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

□有，详见附页说明。

总工程师□同意；

□有，详见页面标注；

分

□有，详见附页说明。

公□有，详见附页说明。

司

总经济师□同意；

审□有，详见页面标注；

批□有，详见附页说明。

□有，详见附页说明。

意

见生产副总□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

□有，详见附页说明。

商务管理实施计划书审批表（续）

序号修改意见或建议签名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一、工程商务情况

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

表格编号

工程商务情况表

CSCEC4-SW-001

地上L个单体；地下2层（层高m）、地上鱼层（层高

栋数、层数与层高

m）、局部层

暂定亿（其中土建造价暂定亿元，机电造价亿元，甲指分包亿元）

合同造价

土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消

合同承包范围防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合金门窗及栏杆安装工程

合同工期及工期奖罚

条款

实际开工日期

质量标准及奖罚条款

安全（文明）施工目

标及奖罚条款

1.土建工程按贵州04建筑工程定额/价，不下浮，人工费统一调整为90元/

工日；

2.装修工程按贵州04装饰装修工程定额计价，不下浮；

3.水店安装工程按贵州04安装定额行价，不下浮；

合同计价标准

4.材料按《贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价》执行的材料价格计价，钢

材在此基础上另计取50元/T运杂费；

5.材料按《贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价》执行的材料价格计价，钢

材在此基础上另计取50元/T运杂费；

1.承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的

进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月

支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核

对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已

付工程款）。

2.所有工程款均已转账支票方式支付；

工程款支付方式及结

工程竣工验收合格后，由承包人收集汇总相关资料（含发包人分包工程资料）

算（含保修金规定）

,报送相关部门办理已完工程竣工备案手续，在将工程《竣工验收备案表》交

送发包人并同时按工程结算总价的2$向发包人开具质量保修金的银行履约保

函后的7个工作日内发包人按该单位工程结算总价扣除1%（即质量保修金总

额为最终审核结算总价的3%计取）的质量保修金后7日内，付清剩余工程款。

4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。

4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。

2%（暂估420万元），

投标预期利润

项目成本管理目标：净利润率指标为：2%0

量控目标：

1.钢筋量控目标包括钢筋损耗率、钢筋节约率。其中钢筋损耗率不得高于

1.5%0（损耗率=损耗量/图纸量X100%）,节约率不低于3览

商务管理目标2.混凝土节约率（不扣除钢筋体积）：（）.5%。（大于0）

3.模板总进场量228900平米。

3.业务支出费控制目标为：3万元/月，且总费用不超过5万元，

4.临时设施费用不高于：50万元（占土建造价的比例为0.5%）。

5.办公费控制目标为：3万元/月，且总费用不超过5万元。

6.其他量控指标由各单位根据管浬控制的需要自行增加

二、投标报价汇总及分析

1.投标报价汇总

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

表格编号

项目投标价格汇总

CSCEC4-SW-002

合同中标价汇总表

序号分部分项工程单位中标价明细金额

—我司自行承包工程元8077-1000

其中：

1开办费元500000500000

前期投入500000500000

2土建部分元80274000

工程量：

3000万，

因图纸还

基坑支护工程元7000090未完全明7000000

确，暂估

价

低回填区

576元/m

3,高回

填区840元

旋挖桩基础工程元73040007304000

/m3,工

程量

11000m3

图纸工程

土建自营施工部分元6096000060960000

量76200m2

水电安装，

幕墙，钢

结构的管

3指定分包配合费元38100003810000

理和配合

费

4暂定金额及不可预见费元1200000暂估1200000

二暂定工程元0无0

三指定金额及暂定估算金额元500000500000

合计8127400081274000

说明：本表可根据项目合同条件修改完善。

2.合同条款分析•：

2.1.合同价款;7500万

2.2s工期及奖罚：工期1091天

2.3.质量标准

2.4.现场施工条件：施工现场为高回填区，土质多为三四类土及淤泥，施工现场地处未来方舟中心地

带.

2.5、合同价款的支付方式：承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25

日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关

的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按

承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定

进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。

26可调条款：材料价格按当月贵州省造价信息贵阳地区单价进行计价

2.7.风险条款：（工期风险：施工现场处于未来方舟核心商业地带，周围有大量居民居住，为保证安全

文明施工，配合市政及政府政策管理.，施工现场最晚到晚上8点就必须停止施工，有影响工期的风险；

（额外零星用工风险：总承包合同对于本合同外工程等产生的零星用工单价为：普工60元/工日，技工

120元/工口，根据现在市场上人工单价，对丁后期施工过程中如果产生较多零星用工，会造成我项目

部成本增加；（临设成本增加风险：施工现场处于未来方向中心地带，场地狭小，根据现场条件，无法

合理规划出展开大而枳施工时对应的工人生活区等临时设施，对于此项我项目部还需额外投入成本安

排工人生活区等临时设施。④施工总承包合同补充协议第4条约定，碎泵送费用按柴油泵计取，结合

现场施工实际情况，需采用臂架泵进行砂输送及浇筑，造成我项目部此项施工工序费用亏损。⑤孔桩工

程碎超耗风险:施工总承包合同约定按三方确认资料进行工程量计算，对于孔桩工程，因成孔方式为旋

挖桩成孔，会造成碎实际消耗量大于资料计算出的量（暨充盈系数大于定额系数）。

3.投标报价分析：（根据实际情况分析）

3.1本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照宽州省2004定额有关费率程序表和计价依据、贡

阳市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价不下浮。根据贵州省特殊形式商业

建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价不下浮。故从报价分析，预期利润为

2%。

3.2.本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料

等采用甲定我供方式。针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。

3.3、根据协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价（5700万元）3%的总包管理及配合费（381万

元）。总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。

综合而言，投标报价预期利涧率为2%。

三、各项指标汇总

1

PP中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

Cd1:c项目主要指标汇总表表格编号

CSCEC1-SW-003

士赛报价(元/m2)钢筋(t)球S3)模板(m2)砌体(m3)

分部分项建筑面积

序号投标预算施工图颈算投标预算施工图预算投标预算施工图预算投标预算施工图预算

工程(m2)单方造

金额

价含量含量含量含量含量含量含量含量

,吏挖桩工

176200419419207002070000235235

程

土建其余

2762003735.63735.618125.7618125.7622890022890035003500

部分

3基坑支护762002652655005000000

4

5

6

小计762004419.64419.639325.7639325.7622890022890037353735

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四、项目管理人员商务职责分工

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

表格编号

项目管理人员商务职责分工表

CSCEC4-SW-004

序号姓名部门职务工作职责及内容

配合编制项目计划成本，控制发包成本不得高亍计

划成本（或不得高于责任成本），复核施工部门材料

商务

计划，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控

1王震商务部负责

制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施

人

工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及

时办理与业主的过程结算、竣工结算等

技术负责项目技术工作，密切联系设计，在规范允许的

2舒荣红技术部负责情况下，做好设计变更、方案优化等降本增效工作，

人工程资料符合要求等

钢筋采购进场计划准确，既保证现场施工需要又不

生产占用不必要资金，钢筋下料、绑扎、辅料等符合公

3向坤工程部

经理司管理规定等

做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制

材料

4张江刚材料部材料进场附间、控制材料质量、控制材料收发数量、

主管

控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好

质量

5施彦质量部负责现场的施工质量

主管

安全

6刘明文安全部负责现场的安全工作

主管

机电负责塔吊，施工升降机等现场机械动力以及水电等

7胡小琴机电部

员工作

后勤负责项目的后勤工作，及处理与周边居民纠纷

8曾泰后勤部

主管

说明：分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。

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五、项目部各部门成本责任分解表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

表格编号

项目部各部门成本责任分解表

iCSCEC4-SW-005

成本控制部门成本控制内容控制目标

1、杈据合同工期配合项目其他部门编制项目发包计划、分包进场

计划、主要设备进场计划、资金收付计划等；

负责^制制造（计划）成本,控制发包.成本不得高于计划成本（或不

2,按照合同约定做好业主、劳务分包、专业分包过程结算、竣工

得高于计划成本），控制零星用工、零星用材用量，定期召开经济活动

知淬.H程进度款申领及支付华丁作：

分析会，做好过程成本控制工作.及时报送设计变更、现场签证.及

3,做好设计变更、签证索赔：

商务部门时上报施工产值和中清工程进度软.及时办理分包结算.及时办理与

4.做好成本对比、分析核算工作，定期召开经济活动分析，分析

业主的过程结算、竣工结算

成本^差原因,提出成本改进措他；

5、赤务管理符合总公司及四局管理要求。

制定的施工方案须符合规范要求.在规范允许的情况下尽量节约方案

技术部门成本，做好方案优化和科技增效工作实施的施工方案必须是最优成本的施工方案

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材料计划准确,现场无材料占用,施工过程不出现材料超耗.施

施工部门制定材料进场计划、控制现场材料用量、负责施工部位标高控制工完成做到工完场清，标高控制在规范要求下限

监督能工班室按爆施工规范及施工图纸进行施工，不出现质量事故

质量部门无质量不合格工程，杜绝返工、降低或不产生质量成本和维修成本

监督施工班组按期安全施工法律法规、四局达标管理等规定及确认的

施工方案进行施工.专项方案的编制纪要符合规范要求又要实现鼓低无安全隐患、符合安全标准、杜绝安全事故发生.；口少安全成本。

安全部门

方案成本，施工过程中要注意修日利废。

控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、

无不合格材料进场、无供料数量不足、无挤占资金状况、无错收情

材料部门做好现场盘点、做好材料核算,鞅好材料退场结算等

发材料事故.台账清断.报表无误。

1.机域设备使用符合规范要求,技术资料齐全、台账完备.无报

度设备进入现场.2、机械设

负责现场机械设备使用符合生产要求,保证现场用水用电通蛹

动力部门备起用、停滞、完工退场符合现场实际施工褥要，台账记录准确无

误.无乱开台班等事件发生。

13/42

1、按时完成财务报表02、

编制项目资金收付计算。3、监督

财务部门负责项目成本核算'监督项目资金流向劳务工资发放，监督分供单位资金流向…

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六、计划成本汇总表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

表格编号

计划成本汇总表

E!日CSCEC4-SW-006

项目责任成本万元，上缴比例：%（不含税）。

公司下达成本目标

费用项目责任成本计划成本责任人控制措施

一、项目实体费

加强现场管理,尽量减少合同外用

向坤.王震

1.人工费3429000034290000工

加强材料管控,完善领料制度,对

张江刚,王震

2.材料费3733800037338000钢筋头,砂石块等多加利用

张江刚，王震

3.机械费28000002800000尽量减少合同外机械台班的使用

在分包单价上尽量压缩，选择质量

杨天武,王震

4.分包工程费1082070010820700好,信誉好的合格分包商

二,措施项目费14562841456284壬膜加强监管

三、间接费6420700王震加强监管

合计86704984

填表说明：I.本表根据项目现场实施计划、施工实施计划、项目盈亏项、开源点、节流点、风险点分析后编制的项目计划成本填制.计划成本编制明纽

15/42

作为本表附件。

2.费用项目名称根据项目实际情况旗列.

3.责任成本为公司/分公司对项目部下达的成本。计划成本为项目部编制的目标成本，是完成项目施工的成本目标。

4.责任人为完成该分部分项成本控制内容的项目部相关人员.如枝末部、材料部、工程部冬相应责任人员。

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八、“开源点”策划一览表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

“开源点”策划一览表表格编号

1CSCEC4-SW-008

序号分项名称相应合同条款内容时效责任人

三方确认后,7日内完善签证单

]工期卷证7日内日王震

在事实发生的当日内必须由发包人，承包人及监理单位共同完成原始记

录,并在其后7日内完善筌证单，否则一律不能作为双方进度,结算核

2经济签证7日内日王震

对的依据

合

同

1.承包人应提前30天向发包人提供3个品牌甲控乙购材料设备的名称.

约

型号.规格.品牌,厂家或产地及样品，其中.帑进行二次设计或二次

定

加工生产的材料设备.至少应提前90天向发包人报送使用计划,发包人

在10天内予以确认，包括且不限于规格，品牌和单价。2.凡不合格材料.

张江刚.王震

Jr材料认质认价签证未按审批清单要求采购的材料设备不得进入现场.不得先使用后报珍或90日、10日

迸场后不报脸.否则巳施工的材料设备必须无条件拆除退二.对未施工

的材料设备必须立即停止使用,并在24小时内运出现场.重新按要求采

购.造成的损失由承包人自行承担,工期不予延顺。3.

17/42

1.因发包人原因不按合同约定支付工程款.发包人按同期同类限行贷款

利率计算并承担未付_L程软的资金占用费.同时造成_L期延。应付J_程

款停止支付时间超过30天（含30天），承包人有权停工.若因此给承

包人造戌损失的,承包人应在停工后15日内将损失详细情况报发包人及

4索赔15日王震

监理单位,发包人在7日内核时琬认,由发包人在琬认后3个工作日内

支付赔偿款。2.发包人无正当理由不按本合同约定支付工程结算款,按

同期同类银行贷款基准利率计算并承担未付结算款的褥佥占用费.

序号措施具体内容责任人

以显失公平为由或业主违约，改良合同条款：根据当月造价信息材料价及时把握主材单价

杨天武，壬震

变化，多争取效起

1改善主合同条件以总包管理为契机,获取总包效益：增加精装修内容,提高总效益杨天武,王震

关注现金流：关注业主方是否按时审批产值，是否按时付款，付款到账时何杨天梵，王震

开

源1.充分了解现场实情争取变更；

点2.以双赢的理念争取变更；

3对.比材料优劣;

4.着眼业主关心的质置与安全;舒荣红.王震

2争取变更

5.深挖设计漏洞促成变更；

6.信息收集,提前了解功能变更需求.多与业主、设计院沟通。

6.信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通。

6、信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通。

注重市场调查，选用质量符合要求，我方利润较大的材料日价。张江刚，王震

0把握材料认价

18/42

在他工后期及时报送业主施工进度计划,并在他工进度计划中说明业主指定分包单位的

进场时间、完成时间、尽可能避免由于业主指定分包单位的施J-近度影响整体的施_L道度。

2.施工过程中密切注意设计变更、业主指定分包单位的施工进度,尽量将业主指定分包的

分包争取由我司承包后再另行分包，减少过程配合中的协调.项目管理费、有效缩短工期，杨天武,王震

4业主指定分包

节省工程成本.

2.施工过程中密切注意设计变更.业主指定分包单位的施工进度，尽量将业主指定分包的

分包争取由我司承包后再另行分包，减少过程配合中的协调、项目管理费、有效缩短工期，

节省工程成本.

由于此项目施工面积小，且须局要求配足管量人员,导致管理成本相对较高，是议项目

榜天武，王炭

5其他做好各项施工工作，有效的减少管理成本。

19/42

九、“节流点”策划一览表

IF中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

表格编号

cal“节流点”策划一览表

JCCCSCEC4-SW-009

序号措施具体内容责任人

1.尽量减少二次搬迁；

2.合理布置硬化范围；

现场布置向坤

3、临时与永久相结合:

1.权衡资源组织渠道；

2.对比资源组织方式；

组织资源组织3.选准资源组织时点；

1

措施（劳务、材4.权衡资源组织数量；向坤

料、设备）5、合理有效利用资源：

5.合理有效利用资源：

5、合理有效利用资源：

1、制定高效合理工作流程；

管珊随2、任务分工明确，责任落实到人杨天武

3、任务分工明确，责任落实到人

1、精细策划土方调配：调节好土方开挖与旋挖桩施工的工序问题

2、合理优化外架方案：特别是高支模区域，进行好专家论证，以便安全施

工，后期工序有条不紊进行

3、合理优化配合比：对于砂浆要把控好配合比

技术

2舒荣红

措施4、精细质量目标：孔桩成孔，高支模等要达到安全技术标准

5、合理运用施工允许负偏差：把量控等指标控制在规范允许的范围内

6、合理优化施工范围：现场为高回填区，场地较狭小，合理规划塔吊，钢

舫加工棚及工人生活区等施工和临舍范围，便于后期施工

1.调整进度管理的方法和手段，合理优化施工顺序，降低成本；合理

规划施工总进度计划，安排好工期

王1,

管理

3舒荣红

措施2.合理穿插工序，缩短工期：安排好交叉作业及施工，尽可能缩短工

期

20/42

在选择劳务队伍的时候.选择资金实力先的分包单位.收取投标保证金和

经济履约保证金，这样可以减少项目前期的资金压力，合理利用外资，保障项目杨天武

4

措施顺利进展。通过估算可收取各类投标保证金