速达软件新进直销员培训教材

新进直销员培训教材前言近期走访了很多速达软件的合作伙伴，经过与速达软件直销人员的详细沟通，发现管理软件销售做的好的公司人员从进入公司起，根底知识的培训学习，销售能力培训，技术能力培训和模拟训练等都做的比拟到位，做的不好的各有各的原因。总结起来就是管理软件人员的成长速度缓慢。分析原因有以下几点：管理软件行业的知识点比拟多，学习起来需要有个系统性；管理软件销售人员的综合素质要求较高，培养这方面的人员有一定难度；但是根本上入门后的人员都会喜欢上这个行业，行业竞争少，市场空间大等等。另外从个人职业规划的角度，管理软件销售完善了个人的综合素质的提升，打造的是复合性人才。本教材从实际出发，旨在为从事速达软件销售的人员提供指导，帮助大家更快、更好地适应这一工作，并在最短的时间内取得成绩，成为软件销售的王牌销售员。由于时间有限，教材的编写比拟仓促，难免存在错误和缺乏，欢送大家批评指正。此教材参考了30家速达合作伙伴培养销售团队的经验，分享了60位速达软件优秀的直销人员的成功经验，借鉴了管理软件行业的一些培训资料。在此对他们表示深深的感谢！〔如果您对新进销售人员的培训有更好的建议请与技术部联系〕801，802，803邮箱：sdnj800@superdata目录〔一〕1-2周技术培训---------------------------------------------4第一节企业信息化概述--------------------------------4第二节企业管理需求浅析------------------------------8第三节速达产品简介----------------------------------10速达3000系列使用流程------------------------13速达5000系列使用流程------------------------68速达财务系列使用流程-------------------------80〔二〕3-4周根本销售培训----------------------------------100第一节收集资料--------------------------------------100第二节筛选客户资料---------------------------------101第三节跟单-----------------------------------------101第四节成交-----------------------------------------104第五节售后效劳-------------------------------------104第六节收款-----------------------------------------104〔三〕5-6周开始进行销售----------------------------------106第一节如何做好软件演示销售--------------------------105第二节软件演示三步走--------------------------------107第三节如何使用《销售人员销售工具手册》--------------111〔四〕7-8周收获阶段---------------------------------------113学习指导：时间工程主要内容1－2周技术培训9大知识：何谓企业信息化，如何信息化？企业管理需求分析速达软件公司简介速达软件产品线、市场定位、适用客户群、卖点财务根本知识计算机、网络根本知识产品使用流程常见业务及财务问题处理如何获得技术支援3－4周销售培训掌握销售的根本知识，具备销售的根本素质掌握销售的根本技巧，5－6周开始销售掌握产品演示的技巧向别人学习销售经验7－8周销售收获阶段收获成果，并总结经验教训，再学习＝＝＝＝＝＝＝＝1－2周技术培训＝＝＝＝＝＝＝＝本阶段的内容是新的销售人员在走出公司，去拜访客户前所必须掌握的。请根据您的实际情况制定个人学习方案，循序渐进，直到掌握为止。在培训过学习的这两个周中您可以出去锻炼自己，不断从实践中提升自己。第一节企业信息化概述知识要点：企业为什么要信息化企业如何信息化判断企业的管理需求，为客户选择适宜的产品本节所要讲述的，是您进入管理软件销售领域所必须了解的知识，通过本节的学习您可以掌握企业为什么要信息化、如何信息化等知识，这些知识将帮助您更好地理解管理软件。为销售做好准备！企业为什么要信息化？目前中国共有2500万家中小企业，而且还在以每年25%的速度递增，占全部企业数的99％以上、国内生产总值的50％、出口总量的60％和税收的43％。在众多的中小企业中普遍存在办公效率低、市场信息短缺、应变能力差等问题。面对剧烈的市场竞争，企业要想生存开展，必须加强自身管理，提高企业的经营管理效率，适应高度变化的市场环境，寻求企业利润高增长的途径。进行企业信息化建设，是中小型企业提高企业整体管理水平的重要手段之一。中小企业信息化，要紧紧围绕以财务核算、提高效益为核心，从管理软件的应用开始，建立内部网络系统、架设互联网，开展电子商务活动，从而实现企业全面信息化。如何信息化？一般来说，企业信息化建设包括2个局部：一是根底设施，像网络、硬件、软件等；二是资源，就是企业中哪些信息是需要借助计算机技术管理的。大局部中小企业属于商贸流通企业、商品批发企业，此类企业的主要业务是从供给商那里采购商品，然后卖给消费者或者批发给下级商户，赚取商品采购与销售之间的差价利润。这种类型的企业如何进行信息化建设呢？下面我们以孙强开的一个汽车配件店为例来了解中小企业如何进行信息化建设，在这一过程中，请大家仔细体会在企业的开展过程中，信息根底设施及信息化的资源是如何演变的。通过下面的学习，大家根本可以把握企业对于信息化建设的需求，可以向客户推荐适宜的企业管理软件。案例：孙强的企业信息化之路起步阶段孙强的汽车配件店开业了，规模不大，只有两三个人，专做汽车配件批发、零售。由于刚刚起步，进货、销售、记账、算账、发工资，就靠他和几个哥们应付，进了多少货、卖了多少货，挣了多少钱，花了多少钱，多少钱打发朋友吃，多少钱买生活用品，那也是算得清清楚楚的。这个时期还谈不上信息化，一个计算器，一本账簿就可以把公司的财和物搞定了。成长阶段小店经营的不错，孙强攒够了钱，开始扩大经营，和李明合伙注册了公司。从小量批发、零售，转向大规模的批发，另外还开有零售店，孙强还聘请了专职的财务人员负责记账、算账。这时候他遇到了如下的问题：孙强发现，他经常：不知道仓库中还有多少货品种、多少存货？在偌大的仓库内无法立即找到需要的产品；不知道畅销产品和滞销产品是哪些；哪些商品已超出或者接近存放期限？何时需要处理？货品的进货价格以及销售价格不知如何把控？无法说出已经出了多少货以及有多少应收款；总觉得财务的应收款数据比实际库存发货的数据对应不上；库存商品账实不符，差异很大；来自各环节的数据总不能互相核对；供给商或者客户的往来帐不知是多少？欠了多长时间？财务人员总是在进行着一项永不停歇的工作：记账、结账、对账、报税；财务提供报表的速度很慢，而且经常出现错误，给公司经营开展带来很大的瓶颈。孙强感受到了前所未有的压力，每天忙得焦头烂额，公司的销售业绩开始下滑，他关心的进货数、销售数、应收款、应付款、采购进货的本钱、经营的利润似乎从来就很难算清楚。财务人员总是不能在他需要的时候，立刻提交财务报表给他。孙强陷入了苦恼之中，直到有一天他的一个朋友推荐他使用进销存财务一体化软件。孙强才恍然大悟，他的公司正需要这样的东西来解决他现在的困惑。于是孙强就委托自己的朋友多方打听，后来就购置了一台计算机，一台适合自己的打印机。并且通过自己的朋友购置了一套进销存财务一体化软件。开始使用管理软件管理公司的业务和财务。孙强朝信息化迈出了第一步。什么是进销存财务一体化软件？顾名思义，就是用来管理企业经营中最根本的进货〔采购〕、销售、入库/出库等根本的业务流程的软件。同时可以管理经营过程中涉及的财务数据，例如收入、本钱、利润、应收款、应付款、财务记账、账务处理、提供财务报表、提供财务分析数据等。孙强在使用软件进行管理后，公司的经营状况开始好转，商品的进货、销售、库存信息随时可以查询，业务流程得到了优化，和供给商、客户的往来账款也理顺了。财务报表能够及时的提供，财务人员的工作从单纯的重复记账转入不单提供报表数据而且还可以提供大量的财务分析数据：库存分析，采购分析、销售分析、价格分析。财务的工作量也比以前有了大大的减少，很多复杂的计算统计数据均通过软件来完成。另外，孙强从此对软件提供的采购、销售数据发生了兴趣，他还利用这些数据进行综合分析，及时调整产品价格以及经营策略，他感觉到自己对市场的把握更加敏锐，适应市场变化的能力也增强了，公司的开展壮大指日可待。开展阶段：孙强的公司不断成长，经营规模越来越大，人员越来越多，从交定额税的小规模纳税人，成长为根据经营情况缴税的中型公司。这个时候，问题又来了：负责不同业务的人无法分工协作，部门管理不细致，部门之间协调不及时一个人在操作软件时，其他人无法使用，有些数据又特别着急。销售人员查询有的库存，到库房提货时，发现没有货了。老板需要随时查询他所关心的数据，在他有时间时或出差时随时查看公司经营情况采购人员要随时了解库房库存，以便安排采购。销售人员要随时了解库房的库存，以便安排销售发货。财务随时要知道销售的业务发生和收款情况，防止应收款过大财务要知道采购的采购方案，准备资金来付款。。。。。。。。。。这些情况以前的单机版已经无法满足要求了，孙强就上了一个网络版十用户，对原有的产品升了个级。孙强发现在管理软件上的投资，不但极大的提高了各个环节之间的工作效率，降低了公司的经营风险。而且在软件上的投资竟然是保值增值的。为什么呢？因为他最初上的单机版竟然在升级网络版的时候，只需要补个产品间的差价就可以了。等于他把单机版用了两年，没有一分钱的折旧费。这不是占了一个天大的廉价吗？想想自己买的电脑，汽车，打印机等东西，用上一年，最少折一半。哈哈，这个意外之喜是孙强没有想到的。管理软件给自己公司带来的效益和产生的利润那是硬件所远远不能相比的。孙强现在像个将军一样，运筹帷幄，只要能上网，他翻开笔记本，随时对公司的运转情况一清二楚。针对市场的变化，也可以做出快速的反响，例如，什么产品畅销，什么产品利润大，什么产品有市场前景。通过一段时间的销售分析，就可以做出最正确的决策。现在公司的每个人员对管理软件的依赖越来越大。这真是公司经营管理的一个好帮手。成熟阶段：孙强公司的规模继续扩大，公司部门有了更大程度的标准，部门分为：采购部、销售部、财务部、行政部、技术部。每个部门都有专门的负责人，在开展各项业务时都要经过部门负责人的审核，权限分配更加明确，公司的责权利更加清楚，科学。但是因为人员增加了，业务更加繁忙，很多人再干什么，自己已经没有精力去监督了，经营的产品种类更多，很多业务发生后，自己只能看到结果，而对于其中的过程是否合理，就监管不到了。如何对每个人员的业务过程也进行一个详细的管理，如何把问题杜绝在萌芽状态，就成了一个新的课题。因为毕竟公司越大，风险也越大啊。孙强专门请软件公司的技术工程师过来，和他详细探讨了自己的想法和公司现在存在的问题。这时，孙强面临的问题是以下几点：采购部门的人员做完采购方案，需要部门负责人签字审核，才可以进行采购销售人员销售产品给客户，也需要部门负责人同意，才可以销售仓库见到审核后的单据，才能进行发货。自己根据市场需要，开了一个小型的加工厂，也做些加工业务加工厂的业务多时，还要委托别的工厂加工。如何将加工厂的业务和自己现有的业务做个完美的结合，自己也可以随时了解。。。。。。。。。。为此，孙强采购了更高版本的速达软件5000系列产品。孙强朝着信息化建设继续前进。孙强的公司在全省各地开了分公司，为了保障异地业务、财务数据实时传递、准确及时，孙强采购了能通过互联网操作的软件。这个时候，公司配备了一台软件效劳器，又批次购置了几十台计算机，内部组成了局域网，外部连接互连网，各个业务部门，分公司共同使用一套软件，信息共享，信息传递及时准确。…………公司不断开展，业务不断扩张，为了满足企业建设的需要，为了在竞争中更具优势，为了取得更丰硕的经营成果，孙强就这样投入到了企业信息化建设的浪潮中去，朝着全面信息化不断前进。名词解释：小规模纳税人：企业规模小，营业收入较少，缴税按照销售额乘以6%交。一般纳税人：企业规模大，营业收入高〔国家对金额有明确的规定，具体金额略〕，缴税按照国家的要求交。小结：企业的开展需要决定了企业必须使用管理软件提升管理水平。企业管理需求集中在：进销存、财务、客户关系、办公自动化、人力资源管理等。习题：企业为什么要信息化？企业可以信息化的资源有哪些？当企业的财务部门日夜不停地加班，却无法完成任务，他们需要什么类型的管理软件？最近赵六发现，公司经常发生销售人员签单后，到库房提货，却发现没货了。他需要使用什么类型的软件来管理商品库存？列举4种不同类型的管理软件，简单说明产品定位。第二节企业管理需求浅析通过孙强的例子，我们已经根本了解企业为什么要信息化，如何信息化。从孙强身上，我们也看到了目标客户群的根本特征，了解了企业对管理软件的需求。下面，我们将对中小企业的管理需求做进一步分析，加深对管理软件的认识。先来看看企业的管理需求：图：企业管理的需求分析〔不含行业需求〕管理需求管理需求重要又紧急重要又紧急管上下游管上下游互联网互联网财务＋业务跨区管理跨区管理局域网局域网财务＋业务流程管理流程管理局域网(财务部)或者业务部局域网(财务部)或者业务部工业企业ERP需求单机财务部+业务部工业企业ERP需求单机财务部+业务部部〔〕功能需求功能需求功能需求功能需求以进销存、财务为核心的根底管理全功能需求〔ERP〕上图所示：企业的管理需求主要集中在进销存和财务管理上，一般都是要求管理好业务账和财务账。小一点儿的公司，使用单机版，一台计算机，财务人员单独使用；大一点儿的公司建局域网，几个财务人员和业务人员共同使用。孙强的公司刚成立的时候，就靠计算器算账，其实那个时候他就可以使用财务管理软件了。在企业成长的过程中，除了管好账以外，还要管好业务。就商品流通企业而言，就是管好“进销存”，实时把握商品信息，对市场做出快速反响。随着业务规模的扩大，企业一般会在异地开设分公司，对各地信息传递的及时性要求更高，于是他们需要在互联网上处理业务，采购online版本的软件也就水到渠成了。当企业已经具有一定规模时，企业的管理者需要从各个方面提升企业的管理水平，这些都属于改善型的需求，这个也很重要。这些需求主要是对部门分配、权限划分、管理流程等的管理。在此就不做详细解释了。到这里，我们已经完成了对企业信息化概况的学习，并简单了解了企业的管理需求。面对如此巨大的管理软件市场，各路软件厂商各显身手，形成三分天下的格局。国外产品：SAP、ORACLE速达7000系列大型企业国外产品：SAP、ORACLE速达7000系列大型企业大中型企业用友、金蝶、速达E系列等大中型企业用友、金蝶、速达E系列等中小企业速达软件控股集团中小企业速达软件控股集团SAP、Oracle：等世界级管理软件公司，以技术为本、专注于技术开发的企业。用友：用友软件股份成立于1988年,以大中型企业为目标客户，提供管理软件、ERP软件和财务软件。金蝶：总部位于中国深圳，始创于1993年8月，金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供效劳的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。图：速达软件对中小企业市场需求的认识大中型企业大中型企业中小型企业财务进销存生产OAHRCRMSCMKM中小企业业大中企业业市场需求占81％市场需求占19％中小企业对财务、进销存和生产的管理需求，占了市场需求的81％；对OA、HR、CRM、SCM、KM的市场需求，只占总需求的19%基于中小企业市场需求的分析，速达公司研发了一系列产品，从应用平台到产品功能；从客户内部管理到网络推广，全面满足中小企业的管理需求，形成了完整的解决方案。速达软件中小企业管理全面解决方案3G产品3G产品提供中小企业信息化建设全面解决方案产品功能商品进销存财务应用客户背景应用平台行业产品单机局域网互联网价格具有很高的很高的性价比通用产品通用产品通用产品通用产品下面我们将进入产品的学习阶段，重点学习“速达软件”品牌系列产品。习题：企业管理需求的81％集中在哪里？列举您知道的管理软件公司，并简单说明他们的特点。请简要说明速达软件公司的中小企业信息化解决方案。第三节“速达软件”产品简介学习要求：掌握速达软件产品线，熟记产品名称、主要版本，价格。产品定位,主要特点目标客户了解产品卖点，熟悉产品操作后，再对卖点深入理解。“速达软件”专注中小企业进销存及财务管理，按照企业对财务和业务管理的需求不同，划分为“3000系列”、“5000系列”、“E系列”、“7000系列”，“3G”系列五大产品线。•速达软件产品按照商务软件标准性划分为：–3000系列-财务系列-行业系列•3000系列与5000系列分别适合中国中小企业两种类型的用户：3000系列：适合企业规模较小，财务管理不是很标准，但急需解决企业业务以及存货积压的要求，软件操作不需要很高额技术含量，能简单、方便的解决企业一些简单的账务处理，不要占用单位老板过多的时间；5000系列：有专职会计，按照较标准的财务管理方法管理自己的账务，企业部门划分比拟明细，每一笔业务的产生都要求有专门的人员监督，公司不单要求工作的结果，也很注重工作的过程，注重每一个需要注意的细节。以下图：速达软件3000、5000系列产品名称主要特点详细比照请参照《业务员技术学习手册》3.13000系列简介3000系列产品是“进销存财务一体化”的典型软件。能够直接面对企业经理，以智能化的操作做到懂业务就会管帐，自1999年推出以来，一直以简单、易用，较高的性价比深受广阔客户的推崇。速达3000系列有以下几种产品：3000STD版：通用软件，适合规模较小、经营业务简单的行业3000PRO版：通用软件，适合中型的批发零售并要求管理固定资产的企业3000xp版：通用软件，适合中型的批发零售并要求管理固定资产的企业，支持超市管理3000.net版：通用软件，适合中型的批发零售并要求管理固定资产的企业，支持超市管理,客户关系管理，OA办公管理。3000PLUS：通用软件，适合于单位规模较小，不急需财务处理，但急需解决业务核算的单位财务系列：标准财务软件按照国家财政制度开发设计适合几十个行业的财务处理3000服装版：行业软件，适合服装行业3000医药版：行业软件，适合医药行业符合药监局规定下面，我们将介绍3000系列产品的市场定位、目标客户群及产品的卖点。其他产品请参照业务员学习手册。3.23000系列产品定位3000系列软件是面向中小企业的管理软件。一方面，帮助管理者全面管理商品帐、资金帐、往来帐、费用收入账、财务处理，了解每一分资金，每一件商品，每一笔欠款，每一笔费用，每一份收入及盈亏的来龙去脉，月末自动处理并生成资产负债表与损益表、利润表等企业要求的各种业务财务报表。另一方面，业务数据与财务数据自动集成，实现库存商品、往来账、资金流动、费用收支及利润浑然联结。用通俗易懂的思路代替了会计专业概念，操作简明、流畅、全面采用导航图的操作界面。充分考虑到中小企业规模不大，人手缺乏，缺乏足够的专职会计等情况，恰到好处地解决了中小企业财务管理中的许多现实问题。适用对象：·适用行业：百货、食品、服装、家电、汽配、机电、日化、建材、化工、电脑等行业。·适用用户：民营企业、家族企业、批发店、夫妻店、中小超市等各种流通型中小企业。·操作人员：企业经理、会计、销售人员、采购人员或者公司老板授权的任何人。功能简介：强大的进销存业务管理和权限控制，全线跟踪企业进销存过程，提供高效的统计、查询和分析功能；及时为业务部门提供商品、客户、部门、职员等盈利状况分析；辅助中小企业管理者快速进行经营决策；代销业务管理、会员卡管理和借欠业务管理等增强功能，满足特殊业务需要。财务数据自动生成，解决企业领导不懂财务但又需求财务管理的要求，自动为企业提供相应的报表数据3000系列软件的卖点★简单易用3000系列软件采用“简易会计”的理念开发，符合国家会计制度，可以让任何不懂会计，不懂电脑的人做到懂业务就能管帐；让一向为中小企业所头疼的人、财、物管理可以象按下傻瓜相机的快门一样简单。★简易化管帐操作人员只需输入各种原始业务凭证，进行会计凭证录入而直接生成相应的记账凭证，在进行简单的财务处理候，即可自动生成企业管理所需的财务报表。★进销存、财务一体化管理3000系列软将企业物流与钱流自动关联在一起，实现企业资金、应收、应付、库存、费用和利润的浑然联结，随时反映企业的经营状况。★全面的解决方案从后台管理的单机版、网络版到前台管理的pos版，从局域网到互联网远程应用，从INTBASE数据库到SQLServer数据库，解决了中小企业由小到大的业务开展需要；并应用独特的互联网介入技术，降低了用户使用互联网处理业务的门槛。★打印输出随心所欲3000系列提供自定义打印单据、报表功能。企业自定义打印列数、行数及表格格式；3000系列支持套打和图片打印。★优良的售后效劳“以用户为本”，速达软件控股集团公司为用户提供“快速、专业、真诚”的效劳，包括产品培训、咨询、数据维护、软件升级等。第四节速达3000XP使用流程本节以产品操作流程指导为主，详细操作说明请参考产品帮助。通过本节的学习，可以根本掌握产品的使用流程。4.1安装与启动〔重要，必须掌握〕一、安装sql2000本软件的运行需要SQLSERVER数据库的支持，因此在安装速达软件3000XP之前，应首先安装SQLSERVER数据库，然后安装速达软件3000XP程序。在保证SQLSERVER正常启动时，速达软件3000XP才能运行。目的：能够熟练安装sql2000。具体要求：在机器上对安装sql2000和卸载sql2000进行实际操作〔练习的次数根据自己的情况决定〕。二、安装速达软件3000XP版效劳器和本地客户端及远程客户端目的：能够熟练安装速达软件3000XP版效劳器和本地客户端及远程客户端。具体要求：在机器上对安装速达软件3000XP版和卸载速达软件3000XP版程序进行实际操作〔练习的次数根据自己的情况决定〕。三、配置效劳器目的：熟悉对速达软件3000XP效劳器的相关设置。具体要求：对效劳器进行相关设置后，客户端能够顺利登录效劳器。四、进入速达软件3000XP目的：熟悉创立新账套的步骤。具体要求：创立一个新账套。操作顺序： 首先启动SQL效劳器,速达3000XP效劳器,然后运行速达软件程序新增新的帐套.详细操作：《数据库根底知识》《软件安装与启动》4.2软件操作根本流程〔熟悉根本流程，要求必须完成习题〕说明：操作难点了解即可，在以后的深入学习中不断稳固。本小节的主要目的是学会根本的操作流程。详细操作参见帮助。附:速达3000系列各个版本之间的功能比拟3000STD3000PRO3000XP3000NET采购管理√√√√仓库管理√√√√销售管理√√√√POS销售√√现金银行√√√√固定资产√√√工资核算√√√√经营分析√√√√开票管理√√√配送管理√√√账务系统√√√√客户关系√办公管理√日常办公√业务流程图注解说明：A、进销存系统与账务系统结合使用，是该业务流程图存在的前提条件。B、在学习速达3000系统前，请读者务必理解该业务流程图。C、速达3000STD不提供“配送管理”模块。内容详解本章将详细介绍速达3000系列各模块的具体应用，本章内容涵盖了新建账套、初始化、进销存、现金银行、账务系统、报表系统、打印输出、日常维护等模块方面的操作与使用。1新建账套以下几点为新建账套后不可修改的工程：纳税性质系统为用户提供了“一般纳税人”与“小规模纳税人”两种纳税性质的选择，用户可依据自身经营情况作出选择。所属行业〔行业默认属性〕企业可根据自身实际情况选择“所属行业”。进销存与账务是否结合使用如果用户选择进销存系统与账务系统结合使用，那么填制业务单据后，系统将根据业务单据的性质自动自成相关的记账凭证；如果用户选择进销存系统与账务系统分开使用，这样即意味着进销存系统与账务系统就没有任何关联，用户填制业务单据后，系统不会把进销存系统的数据传递到账务系统里面，用户必须手工录入记账凭证。会计科目长度定义会计科目长度时，企业应综合考虑各方面的因素，既要便于操作又要为今后的明细科目不断递增留有余地。注意：系统规定，应收账款、预收账款、应付账款、预付账款此四个会计科目下的二级科目为企业的往来单位，如企业往来单位少于1000个，那么二级级长可定义为3，如企业往来单位多于1000个，建议二级级长定义为4位。会计科目制度系统提供了“使用新企业会计制度科目”、“使用旧企业会计制度科目”、“使用小企业会计制度科目”三种会计科目制度，企业可根据自身实际情况而做出相应的选择。凭证字系统提供了“记”、“收、付、转”、“现收、现付、银收、银付、转”三种凭证字，企业可根据实际需要作出相应的选择。账套启用日期账套的启用日期，企业可根据实际情况作出选择。比方账套的启用日期为2006年7月份，当用户录入业务单据时，用户只能录入在此月份后的业务单据，系统不允许录入在此月份前的业务单据。2初始化要点新建套后，须对企业根底资料进行初始化，以下为初始化阶段中，必须录入的数据:A、客户资料的期初余额B、供给商资料的期初余额C、固定资产初始数据D、现金银行的开账余额，即收付款账户的开账余额考前须知：以上根底资料，一旦启用账套，那么无法对上述的根底资料进行修改或删除。B、如企业期初含有估价入库产品或委托代销商品，请把这局部的商品录入到“估价入库初始化”及“委托代销初始化”单据中。C、只有试算平衡，才可启用账套。补充说明：A、客户编码不能与供给商编码相同，如企业往来单位及货品资料的数量较多，可通过EXCEL批量导入。B、启用账套后，增加分支机构的客户及供给商时，只有分支机构的操作员才可新增。C、如某往来单位为分支机构的往来客户或供给商，那么企业可于“客户资料”或“供给商资料”中的“分支机构”中进行相应的设定。注意：如企业下设分支机构，必须先通过“分支机构资料”录入分支机构信息，否那么，在“客户资料”及“供给商资料”中无法选择该分支机构。D、应收账款及预收账款与客户资料的关系如下：应收账款--**客户预收账款--**客户企业从“客户资料”录入某客户资料后，该客户将自动成为“应收账款”及“预收账款”的二级会计科目。E、应付账款及预付账款与供给商资料的关系如下：应付账款--**供给商预付账款--**供给商企业从“供给商资料”录入某供给商资料后，该供给商将自动成为“应付账款”及“预付账款”的二级会计科目。F、如进销存系统与账务系统结合使用，当企业输入客户的“期初余额”、供给商的“期初余额”、“固定资产初始数据”、“现金银行开账余额”、仓库的“库存商品初始化”等期初数后，那么该期初余额将自动转入到“账务初始数据”的相关账户下。G、“客户资料”可“核算供给商”，“核算供给商后”，此客户即具有双重身份，即此客户既为企业的往来客户，同时也是企业的供给商。H、“供给商资料”可“核算客户”，“核算客户”后，此供给商即具有双重身份，即该供给商不单单是企业的供货单位，同时也是企业的往来客户。3.常用的根底资料此处介绍的是企业经常用到的根底资料，这些根底资料包括了分支机构、货品资料、货品类别、仓库资料、员工资料、部门资料、存货类型、会计科目等。分支机构“分支机构”用于记录企业的连锁分支机构信息。注解说明：A、“分支机构”只记录分支机构的信息，本其身并不记录、计算、统计分支机构仓库的库存信息。B、输入“分支机构”后，企业可于“员工资料”、“客户资料”、“供给商资料”、“操作员定义及授权”、“仓库资料”、“收付款账户”等根底资料中进行相应的选择及引用。C、如需从上述资料中选择“分支机构”，必须事先定义“分支机构”。D、“分支机构”的“编码”不允许重复。仓库资料仓库是用来存放货品的地点，仓库资料记录了仓库的名称和位置。说明：A、如需录入货品的期初库存数量，那么必须先设置仓库资料。B、如某仓库为分支机构仓库，企业可于“分支机构”中进行相应的设定。C、启用账套后，增加分支机构的仓库，只有分支机构的操作员才可以新增。地区资料为了将企业的往来单位按照所在的地区进行相应地划分，方便企业对往来单位进行区域性管理，企业可根据自身的实际情况设置地区资料。“地区资料”为一种隶属关系，其地区附属关系可设五级。货品类别为更好地对货品进行管理，企业可以根据自身的实际情况，设置货品类别对货品进行分类管理。“货品类别”与“地区资料”相同，均为一种隶属关系，这里的附属关系可设五级。货品资料“货品资料”主要记录了货品的品名规格、种类、加权平均价、参考进价、参考售价等有关资料，这些资料，可以在日后发生的销售、采购业务中直接引用。注解说明：A、系统规定，“货品编码”不允许重复。B、速达3000系列提供了“移动加权法”、“全月一次平均法”、“个别指定法”三种本钱核算方法〔速达3000STD只提供不提供“个别指定法”〕。C、本钱核算方法为“个别指定法”的货品不提供“可组装/拆卸”〔速达3000STD不提供“可组装/拆卸”选项的设定〕。D、在“货品资料”中，如“本钱核算方法”为“移动加权法”及“全月一次平均法”的货品，一旦选择“批号管理”，那么日后的进销存业务单据均要求填写批号。E、速达3000PRO以上系统，均提供“多计量单位核算”，此计量单位可于“价格信息”栏处进行定义。在实际使用中，建议把最小的计量单位定义为“根本单位”。F、企业可于“存货信息”处查阅当前各分仓的库存数量。G、速达3000NET提供“图片信息”管理。员工资料与部门资料员工资料主要记录了员工的姓名、籍贯、学历、所属部门、联系方式等有关资料，这些资料，可以在日后发生的销售、采购业务中直接引用。注解说明：A、系统规定，“员工编号”不能重复。B、系统提供了“月度”与“计件”两种工资计算方法。C、如某员工为企业的“业务员”，那么可于“业务员标志”前打勾，这样，日后企业在填制业务单据时，比方“销售开单”或“采购收货”等单据，即可调用或选择“业务员”。D、启用账套后，增加分支机构的员时，只有分支机构的操作员才可新增。会计科目会计是替企业经济活动中所有的收付及相关事项作账务处理，在处理的过程中，针对各会计事项之性质与内容，必须取以特别的名称，以为记账之标的，这个名称就叫做会计科目，会计科目也是各种分类账设立的标准及制表的工具。注解说明：A、在一般情况下，只有“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”类的会计科目，才“核算现金流量”。B、对于外贸公司或者存在进出口业务的企业，可选择“核算外币”。C、如果在己使用的最低的一级明细科目下增加明细科目，那么系统将自动把原科目中的所有数据，转入到新增的明细科目中，这些数据包括科目的期初数据、己填制凭证中的有关数据、己登账的有关数据。存货类型如果进销存系统与账务系统结合使用，那么，存货类型设置非常重要。存货类型设置的好坏，关系到整个进销存系统与账务系统的链接，因此，存货类型必须设置正确。注解说明：A、如企业的“行业属性”为商品流通企业，系统的“存货类型”包括库存商品、劳务/效劳、其他收入、其他支出、折扣等五种存货类型。如企业的“行业属性”为工业企业，系统的“存货类型”包括原材料、半成品、库存商品、效劳/劳务、其他收入、其他支出、折扣、非本公司货品等八种存货类型。速达3000STD不提供劳务/效劳、其他收入、其他支出、折扣、非本公司货品等存货类型。B、货品资料的“存货类型”，它所对应的会计科目，必须为最明细的会计科目，否那么，系统在“调阅凭证”时，将无法生成相应的记账凭证。举例，如果企业在“库存商品”科目下设置了二级明细科目，这时，企业应该重新设置货品的“存货类型”，“存货类型”下的“存货核算科目”，必须指向“库存商品”下最明细的会计科目。收付款账户在使用“现金银行”、“现款采购”、“销售收款”等模块前，必须设置“收付款账户”，设置该账户的目的，在于统计企业各账户的收付款业务。注解说明：A、“收付款账户”包括了“现金”、“银行存款”、“其他”等三种账户类型。B、“收付款账户”对应的“会计科目”，必须指向最明细的会计科目。C、“分支机构”账户，可于“收付款账户”中“分支机构”处进行相应的设定。初始库存录入账套企业前，如果企业仓库有期初库存，那么企业可将期初的库存数量、单价、金额、批号等库存信息录入到账套中，以保证业务的连续性。注解说明：A、“初始库存录入”前，必须先录入货品资料及仓库资料。B、货品库存初始化工作，可以在启用账套前录入，也可以在启用账套后录入。C、不同的货品“核算方法”，有不同的“初始库存录入”界面。4采购管理采购管理是企业生产经营过程不可缺少的环节，它主要核算企业采购货品的业务过程，按照采购业务类型的分类，系统提供了采购订单、采购开单、估价入库、现款采购、采购退货等采购模块。4.2.21模块比照3000STD3000PRO3000XP3000NET采购订单√√√√估价入库√√√采购收货√√√√采购付款√√√√现款采购√√√.2采购订单采购订单是进行采购业务时，预先向供给商发出的用来说明采购货品名称、数量、价格、交货地点等信息而填制的业务单据，企业通常要求供给商照单发货。注解说明：A、采购订单，只是我们向供给商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，采购订单不会生成记账凭证。如果企业并不需要采购建议，那么可以不编制采购订单。B、逾期未执行的“采购订单”〔即“到货日期”已到〕，系统将把这局部的数据汇总到“超期订单”。C、“采购订单”被“采购收货”或“估价入库”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单中的“收货数量”栏中。D、如果订单确认“中止执行”，那么此订单的货品将不能被“采购开单”或“现款采购”引用。.3估价入库估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。“估价入库”单的“单据类型”包括了“估价入库”及“估价退货”两种单据类型。“估价入库”“估价入库”主要处理“货物已到，但发票没到”这种采购业务。注解说明：A、“估价入库”的数量以蓝字表示。B、如企业收到对方发票时，企业需正式开立采购收货单，其具体的操作流程如下:Step1：翻开“采购收货”单Step2：从[操作]按钮下“选择估价入库单”Step3：修改货品单价“估价退货”如果企业先前估价入库商品需要退还给供给商，应该填制“估价退货”单。注解说明：A、系统规定，“估价退货”时，不能直接选择货品，必须引用原“估价入库”退货，其操作流程如下：Step1：翻开“估价入库”Step2：选择“估价退货”Step3：从[操作]按钮下[选择估价入库单]Step4：按实际情况，修改或删除货品明细记录B、“估价退货”的数量以红字表示，填制此单据后，系统即把冲回的数量回填到相关的业务单据的明细栏中〔如“估价入库”的“冲回数量”栏中〕。C、当“估价入库”数量与冲回数量相等时，那么“估价入库”单据上标注了“已冲回”的字样。.4采购收货当所采购的货品到达时，企业可以在验收货品后开具一张采购收货单据，以记录企业实际收到的货品单价、数量、购自哪个供给商等情况，系统的“采购收货”可以根据“采购订单”、“估价入库”以及实际的收货情况来编制。“采购收货”支持“赠品”核算，填制“采购收货”时，该赠品可于明细表的“赠品”栏中标示。注解说明：A、填制“采购收货”后，系统那么自动统计供给商的往来账款、重算库存本钱、计算仓库的库存数量，并自动生成相应的记账凭证。B、企业在“采购收货”的付款日期后仍未支付商品货款，这时，系统将把自动把这局部的业务汇总到“超期未付款”中。C、如“采购收货”引用了相关的业务单据〔如“估价入库”及“采购订单”〕，那么，“采购收货”的“单号”将自动回填到相关的业务单据明细栏中。D、企业可通过“操作”跟踪“采购收货”的付款过程及退货过程。E、如某客户“核算供给商”后，系统允许在填制“采购收货”时选择该客户。.5采购付款采购付款是处理企业向供给商支付采购货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预付款、应付款等往来款业务。注解说明：A、在采购付款中，可进行分次付款，系统提供了应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付等四种付款类型，说明如下：〔A〕预付账款企业在没有购货的情况下预先付给供给商的款项，这些款项包括订金及预付款，如想退回多余的预付款，在付款金额栏输入负数即可。〔B〕应付账款针对企业已开立采购收货单，但没有付清供给商款项的，如需把采购款项进行支付，这时我们可以在此选择对应的单据进行付款。(C)预付冲应付如企业在有足够预付款的情况下，采购收货后不必再付款给供给商，直接用预付款抵应会款即可。当用户在采购业务发生之前向供给商支付货款时，该笔款项记入了预付账款。以后实际发生采购业务时那么生成应付账款，这时用户就可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款了。(D)应付转预付在采购按单退货业务中，如该采购收货单已付款，当使用“冲抵往来”时，在业务上将出现该单应付款大于货款，这时应选择“应付转预付”，将该笔退货款转入到预付款中。B、系统可处理分次付款业务。C、如“付款类型”为“应付账款”或“预付冲应付”时，“采购付款”从表的“本次结算金额”之和必须与主表的“应付金额”相等。D、如某客户“核算供给商”后，系统允许在填制“采购收货”时选择该客户，但该客户所产生的往来账款，必须通过“销售收款”进行处理。.6现款采购现款采购即“钱货两清”，是企业采购业务中常见的采购方式，当发生此类业务时请填制“现款采购”来进行业务处理。注解说明：A、“现款采购”与“采购收货”唯一的不同在于，“现款采购”为“现货两清”，其本身不产生往来金额，但“采购收货”那么产生往来金额。B、如“现款采购”引用了相关的业务单据〔如“估价入库”及“采购订单”〕，那么，“现款采购”的“单号”将自动回填到相关的业务单据明细栏中。C、企业可通过“操作”跟踪“现款采购”的退货过程。.7采购退货采购退货用来处理在采购业务活动中发生的退货业务，其中退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款冲抵原来所欠货款。注解说明：A、系统提供【供给商退现款】和【退款冲抵往来】两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择【退款冲抵往来】，那么增加了往来账款，如选择【供给商退现款】，那么增加现金或银行存款。B、系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是在办理采购退货业务的时候，从单据中引用“采购收货”或“现款采购”的明细数据，“无单退货”那么指在“采购退货”单中，直接选择货品进行退货。C、如选择“按单退货”，那么“采购收货”或“现款采购”的单号将自动填写到“采购退货”从表的“引用单号”栏中，同时，“采购退货”的退货数量将回填到相关的业务单据〔如“采购收货”〕从表的“退货数量”栏中。4.3仓库管理仓库管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对方案存储、流通的有关物品进行相应的管理，按照库存管理业务类型的分类，系统提供了领料、退料、产品进仓、存货调价、库存变动、组装拆卸、库存盘点、仓库调拨等业务模块。4.3.11模块比照3000STD3000PRO3000XP3000NET领料√√√√退料√√√√产品进仓√√√√存货调价√√√√库存变动√√√√组装拆卸√√√库存盘点√√√√仓库调拨√√√√4.3.12仓库调拨如果企业有多个仓库，我们可以使用“仓库调拨”功能来处理此类业务。仓库调拨不仅可以对企业内部各仓库内的商品管理井井有条，还可通过各分店之间的商品调剂实现低库存的有效经营。注解说明：A、在目前3000系列产品中，只支持同价调拨，不支持异价调拨。B、“仓库调拨”，固名思义，它只是企业仓库库存的内部调剂，其本身并不会增加企业的总库存量。C、“仓库调拨”从表的“单价”由系统依照“移动加权平均法”或“个别指定法”的计算公式而自动计算生成，该“单价”不允许修改。D、“仓库调拨”可直接填制，也可引用“配送单”自动生成。4.3.13库存变动企业除了采购收货、销售发货、生产领料、退料、产品进仓等正常业务行为会引起库存变动外，可能还存在其它一些特殊的变动，如借入、借出、还入、还出，这些库存变动形式的处理，我们可以通过编制“库存变动”来处理。注解说明：A、由于“库存变动”只涉及到“借”与“还”，因此，“库存变动”没有账面库存的概念，我们填制“库存变动”后，系统只增加仓库的实际仓库，对账面库存是没有任何影响的。B、“出入仓类型”是由“变动类型”决定的，如果选择的是“借入”与“还入”，那么“出入仓类型”就是“入库类”，同理，如果选择“借出”与“还出”，那么“出入仓类型”那么为“出库类”。C、在处理实际业务过程中，这四种类型都不会单独而存在，比方，当企业从其他的零售商铺借入了某批货品，那该货品就肯定存在一个归还的过程，企业不可能永远地去“借入”货品，因此，处理这种业务，企业可填制“借入单”，企业归还货品时，填制“还出单”即可。D、“库存变动”的货品单价，它只是一个单价记录的概念，其本身并不会自动地参与本钱计算。E、货品的本钱计价方法只有在“移动加权平均法”或“全月一次平均法”下，才可填制“库存变动”。4.3.14组装与拆卸对于商业企业，有时采购回来的商品并不能直接用于销售，需要重新组合或拆分以后才能用于销售或使用，这时就可以使用“组装与拆卸”功能来处理此类业务。注解说明：A、系统规定，“货品属性”为原材料、库存商品等存货类货品才可进行组装和拆卸操作，至于其它工程，如劳务核算商品，该商品不允许进行组装和拆卸操作。B、无论是组装货品还是拆卸的货品，系统都认为被组装或拆卸货品和其组成元素货品是在同一个存放地点〔仓库〕，因此，如果所涉及的货品不在同一仓库时，需要先通过编制“仓库调拨”，将存放与不同仓库的货品调往同一仓库，然后才能进行货品的组装与拆卸。C、填制“组装拆卸”后，系统将自动地计算库存，此时，企业不需再填制“领料”或“产品进仓”。考前须知：开立“组装与拆卸”，必须具体以下两个条件：A、确定货品根底资料中是否认义了货品组装元素B、确定当前的组装或拆卸的货品是否存在库存4.3.15库存盘点根据库存管理的永续盘存制原那么，对于企业在每个会计期间结束进行的库存盘点，如出现实际库存与账面库存出现差异，需要用此功能先将账面数调整为实际数，除此之外，企业日常经营过程中出现的一些商品报溢、报亏，也通过该功能调整。注解说明：A、库存盘点的工作一般安排在月未处理。B、“库存盘点”本钱结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转本钱后，才可以从“库存盘点”中调阅相应的记账凭证。C、填制“库存盘点”时，必须选择“调整科目”，系统默认的“调整科目”为“待处理财产损溢—待处理流动资产损溢”。D、“库存盘点”支持EXCEL导入〔速达3000STD不支持此功能〕，如企业库存品种较多时，可通过EXCEL成批导入到“库存盘点”中。4.3.16存货调价企业在持续经营的前提下，存货入账价值的根底应采用历史本钱为计价原那么。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货本钱不真实，这时就需要通过“存货调价”来处理存货价格变动的业务。注解说明：A、存货调价并不是指当前本钱错误就去调价，存货调价遵循的是会计上的谨慎性原那么与“可变现净值孰低法”原那么。B、存货调价的工作一般安排在月未处理。C、“存货调价”的本钱结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转本钱后，才可从“存货调价”调阅相应的记账凭证。D、填制“存货调价”时，必须填写“文件批号”，其“调价科目”可选择“主营业务本钱”或“存货跌价准备”。E、货品的本钱计价方法为“移动加权平均法”或“全月一次平均法”的货品，才可填制“存货调价”。F、如调价商品较多时，可通过EXCEL成批导入到“存货调价”中〔速达3000STD不支持“存货调价”EXCEL导入功能〕4.3.17领料领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品本钱核算和仓库管理的根底，企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程。注解说明：A、“领料”是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。B、在商品流通企业中，一般不使用领料此模块，除非，碰上企业人员领用日常办公文化用品这种比拟特殊的业务，我们可以使用“领料”此模板。C、“领料”的本钱结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转本钱后，才可从“领料”中调阅相应的记账凭证。D、在一般情况下，“领料”的“核算科目”为“原材料”。4.3.18退料退料单是生产部门因为产品所使用的原料在生产完成后还有剩余，是进行产品生产退复原材料的原始单据，同时也是会计部门编制生产本钱中直接材料费用的重要依据。注解说明：A、“退料”是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。B、在商品流通企业中，一般不使用退料此模块。C、“退料”的本钱结转，采用月未一次性结转的方式，因此，只有在结转本钱后，才可从“退料”中调阅相应的记账凭证。D、在一般情况下，从领料单或退领单中选择的货品，其货品的核算方法为“原材料核算”或“半成品核算”，“退料”的“核算科目”对应为“原材料”。4.3.19产品进仓当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，这叶，我们可以编制“产品进仓”办理产品进仓手续，以记录本次所生产产品的名称、数量等相关数据。注解说明：A、“产品进仓”是指工业企业的产成品进仓。在实际应用中，如企业开立采购收货单或现款销售单后，系统已经自动计算库存，这时，企业并不需要再填制产品进仓单。B、在一般情况下，产品进仓单中选择的货品，其货品的核算方法为“产成品核算”或“半成品核算”，其“核算科目”对应为“生产本钱—根本生产本钱”。C、如企业须查询某成品的历史进仓本钱，可点击“产品进仓”明细的“单价”栏。4.4配送管理配送是物流中一种特殊的、综合的活动形式，是商流与物流紧密结合，它包含了商流活动和物流洁动，也包含了物流中假设干功能要素的一种形式，按照配送业务类型的分类，系统提供了请配单、配送单、DRP运算等配送模块。4.41模块比照3000STD3000PRO3000XP3000NET请配单√√√配送单√√√DRP运算√√√4.42配送管理流程图为方便读者能快速地掌握配送管理知识，理解配送管理与其他业务模块的关联性，在学习本章节内容前，请细看下面两张配送管理流程图。注解说明：A、如果登陆速达3000系统的操作员的身份为总部的操作员〔该操作员身份可于“操作员定义及授权”中进行定义〕，那么该操作员适用于“配送管理流程图〔A〕”，如果登陆系统的操作员身份为分支的操作员，那么该操作员适用于“配送管理流程图〔B〕”。B、“配送管理流程图〔A〕”的“配送单”可以引用“请调单”生成，也可以经过“DRP运算”后由系统自动生成。C、“配送管理流程图〔B〕”的“请配单”可以引用“销售订单”生成，也可以以过“DRP运算”后由系统自动生成。4.43请配单“请配单”是企业内部物资调配的根底单据，是制作“配送单”的唯一引用单据，单据中详细记载了请调机构，请调日期，发货地点，请调货品及数量等资料。注解说明：A、“请配单”可由“销售订单”引入生成，也可手工录入，也可以经过“DRP运算”后由系统自动生成〔登陆系统的操作员身份为分支的操作员才可生成“请配单”，如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，“DRP运算”后，系统将不生成“请配单”〕。B、如“请配单”由“销售订单”生成，那么“销售订单”的“单号”将自动填写到该单据明细的“订单号码”栏中。C、当“配送单”引用“请调单”生成时，系统即把“配送单”的配送数量回填到“请配单”的“已配数量”栏中，当“请配单”的请配数量被“配送单”引用完毕时，“请配单”即出现“完成”的标志。D、如“中止”“请配单”的执行，那么该业务单据那么不能被“配送单”引用。E、“请配单”，是分支机构请求总部调配商品的一项请求，因此，填制“请配单”后，该业务单据并不影响企业的实际库存及账面库存。4.44配送单“配送单”原那么上是总部确定某分部需要调出货品的名称、数量、配送货品的到货时间及送货地址等相关资料，“配送单”是配送中心的主要单据，也是货品调配的主要依据，各分部可根据配送单填制“仓库调拨”。注解说明：A、“配送单”可手工录入，也可以引用“请配单”生成，也可以经过“DRP运算”后由系统自动生成〔登陆系统的操作员身份为总部的操作员才可生成“配送单”，如登陆系统的操作员身份为分支的操作员，“DRP运算”后，系统将不生成“配送单”〕。B、当“配送单”由“请配单”生成时，那么，“请配单”的“单号”将自动填写到“请配单号”栏中，其配送的数量将回填到“请配单”细表中的“已配送数量”栏中，当“配送单”的配送数量被“仓库调拨”引用完毕时，“配送单”即出现“完成”的标志。C、如中止“配送单”的执行，那么，“仓库调拨”那么无法引用该单据。D、企业可通过“操作”跟踪“配送单”的调拨过程。E、“配送单”是总部根据各分支缺货情况而发出的一项调拨指令，与“请配单”相似，其本身并不增加或减少仓库的库存量，也不会生成相应的记账凭证，只有在填制“仓库调拨”后，系统才统计及计算各仓库的库存量。4.45DRP运算DRP，全称DistributionResourcePlanning，即分销资源方案，它是管理企业的分销网络的系统，目的是使企业具有对订单和供货具有快速反响和持续补充库存的能力。“DRP运算”其功能可以使企业根据自身实际情况选择统计数据，比方平安库存量、在订销售订单、执行中的请配单、已占用量等因素，计算出各分支机构货品的缺库情况，并能给企业给出合理的采购建议、请配建议或配送建议。“DRP运算”为一向导式操作，其DRP运算流程如下：Step1：选择运算机构；Step2：生成采购建议；Step3：生成配送建议或请配建议选择运算机构“选择运算机构”是“DRP运算”的入口，企业可于此向导中选择进行DRP运算时需要考虑的各种变化因素。注解说明：A、如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，“选择运算机构”时，“分支机构”栏默认选项为“全部”，当然，企业可按实际情况进行相应的选择。B、如登陆系统的操作员身份为分支的操作员，“选择运算机构”时，“分支机构”栏选项不可修改。C、“DRP运算”因素介绍“考虑平安库存量”：即货品的最低库存量。“考虑销售在订数量”：即当前所有待执行的销售订单数量，其数量为销售订单的订购数量与该订单的执行数量的差额。“考虑待执行请调单”：选择该选项时，那么DRP运算时须考虑各分支机构的已填制的“请配单”，但尚未做本“配送单”的数量，其请配数量为各分支机构的未中止和未执行的“请调单”的“请调数量”与“已调配数量”的差额。“考虑没有对应请配单的待执行配送单”：选择该选项时，那么DRP运算时，系统将“调配单”明细表中“请配单号”栏为空的货品的“数量”与“已配送数量”的差额作为“待执行请配数量”。生成采购建议“选择运算机构”后，系统将根据各分支机构的缺货情况，给企业提出合理的采购建议，企业可根据系统的采购建议，决定是否生成“采购订单”。注解说明：A、“选择运算机构”为“全部”时，“待执行请配”不在统计范围内，如“选择运算机构”为某分支机构时，其“待执行请配”为该分支机构中，没有中止和完成标志的“请配单”的“数量”与“已配送数量”的差额。B、系统将“配送单”主表为“调出机构”是本分支机构的、没有中止和完成标志的“配送单”的“数量”与“已调拨数量”作为“待配收货”数量。C、系统将“配送单”主表为“调入机构”是本分支机构的、没有中止和完成标志的“配送单”的“数量”与“已调拨数量”作为“待配收货”数量。D、缺货数量=当前库存-销售在订数量＋待执行请调-平安库存量+待配收货-待配发货E、执行“DRP运算”后，企业可根据缺货数量“生成采购订单”。生成配送建议或请配建议该向导为“DRP运算”的出口，系统将根据总部或各分支机构的缺货情况，给企业给出合理的配送建议或请配建议。如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，那么，系统将生成“配送单”，如登陆系统的操作员身份为分支的操作员，那么，系统将生成“请配单”。注解说明：A、“选择运算机构”的“分支机构”选择为非“全部”选项时，系统才可进入该向导，即“分支机构”选择为总部或某分支机构时，系统才可按当前企业的缺货情况生成“请配单”或“配送单”。B、如登陆系统的操作员身份为总部的操作员，那么，系统将显示“分支机构”该栏目，并按该分支机构统计缺货量，其分支机构缺货数量的计算公式如下：分支机构缺货数量＝分支机构的〔当前库存-销售在订数量＋待执行请调单-平安库存量+待配送收货量-待配送发货量〕D、“DRP运算”结果不保存。4.5销售管理销售管理是企业生产经营过程中的“出口”环节，是企业持续开展的有力保证，销售管理主要核算企业销售货品的业务过程，按照销售业务类型的分类，系统提供了销售订单、销售开单、现款销售、委托代销、代销结算、销售收款、销售退货模块。4.51模块比照3000STD3000PRO3000XP3000NET销售订单√√√√委托代销√√√代销结算√√√销售开单√√√√现款销售√√√√销售收款√√√√销售退货√√√√4.52销售订单销售订单是进行销售业务时，企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据。销售订单，只是客户向我们订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记账凭证。注解说明：A、销售订单，只是客户向企业订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记账凭证。如果企业并不需要销售建议，那么可以不编制销售订单。B、逾期未执行的“销售订单”〔即“发货日期”已到〕，系统将把这局部的数据汇总到“超期订单”。C、“销售订单”被“销售开单”或“现款销售”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单中的“发货数量”栏中。4.53销售开单销售开单是将货品发出并交付客户的业务处理过程，当所销售的货品发出时，企业可以在发货后开具销售开单，本系统的“销售开单”可以根据“销售订单”以及实际的发货情况来编制。注解说明：A、填制“销售开单”，系统将自动统计往来账款、重算库存本钱、计算仓库库存数量，并据以生成相应的记账凭证。B、填制“销售开单”后，其销售本钱并不立即结转，需待月末执行【结转本钱】功能时，系统才自动生成一张本钱结转凭证。C、企业在“销售开单”的“收款期限”后仍未收到对方客户的商品货款，这时，系统将把自动把这局部的业务汇总到“超期应收款”中。D、如“销售开单”引用了相关的业务单据〔如“销售订单”〕，那么，“销售开单”的“单号”将自动回填到相关的业务单据明细栏中。E、企业可通过“操作”跟踪“销售开单”的收款过程及收货过程。F、如某供给商“核算客户”后，系统允许在填制“销售开单”时选择该供给商。G、“销售开单”可处理“赠品”业务。4.54销售收款销售收款是处理企业向客户收取销售货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预收款、应收款等往来款业务。注解说明：A、在销售收款中，可进行分次收款，系统提供了应收账款、预收账款、预收冲应收、应收转预收等四种收款类型，说明如下：〔A〕预收账款企业在没有发货的情况下预先收取客户的款项，这些款项包括客户的订金及预收款，如想把预收款货款退回，在收款金额栏输入负数即可。〔B〕应收账款针对企业已开立销售开单，但客户仍然没有付清款项的，如需把销售款项进行收取，这时我们可以在此选择对应的单据进行收款。〔C〕预收冲应收如果客户在有足够预收款的情况下，销售开单后不必再收取客户款项，直接用预收款抵应收款即可。当我们在销售业务发生之前，企业向客户收取货款时，该笔款项记入了预收账款。以后实际发生销售业务时那么生成应收账款，然后企业可通过往来核销功能用预收款直接冲减应收款。〔D〕应收转预收在销售按单退货业务中，如该销售单已收款，当使用“冲抵往来款”时，即出现该单的应收款大于货款，这时应选择“应收转预收”将该笔的退货款转入到预收款中。B、系统可处理分次收款业务。C、如“收款类型”为“应收账款”或“预收冲应收”时，“销售收款”从表的“本次结算金额”之和必须与主表的“应收金额”相等。D、如某供给商“核算客户”后，系统允许在填制“销售开单”时选择该供给商，但该供给商所产生的往来账款，必须通过“采购付款”进行处理。4.55委托代销企业为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，可以将商品先发往客户，委托其代销，待商品销售后，再与其进行代销结算。当企业发出商品给客户委托其代销时，需填制“委托代销”。“委托代销”单的“单据类型”包括了“委托代销”及“委托退货”两种单据类型。“委托代销”“委托代销”主要处理企业发出商品，并委托客户代销某批商品这种销售业务。注解说明：A、在一般情况下，如企业委托商场销售货品，可把商场看成为往来客户，商场专柜看成是企业的仓库。B、“委托代销”可通过“销售订单”生成，也可手工录入，如该业务单据通过“销售订单”生成，那么“销售订单”的“单号”将自动回填到“委托代销”明细表的“引用单号”栏中。C、“委托代销”以蓝字表示，填制“委托代销”后，其本钱并不立即结转，需待月末执行【结转本钱】功能时，系统才将自动生成一张本钱结转的记账凭证。“委托退货”“委托退货”主要处理代销商品退回企业这种销售业务。注解说明：A、“委托退货”以红字表示。B、处理“委托退货”业务时，系统支持“按单退货”及“无单退货”两种退货方式。“按单退货”，即办理“委托退货”业务时，引用“委托代销”进行退货。“无单退货”，即办理“委托退货”业务时，直接在“委托代销”处选择或录入退货商品。采用“按单退货”这种退货方式，企业填制“委托退货”后，其“退货数量”将自动回填到“委找代销”的“退货数量”栏中，如采用“无单退货”，系统那么不回填该“退货数量”。4.56代销结算代销结算是指经销商将已代销商品的代销货款与企业进行结算，企业以此单确认货品销售的实现。代销结算的“结算类型”包括往来结算与现款结算两种类型。注解说明：A、“代销结算”时，必须选择“委托代销”单据。B、填制“代销结算”，系统将自动统计往来账款、重算库存本钱、计算仓库库存数量，并据以生成相应的记账凭证。C、采用“往来结算”的方式进行结算，其作用大致与“销售开单”相同，它将增加企业与客户的往来账款，如日后企业与该往来单位进行结算时，企业可通过“销售收款”进行办理。采用“现款结算”，即“钱货两清”，其作用大致与“现款销售”相同。D、企业在“代销结算”的“收款期限”后仍未收到对方客户的商品货款，这时，系统将把自动把这局部的业务汇总到“超期应收款”中。E、当“代销结算”引用“委托代销”后，那么，“委托代销”的“单号”将自动填写到“代销结算”明细的“引用单号”栏中。F、“结算差额”为“代销结算”的实际结算金额与“委托代销”的“委托代销金额”的差额，比方，企业委托某客户代销商品一批，数量为10个，金额为10元，代销结算时，经双方同意，该批商品的代销价改为11元，那么其“结算金额”为10元〔〔11-10〕*10=10元〕。G、企业可通过“操作”跟踪“代销结算”的收款过程及退货过程。4.57现款销售“现款销售”,即“钱货两清”，它是企业销售业务中较为常见的销售方式，当企业发生此类业务时，可填制“现款销售”进行业务处理。注解说明：A、“现款销售”与“销售开单”唯一不同在于，“现款销售”为“一手交钱，一手交货”，其本身只表达现金或银行存款的增加，并不增加往来金额，但“销售开单”那么产生往来金额。B、如“现款销售”引用了相关的业务单据〔如“销售订单”〕，那么，“现款销售”的“单号”将自动回填到相关的业务单据明细栏中。C、企业可通过“操作”跟踪“现款销售”的退货过程。D、对于运输费用或劳务费用的处理，系统将此视为“虚拟商品”(该商品也在“货品资料”中反映，但此“货品资料”对应的“货品属性”必须为非“库存商品”)，企业在填制销售类业务单据时，可将该“虚拟商品”连同“实物商品”一同销售。4.58销售退货因各种原因而引起销售退货时，可编制“销售退货”来处理退货业务。系统提供了两种的退款类型，一种是将货款直接退给客户，另一种是将退货款冲减客户的应收款，前一种方式，我们称之为“退还现款”，后一种方式，我们称之为“冲抵拄来”。注解说明：A、系统提供“退还现款”和“冲抵往来”两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择“冲抵往来”，那么减少了往来账款，选择“退还现款”，那么减少现金或银行存款。B、系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是在办理销售退货业务的时候，从单据中引用“销售开单”、“现款销售”、“代销结算”的明细数据，“无单退货”那么指在“销售退货”时，直接选择货品进行退货。C、如选择“按单退货”，那么“销售开单”或“现款销售”的“单号”将自动填写到“销售退货”从表的“引用单号”栏中，同时，“销售退货”的退货数量将回填到相关的业务单据〔如“销售开单”〕从表的“退货数量”栏中。D、“退货类型”与“退款类型”可交叉使用，即填制“销售退货”时，如“退款类型”为“退还现款”，“退货类型”既可选择“按单退货”，也可以选择“无单退货”，如“退款类型”为“冲抵往来”，方法同上。4.6POS销售POS是英文PointOf

Sales的缩写，即销售点情报系统。从另一个角度上来讲，POS销售也就是指在销售行为发生时，就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。4.61模块比照3000STD3000PRO3000XP3000NETPOS销售√√4.62准备工作在9、3该章节中，我们已对系统的根底资料进行了介绍，如企业需使用POS销售系统，那么企业还需定义以下的POS资料：货品资料如企业须使用POS系统，那么该企业必须在“货品资料”中设置货品的“货品条码”及“货品称重码”，否那么，POS前台那么无法引用该根底资料。POS机器资料设置POS机器资料，其目的在于设置POS销售仓库。设置货品价格“POS销售”的货品销售价格，可统一在“设置货品价格”中进行设置。设置商品限时打折资料为了满足一些企业或超市在一些特定的日期〔如五一、国庆节、元旦〕对全部或局部商品采用特殊销售价格的要求，企业可于“设置商品限时打折资料”中进行设置。注解说明：A、“启用日期”与“结束日期”是折扣价的时限，当系统日期处于该时限内，发生销售业务时，系统将按该折扣价进行销售。B、促销期间，如企业取消“是否启用”复选框，即使没有到促销的“结束日期”，商品销售价格将立即恢复到促销前的价格。POS销售班次如POS收银员的上岗实行“轮岗制”或“分班制”，那么企业可于“POS销售班次”处进行设置。POS会员卡资料会员卡是企业的一种特殊的销售行为，使用该卡的消费者可以按照低于正常购置价格的会员价或折扣价来购置指定商品，从而可以维持一定数量的固定消费群，对稳定企业的经营收入有一定的促进作用。注解说明：A、“会员卡”的“类型”包括“按百分比”及“按会员价”两种类型，使用“按百分比”，即在POS前台销售时，其销售价格为该商品正常销售价格的百分比，“按会员价”，即在POS前台销售时，其销售价格即为“设置货品价格”中的“会员价”，在实际使用中，两种类型只能任选其一。B、“会员卡”的“使用状态”包括“正常”、“停用”、“挂失”三种，如“会员卡”的“使用状态”为“挂失”或“停用”，那么POS前台那么不能使用该会员卡。“会员卡”挂失后，可办理“补办”手续，补办手续办理后，旧卡资料不可修