城投公司供应商管理制度

城投公司供应商管理制度一、总则（一）目的为加强城投公司供应商管理，规范采购行为，确保采购物资和服务的质量，降低采购成本，提高公司经济效益和社会效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于城投公司及所属各部门、子公司（以下统称“公司”）采购物资和服务的供应商管理活动。（三）基本原则1.公平公正原则：在供应商选择、评价、采购等环节，遵循公平、公正的原则，确保所有供应商享有平等的机会，不受歧视。2.质量优先原则：优先选择能够提供高质量物资和服务的供应商，以满足公司项目建设和运营的需求。3.诚信合作原则：与供应商建立诚信合作关系，共同遵守合同约定，实现互利共赢。4.动态管理原则：对供应商进行动态管理，定期评估其表现，根据评估结果调整合作策略。二、供应商的选择（一）供应商信息收集1.内部推荐：公司各部门、子公司可根据业务需求，推荐潜在供应商。2.市场调研：采购部门通过网络搜索、行业展会、供应商目录等渠道，收集供应商信息。3.供应商自荐：接受供应商主动提交的合作申请和相关资料。（二）供应商资质审核1.基本资质审核营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）等相关证照是否齐全、有效。法定代表人身份证明、授权代表身份证明等。生产经营许可证、行业资质证书等（根据采购物资或服务的要求）。2.财务状况审核近年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，评估其财务实力和偿债能力。银行信用记录，查询是否存在逾期贷款、不良信用等情况。3.业绩信誉审核过往类似项目的业绩证明，如合同复印件、验收报告等。市场口碑和行业评价，通过向其他客户、行业协会等了解其信誉情况。是否存在违法违规行为，如行政处罚记录、司法纠纷等。（三）供应商实地考察1.考察计划制定：对于通过初步审核的供应商，采购部门制定实地考察计划，明确考察时间、人员、内容等。2.考察内容生产经营场所：查看生产设备、工艺流程、仓储管理等情况，评估其生产能力和质量控制水平。质量管理体系：了解供应商是否建立了完善的质量管理体系，是否通过相关认证。人员配备：考察技术人员、管理人员的数量和素质，了解其专业能力和团队协作情况。售后服务能力：询问售后服务流程、响应时间、维修能力等，评估其售后服务水平。3.考察报告撰写：考察人员撰写考察报告，对供应商的综合情况进行评价，提出是否适合成为公司供应商的建议。（四）供应商选择决策1.评审小组组建：由采购部门牵头，会同相关业务部门、技术部门、法务部门等组成评审小组，负责供应商选择的评审工作。2.评审标准制定：根据采购物资和服务的特点，制定详细的评审标准，包括质量、价格、交货期、售后服务、信誉等方面的权重。3.评审过程：评审小组对通过审核和考察的供应商进行综合评审，按照评审标准进行打分，根据得分情况确定入选供应商名单。4.审批确定：入选供应商名单报公司管理层审批，经批准后确定为公司正式供应商。三、供应商的分类与分级（一）供应商分类1.物资供应商：提供各类工程物资、设备、原材料等的供应商。2.服务供应商：提供工程服务、咨询服务、物业服务、运输服务等的供应商。（二）供应商分级1.A级供应商：在质量、价格、交货期、售后服务等方面表现优秀，长期合作且信誉良好的供应商。2.B级供应商：表现较好，基本能够满足公司要求，但在某些方面还有提升空间的供应商。3.C级供应商：存在一定问题，需要加强管理和监督的供应商。4.D级供应商：出现严重质量问题、交货延迟、信誉不佳等情况，不再适合继续合作的供应商。（三）分类分级管理措施1.A级供应商：给予更多的合作机会和优惠政策，如优先采购、延长付款期限等。2.B级供应商：加强沟通与管理，定期进行评估，督促其改进不足之处。3.C级供应商：限制采购份额，要求其限期整改，整改后仍不符合要求的，降低合作等级或淘汰。4.D级供应商：立即终止合作，并在公司供应商管理系统中予以标注，禁止再次合作。四、供应商的合同管理（一）合同签订1.合同起草：采购部门根据采购需求和评审结果，起草采购合同，明确双方的权利和义务、物资或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.合同审核：采购合同初稿提交法务部门进行合法性审核，同时送相关业务部门、技术部门等进行专业性审核，确保合同条款准确、完整、合法、可行。3.合同签订：经审核通过的合同，由公司法定代表人或授权代表与供应商签订。合同签订后，采购部门负责将合同副本分发给相关部门存档。（二）合同执行1.供应商履约跟踪：采购部门负责跟踪供应商的合同执行情况，及时了解物资或服务的供应进度、质量状况等，发现问题及时与供应商沟通协调，督促其按时、按质、按量履行合同义务。2.交货验收：物资到货后，采购部门组织相关业务部门、技术部门等按照合同约定的质量标准进行验收。验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，及时通知供应商进行整改或退换货处理。3.付款管理：财务部门按照合同约定的付款方式和时间，审核相关单据后办理付款手续。如供应商未按合同约定履行义务，财务部门有权暂停付款，并及时通知采购部门处理。（三）合同变更与终止1.合同变更：在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整、业务需求变化等原因需要变更合同条款的，采购部门应及时与供应商协商，签订补充协议，并按照合同审核流程进行审核和签订。2.合同终止：合同履行完毕或因其他原因需要终止合同的，采购部门应及时通知供应商，并按照合同约定办理结算、验收、清理等手续。双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。五、供应商的评价与考核（一）评价与考核周期1.定期评价与考核：每年对供应商进行一次全面的评价与考核。2.不定期评价与考核：根据采购项目的实际情况，对供应商在项目执行过程中的表现进行不定期评价与考核。（二）评价与考核内容1.质量方面：物资或服务的质量是否符合合同要求，是否出现质量问题及处理情况。2.价格方面：价格是否合理，是否具有市场竞争力，是否存在价格波动较大的情况。3.交货期方面：是否按时交货，交货延迟的次数和原因。4.售后服务方面：售后服务响应速度、解决问题的能力、客户满意度等。5.信誉方面：是否遵守合同约定，是否存在违约行为、商业贿赂等不良记录。（三）评价与考核方式1.问卷调查：向公司内部使用部门、相关业务部门发放问卷，了解他们对供应商产品质量、服务水平等方面的评价。2.数据分析：对采购合同执行情况、交货记录、质量检验报告、付款情况等数据进行分析，评估供应商的表现。3.实地考察：必要时，对供应商进行实地考察，查看其生产经营状况、质量管理体系等是否有变化。4.供应商自评：要求供应商提交年度自评报告，总结自身在过去一年的表现及改进措施。（四）评价与考核结果应用1.根据评价与考核结果，调整供应商的分类分级，作为后续合作决策的重要依据。2.对表现优秀的供应商给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、增加合作份额等。3.对表现不佳的供应商提出整改要求，如限期整改、暂停合作等，整改后仍不符合要求的，予以淘汰。六、供应商的培训与沟通（一）供应商培训1.培训计划制定：采购部门根据公司业务需求和供应商实际情况，制定供应商培训计划，明确培训内容、时间、方式等。2.培训内容公司采购政策、流程和要求，使其了解公司的采购标准和规范。产品质量标准和技术要求，确保供应商提供的物资和服务符合公司需求。合同管理知识，提高供应商的合同意识和履约能力。3.培训方式：可采用集中培训、现场培训、在线培训等多种方式进行。（二）供应商沟通1.定期沟通会议：采购部门定期组织与供应商的沟通会议，总结过去合作情况，反馈公司需求和意见，共同探讨解决合作中存在的问题。2.日常沟通：采购人员与供应商保持日常沟通，及时了解物资供应、质量控制、售后服务等方面的情况，确保信息畅通。3.投诉与建议处理：建立供应商投诉与建议渠道，及时处理供应商的投诉和建议，对合理的建议给予采纳和奖励，增强供应商的合作积极性。七、供应商的风险管理（一）风险识别1.市场风险：供应商所在行业市场波动、原材料价格上涨等可能影响其供应能力和价格稳定性。2.质量风险：供应商提供的物资或服务质量不符合要求，可能导致公司项目出现质量问题。3.交货风险：供应商因不可抗力、生产故障、运输延误等原因无法按时交货，影响公司项目进度。4.信誉风险：供应商出现商业欺诈、拖欠货款、违反合同约定等行为，损害公司利益。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，确定风险等级，为制定风险应对措施提供依据。（三）风险应对措施1.市场风险应对：与供应商协商签订价格调整条款，建立价格预警机制，关注市场动态，提前做好应对准备。2.质量风险应对：加强对供应商的质量控制，增加检验频次，要求供应商提供质量保证措施，对质量问题严重的供应商及时采取更换等措施。3.交货风险应对：要求供应商制定应急预案，建立备用供应商，定期对供应商的生产和运输能力进行评估，确保交货的及时性和可靠性。4.信誉风险应对：加强对供应商的信誉审查和动态监