私募托管协议书

私募托管协议书甲方（委托人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行私募基金投资活动，为保障资金安全、规范运作，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方提供私募托管服务事宜达成如下协议：一、定义与解释1.私募基金：指甲方依法设立并募集的，以非公开方式向特定投资者募集资金并进行投资的基金产品，具体名称为[私募基金名称]，基金编号为[具体编号]。2.托管服务：乙方接受甲方委托，对私募基金的资产进行安全保管、资金清算、会计核算、投资监督等服务。3.资产：指甲方为设立私募基金而募集的全部资金以及运用该资金所形成的各类资产，包括但不限于现金、证券、股权等。二、托管服务内容1.资产保管乙方应设立独立的托管账户，妥善保管私募基金的资产，确保资产的安全与完整。对托管账户内的资产进行定期核对，保证账实相符。2.资金清算根据甲方的投资指令，及时、准确地办理私募基金的资金收付和清算业务。定期向甲方提供资金清算报告，详细说明资金的收支情况。3.会计核算按照国家有关法律法规和会计准则，对私募基金进行独立的会计核算。定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向甲方提供财务状况和经营成果的信息。4.投资监督依据法律法规和本协议约定，对甲方的投资指令进行合规性审查，确保投资活动符合约定的投资范围和投资限制。如发现甲方的投资指令存在违规情况，应及时通知甲方并拒绝执行。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供托管服务。有权获取乙方提供的托管服务报告、财务报表等相关信息。有权对乙方的托管服务进行监督和检查。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的私募基金设立及运作所需的文件和资料。按照本协议约定及时足额支付托管费用。确保私募基金的投资活动符合法律法规和本协议约定。不得干涉乙方正常履行托管职责。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取托管费用。有权根据法律法规和本协议约定对甲方的投资指令进行审查。有权要求甲方提供必要的协助和配合，以履行托管职责。2.义务按照本协议约定，为私募基金提供安全、高效、专业的托管服务。保守甲方的商业秘密和私募基金的相关信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定的除外。定期向甲方报告托管服务情况，及时反馈重大事项。接受甲方的监督和检查，对甲方提出的合理意见和建议及时改进。四、托管费用及支付方式1.托管费用甲方应按照私募基金资产净值的[X]%向乙方支付托管费用。托管费用的计算期间为每月/每季度/每年[具体时间段]。2.支付方式甲方应在每个计算期间结束后的[X]个工作日内，将托管费用支付至乙方指定的账户。乙方应在收到托管费用后的[X]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、私募基金信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停托管服务，并要求甲方支付全部托管费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定提供托管服务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿金额以甲方实际损失为限。3.若一方违反保密条款，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至私募基金清算完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.