金蝶财务软件使用说明书标准版分解

金蝶财务软件使用状况阐明书

金蝶KIS根据中国企业在不一样发展阶段的管理需要，分为迷你版、原则版、行政事业

版、专、业版。其中原则版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务

分析等企业全面财务核算和管理。

一、使用前准备工作

(-)安装前的准备工作

1、首先，建立一种名为”备份”的文献夹(未来备份用)，

打开我的电脑一双击D盘或其他非系统盘一新建“金蝶软件”目录一双

击“金蝶软件”目录一单击右键“新建”一文献央一系统生成一种

新文献夹，输入文献夹的名字“备份”。

2、然后，同样的措施建立一种专门寄存账套的文献夹。

(二)迅速入门

1、窗口阐明：

(1)标题栏，显示窗口名称。

(2)控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关近。

(3)菜单条：包括窗口所有特定的命令，如‘文献’。

2、鼠标操作：

(I)单击：按下鼠标按健，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。

(2)双击：迅速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。

(3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

(4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：如不尤其申明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

3、常用命令按钮

(1)［增长］按钮：单击此按钮增长资料。

(2)［修改］按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

(3)［删除］按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

(4)［关闭］按钮：关闭目前窗口，返回上一级窗口。

(5)［确认］按钮：确认输入有效。

(6)［取消］按钮：输入无效，或取消某个操作。

4、菜单功能简介

(1)文献菜单对帐套操作的多种功能按钮。

(2)功能菜单系统各模块的启动按钮。

(3)基础资料一一系统基本资料设置。

(4)工具菜单用于顾客的授权、口令的更改、现金流量表工具等。

(5)窗口一一用于对软件口勺窗口布局的变化。

(6)协助菜单系统I内在线协助、常见问题、版本的查询。

(三)软件的安装

1、硬加密软件II勺安装

关闭计算机一将加密卡插入计算机后的打印机接口上一将打印机电缆接

在加密卡上一打开计算机，启动系统一将安装光盘放入光驱

内一单击“金蝶KIS原则版”一根据系统提醒进行操作一安装

完毕重新启动计算机。

2、软加密软件H勺安装

A、单机版的安装

启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击“金蝶KIS原则版“一根据系统提醒操

作一安装完毕一重新启动计算机。

B、网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）

启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击“网络版加密服务器”一根据提醒安装

一安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS原则版”一根据系统提醒操作一安装完毕一

重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。

3、怎样总动金蝶财务软件（windowsXF系统）：

有两种启动方式：

A、单击“开始”一单击“所有程序”一单击“金蝶KIS”一单击“金蝶KIS原则

版”；

B、双击桌面上“金蝶KIS原则版”一选择账套文献一输入顾客名及顾客密码一“确

定”。

（四）金蝶财务软件初始流程

1、建账流程

（1）根据手工账及业务资料建账。

（2）建立账套：一建立账户会计科目~有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间

汇率一有核算项目，按项目建立初始数据•（往来单位、部门、职工、其他核算项目）。

（3）录入初始化数据：各账户科目期初余额及合计发生额一固定资产卡片资料录入（如不

考虑明细可不输入）。

（4）试算平衡表平衡后。

（5）启用账套。

（6）平常核算。

2、操作流程

启动系统一进入演示账（双击名为“Sample.AIS”的叉献）一增长顾客一权限设置一建立

的新账套一初始化设置（初始数据的录入）~进行试算平衡一启用账套一平常业务处理：

（1）账务处理（录入一审核一汇总一查询一打印一账簿查询（总帐、明细帐、多栏的查询及

打印））o

（2）固定资产处埋（新增一折旧一固定资产报表杳询）。

（3）工资管理（录入一汇总分派一计算报表一查询打印）。

（4）往来管理（往来'业务核销一往来对帐单查询一账龄分析）。

（5）报表与分析（资产负债表一利润表一现金流量表一报表分析）。

（6）出纳管理（现金、银行日志账一银行对账单一出纳结账、支票登记一领用及核销一支票

核销、出纳报表查询）。

（7）期末处理（期末调汇一结转损益一自定义结转）~所有业务凭证经审核后，过帐一报表

处理一多种凭证、账簿的查询及打印~数据备份一期末结账一结转到下期。

（五）建立一种新的账套（正式开始使用金蝶财务软件系统）

单击“文献”菜单中“新建军账套”一输入一种文献名，例如：“XXX单位”一单击

“保留”按钮一单击“前进”一输入单位的详细名称，例如：“XXX单位”一选择单位性质

如：“商品流通企业”一单击“前进”一单击“前进”一单击“前进”选择科FI级别及长度

一选择启用的会计期间，一单击“前进”一单击“完毕”。

以上操作完毕，则进入初始化设置，账套新建完毕后，不用急着先增长会计科目、以及

初始数据B勺录入，先进入权限的分派！

注意：启用的会计期间必须选择对的，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重

新建账！

二、权限的设置及分派

（一）权限的设置及分派

I、单击菜单栏中的“工具”-“顾客管理”，进入顾客管理窗口。

系统管理员一一整个金蝶财务软件系统口勺管理者，拥有管理、使用整个财务软件的特殊

顾客，其有权对其他日勺顾客进行权限分派，但凡位于系统管理员组中的顾客都是系统管理员。

例如：单位日勺财务科长、主管会计应当是系统管理员。

一般顾客一一不属于系统管理员组日勺顾客都是一般顾客，该类顾客没有权限分派的权

力，或是只有使用系统部分或所有功能模块的J权力，例如：一般的会计、出纳员等。

2、系统管理员日勺增长。

单击“系统管理员组”一单击“顾客设置中日勺“新增”（第二个新增按

钮）一输入顾客名如：“李明”一输入安全码，例如“00000”，不能少于5位数（安全码

不等于密码）一确认。

一般顾客H勺增长（措施同上，只是一般顾客不属于系统管理员组）。

（二）顾客的授权（注意：只有系统管理员才有权进行操作）

以系统管理员身份进入顾客管理窗口f选择要授权的顾客一单击“授权”一若是给系

统管理员授权，应把检查科目的权限打上“J”，授权范围应为：“所有顾客”（注：操作权

限，报表权限，科目权限都应进行授权）一单击“所有选择”一单击“授予所有权限”一单

击“是”f单击关闲（授权完毕）。

注：“权限合用范围”应选择“所有顾客”。

（三）顾客的删除。

1、一般顾客日勺删除：选择要删除的顾客一单击“删除”。

2、系统管理员日勺删除（注：•般很少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有•种系统

管理员）。

首先，要清除该顾客系统管理员的身份，措施如下：

单击要删除的管理员一单击“改组”一将其调入其他组（如：缺省组或一般组）一确认一

在具他组中找到该顾客一单击“删除”即可。

注：顾客确认权限分派完毕后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。

（四）密码的设置

以自己"勺身份进入系统一单击“工具”一单击“修改密码”一输入旧密码（新建的顾

客不用输入一输入新密码一确认新密码一单击“确认”。

金蝶KIS原则彼高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理

和协议管理等功能模块，金蝶K1S迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、

操作的以便性、顾客界面、与其他常见应用软件的接口等方面均有重大突破。

三、初始化设置

启动计算机后，在桌面双击金蝶图标一“账套名称”一选择自己需要的账套，如：“XXX

企业”。

（一）会计科目的增长、修改

1、增长

系统维护f会计科目一“增长”f输入科目代码，如：“101001”f输入科目名称:如:

“工行”一“增长”一若不再增长，单击“关闭”

2、修改

选择•种要进行修改的科目一“修改”一对科目进行修改

注意：请不要删除系统自带的科目

（二）核算项目的增长、删除、修改（往来单位、部门、职工）

1、往来单位口勺增长、删除、修改

（1）增长

系统维护一核算项目一单击窗口中的“往来单位”一单击右边“增长”一输入代色及名

称，如001金蝶软件（中国）有限企业一“增长”（继续增长及输入代码及名称），若退出则“关

闭”

（2）删除

选择要删除打勺往来单位一“删除”。

（3）修改

选择要修改口勺往来单位一“修改”一对往来单位进行修改。

2、部门口勺增长、删除、修改

（1）增长

系统维护f核算项目f单击窗口中的I“部门”一“增长”一输入代码

及名称，如：001财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）一“增长”。

（2）删除

选择要删除H勺部门一“删除”o

（3）修改

选择要修改的部门一“修改”一对部门进行修改

3、职工的增长、删除、修改

（1）增长

系统维护一核算项目一单击窗口中的“职工”一“增长”输入职工代码、

名称一选择部门~选择类别一增长一关闭

增长类别措施：单击有“…”的按钮一增长一输入类别的名称（如：正式员工、临时工

等）一增长一关闭

（2）删除

选择要删除的职工一“删除”

（3）修改

选择要修改U勺职工一“修改”一对职工进行修改

注意:往来单位、部门、职工，此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。

（三）账套选项的设置

1、账套参数

在这里可以修改账套名称（即单位的详细名称）。

2、凭证参数的设置

在这里用于增长、删除、修改凭证字

（1）凭证的增长

单击“凭证字”下的“新增”f输入新的凭证字,如：“记”，在“凭证字”空格中输

入“记”字，选择“其他凭证”一单击“确定

（2）凭证选项时选择

在“口”中打上“J”，选择该选项（根据客户实际状况把“口”都打上

“，以以便后边的工作）

（四）初始数据的录入

会计之家一初始数据一进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角H勺下拉箭头，选择其中

的“人民币”一分别录入各个科目日勺初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级R勺余

额，系统会自动对下级数据进行汇总）

（五）固定资产资料的录入

1、固定资产卡片管理

会计之家一初始数据一进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中

的“固定资产”一单击工具条增长按钮或选择编辑菜单中的“增长”一固定资产卡片一单

击'基本入账信息'一输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、合计折旧

等内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）一单击'折旧信息'一选择折旧措施、输入

有效期间数、折旧费用科目、原值、合计折旧等内容一单击'固定资产变动数据'一输入

有关信息一单击增长一输入下一固定资产资料

2、若不考虑卡片方式，只做明细科目处理

在录入固定资产的余额之前，首先要修改固定资产的科目代码，由于系统提供口勺是卡片式记

录方式.

（1）修改原有的固定资产，合计折旧的代码和名称

系统维护一会计科目单击''固定资产”科目“修改”把代码

“161”改为“198”,科目名称改为“1”一确认。

单击“合计折旧”科目一“修改”一把代码“165”改为“199”，科目名称改为

“2”

（2）增长2个新的科目：固定资产，合计折旧

单击“增长”一输入代码及名称“161”固定资产一“增长”。同理增长合计折旧。

（3）在固定资产科目下边建立对应的明细科目

如：房屋及建筑物、交通工具等

（4）录入固定资产各个明细的余额

注：原先H勺“198”“199”2个科目在往后的，作4•不需用到，因此对账务没布影响，

可以不用理会。

（六）试算平衡

初始数据录入后一单击屏幕左上角H勺“试算平衡表”-若数据平衡，系统会提醒“试算

平衡表已平”，若不平系统会出现“试算表不平衡”日勺红色字样，请仔细查对初始数据日勺录

入与否有误。

（七）启用账套

会计之家（主界面）一启用账套一“继续”一选择一种备份文献的寄存目

录（一般寄存在系统的默认口勺目录“ProgramFilesKingdee"或预先建口勺“备份”目录）

一确定一等待系统自幼进行备份一确定一完毕（账套启用完毕）

注意：保留好初始化备份文献，以便修改。

四、平常账务处理流程

（-）凭证录入

点击“主窗口”中，“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输

入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获

取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增长”按纽增长常用摘要类别（如：收入，

支出等）类别名称自编，点右边“增长”按纽增长常用摘要内容，如：提取现金、销售某

某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科S

窗口，在此窗口中选择对应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，假如选用的科目关联

了核算项目，则光标跳入会计科目左下方日勺空格，再按F7选择对应的核算项目，然后回车

输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式”（两个英文状态下

的小数点）可复制上条摘要内容一会计科目一金额，此时可使用自动计算平衡

“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。一点击“保留”按纽，凭证输入

完毕，保留后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、

计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保留为模式凭证”一“常用模式凭

证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾一“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点

击凭证上的“编辑”菜单一”调入模式凭证”一选择一张需要的模式凭证一“确定”即

可，修改对应的凭证附件张数，凭证日期和有关内

注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证

需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

（二）凭证查询

点击主界面“凭证查询”一弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“目前

会计期间”，窗口下面左边和右面都选“所有”■*确定后来显示出本期所有H勺已保留的凭

证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增长新的凭证

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改

删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除内凭证，然后点击菜单拦里红色的

“X”，该凭证既被删除，假如前面出现“X”标识，则阐明该凭证作废，没有被删除，可

点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再反复刚刚操作既可完全删除该凭证。

注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现，如该凭证已审核

并已过账，则参照快捷方式及平常操作“反过账”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！

（三）凭证审核

凭证输入完毕后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”一弹出凭证过滤窗匚I,

内容中选择“会计期间”“=”“目前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“所有”一确

定后来显示出本期所有的凭证一点击菜单栏上“批审”洛对•序时簿中的凭证批量审核，如选

种某张凭证，再点击菜单里口勺“审核”一弹出该凭证的J窗匚I,再点击凭证菜单上的“审核”

是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。

批量取消用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题日勺会计分录序时

簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单一“成批销章”即可。

注意，只可销章本人审核小J凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

（四）凭证检查

检查本期与否尚有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，点击该按纽，将出现“没

有需要检查的凭证”否则，阐明本期尚有未过账欧I凭证，需要补做未竣工作。

（五）凭证过账

凭证审核完毕后来，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账向导，按照提醒操作。

注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审

核过账，第二次：点击“结转损益”，根据提醒操作膈自动生成•张结转损益时凭证，再

对它进行审核过账，有外币业务的企'也还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”

功能制作一张期末调汇凭证，审核后来再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换

操作员。

（六）结账

本期所有H勺凭证均过账后来，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。

点击金碟主界面左边蓝色导航栏上日勺“报表”一查看资产负债表/利润表/自定义报表

一菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）

可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行查对，

对对应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改

完毕后，必须回车后来修改有效。

查询明细账：主界面左边“账务处理”一点击右边“明细账”一弹出明细账过滤窗口一

选定会计期间一币别一明细科目代码（点击输入框右边口勺黄色按纽，弹出会计科目窗口选

择）如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别一包括木过账凭证（此项功能可

在凭证未过账状态查看即时明细账账目状况）-＞确定！系统显示出所需查看科目的J明细账，

如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。其他账簿，表格等均参照此措施进行过滤查

看。

查询多栏式明细账：“账务处理”一“多栏式明细账”一“多栏账”标签页一“增

长，，f”多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，假如此科目未设置

下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择卜.设H勺核算项目，如“往来

单位”等，（如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账）一在此窗口

左下方点击“自动编排”一“确定”弹出保留为“（所选科目）明细胀”一“确定”一到

“查询条件”标签页选择对应的会计期间等条件信息，一“确定”即可显示出所设置的科目

的多栏式明细账。

注意：如已经设置过多栏账（如管理费用），之后又增长过此科目的下级明细科目（新

费用项目）或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自

动编排”•次才能把新增长的明细项目增长到多栏式名细账中，否则会映乏一部分数据。

查询总账，总账以及报表均须所有凭证都过账后来才可显示打印总账时必须勾选上“按

科目分页显示”选项。，其他各账务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细账

均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿状况。

（七）总账

总账查询功能可用于查询总账日勺账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本建贷方

发生额、本年借方合计、本年贷方合计、期初余额、期末余额等项目总账数据。

（八）数量金额总账、核算项目总账、凭证汇总表、科目汇总表、试算平衡表、科目余额

表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目科目组合表、调汇历史记录、对应科目

汇总表（略）

五、固定资产管理

固定资产是企业的J重要财产，是企业进行生产经营活动必不可少口勺物质条件。固定资

产管理的好坏，对企业经济效益有重要的影响。自动计提折旧为对时计算产品成本，计算损

益提供资料。金蝶KIS原则版固定资产系统为顾客提供了完善的管理功能，精确计提折旧

并自动生成记账凭证，输出报表，大量减轻了会计人员H勺工作量。金蝶KIS原则版实现了

目前国内外常用日勺四种计提折旧措施（平均年限法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和

法）来自动计提折旧、并做与之有关的费用分派及账务处理。

有关固定资产的操作有：初始固定资产录入、固定资产卡片复制、变动资料录入、月

工作量录入、计提折旧、计提减值准备、变动资料查询和固定资产报表输出。

（一）固定资产增长

在固定资产处理窗口，单击〈固定资产新增〉按钮，进入变动资料录入窗口。每项变动资料

以记录形式在窗口内显示，

1、浏览、查看变动资料

本期已录入U勺固定资产变动资料以列表的形式列示在固定资产变动资料窗口中，您可以

用光标移动键或鼠标双击来翻阅查看该固定资产的详细资料。

2、打印

将本期已录入的固定资产变动资料在打印机上打印输出。单击工具条中打印按钮或从文

件菜单中选用择“打印”即可。

3、打印预览

将本期已录入的固定资产变动资料按打印输出的样式在屏幕上模拟显示输出。单击工

具条中打印预览按钮或从文献中菜单中选择“打印预览”即可。

4、打印设置

打印参数设置，从文献菜单中选择打印设置，进入打印参数设置窗口。设置完毕后，

单击〈确定〉按钮返回。

5、增长

录入新增长的固定资产资料。单击工具条中增长按钮或从变动菜单中选择“增长”，即

进入增长固定资产录入窗口。

（1）录入资料

在固定资产增长中有几处与初始化处理不一样点：

a.“入账前已开始使用”选项，用于指定该固定资产与否在入账前已开始使用。此选项用

于处埋先使用后入账固定资产补提已有效期间折旧的处理。选此项时必须输入下列两个信

息：1）该固定资产开始使用日期（在入账日期之前）。2）已计提折旧的期间（年限、工作

数量）。该数据不能不小于从开始使用日期起的估计有效期间（年限、工作总量）数。该数

据用于未来该固定资产发生折旧要素变动后计算剩余有效期间（年限、工作量）用。

b.对于平常处理中新增的固定资产系统也提供了平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、

年数总和法等四种折旧计算措施，不过对于每种折旧措施计算折旧时U勺要素，系统只提供两

个选项：1）按净值和剩余有效期间提折旧。该措施一般用于企业增长一种旧固定资产，而

找不到本来的原值、原估计有效期间或者企业认为没有必要按该固定资产的原始状态计提折

旧的状况下。选此选项，即意味着企业入账时开始将该固定资产的净值做原值，剩余有效期

间（年限、工作量）作为估计有效期间（年限、工作总量）计提折旧。2）按原值和估计有

效期间计提折旧。该措施用于新增一种全新的固定资产或增长旧固定资产时按该固定资产的

原始状态（原值、估计净残值、估计有效期间、年限、工作总量）计提折旧。

此外，系统会自动根据您所选定的折旧计算措施以及有关折旧要素，计算出估计每期折

旧额及折旧率，供您参照。

C.在固定资产处理窗口，单击“固定资产增长”，进入变动资料录入窗口，选择“新漕”

进入新增固定资产卡片录入界面。

在“基本信息”中要录入“固定资产减值准备科目”代码；在“折旧与减值准备信息1”

中录入“减值准备对方科目代码”；在“折旧与减值准备信息2”中录入入账时“减值准备

的金额”。

d.在金蝶KIS原则版中，系统还提供了固定资产成批录入的操作。假如一次购入多项固定

资产，还可以在固定资产增长窗口一次录入，只生成一张对应的记账凭证。详细做法

是：在录入完毕一项固定资产数据之后，调整“记账凭证”之前，单击〈新增〉按钮，上次

录入的固定资产的代码就会出目前固定资产代码下面H勺小窗口中。就这样依次录入，直到本

批所有固定资产都录入完毕后，单击〈确定〉按钮就可以完毕本批固定资产数据口勺录入工作。

例如：一批购入了三项固定资产，它们编号分别为:094、095、096o则在录入时可先

录入094U勺固定资产代码、名称、原值等项数据，待094固定资产的所有资料都录入完毕后，

单击〈新增〉按钮，代码094就会显示在代码输入框下U勺小窗口中，固定资产卡片中的代码、

名称等项目被清空。这时可继续输入095项固定资产数据，095数据输入完毕之后，单击（新

增〉按钮，接着输入096项固定资产数据。096固定资产输入完毕后，单击〈确定〉按钮，

就完毕了本批固定资产的录入。您在变动资料窗口中就汇以看到这三项固定资产所对应的记

账凭证是同一张。

e.金蝶KIS原则版除提供了固定资产成批录入的功能外，还提供了固定资产卡片复制功

能。详细描述如下：

在固定资产变动资料录入界面，双击或编辑要复制的固定资产资料，进入该固定资产

卡片的修改界面。单击“复制”按钮，系统弹出菜单“整批复制”、“批内复制”的选项。

整批复制：指复制该批固定资产资料（包括i种固定资产或多种固定资产，但只生成

一张固定资产凭证的，叫一批固定资产，即成批录入的固定资产资料），生成与被复制的固

定资产凭证不一样样的凭证。

批内复制：指该批固定资产内部的复制，与被复制的固定资产•起生成•张固定资产

凭证。

点击“整批复制”或“批内复制”后，系统弹出i种录入复选框，

按“确定”后，系统自动复制固定资产资料•，在被复制的固定资产凭证内增长信息或

此外生成凭证。

复制完毕，退回到固定资产变动资料窗口，即可看到被复制的固定资产资料P

（2）调整记账凭证

录入完毕后，系统可以自动生成对应U勺一张不完整U勺记账凭证。单击“会计凭证”按

钮可进入凭证界面，记账凭证只反应了有关固定资产科目的内容，您在此须将该凭证完善，

录入固定资产IJ勺对方会计科H和金额，然后保留。操作措施参见凭证处理一章的描述。

需要注意，系统自动生成的记账凭证中有关固定资产的科目是不容许修改的。在进入

记账凭证窗口中后，凭证中显示II勺蓝色科目表达该科Fl及所在的记录均不容许修改。只有黑

色科目的记录才能容许修改。

操作完毕后，关闭“会计凭证”界面，系统自动返回固定资产增长窗口，单击〈确定〉

按钮保留新增的固定资产，

当期新增的固定资产，当期不计提折旧。

（二）固定资产减少

在固定资产处理窗11,单击〈固定资产减少〉按钮，进入变动资料录入窗口。每项变动

资料以记录形式在窗口内显示。

固定资产减少用于录入减少一项固定资产的资料。单击工具条中减少按钮或从变动菜单

中选择“减少”固定资产录入窗口。

1、选择要减少的固定资产

固定资产减少处理重要用于对固定资产的“报废”、“发售”、“盘亏”等固定资产的减少

业务进行处理。

在代码中输入要减少的固定资产代码或单击输入框右边的查看按钮，查看选择固定资产

呗目。饰入减少FI期和选择固定资产减少方式。

在处理固定资产减少时，系统也提供了成批处理的操作。假如一次减少多项固定资产,

可以在固定资产减少窗口中一次处理，只生成•张对应的固定资产减少记账凭证。其操作过

程与成批增长固定资产是一致11勺，请参阅固定资产成批增长中的描述。

2、调整记账凭证

资料录入完毕后，单击〈记账凭证〉按钮查看调整记账凭证的有关分录。可以根据实际

状况对记账凭证进行调整，操作措施与修改记账凭证相似。

3、保留资料

在固定资产减少窗口单击〈确定〉按钮保留录入口勺资料。返回变动资料列表窗口。当期

减少的固定资产，当期仍按期末状态计提折旧。

（三）固定资产变动

在固定资产处理窗口，单击〈固定资产变动〉按钮，进入变动资料录入窗口。每项变动

资料以记录形式在窗口内显示。

1、其他变动

固定资产其他变动是指既有固定资产除增长、减少之外的其他信息变动。如固定资产原

值增减、估计有效期间调整、合计折旧调整、估计净残值（率）调整、折旧措施变动、部门调

拨、合计折旧调整、折旧费用科目变动等固定资产变动事项的处理。

单击工具条中的其他变动按钮或从菜单中选择“其他变动”，进入固定资产变动资料录

入窗口。

（1）选择发生变动的固定资产

在代码框中输入发生变动日勺固定资产代码或单击输入框右边的查看按钮旧查看选择

固定资产项目。

固定资产变动窗口与固定资产增长及减少有所不一样，前面三项与固定资产增长和修

改一致，且只能查看不能修改，所不一样的是它增长了三项内容“变动信息1”、“变动信

息2”以及“变动政策”窗口。“变动信息1”和“变动信息2”窗口重要用于调整固定资

产的有关折旧要素变动项FI。重要包括：固定资产类别、使用状况、使用部门、折旧费用科

目、估计有效期间、原值调增、合计折旧调整及估计净残值的变动。

固定资产要素发生变动后，对固定资产的折旧计算产生影响。系统提供了有关固定资

产要素变动后而引起折旧计算发生变动的变动政策，在这个变动政策中，您必须对折旧要素

是怎样变化，以及假如没有直接输入合计折旧调整值与否调整此前的合计折旧作出选择。

假如某固定资产折旧变动政策调整两次（含两次）以上的，上述调整此前折旧措施，

系统只对上一次调整时的期间开始至目前账套期间进行调整。

“假如没有直接输入合计折旧的调整值，与否调整此前折旧？”

是指折旧要素变动后与否调整此前折旧，本功能只对“用于折旧计算的要素怎样变化

中”的前两种状况起作用，本功能下设两个选项：

(1)以调整后的折旧要素重新计算合计折旧，并调整此前折旧。若选该选项时，系统将

按变动后的要素重新计算折旧，并调整此前折旧。

合计折旧调整值;用新要素计算的本次变动和上次变动(含入账)之间应提日勺合计折旧

-两次变动间实际合计折k

当系记录提折旧时，系统会根据该固定资产变动政策自动产生一张合计折旧调整分录，

若调整值为正数，则凭证分录为：

借：该固定资产目前折旧费用科目

贷：合计折旧

若调整值为负，则反之。

假如您认为合计折旧调整值不应当所有记入目前折旧费用科目，如一部分分到此前年

度损益调整中，可在系统自动产生"勺分录中修改即可。

在其他变动中，若您在合计折旧调整一栏内宜接输入/数值，则表达合计折旧调整值

以顾客计算输入的为准，系统即不再进行计算。

⑵不调整此前折旧

即变动后的折旧计算在后来合计期间体现即可，对此前已经产生的合计折旧则不再调

整。

总之，固定资产当期增长时遵照当期不计提折旧的原则，固定资产在使用过程中发生

折旧要素变动后新的折旧计算一律在变动下期体现，在变动当期不体现。固定资产其他变动

每期只能进行一次，若同一固定资产卡片再次规定变动，则修改上次变动资料即可。

（2）调整记账凭证

资料录入完毕后，单击〈记账凭证〉按钮查看调整记账凭证欧I有关分录。操作措施与修

改记账凭证相似。

（3）保留资料

在固定资产其他变动窗口单击〈确定〉按钮保留录入的J资料。返回变动资料列表窗口。

2、删除

用于删除已录入的固定资产变动资料数据。选中要删除的变动资料记录，单击工具条中

的删除按钮或从编辑中选择“删除”选项，系统提醒与否删除。确认删除单击“是”按钮，

否则单击“否”按钮。

3、修改

用于修改已录入的固定资产变动资料。在固定资产变动资料窗口中，双击要修改的变动

资料记录，或者选中要修改的记录后单击〈修改〉按钮，也可以从“编辑”菜单中选择'修

改'选项。进入对应变动方式的修改窗口，操作与录入对应"勺变动方式时相似。修改完毕后，

单击〈确定〉按钮返回。

4、查看

用于查看已录入的固定资产变动资料内容。在固定资产变动资料窗口，选中要查看U勺变

动资料记录，从“编辑”菜单中选择'查看'选项，即显示该记录详细资料内容。在此不能

对记录进行修改操作，查看完毕后，单击〈关闭〉按钮返回。

5、其他操作

（1）选择显示字体：

从查看菜单中选择字体即进入字体设置窗口。

（2）刷新

按＜F9＞或从杳看菜单中选择‘刷新'使屏幕刷新显示。此项功能对于使用网络版的

顾客非常有用，假如有多种顾客同步对同一账套录入固定资产变动资料，这时在每个工作站

上并不能即时反应所有变化。您就可以运用本功能来刷新屏幕，即时查看最新成果。

（四）变动资料查询

查询已过账的固定资产变动资料。在固定资产处理窗口，单击〈变动资料查询〉按钮，

进入固定资产变动资料显示窗口，操作与变动资料录入时相似。假如要查看新增的固定资产

变动资料，必须在“凭证过账”模块过账后方能查看到。在此窗口可进行打印、打印预览、

查看以及具他操作。

（五）月工作量输入

假如有使用工作量法计提折旧H勺固定资产，在计提拧旧前必须输入该项固定资产本期的

实际工作量。在固定资产处理窗口，单击〈月工作量输入〉按钮，就可以输入所有设定为工

作量法计提折旧固定资产的本期实际工作量，在执行计提折旧功能时，系统会根据此处录入

的月工作量，计算每项固定资产当期应提折旧数额。

（六）计提减值准备

固定资产发生损坏、技术陈旧或其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值，就

发生了固定资产减值。根据新会计制度规定，对企业已经有的固定资产进行计提固定资产减

值准备，已真实的反应企业现存固定资产的净现值。

假如要进行计提减值准备的工作，则在“会计之家”窗口的固定资产页面选择“计提

减值准备”。

（七）计提折旧

计提折旧功能可以实现自动计提固定资产本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，

自动生成计提折旧转账凭证。

在固定资产处理窗口中，单击（计提折旧〉按钮，系统按提醒环节指导顾客完毕计提

折旧操作。在每一步中，单击〈前进）按钮进入下一步；单击〈后退〉按钮返回到上一步；

单击〈取消〉按钮退出计提折旧操作。如下按每•步提醒进行折旧计提工作。

首先，系统提醒进入折旧操作。

点击“前进”，进入输入转账凭证摘要，凭证字的操作。

输入完毕后，单击“前进”，进入提醒开始生成转账凭证，转账凭证生成完毕后，系

统显示凭证号码。

至此，本月计提折旧工作已经完毕，单击〈确定〉按钮返回固定资产处理窗口。对此

凭证操作在凭证处理中进行。

财会人员在本月计提完折旧后，发现本月录入的月工作量不对，或其他项目需要修改、

增减，则可以将本月计提折旧生成的转账凭证先删除，再修改，然后再进行本月计提折旧工

作。

注意*项：对于系统自动产生的计提折旧凭证，顾客不能进行修改。顾客也不能手工

克接录入“合计圻旧”科目日勺凭证。

（八）固定资产报表

输出多种有关固定资产的管理及分析报表，包括固定资产清单、固定资产增减表、固

定资产变动状况表、固定资产明细账、固定资产及合计折旧明细账、折旧费用分派表（分部

门）、折旧费用分派表（分类别）、固定资产使用状况分析表、固定资产构成分析表、固定资产

价值构造分析表、固定资产折旧表、固定资产折旧汇总表、固定资产处理状况表、固定资产

数量记录表和固定资产到期提醒表。并可将固定资产日勺所有报表引出为自定义报表。

在固定资产处理窗口，点击其中任意一张报表，进入固定资产报表窗口，双击报表名

或选中报表名后单击〈确定〉按钮。即显示该报表内容。

1、固定资产清单

固定资产清单用于输出已入账的固定资产数据资料清单。

2、固定资产增减表

在固定资产报表窗口中，选择“固定资产增减表”，然后单击〈确定〉按钮，系统即弹

出固定资产增减表处埋窗口。

3、固定资产变动状况表

固定资产变动状况表用于查询各项固定资产数值变动的状况，其操作与固定资产增减表

一致，请参阅固定资产增减表中"勺描述。

4、固定资产明细账

固定资产明细账用于查询固定资产明细数据发生多种变动的资料。在窗口的右半部系

统提供四种报表输出范围选择：“所有固定资产”、“固定资产类别”、“固定资产使用部

门”和“单个固定资产”；同步还可选择“包括未过账变动资料”及修改系统缺省显示U勺期

间范围。

5、固定资产及合计折旧明细账

固定资产及合计折旧明细账用于查询原值及合计折旧发生变动的处理状况，在此窗口

中可以查询到在所选期间内所有固定资产数据变化的明细数据。

操作措施与固定资产清单操作相似。参见固定资产清单中有关描述。

6、折旧分派表

折旧费用分派表用于查询固定资产折旧计提H勺费用分派明细，窗口中可以选择不一样

期间的数据进行查询，假如所选期间未计提折旧，则折旧费用分派表是一张空表。

系统提供了两种折I日费用分派表样式，•种是分部门的折旧费用分派表，另一种是分

类别的折旧费用分派表。

其操作措施与固定资产增减表的操作相似。参见固定资产增减表中有关描述。

7、固定资产使用状况分析表

固定资产使用状况分析表是一张固定资产分析的辅助报表，用于按照固定资产H勺使用状

况进行分析，系统可生成对应的分析状况圆饼图，供查询J、分析。具操作措施与固定资产增

减表的操作相似。参见固定资产清单中有关描述。

8、固定资产构成分析表

固定资产构成分析表是一张固定资产分析的辅助报表，用于按照固定资产的构成状况对•

固定资产进行分析，供查询、分析使用。其操作措施与固定资产增减表口勺操作相似。参见固

定资产清单中有关描述。

9、固定资产价值构造分析表

固定资产价值构造分析表是一张固定资产分析口勺辅助报表，用于按照固定资产日勺价值构

结状况对固定资产进行分析，供查询、分析使用。其操作措施与固定资产增减表日勺操作相似。

参见固定资产清单中有关描述。

10、固定资产折旧表

固定资产折旧表用于查询输出各项固定资产的折旧计提状况，在该表中可以查询所选会

计期间已提折旧各项固定资产日勺原值、本期已提折旧、合计折旧、期末净值等项资料。

在此表中尤其需要阐明日勺是，假如在过滤条件中选择“期初”，此表中日勺原值、合计折

旧等项数值的J合计数仅反应当期计提折旧时固定资产日勺合计，并不包括当期末提折旧的固定

资产。因此，表中固定资产原值合计数与“固定资产”科目的总账数据、合计折I口合计数与

“合计折旧”科目的总账数据也许会不•致。假如选择“期末”，那么表中则是反应期末合

计折旧和期末净值。

11、固定资产折旧汇总表

假如您想懂得某类固定资产折旧的汇总数，只需查看此表即可。

12、固定资产处理状况表

此表用于管埋固定资产的发售、报废、盘亏等处埋状况。便于杳看固定资产减少的状况。

13、固定资产数量记录表

对于固定资产多的企业，需要按类别对固定资产进行数量上的记录。金蝶K1S原则版

以表格的形式对数量加以记录。

14、固定资产到期提醒表

对使用年限已经到期的固定资产，金蝶KIS原则版可以对这部分资产列表显示。

六、工资管理

在企业中，工资核算是一项工作量大、精确性规定高、波及面广的一项工作。

每月计算工资、编制工资报表工作花费了会计人员大量的时间和精力。金蝶KIS

原则版提供日勺工资核算系统可减轻会计人员日勺工作量、提高工作效率。系统根据

输入的原始数据自动计算工资和编制报表。根据职工类别自动结转工资费用，并

生成转账凭证。

与工资系统有关的模块包括：职工管理、职工类别定义、工资项目定义、数据输入、

费用分派和报表输出。

1、职工定义：增长、修改、删除。

2、工资项目：增长、修改、删除、调整排列次序。

3、工资计算措施：

假如病假天数〉WorkDays则

报警“病假天数不能超过月工作

假如完

季度奖计算公式设置：

假如月份=2或月份=5或月份=8或月份=11则

季度奖=120

否则

季度奖=0

假如完

个人所得税计算公式设置：

不含税所得额=应发工资-3500

假如不含税所得额（=1500则

税率=.03扣除=0

否则假如不含税所得额〈=4500则

税率=.10扣除=105

否则假如不含税所得额〈=9000则

税率=.20扣除=555

否则假如不含税所得额〈=35000则

税率=.25扣除=1005

否则假如不含税所得额〈=55000则

税率=.30扣除=2755

否则假如不含税所得额〈=80000则

税率=.35扣除=5505

否则

税率=.45扣除=13505

假如完

假如不含税所得额（=0则

所得税=0

否则

应纳税所得额=（不含税所得额-扣除）/（1-税率）

个人所得税=应纳税所得额*税率-扣除

假如完

4、工资数据输入

（1）选择工资录入选项

（2）建立工资输入过滤器

（3）重算工资功能

（4）选择工资数据会计期间

（5）数据输入

5、工资费用分派

（1）进入工资费用分派指南

（2）设置工资费用分派

（3）设定记账凭证参数

6、工资报表

（1）设定报表输出条件

（2）设定报表输出项目

（3）设定排序方式

（4）排序修改

（5）删除排序器

（6）重算工资

（7）输出工资条

（8）输出工资发放表

七、往来管理

在会计之家窗口，单击（往来〉按钮或从杳看菜单中选择“往来”。进入往来业务处理

窗口。

1、核销往来业务

在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别

对话框，在这个对话框中选择进行往来核算H勺会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会

将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。

在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往

来业务资料单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有口勺往来业务资料进行自动核销。系

统自动核销的原则是：将同i业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代脩、职

工代码也相似），且余额为零的那一笔此前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的I方式进行核销。措

施很简朴，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注

了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

2、往来对账单查询

（1）设定往来对账单查询条件

（2）浏览、查询往来对账单

（3）打印及预览

（4）退出

（5）往来账的跨年管理

3、账龄分析表

（1）设定账龄分析表查询条件

（2）浏览查询账龄分析表

（3）打印及打印预览

（4）退出

4、协议管理

协议管理是与往来业务密不可分的，故系统将协议管理的功能放在“往来”中。顾客

通过协议管理可以实现协议台账管理、协议业务管理部门与财务I向往来查对、适时查询协议

的兑付状况等

（9）操作指南：在“往来管理”窗口，系统显示协议管理有关项目。

（1）协议类别

（2）历史协议数据录入

（3）新增协议

（4）协议审批

（5）协议查询及兑现

（6）协议结束

（7）协议报表

5、协议兑现信息选项

在“维护”中“账套选项”的“凭证”，有“协议兑现信息必须生成凭证”的可选项。

假如选择该选项，则录入兑现信息保留时，系统会提醒“你还没有生成凭证，请生成凭证后

继续”，顾客必须当时对该兑现信息生成凭证，实现业务数据与财务数据U勺紧密结合；假如

不选该选项，则录入兑现信息时，可以不生成凭证，此时，协议管理仅作为备查台账。

6、协议管理权限设置

在顾客权限分派中，对“协议类别”、“协议录入”、“协议审批”、“协议查询与兑现”和

“协议结束”进行权限控制，并在报表权限中，也新增了“协议清单”、“协议处理状况表”

和“协议汇总表”口勺查看和打印权限。

八、出纳管理

金蝶KIS原则版出纳管理系统结合单位日勺会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全

面正规化的）管理。它能及时地理解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支

状况，并做到FI清月结，随时查询、打印有关出纳报表。

出纳管理使用流程图：

在会计之家窗口，单击〈出纳管理〉，进入出纳管理处理窗口，如下图所示。

从该界面中，您可以清晰地看出出纳管理的重要务流程：现金/银行初始余额一一＞

现金/银行日志账一一＞对账一一＞出纳轧账，以及有关的出纳报表和支票管理。

（一）初始化数据录入

1、定义出纳系统起始期间

2、现金余额初始录入

3、银行存款初始余额设置

（二）现金日志账

1、直接录入法

2、从凭证引入现金日志账

3、编辑日志账时自动从账务引入数据

（三）现金盘点与对账

现金盘点与对账反应会计核算体系中账账相核、账实相核；其中账账相核体现出纳系

统现金日志账与账务系统现金分类账相查对，账实相核体现出纳系统现金日志账与库存现金

实盘数相查对。

在上图中，只有“现金实盘数一今日余额”可手工输入外，其他数据均由系统自动算

出。

出纳日志账：显示出纳系统现金日志账中昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额、

期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额数据。

账存差额：今日现金实盘数与现金FI志账今日余额的差额。

现金分类账：表达凭证进行过账处理后，系统将自动调用该现金科目的I有关汇总数据。

账账差额：反应账务系统现金总账与出纳系统现金FL志账日勺差额（E;D-B）。

（四）银行日志账

银行日志账与现金日志账的使用措施相似，同样也可以通过直接录入、从凭证引入和

自动从账务引入三种方式添加，在此我们就不再举例阐明，可以参照现金日志账日勺案例。

（五）银行对账单

银行对账单查询条件与银行日志账查询条件相似，其增长界面与“银行未达”增长界

面基本相似，如下图所示，在此不作瞥述。

（六）银行存款对账

1、自动对账

2、取消对账

3、手工对账

4、排序器编辑

（七）出纳轧账

出纳轧账是将出纳系统所波及口勺现金口志账余额、银行存款口志账余额及银行对账单

未达项资料等结转至下一期，并对现金口志账、银行口志账加注发生额。

单击“出纳管理”模块中的〈出纳轧账），此时系统弹出窗口如下：

按下“前进”按钮，进入卜.一种窗口

在此窗口中，按照提醒输入顾客口令，轧账日期等，点击“完毕”，即可完毕期末轧

账的工作。

进行轧账后，轧账前口勺现金和银行存款日志账将不容许再进行修改。假如需要修改，

需要进行反轧账才行。执行反轧账操作请使用Ctrl+F9o

注意：为了以便出纳银行对账，在出纳模块中您可以在任意期间内进行多次轧账操作。

但必须至少有一次是在该期的最终一天进行。也只有最终一天的操作才符合出纳期末轧账的

意义。

假如.上个期末未进行出纳轧账的操作，则会在本期的任一次轧账中出现提醒信息。

为了保证余额调整衣H勺对的性，我们强烈提议按照严格的操作程序逐期进行出纳期末

轧账。

注意宇项：假如不进行期末轧账，则最多只能录入或弓I入下一期的日志账；

若要录入或引入下一年的日志账，则必须进行年末轧账。

(A)出纳报表

1、资金日报表

2、资金月报表

3、长期未达账

4、银行存款余额调整表

(九)支票管理

支票管理是金蝶KIS原