2025泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金管理合同

2025泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金管理合同正文本合同（以下简称“本合同”）由以下各方于年月日在北京市签订：基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“管理人”），住所为，法定代表人。基金托管人：银行股份有限公司（以下简称“托管人”），住所为，法定代表人。基金份额持有人：（以下简称“基金份额持有人”），住所为，身份证号/统一社会信用代码。鉴于管理人拟管理“2025泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金”（以下简称“本基金”），托管人拟托管本基金，基金份额持有人拟认购/申购本基金，各方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及中国证监会的有关规定，就本基金的管理、托管及基金份额持有人的权利义务事项达成如下协议：第一条基金的基本概况1.1基金名称：2025泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金。1.2基金类型：本基金为契约型开放式证券投资基金，investorsshallsubscribeandredeemsharesinaccordancewiththetermsofthiscontract.1.3运作方式：本基金以为运作周期，采用的运作方式，具体运作方式以本基金招募说明书及基金份额发售公告为准。1.4基金目标：本基金通过投资于指数成分股及其备选成分股，紧密跟踪指数，实现基金资产的长期增长。1.5基金投资策略：本基金将采用策略，投资于指数成分股及其备选成分股，以达到跟踪指数的目的。基金管理人将根据市场情况适时进行操作，以降低跟踪误差。1.6基金的投资限制：本基金的投资组合比例为，其中投资于股票的比例不低于%，投资于债券的比例不超过%，现金及的比例不超过%。1.7基金的费用：本基金的管理费率为%，托管费率为%。管理人及托管人应按照合同约定收取相应费用，并在本基金运作过程中提供相应的服务。1.8基金的收益分配：本基金的收益分配方案由基金管理人拟定，并经基金份额持有人大会审议通过后实施。本基金的收益分配方式为。1.9基金的风险揭示：本基金的投资运作中可能面临风险、风险、风险等，基金管理人将采取合理的风险控制措施，并在招募说明书中详细揭示。第二条基金份额的申购与赎回2.1申购与赎回的条件：基金份额持有人可以通过方式申购或赎回本基金份额。申购和赎回的具体条件以本基金招募说明书及基金份额发售公告为准。2.2申购与赎回的价格：本基金的申购和赎回价格以为基准，具体价格计算方式详见本基金招募说明书。2.3申购与赎回的程序：基金份额持有人应按照本基金招募说明书及托管人规定的方式办理基金份额的申购与赎回。管理人及托管人应按照合同约定为基金份额持有人提供相应的服务。2.4申购与赎回的费用：本基金的申购费率为%，赎回费率为%。管理人应根据本基金的运作情况调整申购赎回费率，并提前公告。第三条基金的投资运作3.1投资决策：基金管理人负责本基金的投资决策，包括、、等。基金管理人应确保投资决策符合本基金的投资目标及投资策略。3.2投资组合的构建与调整：基金管理人应根据市场情况及本基金的投资策略，及时调整投资组合，确保本基金的投资组合比例符合合同约定。3.3投资组合的监督：托管人应根据合同约定，对基金管理人的投资运作进行监督，确保基金管理人的投资行为符合法律法规及合同约定。3.4投资组合的报告：基金管理人应定期向托管人及基金份额持有人提供本基金的投资组合报告，并在季度报告、半年度报告及年度报告中披露本基金的投资运作情况。第四条交易及清算交收安排4.1交易方式：本基金的投资交易通过方式进行，具体交易方式及程序以本基金招募说明书及《交易规则》为准。4.2清算与交收：本基金的交易清算与交收由托管人负责，托管人应确保本基金的交易资金划付及时、准确，并完成相关资产的交收。4.3交易记录的保存：基金管理人及托管人应妥善保存本基金的交易记录，保存期限不少于年，并在需要时向监管机构提供相关资料。第五条基金份额的登记与保管5.1基金份额的登记：本基金的基金份额登记由负责，登记机构应按照合同约定为基金份额持有人提供基金份额的登记服务。5.2基金份额的转移：基金份额持有人的基金份额转移应按照本基金招募说明书及登记机构的规定办理，基金管理人及托管人应予以配合。5.3基金份额的质押：基金份额持有人不得擅自质押其基金份额，如需质押，应提前书面通知基金管理人及托管人，并取得其书面同意。第六条基金资产的保管6.1基金资产的保管：本基金的资产由托管人保管，托管人应按照合同约定，安全保管本基金的资产，并确保本基金的资产独立于托管人的自有资产。6.2基金资产的运用：托管人应根据基金管理人的指令，及时办理本基金资产的划付，并确保本基金的资产仅用于本基金的合法投资运作。6.3基金资产的估值：本基金的资产估值由基金管理人负责，托管人应予以配合，并根据合同约定对估值结果进行复核。第七条基金管理人的权利与义务7.1管理人的权利：基金管理人有权根据本合同及本基金招募说明书的规定，对本基金进行投资运作，并收取相应的管理费。7.2管理人的义务：基金管理人应勤勉尽责，确保本基金的投资运作符合本基金的投资目标及投资策略，并履行信息披露义务。7.3管理人的责任：基金管理人因自身过错导致本基金遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条基金托管人的权利与义务8.1托管人的权利：托管人有权根据本合同及本基金招募说明书的规定，收取托管费，并对基金管理人的投资运作进行监督。8.2托管人的义务：托管人应妥善保管本基金的资产，并根据基金管理人的指令及时办理本基金资产的划付，确保本基金的资产安全。8.3托管人的责任：托管人因自身过错导致本基金遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条基金份额持有人的权利与义务9.1基金份额持有人的权利：基金份额持有人有权按照本基金招募说明书及合同约定，申购或赎回本基金份额，并享有本基金的收益分配权。9.2基金份额持有人的义务：基金份额持有人应按照本基金招募说明书及合同约定，按时足额支付申购赎回款项，并遵守本基金招募说明书及合同的其他规定。9.3基金份额持有人的责任：基金份额持有人因自身过错导致本基金遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第十条基金的终止与清算10.1基金的终止条件：本基金在下列情况下终止：，，。10.2基金清算程序：本基金终止时，基金管理人及托管人应按照中国证监会的规定，成立清算小组，完成本基金的清算工作，并向基金份额持有人分配剩余资产。10.3基金清算费用：本基金清算费用由承担，清算费用的具体标准以中国证监会的规定为准。第十一条违约责任11.1违约的定义：任何一方未履行或未完全履行本合同约定义务的行为均构成违约。11.2违约责任的承担：违约方应赔偿因其违约行为而给其他方造成的损失，并承担相应的法律责任。第十二条争议的解决12.1争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他事项13.1合同的修改：本合同的修改需经基金管理人、托管人及基金份额持有人大会审议通过，并在中国证监会备案。13.2合同的补充：本合同未尽事宜，各方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同的生效：本合同自各方签署之日起生效，对所有签署方具有法律约束力。签署页本合同一式份，基金管理人、托管人及基金份额持有人各执一份，具有同等法律效力。基金管理人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年