债券融资居间合同范本

债券融资居间合同范本合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（居间方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有债券融资的需求，乙方具备相关的信息资源和业务渠道，能够为甲方提供债券融资的居间服务。根据《中华人民共和国民法典》第九百六十一条等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供债券融资居间服务事宜达成如下协议：一、定义与解释（一）债券融资指甲方通过发行债券的方式向投资者募集资金的行为，包括但不限于公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等。（二）居间服务指乙方为甲方与潜在投资者之间的债券融资交易提供信息媒介、促成交易等服务。（三）成功融资指甲方与投资者就债券发行达成正式的认购协议，且投资者按照协议约定向甲方实际支付了认购资金。二、服务内容（一）信息收集与提供乙方应利用自身的资源和渠道，收集与债券融资相关的市场信息、投资者信息等，并及时向甲方提供。具体包括但不限于投资者的投资偏好、资金规模、对债券的收益要求等。（二）投资者推荐与对接乙方应根据甲方的融资需求和条件，筛选合适的潜在投资者，并向其推荐甲方的债券融资项目。同时，乙方应协助甲方与潜在投资者进行沟通和对接，安排双方的会面、洽谈等活动。（三）交易促成乙方应积极推动甲方与投资者之间的债券融资交易，协调双方在交易过程中出现的问题，促使双方达成债券发行的认购协议。（四）其他服务根据甲方的要求和实际情况，乙方还应提供与债券融资相关的其他服务，如协助甲方准备融资文件、提供法律咨询等。三、甲方权利与义务（一）权利1.有权要求乙方按照本合同的约定提供居间服务。2.有权对乙方的服务工作进行监督和检查。3.在成功融资后，有权自主决定债券资金的使用方式和用途。（二）义务1.向乙方如实提供与债券融资相关的资料和信息，包括但不限于甲方的财务状况、经营情况、融资需求等。资料和信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚报。2.按照乙方的要求，积极配合乙方与潜在投资者的沟通和对接工作，参加相关的会面、洽谈等活动。3.在债券融资交易过程中，遵守相关法律法规和交易规则，不得从事违法违规的行为。4.按照本合同的约定向乙方支付居间报酬。四、乙方权利与义务（一）权利1.有权要求甲方按照本合同的约定支付居间报酬。2.在提供居间服务过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合。3.有权获取与甲方债券融资项目相关的合理信息，以便更好地开展居间服务工作。（二）义务1.按照本合同的约定，为甲方提供全面、优质、高效的居间服务。2.对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息等予以保密，不得向任何第三方披露。3.不得与潜在投资者恶意串通，损害甲方的利益。4.及时向甲方报告居间服务的进展情况和相关信息。五、居间报酬及支付方式（一）居间报酬若乙方成功促成甲方与投资者达成债券融资交易，甲方应按照以下方式向乙方支付居间报酬：1.居间报酬的计算方式为：按照甲方实际融资金额的[X]%计算。2.若甲方通过分期发行债券的方式进行融资，居间报酬应按照每期实际融资金额分别计算，并在每期融资成功后按照本合同约定的支付方式支付。（二）支付方式1.甲方应在成功融资后[X]个工作日内，向乙方支付居间报酬的[X]%。2.剩余的居间报酬，甲方应在债券资金全部到账后的[X]个工作日内支付给乙方。3.甲方应将居间报酬支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户银行：[开户银行名称]账号：[银行账号]户名：[账户名称]六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同的约定向乙方支付居间报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付全部居间报酬及违约金。2.若甲方提供的资料和信息不真实、不准确、不完整，导致乙方无法正常开展居间服务工作或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.若甲方在债券融资交易过程中违反相关法律法规和交易规则，导致乙方声誉受损或遭受其他损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同的约定提供居间服务，或提供的服务不符合约定的标准，甲方有权要求乙方限期整改。若乙方在限期内仍未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已收取的居间报酬。2.若乙方泄露甲方的商业秘密、财务信息等，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若乙方与潜在投资者恶意串通，损害甲方利益的，乙方应承担全部赔偿责任，并退还已收取的居间报酬。七、保密条款（一）保密内容双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、技术信息等予以保密。商业秘密包括但不限于甲方的融资计划、投资者信息、乙方的业务渠道和客户资源等。（二）保密期限保密期限为自本合同生效之日起[X]年。在保密期限内，双方不得向任何第三方披露保密内容，但经对方书面同意或根据法律法规的规定必须披露的除外。（三）违约责任若一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金[X]元，并承担因此给对方造成的全部损失。八、争议解决（一）协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。（二）诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同的生效、变更与解除（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同变更本合同的任何变更均需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。（三）合同解除1.经双方协商一致，可以解除本合同。2.若一方严重违反本合同的约定，导致合同目的无法实现，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。十、其他条款（一）合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）通知与送达双方之间的通