XX省非税智管系统升级用户需求说明书

1为紧扣数字政府2.0与财政科学管理，深入贯彻落实财政部预算管理一体化改革，根据《XX省财政厅关于规范政府非税收入收缴专户核算管理的通知》(X财综〔2024〕28号)、《XX省财政厅关于规范XX省政府非税收入代理银行非税业务管理的通知》(X财综〔2023〕16号)、《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知》(财会〔2023〕7号)等文件要求，需对“XX非税智管(以下简称非税系统)”进行升级改造。本次升级将聚焦规范管理、提升效率、优化服务等改革目标，通过系统融合集成与智能赋能，着力破解瓶颈，提升非税收入管理的现代化水平。本次升级改造主要工作包括：资金退付功能优化、结算方案功能升级、非税收入专户资金退付赤字提醒、非税征管信息共享平台功能优化、新增代收业务协同通讯录模块、XX钉综合分析应用优化、非税监测预警升级、年终结转功能优化等内容。(一)资金退付功能优化新增资金退付执收单位后续业务处理功能，在退付账户中设置缴款人、执收单位两种账户类型。选择退付执收单位账户的：在执收单位向同级财政部门提交退付申请时系统锁定对应票据，执收单位收到财政退付资金后办理将相关款项退付至缴款人，同2步发起冲红电子票据，系统解除对应票据锁定状态。选择缴款人账户退付的(包括原渠道退付和退付申请收款账户类型为缴款人):按照现有规则，在退付完成时由系统自动冲红电子票据。财政部门将资金退付至执收单位，执收单位在未完成本次资金退付及电子票据冲红业务的，不得发起新的退付申请，点击退付申请菜单时系统自动提示，并引导执收单位用户至退付缴款人业务处理界面。对资金退付通过电子凭证库办理，支持各地财政部门按执收单位配置资金退付账户类型设置，选择是否仅限于退付至执收单位账户。如果选择“是”,则限制单位新增除本单位以外的账户，执收单位账户由市县财政部门配置或事先导入，执收单位发起申请时自动锁定或提供相应账户列表供执收单位选择。如果选择“否”,允许单位增加退付缴款人账户。2.执收单位填写退付原因功能优化执收单位发起退付申请、往来款返还时，填写的退付/返还原因多种多样，个别单位填写较简单，退付原因不清晰。需总结提炼各地执收单位之前填写的退付/返还申请原因并进行分类归纳，供执收单位操作人员根据实际情况选择。在每一大类的中都设置“其他”选项，选择该选项时，由执收单位自行录入具体退付原因。执收单位选择的退付原因，用于显示至非税收入退付/往来款返还申请表一申请退付/返还原因中，内容为具体退付/返还原因，如“付款人信息有误”。1.结算方案页面功能优化结算方案界面中关于分成方式联动优化。当分成方式选择比例时，隐藏收费结算方案界面关于执收级次和结算业务联动优化，根据结算业务显示默认执收级次，减少界面操作。也可以通过加减符号增加减少级次。如下图当对应结算3业务为省级国库账户时，执收级次只显示省。2.结算方案分享功能优化结算方案分享时只能根据本区划已实际使用方案分享，无法新增方案直接分享；引用方案时收款账户等信息未根据引用区划自动匹配。(1)优化结算方案分享模板功能，支持已使用方案和新增方案都可以分享其他区划。(2)优化结算方案引用模板功能，引用其他区划提供的模板时，自动匹配本区划默认执收级次和对应的目标账户。3.缴本级财政专户结算凭证加工方式优化资金结算改革后，缴本级财政专户是按天分单位分收入项目分预算科目由系统自动汇总，当资金过大时，单笔业务选择拨付金额时操作较繁琐。缴本级财政专户结算凭证加工方式作相应调整，默认情况下按天分单位分预算科目自动汇总，并增加资金结算凭证加工方式选项，由各级财政部门根据管理需要自行设定，选择分单位分收入项目分预算科目或分单位分预算科目生成资金结算凭证。(三)新增非税收入专户资金退付赤字提醒功能非税收入专户资金因退付出现赤字，后续无该项收入补充，财政部门审核执收单位退付申请时无法感知单位资金是否存在赤字。针对上线资金结算改革的市县，非税收入资金退付审核、往来款返还审核界面提供单位余额查询功能，如果出现赤字系统发出相关提醒，由用户根据实际情况判断是否办理此项退付业务。(四)非税征管信息共享平台功能优化通过共享平台从国有土地使用权出让收入中计提农业土地开发资金，其计提按照宗地总面积*每平方标准*比例计算；当前费源信息中存在宗地总面积和出让4面积两个信息，需根据各地实际情况按需选择，不能限制只能通过宗地总面积计算农业土地开发资金。共享平台收入计提设置中针对农业土地开发资金新增土地面积类型的选择项，可选择宗地总面积或出让面积用于计算农业土地开发资金。(五)新增代收业务协同通讯录模块新增代收业务协同通讯录模块，由各级代收机构/代理银行进行维护，按区划录入对应联系人员姓名、联系方式等，支持代理银行条线纵向查询，支持同级财政部门与代收机构/代理银行之间互查。1.用户注册及审核提供互联网端代收机构/代理银行新用户注册功能，选择行政区划、所属单位、分支机构、手机号码等内容申请注册，注册后根据行政区划、分支机构、是否首页用户进行判断，提交对应部门进行审核。各级代收机构/代理银行可以按区划录入、更新和维护、查询联系人信息，包括姓名、部门、职位、联系方式、负责业务等。代收机构/代理银行可维护本区划内的联系人信息；支持财政部门和代收机构/代理银行按条线纵向查询、支持同级财政部门与同级代收机构/代理银行之间的横向查询。(六)XX钉综合分析应用优化首页税占比增加超链接，点击后展示全省/全市的税占比排名情况。首页顶部调整，左上角为区划，右上角增加【未获取】区划下拉选项，当有未获取入库信息的区划存在时显示，全部取到时，则不显示。点击未获取，查看未获取的区划。首页罚没款右侧改成可以下拉选择时间，选择时间后，点击查看对应的明细52.区划查询页面优化涉及区划的各查询界面优化，下拉选择区划新增“小XX”,仅限省本级用户可以使用，其他区划不显示。选择“小XX”时，首页展示数据及点击进入的明细去除宁波全市数据。(七)非税监测预警升级新增监测模型，按照相应规则监测到异常时，通过XX钉等将相关信息发送至执收单位联系人。1.收入项目大额资金监控当缴款单的执收项目的金额大于等于超出金额时，监控预警发送通知，执收项目根据条件中的收入项目进行判断。2.罚没收入预警监测全省分市县罚没款和罚没收入，根据阈值项的配置进行预警，监测后将该笔预警发送对应的接收人，接收人接收后提交罚没款和罚没收入增长的说明和(八)年终结转功能优化在年终结转模块中，新增结算会计科目结转功能，需获取会计科目上下年度对应关系，并将结算会计科目菜单下的结算方式对应会计科目至新年度。当结算会计科目对应不上时，通过结算会计科目展示，并在系统待办中进行记录。6(一)信创要求系统整体需满足相关信创要求，包括客户端和服务端，能在信创环境下平稳运行，支持信创服务器、数据库、操作系统等信创设备和产品。(二)知识产权要求本项目产出成果知识产权归采购方所有，项目交付后，供应商负责将项目成果交付采购方。供应商应保证在其为采购方履行本合同过程中所涉及的知识产权不具有侵犯第三方知识产权的行为，如若存在，则与采(三)网络安全责任要求因供应商未采用适当的网络安全技术和措施，有效保障项目涉及的信息系统安全，或未遵守《网络与数据安全保密协议》构成违约的，经业主方确认后，供应商应赔偿损失，并按以下条款扣减合同支付金额(扣减金额不高于合同尚未支付的金额):1.被财政部、省网信办、省公安厅、省大数据局或其它网络安全监管部门通报网络安全事件的，每次扣减合同金额的10%,通报高危漏洞或隐患的，每次扣减合同金额的2%。2.未经业主方书面同意，将业主方重要数据拷贝或转移到业主方网络环境之外或者介质进行存储、处理的，每次扣减合同金额的5%。3.未经业主方同意，擅自在非业主方的网络、服务器上搭建生产、测