各部门协调配合工作流程

各部门协调配合工作流程

一、各部门季初三日内向董办上报季度工作计划；

二、生产仓储部每月23日前将次月的生产计划和采购计划提报给经理

办公室

三、各部门每月23日前向经理办公室提报定额外的费用申请；

四、七、财务部每月初将上月度的相关财务报表提交经理办公室；

五、董办每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项计划,

各部门严格按照所批复的计划执行；

六、各部门每月30日前向董办上报本月计划完毕情况反馈表；

七、每月30日生产、保管部门分别向经理办公室、财务部门提报仓储

物资进、销、存登记表；

八、董办每月5日前将各部门上一个月工作完毕情况做出汇总考评并

通报；

九、各部门每季度、每半年向董办上报季度、半年工作总结；

十、各部门根据新需岗位人员，填制人员需求表报经理办公室研究决

定；

十一、各部门之间的人员变动，要填制人员变动表，报经理办公室研

究决定;

十二每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生

产运营中存在的问题；

十三、每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部

生产运营中存在的问题；

十四、必须按公司规定的时间给财务、生产仓储部门上报生产日报、

月报表；

公司各部门工作职责

一、董事长办公室工作职责

L负责公司平常运营的组织、衔接、协调工作；

2.负责公司各类文献的制作、收发、归档工作；

3.负责公司人力资源的管理工作；

4.负责公司的审计、监察及绩效考核工作；

5.负责本部门岗位设立及人员管理工作；

6.负责完毕公司下达的各项工作指标；

7.完毕董事长交办的其他工作。

二、科研营销部工作职责

L负责公司种子项目（瓜菜种子除外）的科研、繁育、采购的管理、

相关证件办理及质量标准制定与检查工作；

2.负责公司大田种子、肥料的策划及销售工作；

3.负责本部门的岗位设立及人员管理工作；

4.负责完毕公司下达的各项年度指标；

5.负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行；

6.负责本部门的平常管理工作；

7.完毕董事长交办的其他工作。

三、生产仓储部工作职责

1.负责公司化工产品的研发、生产工作；

2.负责化工产品质量安全及检查工作；

3.负责公司仓储管理工作；

4.负责公司肥料类产品证件的办理工作；

5.负责本部门的岗位设立及人员管理工作；

6.负责完毕公司下达的年度各项指标；

7.负责本部门的平常管理工作；

8.完毕董事长交办的其他工作。

四、后勤供应部工作职责

1,负责公司的后勤管理、安全保卫、防火防盗的综合治理工作；

2.负责公司生产所需的包材、化工原辅料、种子及平常采购工作;

3.负责公司公共设施的维护与维修管理；

4.负责公司装卸队的全面平常管理；

5.负责公司的转商工作；

6.负责本部门的岗位设立及人员管理；

7.负责完毕公司下达的年度各项指标；

8.完毕董事长交办的其他工作。

五、财务管理部工作职责

L负责公司生产、经营的核算及财务决算工作；

2.负责公司的资金周转及收支管理;

3.负责与客户的对账工作；

4.负责财务部的岗位设立及人员管理工作；

5.负责完毕公司下达的各项工作指标；

6.完毕董事长交办的其他工作。

六、对外协作部工作职责

L负责公司对外关系协调工作；

2,负责公司的资本运营工作；

3,负责公司的项目申报工作；

4.负责公司办理（产品证件除外）各种证件工作;

5,负责公司质量、环境等各种认证的组织工作；

6.负责本部门的岗位设立及人员管理工作；

7,负责完毕公司下达的各项工作指标；

8.完毕董事长交办的其他工作。

七、直属公司工作职责

1.负责本公司的平常管理工作；

2.负责本公司的岗位设立及人员管理工作；

3.负责完毕公司下达的年度各项指标；

4.完毕董事长交办的其他工作。

公司逐级负责管理制度

第一章总则

第一条通过层层贯彻、层层监督、层层考核的逐级负责制管理，提高

公司整体的管理水平。

第二条在逐级负责制的模式下，给各级层人员更广扩的空间，使其

各负其责充足发挥自主性、自创性，提高各级层的自我调摆能力。

第三条避免因有越级管理行为而导致指挥混乱、责任不清的情况发

生。

第二章原则规定

第四条上级对下级可以越级检查工作，不能越级指挥。但在下列特

殊情况下，可越级指挥：

(1)当发生紧急情况时，上级领导没有找到直接下级，需立即制止

损失浪费或不良现象的继续发生；

(2)当下属不执行上级的指示或违反规章制度，任何领导都有权越

级直接指挥及制止，对不服从指挥者可给予经济处罚或予与辞退；

(3)下级无力完毕上级安排的任务；

(4)公司组织的临时项目及各项活动.

第五条下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。申诉和报告的界定

是：

报告--就是在正常情况下，向直接上级请示、报告工作。

申诉--就是告状。当上级有违规、损害公司的利益、滥用职权、对下

级有不公正的行为时均可越级申诉。如属诬告.对申诉者必须进行相关的

处罚.

第六条所有人员必须对自己的职责范围要十分清楚和了解，既要明

确上下级的指挥层次，又要明确同级协作的职能。当上级对下级布置工作

时必须做到：

(1)有明确的目的；

(2)有明确的程序；

(3)有明确的肘限；

(4)有明确的负责人；

(5)有明确的标准。

第七条杜绝多头指挥，互相干扰。如导致作业人员无所适从的混乱局面,

因职责不明确而导致互相推诿或扯皮现象，则实行“谁导致，谁承担”的

原则。

第三章逐级负责明确分工

第八条按照董事长、各副总、各部门主管、各职工的顺序实行逐级负

责制。

第九条各级领导及每位员工，必须严格遵守各自职责分工，找准

位置，明确公司领导的重要分工即：

(1)董事长：负责公司的全面工作。

(2)董办主任：负责董办的全面工作。

(3)科研营销副总：负责公司的科研项目、种子生产(瓜菜品种除

外)及市场销售的全面工作。

(4)生产仓储副总：负责公司的化工产品的生产及仓储管理工作。。

(5)对外协作副总：负责公司的对外协作工作。

(6)后勤供应副总：负责公司的后勤服务及采购方面的全面工作。

(7)青岛公司经理：负责青岛生化公司的全面工作。

(8)魅力公司经理；负责魅力种业公司的全面工作。

第十条对各部门出现无人负责的漏掉工作项目，由部门主管及时安

排贯彻完善。

第十一条各部门内部之间的工作配合由各部门主管或

副总负责协调；部门与部门之间的工作配合由各副总之间互相协调，

当协调有困难时由董办负责协调；各副总之间的工作配合，由董事长

负责协调。

第四章逐级请示报告

(1)第十二条凡属公司的干部员工，必须按逐级负责的程序规

定逐级请示报告。

(2)各部门人员遇有本部门职权范围内的重要问题和事项，要及

时向部门主管或负责人请示报告。

各部门遇有超越本部门职权范围的问题和事项，由部门主管或负责人

向主管副总请示报告。

各主管副总对超过度管职权范围的工作事项，要向董事长请示报告。

第十三条如遇有特殊情况，需急办事项无法向直接主管领导请示报

告时，可以越级，但事后应及时向直接主管领导报告。

第十四条下级向直接上级请示报告工作及反映问题后，在一天之内

没有得到直接上级的答复，下级有权以书面形式越级请示报告；在特殊情

况下，如直接上级没有及时答复，下级也可以直接越级请示报告。

第十五条对重大事项和问题坚持先请示后办理的原

则，不得先斩后奏。

第十六条当突发重大事件时，情况紧急，急需决断

且无法请示报告时，可先行妥善解决再设法请示报告。

第五章附则

第十七条本制度合用于公司各部门及所属各公司。

第十八条本制度由公司董事长办公室负责解释和修订。

第十九条本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改亦同。

公司会议管理制度

1.目的

为规范公司会议管理，提高会议质量，减少会议成本，特制定本制

度。

2.合用范围

本制度合用于富尔农艺有限公司及所属子公司的各项会议管理。

3.管理权责

3.1董事长办公室负责公司会议统筹协调安排及本制度的执行监督。

3.2会议提拟人或主持部门的负责人，负责会议的准备、组织工作，并

有权对违反本制度的行为提出处罚。

3.3会议的审批权限详见"5.1会议提拟与审批”。

4.会议分类

4.1董事会。规定：执行公司制定的《董事会议事规则》。

4.2经理班子会。规定：适时研究决定公司生产、经营、管理、组织

实行董事会决议等重大问题和公司平常经营管理及其他需要经理班子讨论

研究的事项。

4.3公司运营工作会议。规定：每月28日前由董办组织召开，对批复

的各项计划，规定各部门严格执行，并解决即席提出的问题。

4.4生产运营协调会。规定：每周三18点、每周六下午由董办结合生

产运营中存在的实际问题，进行组织讨论解决，并做出具体安排。

4.5计划总结会。规定：各部门按月、季、年总结前一段工作，计划

部署下阶段工作，各部门必须有书面材料，并按公司制定的《各部门协调

配合工作流程》中规定的时间上报并存档。

4.6员工大会。规定：由董办负责组织召开，每季度至少召开两次,

会前必须要拟好会议议程、日程，材料及提纲，明晰会议目的。

4.7研讨会。规定：拟定会议研讨主题并对某一课题或问题进行切磋、

探讨，形成研讨意见，为领导决策提供有效素材或基础资料。

4.8鉴定、评审会。规定：对某项事物的价值、性能，质量鉴别，必

须有结论，形成会议决议，下发有关部门执行并存档。

4.9专题会。规定：为某一专题而开，必须要有结论，形成会议决议，下

发有关部门执行并存档。

4.10报告会。规定：下级向上级或有关人员报告工作情况，并对报告中的

问题提出合理化建议及整改措施。

4.11部门工作会议。规定：由各部门一把手负责组织召开，每周不少于一

次，各部门根据本部门的工作进展适时召开，解决本部门内工作中存在的

问题，并对每次会议形成会议纪要，以便遵照执行及存档备查。

5.管理内容

5.1会议提拟与审批。

5.1.1公司行政例会无须提拟和审批。

5.1.2公司召开董事会、经理办公会由董事长或部门副总提拟，报经董办

主任负责召集。

5.1.3公司年度例会由董办直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负

责人提拟、经董办主任批准。

5.1.4部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参与人等，不得与

公司组织召开的会议冲突。

5.2会议准备。

5.2.1会议告知遵照以下规定：

1.已列入周、月会议计划的会议，月中无调整的，不再另行告知；

2.临时提拟的会议，按“谁提拟，谁告知”的原则进行会议告知：

3、会议告知形式一般为电话告知。但需对会议议题、需准备的会议资

料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议告知单进行书面告知（见附

表一：会议告知单）；涉及多个部门和参与人数众多的大型会议，主力、部门

还应编制具体的“会议计划”告知相关部门。

5.2.2会议的其它准备工作遵照以下规定：

1.会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议日程、议程、提案、报

告材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交的会议相关资料等）准

备的组织工作；

2、会务服务拟提部门应提前做好会务准备工作，如贯彻会场，布置会

场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等，如

会议时间安排在晚间下班后，由会议拟提部门负责告知后勤的车队和食堂

安排晚餐和接送参会人员；

3.公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口董办负责。

5.3会议组织。

5.3.1会议的组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

5.3.2会议主持人须遵守以下规定：

1.主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务贯彻情况，做好会

前准备。

2.主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及

达成目的、议程推动中应注意的问题等，进行必要的说明。

3.对于研讨、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须

集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人员表白意见；对未议

决事项亦应加以归纳，并引导会议就其后续安排统一意见。

4、主持人应将会议决议事项付诸实行的程序、实行人（部门）、达成

标准和时间等，待会后跟进安排向与会人明确。

5.3.3与会人须遵守以下规定：

1.应准时到会，并在《会议签到表》上签到（见附表二：会议签到表）。

2.会议发言应言简意赅，紧扣议题。

3、属于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

4.遵守会议纪律，与会期间必须将手机调到振动或将手机呼喊转移,

原则上不允许接听电话，如有重要事宜必须接听时，须经会议主持人允许

后离开会场接听。

5.做好本人的会议纪录。

5.3.4如多个部门参与的临时行政会议原则上由董办主任主持,

也可由会议议题主管副总主持。

5.3.5主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责

5.4会议记录。

5.4.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

5.4.2公司各类会议原则上应拟定专人负责记录。会议记录员的拟定

应遵守以下规定：

1.各部门应常设一名会议记录员，负责本部门会议记录工作。

2、董办主任主持的公司例会、临时行政会议原则上由董办文员负责会

议记录工作，也可另行指定。

5.4.3会议记录员应遵守以下规定：

1.以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要

整理睬议纪要。

2、会议记录应尽量采用实录风格，保证记录的原始性。

3.对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

4.会议原始记录应于会议当天、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主

持人审核署名。

5、做好会议原始记录的平常归档、保管工作，及时将经主持人核准的

《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

5.4.4下列情况下，应整理睬议纪要：

1.公司各类临时行政会议；

2.须会后对会议精神贯彻贯彻进行跟进的会议；

3.其他主持人规定整理睬议纪要的会议。

5.4.5会议纪要的发放或传阅范围由主持人拟定。公司各类临时行政

会议的会议纪要须报重办一份存档备查。

5.4.6会议原始记录的备档按以下规定：

1.董办负责对公司董事会、经理班子会议的会议记录，由董办常设会

议记录员负责平常归档、保管，对用完后的记录本应作为机要档案及时统

一归档备查。

2、各部门会议记录由各部门常设会议记录员负责，用完后的记录本应

保存一年备查。

5.4.7公司的会议记录为机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅

应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

5.5会议跟进。

5.5.1会议决议、决策事项须会后跟进贯彻的，遵照“谁组织：谁跟

进”的原则；会议主持人另有指定的，服从主持人指定。

5.5.2由董事长主持的会议，会后跟进工作原则上由董办负责贯彻,

董事长另有指定的，由指定部门负责。

5.5.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

6奖惩

6.1奖励：

按公司《员工奖励制度》执行。

6.2处罚：

1.无合法理由迟到每次罚款10元、早退每次罚款20元。

2.无合法理由缺席每次按旷工解决。

3、凡因告知因素导致应参与会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传

达人承担。

7、附则

7.1本制度由公司董办负责解释。

7.2凡本制度未明确规定的奖惩，按公司制定的《员工奖励制度》

及，《动纪律与行为规范处罚条例》有关规定执行。

7.3本制度由公司董事长批准后生效，自颁布之日起执行。

附件：表一《会议告知单》

表二《会议签到表》

表

会议通知单

拟提部门:

会议主题:

会议主持:

会议时间:

会议地点:

会议准备:

会议资料:

参会人员:

接到告知人员签字:

z±

会议告知部门领导签字：匚表二

会议签到表

会议主题:

会议地点:

会议主持:

签届部门姓名序号部门姓名

时

间：

序号

公司审批权限管理制度

为加强管理，进一步完善公司的审批权限管理，依据公司的机构体制

设立，特制定本管理制度。

一、事务审批权限规定

根据公司逐级负责制工作程序的规定，在董事长的领导下，按照逐层管

理、逐级负责的原则，对全公司各系统部门的事务审批权限做出以下规定:

（一）董事长办公室。各部门之间的协调配合、各类文献的下发存

档、规章制度的制定发布、考核工作实行、人力资源管理、信息化建设等

事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审

批。

（二）生产仓储部。化工厂、仓储、生物工程项目部的各方面事务由部

门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。

（三）科研营销部。科研所、计调物流中心、销售部、销售大厅、市场

部、连锁事业部、种子检查室的工作、生产、销售方面的事务由部门经办

人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。

（四）后勤供应部，对供应部门、维权办、车队、食堂、宿舍、保洁、

保卫、维修组的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字,

报其主管副总审批。

（五）对外协作部。公司的对外联系、资本运作、项目申报、证照办理年

检的事务由经办人提出并签字后，报其主管副总审批。

（六）财务管理部。财务审核、对账、结算、报表、资金管理、财务报

销等方面的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报财

务主管审批。

（七）重大事务。各直属公司、各系统部门的事务性审批，涉及到公司

的重大事务或公司有特殊规定的事务，必须报董事长审批。

二、用款申请审批权限规定

用款申请审批，原则上规定在预算内的费用由主管副总负责审批,

董事长或董事长授权委托人对预算外资金项目或超预算费用负责审批。

（一）投资项目和固定资产购置的审批权限及程序

L各类投资项目立项与实行，均须经董事会研究做出决议后，由投资

项目归口主管部门做出“预算报告”经董事长审批签字后，由董事长授权

人依据董事长审批的“用款使用报告”，按投资项目的进度审批用款。

2.对各类固定资产购置，必须通过经理班子会对主管部门所做的“购置

计划”“购置协议”“购置价格”研究拟定后，由董事长审批。

3、财务部在付款之前，应根据是否有通过董事长或授权人审批的“预

算”“计划”“协议''”资金使用报告”等相关审批后，方可办理付款手续。

（二）原材料、包装物采购申请的审批权限及程序

1.原材料、包装物采购申请，由供应部门应根据生产部门上报的原材

料、包装物需求计划，编制年度原材料、包装物”采购预算计划”，由董

办研究拟定后，报董事长审批“资金使用报告”，并由财务管理部备案。

2.供应部门必须按审批的“年度采购预算计划”提前组织广泛询价、

招标、选定供应商，报董事长或授权人审批批准后，方可签订“订货办议工

3、财务管理部在付款之前，必须根据供应部门是否具有审批齐全的

“采购预算''"订货协议”“资金使用报告”，方可付款。

（三）种子采购申请的审批权限及程序

1.种子采购申请，由采购项目主持人根据“年度生产计划''的需要，组

织编制年度“种子采购费用预算”由科研营销副总核准签字后，报董办组

织召开班子会，通过班子会研究拟定后，报董事长审批“种子采购资金使

用报告”，并由财务管理部备案。

2.种子采购的各项目主持人应按批准的“种子采购费用预算”组织订

货，在组织货源时，须广泛询价，货比三家，报科研营销副总批准后，方

可签订“订货协议工

3、财务管理部在付款之前，必须根据经审批的“种子采购费用预算”

“种子采购协议”“资金使用报告”的审批程序是否齐全，方可办理付款手

续。

（四）低值易耗品申请的审批权限及程序

各单位、部门预算定额内的低值易耗品和物料用品申请的购置，由各单

位、部门经办人于每月的23日前提出申请，由部门负责人核准签字，经

主管副总审批后，报后勤供应部集中采购。

（五）车辆费用申清的审批权限及程序

车辆费用的申请，由部门经办人提出，部门负责人核准签字，报后

勤副总审批。车辆费用涉及：车辆耗油费、路桥费、停车费、年检费、维

修费、驾驶员补贴等。

（六）后勤费用申请的审批权限及程序

后勤费用的申请由部门经办人提出，部门负责人核准签字，报后勤副

总审批。后勤费用涉及：保卫、食堂、宿舍、保洁、办公用品采购费用，水

费、电费、取暖费及除生产之外的维修费用。

（七）差旅费的申请审批权限及程序

1.职工公出由部门负责人核准签字，报主管副总审批。

2.部长及部门负责人公出，由主管副总审批。

3.副总级公出由董事长审批。

4、财务管理部在付款之前，必须根据审批程序是否齐全，经财务负责

人审核后，方可按财务规定办理付款手续。

（A）参与会议费用申请的审批权限及程序

对于参与各种会议，由主管部门负责人提出书面申请，须将承办单位、

内容、时间、地点、参与人数、费用预算，逐项填写齐全并附参会方案，经

主管副总核准签字后，报董事长或授权人审批。

（九）运费申请的审批权限及程序

对于公司发生的各种运费的申请，由各出门经办人提出申请，部门负

责人或主管副总核准签字，经财务负责人审核，报董事长或授权人审批。

（十）公共交易费用申请的审批权限及程序

对礼品的购置及公共交际的费用，由经办部门经办人申请，主管副

总核准签字，报董事长审批。

（十一）租赁费用申请的审批权限及程序

对租赁费用的申请，由各部门经办人提出申请，部门负责人及主管

副总核准签字后，经财务负责人审核，报董事长或授权人审批。

（十二）委托加工费用申请的审批权限及程序

各单位委托加工费用申请，由各部门主管提出申请，主管副总核准签

字，报董事长或授权人审批。

（十三）通讯费（涉及手机费）申请的审批权限及程序

各部门主管按公司规定提出申请，由主管副总核准签字后，报后勤副

总审批。

（十四）协议费用审批权限及程序

对各类协议费用的申请，由部门经办人提出申请，经部门负责人及主

管副总核准签字后，报董事长或董事长授权人审批。

（十五）预算外用款审批权限及程序

各单位、各部门预算外用款或超预算费用，由部门经办人提出，主管

副总核准签字，报董办召集“预算委员会”研究拟定是否追加并形成决议,

报财务备案，否则，对“预算”外费用或未经追加批准的费用，财务管理

部一律不予支付。

三、费用报销审批权限

费用报销审批权限，本着与用款申请审批权限相统一的原则，严格执

行《公司费用报销程序管理规定》履行费用报销审核程序。

四、销售提成奖审批权限

1.由财务管理部的营销会计，对各自负责片区业务员的销售业绩进行

兑帐核算，依据公司的“营销方案”规定的提成比例和奖罚规定核算各业

务员的应得“提成奖”，经财务主管逐个审核签字，报销售部部长复审后,

经科研营销副总核准签字。

2.财务管理部根据科研营销副总核准后的各业务员“提成奖”，报公

司审计工作组进行审片。

3、审计工作组根据财务管理部提供的审批手续齐全的各业务员“提成

奖”单据，进行全面审计无误签字确认后，报送董事长审批。

4、财务管理部在支付“提成奖”之前，必须严格检查核算、审核、复

审、核准、审计、审批签字确认程序是否齐全，方可按财务规定办理支付

手续。

五、其他审批

上述审批规定未涉及的内容及个案，由主管副总提出，报董办召集经

理办公会集体研究拟定后形成文献或会议纪要，财务管理部方可按规定,

办理付款、报销手续。上述审批制度如经董事长特批的除外，不受本制度

限制。

六、考核规定

1.针对上述审批权限制度的规定，由公司的考核工作组负责进行监督

考核。

2.凡是经办人没有按审批权限制度规定履行审批程序的，由部门负责

人、主管副总、公司考核工作组、均有权利对违反规定的经办人，按公司

相关规定进行经济处罚。

3、对于没有认真负责就签官僚字的核算、审核、核准、审计人员，如

导致了经济损失，由签字人根据责任大小共同负责承担。

4、针对财务人员欠严格把关，没有按规定的审批程序或缺少程序，就

擅自付款或报销的，将对财务经办人按公司相关规定进行经济处罚。

七、本制度由董办负责起草、修改并负责解释。

费用报销程序管理规定

一、目的

为加强费用审核、审批工作，堵塞费用报销的漏洞，做到事前、事中

有效控制。现对每项经济业务费用报销运营程序进行描述，并在各环节上

制定相应的管理规定，达成控制非合理费用支出目的。对费用报销程序做

以下具体规定和规定：

二、报销原则

1.凡是由于自身失职及人为因素导致的损失费用，公司不予报销。

2.公出人员在出差期间对发生的应报销票据，应及时粘贴整理，并经

随行人员签字确认，回公司后在规定期间内报销，严禁运用工作时间进行

粘贴票据；

3、对需要保密的协议、协议由各主管副总制定政策，并履行报批程序,

在报批前需要报销时由协议保管人、经办人、部门领导共同确认报销内容

与协议相符，并标注协议编号即可走正常报销程序。

三、报销人（经办人）

（一）业务经办人须实事求是，规范完整填写费用、差旅费报销单。

1、填写费用报销单规定：

(1)填所有门、年、月、日、附单据张数、报销人姓名;

(2)写明费用名称；

(3)用途栏内要简述费用发生真实情况；

(4)准确合计金额，填全大小写。

2、填写差旅费报销单规定：

(1)填所有门、预借款金额、年、月、日、姓名、事由、附单据张数、

报销人；

(2)写清出差栏内时间，月、日、时、b发地至到达地；

(3)交通费栏填写应按票据上标注的时间、地点填写并粘贴相相应的

票据；

(4)填写补贴费用，须按公司差旅费规定补贴标准填写；

(5)根据预借款亡算出应退金额、应补金额；

(6)准确合计金额，大小写相符。

(二)报销人应提供真实、正规的票据及相关资料。

1.汽车加油费：

(1)经办人必须索要加油站的正规发票，在发票背面填写里程表显示

数、车号、运营公里数；

(2)须经证明人(司机)在票据背面签字，签字必须是定性语(如属

实)。

2、电费：

①经办人必须有缴费申请和电业局正规发票；

②在发票后面须经证明人(电工)签字，签字必须是定性语(如属实)。

3、水费:

(1)经办人必须有缴费申请；

(2)自来水公司的正规发票；

(3)在发票背面须经证明人签字，签字必须是定性语(如属实等)。

4、汽车过桥过路费：

(1)经办人必须有正规发票；

(2)让随行乘车相关人员在发票背面签字确认，并注明起止路段，没

有日期的票据应在背面注明日期。

5、种子采购费用：

(1)在正规种子公司采购的种子需要有巳式发票；

(2)在农户手中购入的自产种子，需要有与农户签定的购销协议或开

写的收据和自产证明；

(3)在协议或收据上注明农户的姓名、电话号码、具体地址、身份证

号码、采购员的姓名、采购品种、采购价格等事项；

(4)在报销时还应附有检斤单、入库单；

(5)采购现场的原始质检单、本公司的正式质量检查单。

6.原材料、包装物费用：

(1)原则上规定与供货方签定购销协议和正规发票；

(2)如情况特殊不能提供正规发票的，须经董事长特批，但应注明供

货单位名称、联系人、电话号码、具体地址；

(3)在报销时还应附有质检单、入库单；

(4)长短途运费承担的具体说明，如需要本公司承担运费的，必须索

要正规发票。

7、办公用品、备品备件等物品费用：

(1)经办人要有审批齐全的月采购计划；

(2)购买物品的发票，并注明供货单位名称、联系人、电话号码、具体

地址。

(3)保管员签字确认的入库单。

8、广告制作、电视广告费用：

(1)经办人必须与对方签定协议；

(2)索要正规发票、监播单；

(3)经审批齐全的费用申请报告(必须有该片区大区经理、项目人、科

研所、主管副总经理等相关人员签批基础意见)。

9、招待费：

(1)经办人必须向用餐板店索要发票、菜单，发票须有收款单位印章；

(2)在菜单上注明就餐地点、就餐饭店的电话号码、联系人、就餐人数、

被招待单位及人数、招待因素；

(3)座陪就餐人员签字。

10、差旅费：

(1)出差前借款：当事人应写出差借款申请单、具体的工作计划(计划

要有公出时间段、工作标准)，并经主管领导在工作计划上签属意见。

(2)出差后报销：当事人应写工作总结、具体的工作日记，并经主管领

导对派出人员的工作完毕情况确认签属意见。

(3)公出期间发生的费用：当事人应自觉执行公司规定的住宿、交通、

伙食标准，并素要相关发票，对超过标准的部分，由当事人个人承担。

(4)出差电话费补贴：出差前应申请出差电话补贴，应由部门主管领导

和主管副总签字审批。

11、运杂费：

(1)当事人应有双方签定的货品运送配货协议；

(2)配货站的正规发票，并注明司机姓名、电话、车牌号；

(3)保管员签字确认收到货品的入库单。

12.装卸费：

(1)当事人应有装卸人员出具的收款收据，在收据背面填写装卸货品

名称、数量、劳动时间、单位金额、联系电话；

(2)经手人签字、保管员签字、主管领导签字。

(三)报销人报销的时间规定：

凡是需要报销人，在完毕工作任务回公司后，必须在三天内到财务报

销，如超过三天则收取罚息(日利率2%。)，费息额低于10元的按10元计

算。

四、部门领导确认

1.对本部门需要报销人员，负责核准确认工作内容的必要性、真实性、

完整性(出差申请、采购计划、报销单据等)；

2.出差工作时间及工作计划的确认(工作计划、工作日记)；

3.工作目的完毕结果确认(工作总结、报告或目的完毕情况)。

五、部门主管副总审核

1.对主管部门意见审核；

2.对费用、资金支出的合理性、是否符合公司规定进行审核；

3.对审批事项进行把控，做出审核批示；

4、对工作量大、事务繁忙的主管副总，可以指定本部门专人兼职代替

自己进行对需审批票据进行审核，如出现错误时公司只对该副总追究责

任。

六、财务会计审核

1.审核差旅费报销单：

(1)对部门领导确认的初审项目进行复审；

(2)审查是否有公出计划，是否经部门领导及主管副总核准签字；

(3)审查是否有工作总结，是否经部门领导及主管副总审核签字；

(4)核算公出天数，严格按照公司规定的补贴标准执行核算；

(5)对重大、重要事项进行抽查核算(真实性)；

(6)审核报销票据是否符合公司规定的标准、是否有超标准的票据；

(7)审核票据背面标注的内容是否符合规定、是否有证明人签字；

(8)审核金额合计是否准确、大小写金额是否一致，如有错误须给予更

改，并由更改人在此处加盖名章标注。

2.审核费用报销单：

(1)检查是否有协议或协议、借款申请或费用计划、发票或收据等，并

检查是否有部门领导及主管副总核准签字;

(2)需要入库的物品是否有保管员签字的入库单，如不需要入库的物

品，必须经三位相关人员签字方可报销即：验收人、部门领导、主管副总;

(3)对长短途运杂费要检查是否有收款人姓名、身份证号码、汽车牌

号、电话号码、单位名称，货运协议、货品名称、自制运费发票、物流人

员对运费单价的确认、结算标准、承担方式、金额(大小写相符)、保管

员签字(实收数量)，如有缺失承担损失的承担方式和意见及单据。

(4)加油费、过桥费、修理费：

A.加油费：检查正式发票背面是否注明里程数、公里耗油价格、车牌

号码、司机签字、随行人员签字确认；

B.过桥费：检查正式发票背面是否注明里时间、费用说明、车牌号码、

司机签字、同行人签字；

C.修理费：检查是否有修理申请批示、修理单位的正规发票、修理时

间、修理车号、司机签字、车队主管签字、后勤副总签字。

(5)手机费：

A.按公司规定的冬类人员应享受手机费月的标准，按月报销；

B、出差期间的手机费用，需要在出差前申请，经部门主管领导和主

管副总签字审批的标准，作为报销依据。

(6)招待费：

A、检查是否有审批齐全的招待申请，无申请的要有董事长或后勤副

总的特批(指在富区发生的招待费)，在外地发生的招待费须经主管副总

审批；

B.检查餐饮发票与菜单是否并存;

C.检查票据上是否写明招待的客户、人数、陪同人数;

D.是否有三人以上的签字(证明人、部门主管、主管副总)。

(7)种子采购：

A、检查有无协议、协议编号，协议是否有相应项目人签字确认协议

内容与报销内容是否相符。

B.是否有正规种子公司采购的发票；

C.是否有农户填写自产种子的收据，并须注明品种、数量、单价、金

额、农户地址、联系电话、大小写相符。

D.农户的自产证明(村级公章或相关证明)。

E、是否有检斤单、入库单、原始质检些、正式质检单，检斤单、入

库单是否齐全、相符。

(8)种子繁育：

A.检查是否有协议、协议编号，协议是否有相应项目人签字确认协议

内容与报销内容是否相符。

B.是否经保管员签字验收的实际数量、经办人、项目主持人签字。

(9)办公用品及备品备件：

A.检查是否有采购计划，相关部门领导是否审核签字；

B.检查是否有发票，背面是否标注供货虺位与地址、电话联系人；

C、检查需要入库的物品是否有入库单，是否经两人采购并签字。

七、财务主管复审：

L对主管部门意见进行审核；

2.对审核会计审核的内容进行复审；

3.对费用、资金支出的合理是否符合公司规定进行审核；

4.对公司制定的预算事项进行把控，对超过预算的费用不予支付，并

及时向董办报告，由董办及时组织“定额预算委员会”研究是否追加；

5、如财务主管工作量大事务繁忙，可以指定本部门专人兼职代替自己

进行对需审批票据进行审核，如出现错误时公司只对财务主管追究责任。

八、董事长或董事长授权委托人审批：

对以上各环节的审核进行审批，对有质疑的问题可以规定报销人解

释或规定提供相关证据待批C

九、财务会计扣缴借款：

1.负责按财务规定扣缴个人借款；

2.划分贯彻具体单位部门（按为谁服务谁承担费用的原则拟定费用承

担部门）；

3.按业务内容编制分录记账。

十、出纳员付款：

1.复核各种签批的手续是否齐全；

2.根据会计凭证付款。

十一、责任认定及处罚标准：

（一）各级审核人员须加强责任心，层层把关、各司其职、各负其责。

如在哪个环节出现问题，就在哪个环节开始追究审核人的责任，具体责任

划分如下:

1.报销人：对提供单据的真实性及行为负完全责任;

2.部门领导、主管副总：核准报销人提供单据的真实性及工作行为，

核算不准确负完全责任；

3、财务审核会七：对各种发票、收据合规性及相关手续是否齐全、

审核是否有误负完全责任，报销补贴标准审核有误并给公司导致损失负完

全责任；

4.财务主管审准：对主管部门和财务部门意见的审核及重大事项把控,

负完全责任；

5.财务分管会计：对费用划分具体部门K准或没扣缴个人借款负完全

责任；

6.出纳员付款：对审批手续不齐全的票据进行付款负完全责任。

（二）根据以上拟定的责任主体，如因自身因素出现差错或导致损失

的则进行经济处罚，具体处罚标准如下：

1.员工级的出现错误，视其导致的损失额或影响的大小给予负责人

20—200元的罚款，如因其直接因素导致经济损失，由负责人全额承担；

2.部门主管出现的错误，视其导致的损矢额或影响的大小给予负责人

50—500元的罚款，如因其直接因素导致经济损失，由负责人全额承担；

3、副总级出现的错误，视其导致的损失额或影响的大小给予负责人

100—1000元的罚款，如因其直接因素导致经济损失，由负责人全额承担。

十二、附则

1.本规定自下发之日起开始执行。

2、本规定由董事长办公室负责解释，修改宜同。

差旅费标准报销制度

第一章总则

第一条为加强差旅费用核算与控制，提高资金运用效果，结合公司

的实际情况，特制订本制度。

第二条公司出差人员食宿补贴费用，按职务级别实行定额包干、超

支不补、节约归已的原则。

第三条本制度合用公司总部、所属公司、连锁店。

第二章出差人员食宿补贴标准

第四条董事长实报实销。

第五条总经理、副总经理（总监），每人天天食宿补贴费标准为：南

方为120元，其中伙食补贴60元，宿费补贴60元；北方（黑、吉、辽）

为100元，其中伙食补贴50元，宿费补贴50元。

第六条正、副部长级，每人天天食宿补贴费标准为：南方为90元,

其中伙食补贴45元，宿费补贴45元；北方（黑、吉、辽）为80元，其

中伙食补贴40元，宿费补贴40元。

第七条正、副科长级，每人天天食宿补贴费标准为：南

方为70元，其中伙食补贴35元，宿费补贴35元；北方（黑、吉、辽）

为60元，其中伙食补贴30元，宿费补贴30元。

第八条其他工作人员，每人天天食宿补贴费标准为：南

方为60元，其中伙食补贴30元，宿费补贴30元。北方（黑、吉、辽）

为50元，其中伙食补贴30元，宿费补贴20元。

第九条凡属公司人员在本市区及远郊、乡镇出差的，中

午不能赶回本单位用餐者，每人每餐补贴误餐费10元。

第三章出差人员交通费标准

第十条工作人员出差白天连续乘车超过8小时，晚上连续乘车超过

6小时的，按职务级别标准可购买卧铺票。

第十一条出差人火车轮船其他交通工具市内交通费

员乘坐火车、轮船

按下列规定标准

执行：

标

职也

董事以7^、软卧车特等仓实报实销实报实销

总经埋副思经理（总监）软卧车一等仓实报实销实报实销

正副部长级人员硬卧车二等仓实报实销5元

正副科长级人员硬卧车二等仓实报实销5元

一般工作人员硬卧车三等仓实报实销5元

注：1.特殊情况允许乘坐飞机的机票，须经董事长签批方可报销。

2.实报实销的“其它交通工具”费，不涉及实行包干的市内

交通费和不准报销的出租车费。除副总经理以上的人员外，其他出差人员

不准乘坐出租车，特殊情况由主管副总批准签字。临时车票要注明始发

站、终到站和乘车时间。

第十二条出差人员趁出差之便顺路回家探亲的，事先要经

领导批准，其绕路回家的交通费由个人自理，在绕路回家期间和在家期

间，公司不承担伙食补贴、住宿费用和市区交通补贴。

第四章参与会议人员差旅费补贴标准

第十三条公司人员到外地参与本单位召开各类会议的，实行统一吃

住、统一报销的方式，报销时应附会议告知。

第十四条公司人员到外地参与外单位召开各类会议的，实行统一吃

住的，在标准范围内据实报销；不统一吃住的住宿费、伙食补贴费、市内

交通费均执行包干的规定。

第十五条公司人员到有公司所属机构的驻地出差，原则上在所属机

构统一吃住，按本地公司所属机构伙食补贴标准交付伙食费，待回公司

报销时，按所交付的伙食补贴标准，具实报销。

第五章节日探亲差旅费

第十六条家住富区以外地区的公司人员，每年可享受一次探亲假往

返交通费报销的待遇。

第十七条员工夫妻二人均在本公司工作的，公司只承担报销去一方

父母所在地的交通费用。

第六章出差人员须知

第十八条工作人员出差期间不准擅自借机旅游。

第十九条工作人员出差返回本单位后，在三天内必须履行报销手续,

所报销的票据必须符合国家财经制度的规定。

第二十条出差天数计算，12点（含12点）以前出差的按一天计算；

12点以后出差的按半天计算。

第二十一条本《差旅费标准报销制度》自董事长批准之日生效，原

《差旅费标准报销制度》同时作废。

第二十二条本制度由公司董事长办公室负责解释与修订。

公司薪酬管理制度

第一章总则

第一条本制度是齐齐哈尔市富尔农艺有限公司（以下简称“公司”）

依据国家法律、法规并结合自身实际情况，为公司全体合用范围人员订立

的薪酬管理规定，是员工获得合法劳动报酬的保证，也是维持公司效率和

连续发展的基本保证，体现了公司效益与员工利益相结合的原则。营销人

员所有与薪酬相关的制度，必须遵照并服从亍本制度。

第二条公司在设计及管理薪酬人员的过程中始终遵从于以下五个基

本原则：合法性原则、公平性原则、竞争性原则、激励性原则、与公司具

体情况相结合的原.则。

第三条本制度旨在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后

进、提高员工工作爱好和热情，体现了公司“以人为本”的经营理念。

第四条本制度的薪酬是以元（人民币）为单位进行计发。

第五条本制度规定的月薪标准按26天执行。

第二章合用范围

第六条本制度合用于公司全体人员（实行年薪制的管理人员、业务

人员、实习生除外）。

本制度合用人员分类如下：

序号序列名称举例说明

高层副总级领董事长办公室主任、科研营销副总、生产仓储副总、后

1

导勤供应副总、对外协作副总、财务管理总监。

涉及财务部部长、销售部部长、供应部部长、科研所所长、生

2部门中层干部产厂厂长、质检室主管、、计调主管、物流主管等公司所有中层

管理干部。

指各部门承担管理职责及从事基层事务的岗位，如：会

计、技术服务人员、研发人员、平面设计、投诉受理、

3基层管理职工生产协调员、保管员、结算员、物流员、部门文员、各

类办事人员等。

第三章薪酬结构

第七条人员薪酬涉及岗位工资基本工资、绩效工资、司龄工资和年

度奖金四个部分。

序号名称说明备注

非风险性收入，不参与考

1基本工资根据不同岗位级别每月固定发放核

风险性收入，参与考核

2绩效工资根据员工当月绩效表现发放

非风险性收入，不参与考

3司龄工资根据员工服务时间长短发放核

非风险性收入，不参与考

4学历工资按本制度规定的标准当月发放核

非风险性收入，不参与考

5福利补贴按本制度规定的标准当月发放核

根据员工的年度绩效考核结果发

6年度奖金与年度绩效考核挂钩

放的奖金

第九条薪酬结构比例。

岗位分类基本工资部分比例绩效工资部分比例

高层副总级领导60%40%

部门中层干部70%30%

基层管理职工80%20%

第四章薪酬级别

第八条不同的薪酬级别相应不同的薪酬范围，岗位等级越高，薪酬

变动范围越大，公司薪酬根据管理职级分为7档，24个级别，工资档次

由低到高按级差依次蹭长；不同薪酬档次内的层级分布或报酬水平不同，

反映了员工绩效结果、个人能力及市场供求情况的差异。

公司岗位工资等级表具体分布如下:

富尔农艺有限公司岗位工资标准

层级A（副总A1（正A2（副部B1（正B2（副科C1（员C2（临

级）部级）级）科级）级）工级）时工）

16000

25500

35000

445003500

540003200

635003000

728002700

826002500

924002300

1021002200

1119002023

1217001800

1316001500

1414501400

1513001300

1612001200

1711001100

1810001000

19900

20800750

21700700

22650

23600

24550

第五章岗位工资

第九条岗位工资是通过科学的岗位价值评估之后进行拟定的，它

是根据岗位价值的体现；岗位工资涉及基本工资和绩效工资两部分。

第十条基本工资发放额=岗位工资X基本工资所占比例

高层副总基本工资=岗位工资义60%

中层干部基本工资=岗位工资X70%

基层人员基本工资=岗位工资X80%

第六章绩效工资

第十一条绩效工资指的是月度绩效工资。公司实行月度考核，考核内

容见《富尔农艺绩效考核管理制度》。考核结果同时还可作为计发年度奖金

的参考依据。

月度绩效工资与月度绩效考核挂钩，按月度发放，其计算公式为：

绩效工资基数=岗位工资义绩效工资所占比例

高层副总绩效工资基数=岗位工资义40%

中层干部绩效工资基数=岗位工资义30%

基层人员绩效工资基数=岗位工资X20%

绩效工资的计算方式：

绩效工资二绩效工资基数X绩效考核得分系数

第七章司龄工资

第十二条司龄工资合用对象为公司全体员工（年薪制管理人员除外）。

司龄工资评估办法：1.在公司

工作的第一年，不计算司龄工

资；2.从为公司服务的次年起，

工作每满一年，司龄工资升一年功工资

级，具体司龄工资计算办法如

下：

服务年限

第1年0元/月

第2年10元/月

第3年20元/月

第4年30元/月

第5年40元/月

6年以上50元/月

第十三条年薪制人员和临时工不享受司龄工资。

司龄工资按月发放，直接计入工资。

第八章学历工资

第二十一条公司为了引进人才，针对员工学习经历所支付的工

资。

第二十二条员工入职时根据其具有的正式最高学历核定学历工资。

第二十三条员工在职期间自学取得国家认可的学历，学历工资也

随之按标准发放。

第二十四条学历工资标准为：硕士/双学士每月300元；博士每月5

00元，学历工资按月发放。直接计入工资。

第九章福利补贴

第二十五条公司为签订劳动协议的正式员工，办理“五险一金”

的福利待遇即：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、再就业保险、

住房公积金。

第二十六条公司为家住富区的员工，按工作日提供2元/日的通

勤公交车费，将以补贴的形式随同工资一同发放。

第二十七条在公司住宿的员工，公司按工作日提供2元/日的餐费

补贴，将补贴的形式随同工资一同发放。

第二十八条年薪制的人员和临时工不享受午餐补贴和通勤补贴。

第十章年度奖金

第二十九条年终奖金每年发放一次。公司根据当年的经营业绩、

赚钱状况，根据年初与各部门签定的《年度承包指标及考核办法》进行记

录汇总，并通过董事会讨论研究，拟定各部门年度奖金总额，并对为公司

经济效益做出较大奉献的员工给予奖励。

第三十条公司年终奖金兑现的前提是：全面完毕公司年初下达的

各项相关的经济指标，经董事会研究决定后，给予年终奖金；凡是没有完

毕公司下达指标的部门，一律不予发放。

第三十一条各部门拟定年度奖金的内部二次分派方案，须经主管

副总审核通过，报经董事长审批后执行。

第三十二条年度奖金计算期间为每年