与基金签订协议合同

与基金签订协议合同基金合同协议甲方：[甲方姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码：[甲方证件号码/代码]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方姓名/名称]身份证号码/统一社会信用代码：[乙方证件号码/代码]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方有意投资于乙方所管理的基金产品，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、基金产品基本信息1.基金名称：[基金具体名称]2.基金类型：[基金类型，如证券投资基金、私募股权投资基金等]3.基金规模：预计募集资金总额为人民币[X]元，实际募集资金以实际到账金额为准。4.投资范围：[详细描述基金的投资领域、投资标的等，例如主要投资于境内外上市公司的股票、债券、基金份额、期货合约等金融工具]5.投资期限：自基金成立之日起[X]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过，并符合法律法规规定的条件，可以延长。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解基金的投资运作情况，包括但不限于投资组合、资产净值、收益情况等。按照本协议约定享有基金收益分配的权利。有权查阅与基金相关的财务报告、审计报告等文件。2.义务按照本协议约定的金额、方式和时间向乙方支付投资款项。甲方应确保投资款项来源合法，不存在任何违法违规或损害第三方利益的情形。向乙方如实提供与投资决策相关的个人/企业信息及资料，包括但不限于身份证明、资产状况、投资经验、风险承受能力等，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照乙方的要求配合办理与基金投资相关的手续，签署必要的文件。遵守本协议及基金合同的各项规定，不得从事任何损害基金利益或其他基金份额持有人利益的行为。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取管理费、托管费等相关费用。有权根据基金合同的约定对基金资产进行投资运作和管理。有权要求甲方按照本协议约定履行义务。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人的利益进行投资决策，不得从事任何损害基金份额持有人利益的行为。建立健全内部管理制度，对基金的投资、交易、核算、估值等业务进行规范运作，确保基金运作的透明度和合规性。定期向甲方披露基金的投资运作情况、资产净值、收益情况等信息，按照法律法规和基金合同的约定编制并向甲方提供基金的财务报告、审计报告等文件。妥善保管基金资产的相关资料和文件，确保资料的真实性、完整性和保密性。未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露与基金投资相关的信息，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。在基金终止时，按照法律法规和基金合同的约定进行清算，将基金资产按照基金份额持有人的权益进行分配。三、投资款项支付1.甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向乙方指定的银行账户支付投资款项人民币[X]元。2.乙方指定的收款账户信息如下：开户银行：[开户银行名称]银行账号：[银行账号]户名：[账户名称]四、基金收益分配1.收益分配原则基金收益分配应遵循以下原则：按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，但基金合同另有约定的除外。收益分配方式为现金分红或红利再投资，由基金份额持有人在基金合同约定的期限内选择确定；未选择的，默认分配方式为现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。2.收益分配时间基金收益分配每年至少进行一次，具体分配时间由基金管理人根据基金的盈利情况和市场环境确定，并提前公告。3.收益分配金额计算基金可供分配利润为基金当年收益减去上一年度亏损及已计提的风险准备金后的余额。具体收益分配金额按照以下公式计算：某投资者应分配的收益金额=该投资者持有的基金份额×基金可供分配利润÷基金总份额五、费用及支付1.管理费乙方按照基金资产净值的[X]%/年收取管理费。管理费按日计提，按月支付。每月[X]日前，乙方根据上月末基金资产净值计算当月应收取的管理费，并向甲方发送管理费账单。甲方应在收到账单后的[X]个工作日内将管理费支付至乙方指定的账户。2.托管费基金托管人按照基金资产净值的[X]%/年收取托管费。托管费按日计提，按月支付。每月[X]日前，基金托管人根据上月末基金资产净值计算当月应收取的托管费，并向乙方发送托管费账单。乙方应在收到账单后的[X]个工作日内将托管费支付至基金托管人指定的账户。3.其他费用基金在运作过程中产生的其他费用，如交易费用、审计费用、律师费等，按照法律法规和基金合同的约定由基金资产承担。六、信息披露1.乙方应按照法律法规和基金合同的约定，定期向甲方披露基金的投资运作情况、资产净值、收益情况等信息。披露方式包括但不限于在乙方官方网站发布、向甲方发送电子邮件或书面文件等。2.定期报告应包括但不限于季度报告、半年度报告和年度报告。季度报告应在每个季度结束之日起[X]个工作日内披露；半年度报告应在上半年结束之日起[X]个工作日内披露；年度报告应在每年结束之日起[X]个工作日内披露。3.临时报告应在发生可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事件之日起[X]个工作日内披露。七、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间、金额和方式支付投资款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已逾期的投资款项及违约金，同时甲方应按照本协议约定投资金额的[X]%向乙方支付赔偿金。若甲方违反本协议约定的其他义务，给乙方或基金造成损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。若乙方违反法律法规或基金合同的约定，导致基金资产损失或损害甲方权益的，乙方应承担相应的赔偿责任，并采取措施予以补救。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、