计划财务部职务说明书

计划财务部经理职务说明书

岗位编号：CS/O02A/F编写日期：2022-1-17职位名称：计划财务部经理

所在部门：计划财务部

直接上级：总经理工资水平：

定员人数：1工资等级：

所辖人员：6出纳、会计、财务管理、计划管理、税务管理从事本工作时间：年/月

编写人：审定人：

本职概述：

全面负责公司计划财务管理工作，指导监督各业务单元的财务管理工作

本职工作职责及具体内容：

职责一：制定财务工作计划并组织实施平均占工作时间百分比：30%

序号工作内容工作标准

1部门年度季度月度工作计划的制定并组织实施计划可行且按照计划实施

作

工2安排、指导、监督、考核财务部人员具体工作部门工作顺畅，气氛和谐

务

任

工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行权全部日常总经理

续2执行权全部口常各部门和各业务单元人才市场

职责二：负责公司财务预算和经营计J加的编制执行，拟订资金筹措使用

平均占工作时间百分比：25%

方案

序号工作内容工作标准

1编制并执行财务预算和经营计划，管理调度公司的资金，负符合实际，可操作性和可执行

责公司的信贷和债务管理性强

工作2拟订公司重大资金筹措使用方案方案符合实际，具有可行性

任务工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1建议执行权主要定期相关单位（部门）银行

续2执行建议权主要日常相关单位（部门）银行

职责三：指导、监督公司财务管理工乍平均占工作时间百分比：20%

序号工作内容工作标准

1指导监督公司会计核算工作信息真实完整即使准确

2审核公司会计报表符合规范、无错误

作

工3指导监控公司内部资金流转流转顺畅

务

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1指导监督权主要日常各部门

续2检查权全部定期财务人员

续3指导监督权部分日常各部门

职责四：分析评价公司预算和经营i•划执行情况平均占工作时间百分比：15%

序号工作内容工作标准

作

工1分析公司的预算和经营计划执行情况分析准确

务

任

2有针对性的提出经营建议建议可行性

序号工作权限工作责任工作频次工作关系

内部关系外部关系

续1建议执行权部分定期各部门

续2执行权部分定期总经理、各部门

职责五：负、责公司的税务工作平均占工作时间百分比：5%

序号工作内容工作标准

1研究国家和地方税收政策，筹划公司税务活动合理避税

安排税费申报与缴纳

作及时准确

工2

务

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1建议权主要日常各下属公司

续2建议权部分定期各下属公司

职责六：其他临时性工，乍平均占工作时间百分比：5%

序号工作内容工作标准

1事业部、子公司财务负责人的资格条件提名、审核上任后胜任工作

2领导交办的临时性工作

工作

工作关系

任务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1建议权主要不定期

续2

潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）

占工作时间的百分比：%

具体内容：频率：

应具备的权力：

授权范围内的决策权

部门内部人员考核权、奖惩建议权

部门领导权

公司经营信息的知悉权

对各业务单元财务活动的监督权、指导权

任职资格要求：

学历与职称要求：（包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）本科以上

专业：财务管理相关专业

所需工作经历：8年以上财务工作经验

所需专业知识：财务管理、经营管理、战略管理、人力资源管理等

所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决发能力、人际能力、沟通能力、分析能力、

影响力、计划与执行能力等）：

计算机办公软件使用、财务软件使用、领导能力、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟

通能力、分析能力、影响力

体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般

一个对本工作亳无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作:（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9

个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、B年以H）：3年以上

所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）

培训内容：

工作改善、绩效管理、管理技巧、财务管理高级课程、公司产品发展方向等

培训科目：MBA培训等

最低培训时间：一年

培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训

所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：

计算机、文件柜、电话、传真

工作环境特征：安静无干扰

所需工作时间特征（固定、不固定）：不固定

所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单

等）：报告、总结、报表等

所需传送部门、人员：相关部门

对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？

考核角度（指标）：考核基准（标准）：

1.部门工作的完成情况1.各项工作完成率

2.部门人员的绩效考核与技能提高2.人员素质提高，部门整体绩效改进

3.预算、经营计划制定、执行情况分析3.制定及时合理，分析透彻，建议可行

4.会计核算准确，报表及时4.准确率达复%,报表及时准确完成

5.税务交纳和资金供应5.合理避税，资金供应及时，资金成本低

您的职位监督职责:监督各业务单元的财务管理、部门人员的工作

如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，

请加以解释：

请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策：

及时提出公司运营方面的建议,否则可能引起公司经营中的重大问题

备注：

财务管理专责职务说明书

岗位编号：CS/O0202/F编写日期：2022-1-17职位名称：财务管理专责

所在部门：计划财务部

直接上级：计划财务部经理工资水平：

定员人数：1工资等级：

所辖人员：无从事本工作时间：年/月

编写人：审定人：

本职概述：

负责公司的预算管理、成本责用管理、资金管理和调度、融资及债务管理、转移价格的制定和管理

本职工作职责及具体内容:

职责一：负责公司的预算管理平均占工作时间百分比：60%

序号工作内容工作标准

工1负责公司预算的组织编制和执行编制合理性、可行性

作2负责对预算执行情况进行分析分析透彻，建议可操作性

任

工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行权主要定期各部门、业务单元

续2执行权全部日常各部门、业务单元

职于（二：负责公司的资金管理和调度平均占工作时间百分比：15%

序号工作内容工作标准

1负责公司资金调度管理，编制资金计划并实施资金流转顺畅，使月效率高

工

作2负责公司融资与债务管理，编制借贷计划并实施公司债务及资金成太合理

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1执行权主要日常各部门、业务单元

续2执行权主要日常各部门、业务单元银行

职于斤三：公司的成本费用管理平均占工作时间百分比：20%

序号工作内容工作标准

1公司的各种费用管理费用支出控制合理

2公司的内部转移价格的管理和成本管理成本控制

工

作3

任工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行权全部日常各部门、业务单元

续2执行权全部日常各部门、业务单元

续3

职于斤四：其他临时性安排的工作平均占工作时间百分比：5%

序号工作内容工作标准

1

工

作2

任工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1

续2

潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）

占工作时间的百分比：%

具体内容：频率：

应具备的权力：

1）经营信息知悉权

2）公司资金和成本费用方面的建议权

3）内部转移价格的建议权

任职资格要求：

学历与职称要求：（包括高中专及以下、大专、|本科、硕士及硕士以上）：本科以上

专业：财务管理相关专业

所需工作经历：2年以上财务管理工作经验

所需专业知识：财务管理、会计知识、经营管理知识、公司所在行业专业知识

所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决发能力、人际能力、沟通能力、分析能力、

影响力、计划与执行能力等）：

财务软件使用、办公软件使用、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、

影响力

体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般

一个对本工作亳无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-

9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上）：9个月-1年

所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）

培训内容：

必备的知识和技能、产品介绍、财务会计管理和经营管理知识等

培训科目：短期集训班

最低培训时间：两个月

培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训

所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：

计算机

工作环境特征：安静无干扰

所需工作时间特征（固定、不固定）：有时不固定

所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单

等）：分析报告、预算文件

所需传送部门、人员：

财务部部门经理、各部门、业务单元

对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？

考核角度（指标〉：考核基准（标准）：

1.财务预算的组织制定1.预算制定科学合理，按时完成

2.财务预算的执行情况分析2.分析透彻，建议合理可行

3.资金供应3.资金供应及时

4.资金成本4.资金成本低于预定目标

您的职位负有监督职责吗？监督部门的预算执行、资金运转情况

如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，请加以解释：

请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策有哪些？

提出公司运营方面的建议

如果（a）您所做的判断或决定的质最小高；（b）所采取的行动小恰当，那么可能会带来的后果是什么？

没有能够采取及时的经营措施,导致损失

备注:

会计专责职务说明书

岗位编号：CS/O0205/F编写日期：2022-1-16职位名称：会计专责

所在部门:计划财务部

直接上级:计划财务部经理工资水平：

定员人数:1工资等级：

所辖人员:无从事本工作时间:年/月

编写人：审定人：

本职概述：

主管会计核算工作，指导检查各单位会计核算工作，负责复核总部帐表，复核各业务单元会计帐表，编

制公司会计报表与合并报表，并作相关财务分析等

本职工作职责及具体内容：

职责一：指导检查各单位会计核算工作平均占工作时间百分比：30%

序号工作内容工作标准

工1根据企业财务管理制度指导检查各单位会计核算工作会计核算体系运转正常

作2

任

工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1指导监督权部分定期财务人员

续2

职于（二：复核总部帐表，复核各业务单元会计帐表平均占工作时间百分比：30%

序号工作内容工作标准

1复核总部帐表符合企业财务管理制度

工

复核过业务单元会计帐表符合企业财务管理制度

作2

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1执行权仝部定期计划财务部等

续2执行权全部定期计划财务部等

职于（三：，编制公司会方-报表与合并才艮表，向管理者与外部有关部门提

平均占工作时间百分比：25%

才务报表

序号工作内容工作标准

1编制公司会计报表与合并报表符合企业财务管理制度

2向管理者与外部有关部门提供财务报表符合企业财务管理制度

工

作3

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1执行权全部定期相关人员

续2执行权全部定期财务经理、总经理政府、财政等有关部门

续3

职号T四：财务报表分析平均占工作时间百分比：10%

序号工作内容工作标准

1财务报表分析与管理建议及时、准确、全面

2

工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行建议权主要责任定期相关财务人员

|续2

职责五：其他临时性工作平均占工作时间百分比：5%

序号工作内容工作标准

1

工

作2

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1

续2

潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）

占工作时间的百分比：%

具体内容：频率：

应具备的权力：

1）市场信息的知情权

2）经营数据的了解权

3）会计报表的监督复核权

任职资格要求：

学历与职称要求：（包括高中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）：大专以上

专业：财会专业

所需工作经历：2年以上会计工作经验

所需专业知识：财务管理、会计、税务

所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决发能力、人际能力、沟通能力、分析能力、

影响力、计划与执行能力等）：

财务软件使用、计算机办公软件使用、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分

析能力

体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般

一个对本工作亳无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-

9个月、9个月-1年、1-2领、2-3年、3年以上）L2年

所需专门培训1：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）

培训内容：

计算机知识和技能、公司产品介绍、会计知识、财务管理

培训科目：

短期培训班

最低培训时间：两个月

培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训

所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：

计算机、计算器

工作环境特征：安静无干扰

所需工作时间特征（固定、不固定、加班等）：固定，有时加班

所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单

等）：

分析报告、会计报表

所需传送部门、人员：

有关领导、政府主管部门

对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？

考核角度（指标）：考核基准［标准）：

1）报表编制准确规范1）符合行业规范，准确率高于—%

2）分析报告的被采纳情况，建议的合理性2）分析透彻，建议符合公司实际

3）帐表复核全面3）复核率_____%以上

您的职位负有监督职责吗？（）有，（）没有。如果有，请描述主要监督职责、监督的部门或

人员：

有,监督公司以及各业务单元的会计核算情况

如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，请加以解释：

请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策有哪些？

判断会计核算准确性

如果（a）您所做的判断或决定的质量不高；（b）所采取的行动不恰当，那么可能会带来的后果是什么？

影响公司经营信息的准确性

备注：

税务管理专责职务说明书

岗位编号：CS/O0206/F编写日期：2022-1-17职位名称：税务管理专责

所在部门：计划财务部

直接上级：计划财务部经理工资水平：

定员人数：1工资等级：

所辖人员：无从事本工作时间：年/月

编写人：审定人：

本职概述：

负责公司的税务筹划和税费交纳

本职工作职责及具体内容：

职责一：负责公司的税务筹划工作平均占工作时间百分比：40%

序号工作内容工作标准

工1研究公司的业务特点和国家及地方税收政策学习效果，研究成果

作2合理筹划公司的税务上缴工作，为公司进行合理避税避不兑效果

任

工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行权全部FI常计划财务部经理政府相关部门

续2执行权全部日常计划财务部经理政府相关部门

职责二：负责公司的税费交纳平均占工作时间百分比：50%

序号工作内容工作标准

1计算公司应缴纳税款额度准确及时计算

2到税务部门缴纳税款正确办理

工

与税务部门的日常联系关系良好

作3

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1执行权全部定期计划财务部经理税务部门

续2执行权全部定期税务部门

续3执行权全部日常计划财务部经理税务部门

职或t三：领导安排的聿口他工作平均占工作时间百分比：10%

序号工作内容工作标准

1

2

工

作3

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1

续2

续3

潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）

占工作时间的百分比：%

具体内容：频率：

应具备的权力:

1.财务、经营信息的知情权

任职资格要求：

学历与职称要求：（包括高中专以下、大专、本科、硕士及硕士以上）：本科以上

专业：财会相关专业

所需工作经历：2年以上

所需专业知识：税务、会计、金融、相关法律及公司所在行业专业知识

所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决爰能力、人际能力、沟通能力、分析能力、

影响力、计划与执行能力等）：

办公软件使用、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力

体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般

一个对本工作亳无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9

个月、9个月-1年、1-2缗、2-3年、3年以上）1-2年

所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）

培训内容：

英语、计算机知识和技能、公司产品介绍、税务管理知识

培训科目：短期培训班

最低培训时间：一个月

培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训

所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：

计算机、电话

工作环境特征：安静无干扰

所需工作时间特征（固定、不固定）：偶尔不固定

所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单

等）：

分析报告

所需传送部门、人员：

计划财务部经理

对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？

考核角度（指标）：考核基准（标准）：

1.税务知识的掌握与避税效果1.熟练运用税务知识，避税效果、金额

2.税款缴纳2.准确无错误，正确率____%以上

您的职位负有监督职责吗？（）有，（）没有。如果有，请描述主要监督职责、监督的部门或

人员：

如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，请加以解释：

请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策有哪些？

税务筹划的建议

如果（a）您所做的判断或决定的质量不高；（b）所采取的行动不恰当，那么可能会带来的后果是什么？

筹划不足,公司没有合理避税

备注：

计划管理专责职务说明书

岗位编号：CS/O0203/F编写日期:2022-1-17

职位名称：计划管理专责所在部门：计划财务部

直接上级：计划财务部经理工资水平：

定员人数：1工资等级：

所辖人员：无从事本工作时间：年/月

编写人：审定人：

本职概述：

负责公司经营计划的制定与监控执行

本职工作职责及具体内容：

职责一：负责公司的经营计划的编制工作平均占工作时间百分比：40%

序号工作内容工作标准

工1组织各业务单元和总部各部门编制经营计划编制合理性、可行性

作2负责公司总体经营计划的编制编制合理性、可行性

任

工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行权主要定期各部门、、业务单元

续2执行权全部定期各部门、业务单元

职责二：负责监控公司经营计划的运营情况平均占工作时间百分比：50%

序号工作内容工作标准

1密切关注公司的经营情况，组织各业务单元分析经营状况

工

作2对公司的经营计划执行情况进行分析分析深刻全面、建议可行

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1执行权主要日常各部门、业务单元

续2执行权全部日常各部门、业务单元银行

职责三：其他临时性工作平均占工作时间百分比：10%

序号工作内容工作标准

1

2

工

作3

任工作关系

序号工作权限工作责任工作频次

务内部关系外部关系

续1

续2

续3

潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）

占工作时间的百分比：%

具体内容：频率：

应具备的权力：

1）经营信息知悉权

2）编制经营计划的组织权

任职资格要求：

学历与职称要求：（包括高中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）：本科以上

专业：经济管理相关专业

所需工作经历：2年以上相关工作经验

所需专业知识：财务管理、战略管理、经营管理知识、公司所在行业专业知识

所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能

力、影响力、计划与执行能力等）：

办公软件使用、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力

体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般

一个对本工作全无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以卜、1-3个月、3-6个月、6-

9个月、9个月-1年、1-2年、2・3年、3年以上）：9个月“年

所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）

培训内容：

必备的知识和技能、产品介绍、财务管理和经营管理知识等

培训科目：短期集训班

最低培训时间：两个月

培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训

所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：

计算机

工作环境特征：安静无干扰

所需工作时间特征（固定、不固定）：有时不固定

所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务

单等）：分析报告、经营计划文件

所需传送部门、人员：

部门经理、各部门、业务单元

对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？

考核角度（指标）：考核基准（标准）：

1）经营计划的编制情况1）经营计划及时编制，符合公司实际，切实可行

2）经营计划的执行情况分析2）分析准确，论证合理，建议可行

您的职位负有监督职责吗？监督部门的经营计划执行情况

如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，请加以解释：

请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策有哪些？

提出公司运营方面的建议

如果（a）您所做的判断或决定的质量不高；（b）所采取的行动不恰当，那么可能会带来的后果是什

么？

没有能够采取及时的经营措施,导致损失

备注：

会计专员职务说明书

岗位编号：CS/O0204/F编写日期:2022-1-16

职位名称:会计专员所在部门：计划财务部

直接上级:计划财务部经理工资水平：

定员人数:1工资等级：

所辖人员:无从事本工作时间：年/月

编写人：审定人：

本职概述：

按照企业会计制度报帐、记帐、复帐

本职工作职责及具体内容：

职责一：总部费用记帐、对帐、报帐等平均占工作时间百分比：60%

序号工作内容工作标准

1审核原始凭证，编制记帐凭证符合企业财务管理制度，手续

X/

兀备

工2登记明细帐、记帐凭证汇总表、总帐数字准确，帐目清楚，按期报

作帐

任

工作关系

务序号工作权限工作责任工作频次

内部关系外部关系

续1执行权全部日常出纳、会计专责、相

关部门

续2执行权全部日常出纳、会计专责、相

关部门

职于（二：协助会计专责审核各业务单元会计帐册、报表平均占工作时间百分比：30%

序号工作内容工作标准

1协助会计专责审核各业务单元会计帐册、报表符合企业财务管理制度

工

作2

任工作关系

序号工作权限工作责任工作