财务部职务说明书样本

财务部职务说明书

十二月

目录

财务部经理职务说明校

稔核职务说明书.....1()

会计职务说明书.....15

出纳职务说明书.....19

请售出纳职务说明书23

财务部经理职务说明书

岗位名称财务部经理岗位编号LY-02-01

所在部门财务部岗位定员1

直接上级总经理职系管理职系

直接下级会计、稽核、出纳、销售出纳（兼）所辖人员3

本职：

按照国家政策法规、公司制度,全面履行财务部的职费.侦货协谢本单位各部门及其•他相关单位的关系，前财务管理工作和会计工作承担应有的管理责任.

基本权限：

对公司各项支出的审核权；

对不符合公司制唐规定或国家法律法规的支出项目的否决权：

对协议付款条款的建议权；

对不符合公司利益的协议条款的否决权；

对协议的财务履约有监督权、督促权：

参与公司重大决策权：

就公司的经营提出合理化建议的权力：

对异常状况和发现的重大问题有随时向总经理报告的权力，必要时可同时直接告知董事会；

在权限范围内，代表公司与相关单位的联络权、协调权；

对下属工作的检查权：

对剖门员工的任务安排权和考核权。

职责与工作任务工作规定及标准工作记录协调部门/岗位

职置表述：进行财务制度建设,并监将耨度的执行情况

所拟订的制度可以真正起到财务捽制的作用，合乎公资金管理办法

司实际，便于推行。工作积极积极，可以及时发现公司财财产管理办法

务管理制度的缺失和局限性之处，并及时补充、修订，保投资管理办法

拟订财务管理制度公司各部门

证财务管理制度的完善、合用。准时完毕领导交办的任务，筹资管理办法

对领导规定拟订的制度必须在一个月内完毕。利润分派管理办

职法等

所拟订的制度可以真正起到预算控制的作用，合乎公

责预算管理办法

拟订预算管理制度司实际，便于推行。公司各部门

预算实行细则

工作

任务会计核算管理办

所拟订的制度可以真正起到会计控制的作用，合乎公法

司实际，便于操作。咽据公司实际情况的变化及时补充、会计档案管理办

拟订会计核算管理制度及其他相关规定部门内各岗位

修订，保证会计管理制度的完善、合用。法

会计工作交接管

理办法

监督财务制度的执行情况，发现问题及时协调、解决，

推行所制订的制度，监将其执行情况

对克要问题必须在2个工作日之内及时报告，公司各部门

职责表述：参与编制公司预算，监督预算执行情况，编制财务决算，进行财务分析

职

为保证12月25日前完毕下一年度的财务预算编制

作

工

工作和总预算编制工作，准时完毕总会计师分派的预算

务

任参与公司预算编制工作财务预算报表公司各部门

编制任务，并保证数字对的，项目划分合理

严格审核各项支出的合理性和审批程序，对不符和国

家规定、公司制度和各项开支标准的支出坚决不予批准。

审核各项收入、支出，监将预算执行情况并进行分严格控制预算外支出,假如预算外支出无十分充足的理

预算执行情况分

析由或总裁特枇•律不予支付.市核各项收入、支出是否符公司各部门

析表

合预算，分析差异因素并进彳了报告。在每月经苜分析会召

开之前必须准备好相关资料

每月5日之前必须将上月内账目结并完毕，并编制财

组织财务人员做好年度财务决算和月度财务结算

务报表.每年1月25日之前必须编制完毕上一年度的决财务报表

工作，准时编制财务报表部门内各岗位

算报告.财务决算报告

每月进行财务分析,发现问题及时报告，并提出公理

进行财务状况分析化建议，在经营分析会之前准备好相关资料。财务分析报告部门内各岗位

芭合审计昨事务所和计划预算部工作,合理拟定造价，

力争为公司节约成本。计划预算部

组织项R竣工财务决算工作，配合审计师事务所

准确核算项目竣工决算成本和各单体成本，为对的拟项目竣工财务决审计师事务所

完毕项目竣工决兑审计

定售价提供依据，以保证公司利润目的的实现。算报告会计

准酹核算项目竣工决算成本和各单体成本，为对的拟定稽核

售价提供依据，以保证公司利润目的的实现。

职员表述：做好资金计划、管理工作

职

责编制资金使用计划每月30日之前必须编制完毕下月的资金使用计划资金计划表公司各部门

三工作

监督资金计划的执行情况，分析差异因索，并对产生

任务资金计划执行情

监瞽资金使用计划的执行情况差异的部门进行提醒，并就重要差异进行报告。公司各部门

况表

必须参与俏伟计划的制订，根据公司的资金回收规定

为销售部提供销售【可款工作的建议，在梢售工作开始之

前选定提供购房按揭贷款的银行，并谈妥贷款条件，贷

参与销华计划的制度，选择提供按揭我款的银行，款条件应尽*优惠，以利于购房者办理贷款手续并节约

督促销售部及时收款贷款费用，从而推动俏售工作的顺利进行。贷款银行必须精售部

为2-3家，不得只由一家或过多家银行提供贷款，目的

是既给客户选择的余地又不要由于银行过多导致工作的

混乱

在销传情况变动表编制的当天进行审核，保证无误并

审核出纳人员编制的销售情况明细表报送总经理出纳、销售部

每月5日之前必须审核出纳编制的银行存款余额渊解

每月审核出纳人员编制的银行存款余甑调解表出纳

表

每日向出纳人员询问银行存款状况,及时掌握公每日了解公司的资金情况，做到心中有数,对异常变

司的资金情况动及时向总经理报告山纳

夭天r解公司的钞票状况，对盘赢、盘亏及时进行适当

解决，避免公司发生损失，发生解决不了的情况在1个

审核出纳人员编制的钞票盘点表出纳、稽核

工作日内上报

每周审核出纳铜制的资金用报，保证报表没有错误，

审核出纳人协编制的资金周报并准时报送给总经理和总裁部门内各岗位

按规定使用财务专用章，不得出现使用错误，涉及该

版章的没及时盖章和不该盖章的靛了章。盖章前必须先审

妥善保管、使用财务专用章部门内各肉位

核。

职

责职0表述：管理公司非钞票资产及负债

四

公

及办

人员

管理

资产

固定

产用

非生

公室

同办

年会

每半

现盘

，发

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证账实

，保

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