内部资金往来协议书

内部资金往来协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方在业务往来及内部管理等方面存在资金往来需求，为明确双方权利义务，规范资金往来行为，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、资金往来概述1.资金往来目的：本协议旨在规范甲乙双方之间因业务合作、费用分摊、款项结算等各类事项所产生的资金往来行为，确保资金流转的清晰、准确与合法合规。2.资金往来范围：涵盖甲乙双方在日常经营活动中涉及的各类款项收付，包括但不限于货款、服务费、借款、还款、代垫费用、退款等。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定及时、足额支付应付款项。对乙方资金往来情况进行监督和查询，以确保资金往来的真实性、合法性。2.义务按照本协议约定及双方业务往来实际情况，及时、准确地向乙方支付款项。向乙方提供真实、准确的资金往来信息，不得故意隐瞒或提供虚假信息。妥善保管与资金往来相关的凭证、记录等资料，以备双方核对及监管部门检查。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及时、足额支付应付款项。对甲方资金往来情况进行监督和查询，以确保资金往来的真实性、合法性。2.义务按照本协议约定及双方业务往来实际情况，及时、准确地向甲方支付款项。向甲方提供真实、准确的资金往来信息，不得故意隐瞒或提供虚假信息。妥善保管与资金往来相关的凭证、记录等资料，以备双方核对及监管部门检查。三、资金往来具体流程（一）付款申请1.乙方因业务需要向甲方支付款项时，应提前[X]个工作日向甲方提交付款申请。付款申请应包含付款事由、金额、付款方式等详细信息，并加盖乙方公章。2.甲方收到乙方付款申请后进行审核，如审核通过，应在[X]个工作日内通知乙方付款。（二）款项支付1.乙方应按照甲方通知的付款方式及时间进行款项支付。如采用银行转账方式，乙方应确保在付款当日将款项足额汇至甲方指定银行账户，并在转账后及时将转账凭证复印件提交给甲方。2.甲方收到乙方支付的款项后，应及时进行核对。如核对无误，应向乙方出具收款确认函；如发现款项存在问题，应及时通知乙方并说明原因。（三）收款确认1.甲方因业务需要向乙方支付款项时，应提前[X]个工作日向乙方提交付款申请。付款申请应包含付款事由、金额、付款方式等详细信息，并加盖甲方公章。2.乙方收到甲方付款申请后进行审核，如审核通过，应在[X]个工作日内通知甲方付款。3.甲方应按照乙方通知的付款方式及时间进行款项支付。如采用银行转账方式，甲方应确保在付款当日将款项足额汇至乙方指定银行账户，并在转账后及时将转账凭证复印件提交给乙方。4.乙方收到甲方支付的款项后，应及时进行核对。如核对无误，应向甲方出具收款确认函；如发现款项存在问题，应及时通知甲方并说明原因。四、资金往来的核算与对账（一）核算周期1.甲乙双方应每月对上月的资金往来情况进行核算。2.核算内容包括但不限于每笔资金往来的金额、时间、事由、支付方式等。（二）对账方式1.双方应指定专人负责资金往来的核算与对账工作。2.对账时，双方应通过电子邮件、书面函件等方式进行核对。核对结果应以双方签字或盖章确认的对账单为准。3.如双方在对账过程中发现差异，应及时沟通并查明原因。对于因一方原因导致的差异，责任方应及时进行调整并承担相应责任。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、足额支付款项，每逾期一日，应按照未付款项金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付全部未付款项及违约金。2.若甲方提供虚假资金往来信息，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定及时、足额支付款项，每逾期一日，应按照未付款项金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部未付款项及违约金。2.若乙方提供虚假资金往来信息，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具