仓库日常业务流程管理

仓库平常作业流程管理措施

为了规范仓库有关作业流程，保证各项工作能顺利、高效进行,

特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几种方面作如下规定。

一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则

(一)外协外购物料入库管理

1、收货

(1)供应商凭订单送货到仓库后，供应商送货人员先将送货单交给

对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3

大需求，其他按7天需求，需求外物料则拒收。

(2)对需求内物料，立即告知送货人员将物料卸车并放置到指定待

检区，整洁摆放。

(3)按规定摆放好后，送货人员找有关仓管员签收。即时查对送货

品料编码、型号、数量与否对的J。抽点数据时坚持尾数全点，整箱

抽点，珍贵物料全点口勺原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。

(4)检查物料标识、包装与否符合我司规定。数量不符合的，写明

实收数量，但实收数不得不小于单据原数量。凡送货数量有改动的

须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链

管理和有关采购员处理。

(5)供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并规定供应商有关人员签

名确认，供应商有关人员不在的由采购员代签，并告知仓库主管进

行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并立即告知仓库主管及供

应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少

一罚十日勺惩罚。对屡罚不改或单次短缺严重日勺，将告知供应商管理

作对应经济惩罚。

2、单据H勺流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签

名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据记录员做系统

接受，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检查后黄色联交

数据记录员做系统交货账务处理。

3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运送的货品，收货

时，仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如

物料有严重受损状况，应及时告知仓库主管和对应H勺采购员。

4、安全措施卸货时如碰到恶劣天气，卸货人员必须采用措施保证

物料不会受损。物料在堆码到托板上时应所有向上，不可倒置，并

遵照上小下大、上轻下重原则堆码。

5、来料检查

(1)检查员按照有关检查原则及时检查待检物料。合格后，由检查

员在送货单上签名确认，于30分钟内做好ERP系统物料检查状态鉴

定，并告知对应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其他不

良影响R勺，责任由有关检查员承担，进行考核，有关部门负责人负

管理责任，按同等条件进行考核。

（2）采购员在接到来料不合格检查汇报时起1个工作口内，须予以

仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。

（3）作让步使用的物料，采购员需于接到不合格汇报时起2个工作

日内，办理好让步使用有关手续并交给对应仓管员。逾期不答复或

未办理好让步使用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理。

旦由此带来日勺不良影响由有关采购员承担。

6、实物移库仓管员需对判明状态己接受物料在15分钟内进行转

库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处

理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据记录员

做ERP系统退货。

7、系统账务处理数据记录员凭单做账，收到入库单据后应15分

钟内完毕账务处理，并对单据分类寄存与保管。

8、外购物料入库流程图

主计划材料采购供应商仓库来料检工作输出备注

下生产计划

没有送货单或

没有订单H勺物

告知送货

料，仓走不接

一送^J

受

凭单送货不合格品及时

退货。

清点/报检大件按3天、

IQC出具其他按7天需

检查汇报求控制库存。

不合格，告知采购退货

检查合格后，15分

钟内完毕移

合格斗让库，数据记录

数量确认

步接受员15分钟内完

/入库毕入账。

（二）车间自制半成品入库管理

1、开入库单自制零部件竣工后，由车间物料员持“生产日报表”

办理入库手续。

2、收货

（1）仓管员凭单入库，及时查对送货品料编码、型号、数量与否对

的，坚持尾数所有清点，整箱抽查，珍贵物料全点H勺原则。若规格、

型号与订单需求不符应拒收。

（2）认真检查物料标设、包装与否符合规定，无误后方可收货，并

按规定将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。

3、系统账务处理。

数据记录员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的

入库单录入ERP系统。

4、车间自制半成品入库管理流程图

车间仓库工作输出备注

车间每板物料必须贴有合格标识单

没有任务需求不得收货；

>注怠大件按7天、具他按15天需求

收货。

>15分钟内完毕ERP事务处理。

二、物料出库管理：坚持无单不发料的原则

（一）车间领料:车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭

生产领料单或超领单口勺需求量按零损耗发料,双方签名确认后，仓管

员须及时将领料单据交数据记录员做账务处理。原则上除泡沫件、

纸箱等物料可以按单分批领料外（物料员必须在车间领料台账上详

细登记所领作业号、时间及每批数量），其他物料均需按单一次性

领完。以上所有领料单据仅限当日领料有效。详细流程如下

主计划车间仓库工作输出备注

仓库按零损耗发料

排产计划

下达生产计给生产车间，零损

1

__________

划Y耗之外的物料领用

、

打印生产领生产领料单需开超领单。

料单1__-------

凭单发料生产超领单

_________________

双方签名，入记录存卡

账

录入ERP管理系

_______Z统。

（二）外协单位领料

1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产

告知单，并打印《委外加工领料单》，提料人签名，经对

应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓

管员凭单发料。

2、仓管员发料时需审查外协单位领料单与否经有关采购

员审核，单据符合规定时按需求量发料，双方签名确认。

发料后仓管员应及时将领料单据交仓库数据记录员做账

务处理。详细流程如下：

写并经有关部门的负责人审核。原则上所有非生产领料均需经仓库

主管审核方可。单据合格时按需求发料,经双方签名确认后，发料后

仓管员应于5分钟内将领料单据交数据记录员做账务处理。

（四）外协外购物料不合格品退货：

1、凡办理退货的外协物料，仓管员要查询外协工单与否关闭，对工

单关闭无法退货的不得清退实物。必须及时告知仓库数据记录员及

有关采购员以转卖形式处理。

2、符合退货规定的，填写“退货告知单”交供应商，经采购员、仓

库主管审核后，到财务部处盖“物资放行章”并清退实物，财务部

留存查联在ERP系统中进行退货账务处理。

3、供应商批量送货不合格物料退货（尚未入库）的，无需作账务处

理，但退货单须保留备查。

4、外协外购物料退货流程图（库存合格物料不得退给供应商，且所

有退供应商物料必须从待处理子库退出。）

仓库供应商采购财务部处门卫工作输出备注

［填写退

退货汇报单

［货单：

---1一_______

签名确L

:~~）>仓库^己

hJ发货章，留

退货汇报单

1采购签1一联存查。

_________>核算盖物

主管签资放行章，

〔核J留一联存

查、入账。

i>门卫砰取

放行联。

发货/盖.盖物资放行

发货章,放行章

5、应退物料必须及时清退，以免占用场地及增长管理难度、占用企

业库存资金。凡不按如下规定及时退货日勺，仓库右权规定供应商先

退完前期料废再接受新送货品。如因供应商不接受退货，导致收货

不及时而影响生产口勺，有关责任由供应商承担。详细规定如下：

（1）超需求送货一经查实，必须立即退网供应商；

（2）长途供应商料废,可在第二次送货时清退完毕，但最多不得超过

15天时间;

（3）蚌埠附近范围内供应商料废,须在第二次送货时清退完毕，但最

多不得超过6天。

（4）其他长途供应商须在第二次送货时清退完毕，但必须在当月清

理完毕。

（5）所有清退实物办理好退货手续后，供应商必须在有关仓管员带

领下立即将实物拉出仓库，严禁将实物暂存在仓库的行为。仓库对

己办理退货手续的实物不负任何管理责任。

6、外协供应商在我司所领物料或配件等，因我司原因导致需耍退回

我司仓库日勺（属供应商原因的拒绝退货），由供应商开手工退货单

连同实物交我司有关仓管员，仓管员确认实物及数量后，开报检单

报来料检检查，不合格则拒收；合格则在供应商退货单上签收，并

将账务联交仓库数据记录员在系统内做手工搬运单，并打印出《委

外加工物料退货单》。《委外加工物料退货单》与供应商手工退货

单需一起保留备查。

（五）车间物料退库

车间不合格品退货按《不合格品控制程序》执行。但凡如下状况

的物料退库，有关单据上必须有来料检查员签名确认方可办理：

1、错发的物料或已发的规格质量不符日勺物料；

2、生产中产生的料废；

3、超期保留的物料；

4、车间用后拆了包装的余料。

详细退料流程如下：

(1)车间退回到仓库的余料或由于转产等其他原因引起

合格退库的J，必须有来料检签字确认方可。并且所有退库

物料必须包装整洁，标识清晰、对的。无防护或包装破损

等物料仓库拒绝退库。

(2)能通过电脑打印的领料单、退料单、超领单等必须

凭打印单据到仓库领、退料，否则仓库不予以配合领、退

料。所有手工领料单、退料单等，对应作业号必须对日勺,

否则将对有关负责人员处警告或通报批评，屡教不改者将

进行考核，部门负责人连带责任，并处同等条件考核。

（六）物料出库仓管员必须审查物料的状态，出现如下状况之一者不

容许物料出库（或车间使用）：

1、未验收入库的物料；

2、不合格且让步使用申请流程没走完口勺物料；

3、用途不明，质量状况不清H勺物料；

4、待处理的物料。

（七）新品物料小批量或批量试用时，需领料部门持领料单并附“新

品批量试用汇报单”领取，仓库凭单发料。

三、物料转卖（转让销售）

（一）物料（不含成品）的转让须采购中心主任（或授权

人）、仓管员、资产会计，价格按协议价，到仓库开具“账

务处理告知单”，提货人签名，到仓库数据记录员处打印

电子单盖章后交仓管员，仓管员凭单发料。详细流程如下

外协厂核算处资材采购仓库门卫工作输出备注

>材料销售单由核克

按采购员物料转让协

员在ERP系统操作

告知1议

▼物料搬运单。

——

>门卫留取放行联

打材料销1

售出库单V材料销售出

审核签1库单

名

c、

主管审核。发

料、双方签

盖物资放名、益己发货记录存卡

行章

M______

四、账务及单据管理

（一）数据记录员必须每天及时把单据录入到ERP系统，

并做到账务日清日结。

（二）账、卡、物要相符，材料收支与结存应保持一致，

凭单入账，严禁任何无根据调账或做账。

（三）结账后将原始凭证装订成册，并保管好账簿和凭证，

及时上交多种报表C

（四）仓库所有进出仓物料单据必须在办理完有关业务后，

最迟5分钟内交到数据记录员处进行账务处理。

（五）仓管员交来内单据，数据记录员必须先审核单据的

规范性，有如下状况时必须拒绝做账并立即返回给有关仓

管员，对不规范现象严重日勺须立即反馈给仓库主管处理：

1、事务处理类型与单据类型不符，即混用、乱用其他单

据日勺现象;

2、单据乱涂乱改，不清晰日勺；

3、单据改后无签名确认口勺；

4、单据需审核而未审核或漏审核、越权审核现象。原则

上所有波及到仓库物资出厂H勺单据，必须由仓库主管审

核。特殊状况仓库主管不在口勺，需由授权人员代审核方可。

5、其他有疑问的单据。

（六）单据规范使用：

1、车间生产正常领料凭系统打印《生产领料单》；

2、车间超领凭手工《车间超定额领料单》；

3、车间退不合格物料凭手工《车间（退、换）物料申请

单》；

4、研发、品保、采购等非生产领料凭《非原则生产领料

单》；

5、生产物料凭系统打印《生产领料单》、辅料凭系统打印

《非原则生产物料领料单》；

6、供应商送货凭系统打印《供应商送货单》；

7、供应商外协领料凭系统打印《委外加工领料单》；

8、供应商外协退料凭手工《退料单》、退供应商未接受物

料凭手工《未入库物料退货单》、退供应商己入库物料凭

手工《己入库物料退货单》；

（七）单据的装订与保管所有领退料单据仓管员需保留

一联备查，并需交仓库数据记录员或数据记录员一联入

账、存档。数据记录员将这些单据按日期、类别予以装订

与保管。仓管员存查单据、存卡保管期限至少需达1年；

数据记录员、核算员存查单据至少需达2年以上。

五、贮存和防护

（一）仓管员要根据物料特性、用途分类摆放，并对物料

实行定位管理。

（二）看待检、合格、不合格物料要辨别摆放，并做好标

识。仓管员要每天清点数量，以保证账、卡、物的一致性。

（三）露天寄存H勺物料应堆放整洁，做好有关防护措施，

视需要竖立标识牌，标明品名、规格、数量、产地、到货

日期等。需要时要添加防风、防晒或防雨设施。

（四）对于多种易燃易爆的物料按安全管理的规定进行保

管。

（五）仓管员要常常检查仓库物料质量状况、安全