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文档简介

企业财务对账函致：XX有限公司您好！为确保双方业务往来的账务记录准确清晰，现对截至XXXX年XX月XX日的合作账务进行核对，望贵司协助确认并反馈结果。一、对账内容截至上述日期，我司账面记载与贵司的往来账务情况如下：1.主业务往来账款贵司应付我司（或我司应付贵司，根据实际业务调整）账款余额为XX元（大写：XX）。涉及业务明细（可另附明细表）：业务类型：[如商品采购/销售、服务费用等]，发生区间：[XX年XX月-XX年XX月]，金额：XX元；（根据实际业务补充，每项金额不超过4位数字）2.其他款项往来双方如有押金、预付款、保证金等其他资金往来，截至对账日，我司账面余额为XX元（大写：XX）。二、核对与反馈要求若贵司核对后账务记录与我司一致，请于XX个工作日内，在“核对无误”栏加盖贵司财务专用章（或公章）后回传；若存在差异，请在“异议说明”栏详细注明差异金额、原因，并附相关凭证（如合同、发票、签收单等）复印件，于XX个工作日内回传至我司，我们将尽快与贵司沟通核实。三、联络方式联系人：XXX联系电话：XXX-XXXXXXXX（办公电话）联系地址：XX市XX区XX路XX号四、回函模板（请勾选并填写）□核对无误。我司确认截至XXXX年XX月XX日，与XX有限公司的账务记录一致。（单位盖章）：_____________________日期：______年____月____日□存在异议。差异说明：_____________________（请详细描述差异内容、涉及业务及原因）（单位盖章）：_____________________日期：______年____月____日发函单位（盖章）：XX有限公司财务专用章日期：XXXX年XX月XX日说明1.本对账函需加盖企业财务专用章或公章方为有效；2.回函请寄至上述联系地址，或扫描后发送至指定电子邮箱；3.若贵司逾期未反馈，我司将视现有账务记录为双方无异议的最终确认。（注：实际

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