融资与投资投资合作建设协议

融资与投资投资合作建设协议引言与背景本协议由以下各方于____年____月____日在中国____省____市签署：甲方（投资方）：______，住所地：______，统一社会信用代码/注册号：______，法定代表人：______，职务：______。乙方（融资方/建设方）：______，住所地：______，统一社会信用代码/注册号：______，法定代表人：______，职务：______。（如有其他合作方，依次增列）鉴于各方愿意遵循中华人民共和国相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，就共同投资、合作建设____项目（以下简称“项目”）事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。定义与解释除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：“协议”：指本《融资与投资投资合作建设协议》及其附件（如有）。“项目”：指由各方合作投资建设的[具体项目名称]，位于[项目详细地址]。“合作方”：指本协议的各方当事人。“投资方”：特指甲方，为本协议中提供项目所需部分资金支持的一方。“融资方/建设方”：特指乙方，为本协议中负责项目融资安排和具体建设实施（或负责设立并运营项目公司）的一方。“项目公司”：若本协议约定设立项目公司作为项目投资、建设、运营主体，指由各方投资设立的名为______的公司（以下简称“项目公司”）。“基准日”：指本协议签署之日。“生效日”：指本协议经各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起。合作模式与项目概况1.本协议各方同意采取融资与投资合作模式共同推进项目建设。2.项目名称：[具体项目名称]。3.项目地点：[项目详细地址]。4.项目建设内容与规模：本项目主要建设内容包括[详细列举]，总建设规模约为[具体规模]。5.项目总投资额：项目预计总投资额约为人民币______元（大写：______元整）。6.项目预期效益：项目建成后，预计可实现经济效益[具体描述]，并产生良好的社会效益[具体描述]。投资安排1.投资总额与比例：项目总投资额约为人民币______元。甲方作为投资方，同意投入人民币______元，占项目总投资额的______%；乙方作为融资方/建设方，同意投入人民币______元（其中含认缴资本金______元，或以其他方式投入______元），占项目总投资额的______%。（各方具体投入方式、时间、币种等细节见附件，如无附件则在此明确）。2.投资方义务：甲方应按照本协议约定，在____年____月____日前将投资款项支付至指定的项目公司账户（账户名称：______，开户行：______，账号：______）。甲方保证其投资资金来源合法。3.投资权责：a.甲方有权查阅项目公司经审计的年度财务报告、重大投资决策记录及其他重要经营文件。b.甲方有权参与项目公司董事会（或类似决策机构）的选举，并对项目公司的重大事项（如修改章程、增资扩股、合并分立、解散清算、重大资产处置、年度经营计划与预算、重大负债等）行使表决权，享有的表决权比例为______%。c.甲方有权按照本协议约定的比例和方式分享项目产生的收益。d.甲方按照本协议约定的比例和方式承担项目发生的亏损。e.在项目公司章程或公司内部规定允许范围内，甲方对其持有的项目公司股权享有优先购买权、转让权等股东权利。f.甲方应遵守本协议项下的其他义务。融资方案1.融资需求与结构：除甲方投入的资本金外，项目尚需筹集资金人民币______元。融资方案拟采用以下方式：______（例如：申请银行贷款人民币______元，发行公司债券人民币______元，股东借款人民币______元等）。各类融资方式占需筹集资金的比重分别为：______。2.融资方义务：乙方负责制定详细的融资方案，并积极组织实施，通过合法途径为项目筹集上述所需资金。乙方应确保融资资金专款专用，用于本协议项下的项目建设。乙方应定期向甲方通报融资进展情况。3.融资成本与分担：因融资产生的利息、费用等融资成本，由______（例如：项目公司承担，或按比例由甲乙双方承担，具体比例为甲方______%，乙方______%）承担。4.担保安排：如需为项目融资提供担保，应由______（例如：甲方/乙方/项目公司/第三方）提供______（例如：保证/抵押/质押）担保，具体担保arrangement的细节另行协商确定或载入相关文件。项目建设与管理1.项目公司设立：各方同意共同出资设立项目公司作为本项目的投资、建设、运营主体。项目公司的名称初步定为______，注册资本为人民币______元，住所地位于______。项目公司的具体设立事宜，由乙方负责牵头办理，各方应积极配合。项目公司的章程由各方另行协商制定或签署。2.建设职责分工：项目公司的建设任务将采用______（例如：EPC总承包模式/分别招标模式）进行。由______（例如：项目公司/乙方指定单位）负责项目的设计、采购、施工工作，并确保项目按期、按质、按预算完成建设。具体的建设方案、进度计划、质量标准等，由项目公司（或乙方）负责制定并组织实施，并接受甲方的监督。3.建设工期与质量：项目主体工程预计建设工期为______天/月，自____年____月____日起至____年____月____日止。项目工程必须符合国家及行业相关质量标准和设计要求。4.项目控制：甲方有权对项目建设的重大节点、关键决策进行监督和确认。项目公司（或乙方）应定期向甲方报告项目建设进展情况。5.建设风险分担：项目在建设过程中可能遇到的不可预见风险（如政策变化风险、市场风险、工程风险、地质条件变化风险、不可抗力风险等），由各方按照______（例如：投资比例/协议约定方式）共同承担。运营管理1.运营模式：项目建成并投入运营后，采用______（例如：项目公司自主运营/委托专业机构运营/合作运营）模式。2.运营责任：项目运营的具体管理和执行由______（例如：项目公司/乙方/被委托方）负责。3.运营决策：项目公司的日常运营管理决策由其管理层负责。涉及公司发展战略、重大投资、重大资产处置、重大融资、年度预算审批等重大运营决策，仍需按照项目公司章程及本协议约定的甲方股东权利行使表决权。收益分配与亏损分担1.利润计算方式：项目公司的利润以经具有合法资质的会计师事务所审计后的年度财务报告为准。若无审计报告，则按公司财务部门核算的数据为准，但需经甲方书面确认。2.分配时间与方式：项目公司每个财年结束后____个月内，应根据审计报告（或财务报表）确认的净利润，按照各方持股比例（或协议约定比例）向各方分配利润。利润分配方案需经项目公司董事会（或股东会）通过，并报甲方书面认可后方可执行。分配方式为______（例如：现金分红/利润再投资）。3.亏损分担机制：若项目公司发生亏损，各方应按照其持股比例（或协议约定比例）承担亏损。项目公司应持续经营，不得出现持续亏损状态。亏损弥补方式按相关法律法规及项目公司章程执行。财务管理与审计1.财务制度：项目公司应建立符合中华人民共和国会计准则和税收法规的财务会计制度，并接受甲乙双方的监督。2.会计核算：项目公司应采用权责发生制会计基础进行核算，币种为人民币。3.银行账户：项目公司应在中国境内设立基本存款账户，所有项目资金应存入该账户，并接受甲乙双方共同监督。4.审计权：甲方有权自行或委托第三方机构，对项目公司每个财年结束后的财务状况进行审计。审计费用由______（例如：甲方承担/项目公司承担/双方各半承担）承担。项目公司应积极配合审计工作，并提供相关资料。审计报告应抄送乙方。审计结果作为利润分配、亏损分担等的依据之一。期限与终止1.协议有效期：本协议自生效日起至项目产生稳定收益后____年（或约定具体年限，如：____年____月____日）止。2.提前终止条件：出现以下情况之一时，任何一方有权书面通知其他方，提前终止本协议：a.本协议约定的解除条件发生。b.一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后____日内仍未纠正。c.因不可抗力导致本协议目的无法实现，且不可抗力影响持续超过____个月。d.项目公司因经营不善连续____年亏损，且无改善迹象。e.项目公司被依法宣告破产、解散。f.政府政策重大调整导致项目无法继续。3.终止后的处理：本协议终止后，项目公司的财产处置、项目继续运营（如协商一致）、投资回收、债务清偿、未了结事宜的处理等，由各方另行协商解决，或按照项目公司章程及相关法律法规执行。违约责任1.任何一方违反本协议的约定，给其他方造成损失的，应承担赔偿责任（包括直接损失和合理的间接损失）。2.若甲方未按本协议第四条第2款约定按时足额支付投资款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额______%的违约金，逾期超过____日的，乙方有权解除本协议并要求甲方赔偿损失。3.若乙方未按本协议第五条第2款约定履行融资义务，导致项目资金无法落实，每逾期一日，应向甲方支付______万元人民币的违约金，违约金总额不超过项目总融资金额的____%。逾期超过____日的，甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿损失。4.若乙方负责的建设工作不符合约定的工期、质量标准，应负责修复或返工，并承担由此产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。5.各方应承担因其违约行为给守约方造成的一切直接和间接损失。6.本协议约定的其他违约责任条款。争议解决1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向______（选择一项：项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交______仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁）。3.诉讼/仲裁应使用中文作为审理语言。诉讼/仲裁地点为______。保密条款1.各方对于在本协议签署及履行过程中获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息、客户信息等）、项目信息以及其他未公开信息，负有保密义务。2.未经信息披露方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。接收方仅为履行本协议之目的使用该等保密信息。3.本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后____年。不可抗力1.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击等政治事件；政府行为（如法律法规的变更、政策的调整等）。2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后____日内书面通知其他方，并提供相关证明文件。各方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或终止本协议。法律适用与管辖1.本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。2.本协议的任何一方均不得将本协议项下的任何权利或义务转让给第三方，但转让给其关联方或合并、分立等情况除外，且任何转让均需事先获得另一方书面同意。未经转让方和受让方共同书面同意，任何一方不得在协议中对转让方享有的权利或承担的义务进行限制或变更。通知条款1.本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或邮箱。2.通知在专人递送时视为送达；在挂号信寄出后____日视为送达；在传真或电子邮件发送成功后视为送达。任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知其他方。完整协议条款本协议构成各方就合作建设____项目事宜达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或承诺。本协议的任何修改或补充，均需经各方书面签署后方能生效。修订与补充对本协议的任何修订或补充，均须经各方授权代表签署书面文件，作为本协议不可分割的一部分。附件（若无