NC系统操作手册(采购管理)V30

采购管理操作手册

第一章、使用说明

1.1＞适用对象

本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本

系统〃）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具

有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。

1.2.业务流程说明

根据对现有采购业务分析及将来组织架构及业务职能调整后对采购'也务

的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描绘如下：

1、电站工程工程物资外部采购流程

统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程

2、固定资产外部采购流程

各公司直接购置物资作为固定资产时使用该流程

3、办公用品外部采购流程

各公司购置办公用品时使用该流程

4、工程、劳务采购流程

由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同

包含施工、设计、材料等也适用该流程）

5、采购退货流程

主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字

发票进展退货的流程

第二章、电站工程工程物资外部采购流程

操作说明

2.1、电站工程工程物资外部采购流程图

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、采购订单

在【采购订单维护】节点，通过【新增】一【自制】按钮，生成采购订单。

操作步骤：【供给链】一【采购管理】一【采购订单维护】一【新增】一【自制】

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采购订单上面注意以下信息：

采购组织：发生采购业务的单位名称

订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供给商：按实际选择采购供给商。

在附件操作界面下可以进展附件的删除，下载，挪动等操作

付款方案

在采购订单维护界面录入付款协议

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采购订单审批后，可以通过【关联功能】一【付款方案】，查询采购订单的付款

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在采购付款方案界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入

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、到货单

在【到货单维护】节点，通过【新增】一【采购订单】按钮，参照采购订单生成

到货单。

操作步骤：【供给链】一【采购管理】一【到货单维护】一【新增】一【采购订

单】

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在弹出的采购订单的挑选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。

注意挑选条件上面的以下内容：

收货库存组织：收货单位的库存组织。

订单日期：下采购订单的日期范围。

收货仓库：选择到货单物料进入的仓库

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在采购订单牛成到货单的转单界面卜选择本次到货的采购订单,点击【确定】牛

成到货单。

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在采购到货单上面确认好本次到货的数量、收货仓库，点击【保存】一【审批】

按钮，到货单生效。

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、采购入库单

在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】一【到货单】按钮，参照到货单生

成采购入库单。

操作步骤：【供给链】一【库存管理】一【采购入库】一【新增】一【到货单】

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在到货单的挑选界面上，选择相关挑选条件，挑选条件确认后点击【确定】按钮。

在挑选条件上面注意以下条件：

库存组织：库存组织选择实际收货的组织。

到货日期：到货日期选择到货的时间范围。

在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选

后点击确定消费采购入库单。

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在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。

在维护采购入库单的界面上注意以下内容：

仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。（假如到货单上面存在仓

库信息，默认到货单上的仓库信息）

实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意假设没有实收数量采购入库单

、暂估（系统自动暂估）

库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估本钱。

、采购发票

在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照

采购入库单生成采购发票。

操作步骤：【供给链】一【采购管理】一【采购发票维护】一【新增】一【采购

入库单】

在采购发票杳询库存采购入库单的挑选界面上选择相应的过滤条件。

过滤条件中注意以下内容：

结算财务组织：选择实际结算财务组织。

入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。

在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单,

点击【确定】生成采购发票。

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在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在

系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。

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、采购结算（系统自动结算）

采购发票市批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估本钱，形成正式的应付和

本钱。

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、采购付款单

采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采

购付款单。

操作步骤：【财务会计】一【应付管理】一【付款单录入】一【新增】一【自制】

或者【应付单】

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自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。点击【保存】【审批】按钮。

在付款单上面确认财务组织、供给商信息、付款金额。

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参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。

在挑选界面上注意一下内容:

应付财务组织：选择实际应付组织。

单据日期：注意选择需要付款的应付单日期范围。

在应付单生成付款单的转单界面上选择需要付款的应付单，点击确定后生成付款

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在付款单上，确认付款的金额。确认无误后点击【保存】、【审批】按钮。

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