输电项目融资合作协议

输电项目融资合作协议甲方（借款人）：[借款人法定全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[借款人注册地址]联系地址：[借款人联系地址]统一社会信用代码：[借款人统一社会信用代码]乙方（贷款人）：[贷款人法定全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[贷款人注册地址]联系地址：[贷款人联系地址]统一社会信用代码：[贷款人统一社会信用代码]鉴于：（一）甲方为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司/股份有限公司，拥有对输电项目（以下简称“本项目”）的投资权或建设、运营权，本项目位于[项目所在地]，主要建设内容包括[项目主要内容，如电压等级、线路长度、起止点等]，项目已获得必要的政府批准或许可（项目批准文件号为：[批准文件号]）。（二）甲方为实施本项目需要资金支持。（三）乙方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的金融机构，愿意根据本协议约定的条件向甲方提供融资。（四）双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方为实施本项目向乙方融资事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条合作原则与目标双方本着平等自愿、诚实信用、合法合规、风险共担的原则，建立长期稳定的合作关系，共同致力于本项目的顺利实施和融资目标的实现。本协议的主要目标是：依据本协议约定，由乙方为甲方提供总额不超过人民币[贷款总额]（大写：[贷款总额大写]）的融资，专项用于本项目的建设，支持本项目的建设和按期投产运营。第二条项目概述与融资安排（一）本项目概述：1.项目名称：[项目完整名称]2.项目地点：[项目详细地理位置]3.项目规模与内容：[详细说明项目规模、主要技术参数、建设内容等]4.项目总投资估算：人民币[总投资估算金额]元5.项目资金来源：甲方自有资金占[比例]%，债务融资占[比例]%，其他资金占[比例]%。本次融资为项目债务融资的一部分。（二）融资安排：1.融资额度：乙方同意向甲方提供不超过人民币[贷款总额]元的贷款，具体贷款额度根据项目进度和甲方用款需求，在不超过本协议约定的总额度内分次提款。2.贷款期限：本贷款总期限为[年]年[月]个月，自首次实际提款日起计算至本协议项下全部贷款本息清偿之日止。其中，提款期为[年]年[月]个月，宽限期为[年]年[月]个月（如设），还款期为[年]年[月]个月。3.贷款币种：人民币（RMB）。4.利率：本贷款采用[固定/浮动]利率。如采用固定利率，利率为[%]%；如采用浮动利率，以[利率基准，如LPR/SHIBOR]为基准，在基准上上浮/下浮[加点数值]%，利率调整周期为[年/半年/季]，首次利率调整日为首次实际提款日，后续调整日为[具体日期或条件]。利率的具体计算和调整方式按照[相关利率定价规则]执行。5.贷款费用：*承诺费：如甲方在提款期未能使用全部可用贷款额度，则对未使用部分的[比例]%按[计算方式，如每日]向乙方支付承诺费。*安排费：甲方应在本协议生效后[日]日内向乙方支付金额为贷款总额[比例]%的安排费。*其他费用：本协议项下可能产生的其他费用（如代理费、评估费等）由[甲方/乙方]承担。第三条提款条件与提款程序（一）提款前提：1.甲方已依照相关法律规定设立并有效存续的项目公司[项目公司名称]（以下简称“项目公司”），且项目公司章程已获得批准。2.项目公司已获得本项目建设所必需的政府批准文件，包括但不限于[列举关键批文，如项目核准/备案通知书、用地预审意见、环境影响评价批复等]（原件备查）。3.项目公司已获得土地使用权或具备合法的土地使用权利，且土地使用权已明确用于本项目建设（相关证明文件备查）。4.项目公司已按照乙方要求开设用于接收贷款资金的专项账户，并承诺专款专用。5.项目公司已提供乙方认可的有效担保（具体担保方式及文件见本协议附件一，或在本协议生效后[时间]内提供）。6.甲方已按照乙方要求提供本协议要求的所有文件，包括但不限于：有效的营业执照、法定代表人身份证明、项目批文、财务报表、征信报告、以及乙方要求的其他文件。7.甲方未进入破产、清算或解散程序，且不存在重大法律纠纷或未履行生效法律文书确定的义务可能影响其履约能力的情况。8.甲方已遵守本协议项下所有生效的财务承诺和covenants。9.乙方要求的其他条件。（二）提款程序：1.甲方根据项目进度和资金需求，向乙方提交用款申请，并按照提款前提要求提交相关证明文件。2.乙方收到甲方提款申请及相关文件后，应在[时间]内进行审核。3.审核通过后，乙方按照约定将贷款资金划拨至甲方指定的专项账户。单次提款金额不得超过该次批准用款额度。第四条还款与还款计划（一）还款资金来源：甲方保证将本项目产生的销售收入、项目公司自有资金或其他合法途径获得的资金用于按期足额偿还本贷款本息。（二）还款方式：本贷款采用[等额本息/等额本金/按期付息到期还本]方式偿还。（三）还款计划：具体的还款计划如下（或：甲方应在本协议生效后[时间]内与乙方共同制定详细的还款计划表，并作为本协议附件二）：*第一期还款（本金）：[金额]，于[日期]支付；*第二期还款（本金）：[金额]，于[日期]支付；*（依此类推，列明每期还款金额、支付日期，直至贷款本息全部清偿）*最后一期还款（包含本金和截至还款日应付未付的利息）：于[日期]支付。第五条担保安排（一）为确保甲方按期足额偿还本协议项下的全部贷款本息、费用及其他因本协议引起的一切债务，甲方同意提供以下一项或多项担保（具体担保方式及文件见本协议附件一）：1.项目公司[项目公司全称]以其合法拥有或有权处分的[具体资产，如：股权、不动产、动产等]为乙方设立[抵押/质押]担保，担保范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及乙方为实现债权所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、差旅费等）。2.甲方指定[保证人全称]作为保证人，为甲方在本协议项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保。3.[其他担保方式，如第三方保证、保险等]。（二）上述担保项下的抵押/质押财产应具有足够的价值，足以覆盖乙方在本协议项下可能遭受的全部损失。甲方应确保担保财产的权属清晰、无权利负担，并按照乙方要求办理抵押/质押登记手续。第六条项目的控制权与经营监督（一）在项目建设和运营期间，甲方作为项目公司的主要出资人或实际控制人，享有项目公司的正常经营管理权。（二）乙方对项目的建设和运营进行以下监督权：1.有权查阅项目公司的财务报表、会计账簿、凭证及其他相关经营资料。2.有权了解项目建设的实际进展情况，参加项目公司的重要会议。3.有权对项目公司的重大经营决策（如重大资产购置、对外投资、大额资金支付、利润分配等）提出建议，并在甲方违反本协议约定时，行使相应的控制权或采取其他措施（具体行使条件和方法在本协议“违约事件与违约处理”条款中约定）。第七条财务承诺与财务报表（一）甲方同意在本协议有效期内，持续遵守以下财务承诺：1.除非获得乙方事先书面同意，甲方的资产负债率（总负债/总资产）不得高于[百分比]%。2.甲方的流动比率（流动资产/流动负债）不得低于[倍数]倍。3.甲方的速动比率（速动资产/流动负债）不得低于[倍数]倍。4.甲方的利息保障倍数（EBIT/支付利息和税项前的利润）不得低于[倍数]倍。5.甲方承诺其净资产（所有者权益）保持稳定且不低于[金额]元。6.甲方不得进行可能严重影响其偿债能力的股权转让、合并、分立、解散、清算等行为，除非获得乙方事先书面同意。7.[其他财务承诺]（二）甲方应按照以下要求向乙方定期报送财务报表：1.甲方应在每个会计期末[时间，如15]日内，向乙方报送经审计的[季度/半年度/年度]财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及审计报告）。2.甲方应在每个会计月份结束后[时间，如10]日内，向乙方报送未经审计的[月度]财务报表（包括主要财务指标数据）。3.甲方应在发生可能影响其偿债能力的重要事件后[时间，如5]日内，向乙方书面报告该等事件详情。第八条陈述与保证甲方在此向乙方作出以下陈述与保证：1.甲方是依法设立并有效存续的法人实体，具有签署和履行本协议的完全权利能力和行为能力。2.甲方签署和履行本协议是经其内部决策程序批准的。3.甲方提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4.甲方已获得为实施本项目及签署本协议所必需的所有政府批准、许可、备案等，且项目正在按计划顺利推进，未受到任何法律或政策上的重大障碍。5.甲方对其提供的抵押/质押财产拥有合法、完整的所有权或处分权，该财产上不存在任何第三方权利负担或争议。6.甲方未设立任何可能影响其履约能力的担保或债务，且其财务状况良好，具备按本协议约定履行义务的能力。7.甲方不存在任何重大法律纠纷或未决诉讼，或不存在任何可能导致其被破产、清算或解散的情形。8.甲方已向乙方充分披露了所有可能影响其履约能力的重要信息。9.甲方将遵守所有适用的法律法规，且其行为未违反任何对其具有约束力的合同或协议。10.除非本协议另有约定，所有在本协议生效前存在的债务均已妥善清偿。第九条违约事件与违约处理（一）发生以下任一情形，视为甲方违约：1.未能按照本协议第三条约定的提款前提条件获得所有必要文件或满足要求。2.未能按照本协议第四条约定的还款计划足额、按时支付贷款本金和利息。3.未能按照本协议第七条约定的财务承诺持续保持。4.提供的任何文件、资料或信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5.未能按本协议第八条约定的陈述与保证全部履行。6.未经乙方事先书面同意，擅自转让其在本协议项下的权利或义务，或进行可能严重影响其偿债能力的合并、分立、解散、清算、资不抵债或被接管等行为。7.项目建设严重偏离批准方案，或出现重大质量问题、安全责任事故，或因甲方原因导致项目无法按期投产运营。8.甲方进入破产、清算或解散程序，或被人民法院宣告破产、解散。9.甲方发生重大负面变化，可能严重影响其履约能力。10.未能按照本协议第六条约定的监督要求提供资料或配合乙方工作，情节严重者。11.任何违反本协议其他核心条款的行为。（二）发生违约事件时，乙方有权采取以下一项或多项措施：1.要求甲方限期纠正违约行为。2.对尚未提款的贷款金额中止支付。3.对已发放的贷款金额暂停发放新的贷款。4.宣布本协议项下全部贷款立即到期，并要求甲方立即偿还全部贷款本息（包括但不限于逾期利息、罚息）。5.行使本协议项下设立的担保权，包括但不限于处置抵押/质押物、向保证人追偿等。6.依据本协议第六条的规定，接管项目公司的经营管理，直至债务得到妥善安排。7.采取其他法律允许的补救措施，费用由甲方承担。第十条保密条款双方同意对本协议的条款内容、双方提供的资料、以及因签署和履行本协议而获悉的对方商业秘密、项目信息等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。第十一条法律适用与争议解决（一）本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。（二）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，如：提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力/提交[具体法院名称，如：甲方所在地有管辖权的人民法院]诉讼解决]。第十二条协议的生效、变更与解除（一）本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。（二）对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面文件后方能生效。（三）除本协议另有约定外，未经对方书面同意，任何一方不得单方面解除本协议。发生本协议第九条约定的