银行债转股协议书

银行债转股协议书甲方：[银行名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[银行地址]联系电话：[联系电话]法定代表人：[姓名]乙方：[企业名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[企业地址]联系电话：[联系电话]法定代表人：[姓名]鉴于乙方存在一定债务，甲方为支持乙方发展，优化金融资源配置，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，就甲方实施对乙方的债转股事宜达成如下协议：一、债转股标的物及服务具体描述1.债权范围甲方对乙方享有的符合条件的债权，具体债权明细以双方确认的债权清单为准。该债权系乙方在[借款合同名称]（合同编号：[具体编号]）等相关合同项下所产生的债务，包括但不限于本金、利息、罚息、复利等。2.债转股方式甲方将其持有的对乙方的上述债权，按照一定的转换价格转换为乙方的股权。转换价格根据乙方经评估的每股净资产、市场估值等因素综合确定为人民币[X]元/股。转换后，甲方持有乙方的股权数量为[X]股，占乙方总股本的[X]%。3.服务内容甲方在完成债转股后，将积极为乙方提供多元化的金融服务，包括但不限于协助乙方优化公司治理结构、提供财务顾问服务、协助乙方拓展融资渠道等，以促进乙方提升经营效益和市场竞争力。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定，要求乙方履行相关义务，包括但不限于提供必要的文件资料、配合办理股权登记等手续。有权对乙方的经营管理情况进行监督，提出合理的建议和意见，以保障甲方股权权益。在乙方发生重大事项，可能影响甲方股权价值时，有权要求乙方及时告知相关情况，并采取相应措施维护自身权益。2.义务按照本协议约定，及时、足额地将债权转换为乙方股权，并协助乙方办理相关股权登记手续。为乙方提供约定的金融服务，积极履行财务顾问职责，为乙方的发展提供专业支持。保守乙方的商业秘密和财务信息，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定的除外。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行债权转换及提供金融服务的义务。在符合法律法规和本协议约定的前提下，自主决定公司的经营管理策略，开展正常的生产经营活动。有权向甲方了解公司的财务状况、经营情况等信息，以便更好地进行决策。2.义务按照本协议约定，配合甲方完成债权转换及股权登记等相关手续，提供真实、准确、完整的文件资料。接受甲方的合理监督，按照甲方的建议和意见，不断完善公司治理结构，提升经营管理水平。按照法律法规和公司章程的规定，依法履行股东义务，保障甲方作为股东应享有的各项权益。定期向甲方披露公司的财务状况、经营情况等信息，确保甲方能够及时了解公司动态。三、股权管理与退出机制（一）股权管理1.甲方作为乙方的股东，享有《中华人民共和国民法典》及乙方公司章程规定的股东权利，承担相应的股东义务。2.乙方应按照法律法规和公司章程的规定，召开股东会、董事会等会议，保障甲方作为股东的知情权、参与权和决策权。3.甲方有权委派代表参与乙方的公司治理，对乙方的重大决策事项发表意见，但应遵守法律法规和乙方公司章程的规定。（二）退出机制1.股权转让在符合法律法规和本协议约定的前提下，甲方有权将其持有的乙方股权转让给第三方。乙方应积极配合甲方办理股权转让相关手续，在同等条件下，乙方其他股东享有优先购买权。2.公司回购在满足以下条件时，甲方有权要求乙方回购其持有的股权：乙方连续[X]年实现净利润达到[X]万元以上，且公司现金流状况良好。乙方上市成功，且甲方持有的股权具备上市流通条件。经双方协商一致同意乙方回购股权的其他情形。回购价格按照以下方式确定：回购价格=甲方初始投资成本×（1+年化利率[X]%×持有年限），其中年化利率根据市场利率水平及双方协商确定。3.清算退出若乙方因经营不善等原因导致破产清算，甲方有权按照法律法规和乙方公司章程的规定，参与乙方剩余财产的分配。在扣除乙方应承担的债务、税费等后，按照甲方持有的股权比例进行分配。四、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、足额地将债权转换为股权或未履行提供金融服务的义务，应向乙方支付违约金，违约金金额为未履行金额的[X]%。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定配合甲方完成债权转换及股权登记等相关手续或未履行其他义务，应向甲方支付违约金，违约金金额为未履行金额的[X]%。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]万元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如一方违反本协议约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照法律法规的规定承担相应的法律责任。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效