基金量化观察：港股通ETF持续申报金融地产主题基金业绩占优

内容目录1、ETF市场回顾 31.1一级市场资金流动情况（2025.11.03-2025.11.07） 31.2二级市场交易情况（2025.11.03-2025.11.07） 31.3增强策略ETF业绩跟踪（2025.11.03-2025.11.07） 61.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2025.11.10-2025.11.14） 72、主动权益及增强指数型基金表现跟踪 72.1绩优基金跟踪（2025.11.03-2025.11.07） 72.2基金发行跟踪（2025.11.10-2025.11.14） 94、风险提示 9图表目录图表1：各类非货币ETF资金流情况（亿元） 3图表2：股票型ETF资金流情况（亿元） 3图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况（亿元） 3图表4：各类ETF交易情况 4图表5：股票型ETF交易情况 4图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况 4图表7：上周各类ETF成交前5名一览 4图表8：部分已上市增强策略ETF表现跟踪 6图表9：上周申报ETF一览 7图表10：本周发行ETF一览 7图表11：本周上市ETF一览 7图表12：主动权益型绩优基金Top5（数据截至2025.10.31，筛选时剔除成立满1年的基金） 7图表13：行业主题基金收益统计 8图表14：主动量化基金收益统计 8图表15：各类增强指数型基金上周超额收益率Top5 8图表16：本周发行主动权益及增强指数型基金 91、ETF市场回顾2025117ETF13139ETF1.1一级市场资金流动情况（2025.11.03-2025.11.07）ETF/赎回额，ETFETF174.09190.50ETF47.29ETF16.87ETF80.57ETFETF13.452000ETF3.31300ETF85.23ETF88.4453.6440.580.51ETF1.087.03图表1：各类非货币ETF资金流情况（亿元） 图表2：股票型ETF资金流情况（亿元）跨境债券型商品型跨境债券型商品型主题/行业smartbeta增强策略宽基200 100150 50100 050 -500 -100-50 -150-100 -200图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况（亿元）806040200-20-40-60-80 A500 中证2000 中证A50 上证580 深证成指 国证2000MSCI中国A股国际通 创业板300 创业板综指 中小企业100 深证创新100 深证主板 A500 中证2000 中证A50 上证580 深证成指 国证2000MSCI中国A股国际通 创业板300 创业板综指 中小企业100 深证创新100 深证主板50 科业板综合价格 深证300 MSCI中国A 际中0 50 上证科创 00 富时中 50 科创 00 MSCI中 股 中证50 权 上 80 科创板综 格 中证00 创业板中 00 科 50 中 00 深 00 上 80 科创板200 科创板综合 创业板50MSCI中国A50互联互通 创业板综合 双创50 上证综指 创业板 中证1000 科创50 中证500 上证50 沪深300 金融地产 医药生物 消费 周期 科技 高端制造宽基 主题/行业1.2二级市场交易情况（2025.11.03-2025.11.07）1.2.1ETF交易情况ETF88.4453.6440.580.51ETF1.087.03ETF22640.88ETF5831.50ETFETFA500ETF/ETFETFETF-14.07180ETF0.130.87图表4：各类ETF交易情况 图表5：股票型ETF交易情况0

债券型 股票型 跨境 商品

420-2-4-6-8-12-14

0

0-1-4-5-6-7宽基 主题/行业 smartbeta 增强策略， ，图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况宽基主题/宽基主题/行业1200 1000 800 600 400 200 A500沪深300科创50创业板上证50创业板50中证500中证1000双创50上证科创板100中证A50上证综指科创板综合中证2000MSCI中国A股国际通深证100上证180MSCI中国A50互联互通科创板50科创板200国证2000创业板综合中证A100深证成指中证800科创板综合价格深证50A500沪深300科创50创业板上证50创业板50中证500中证1000双创50上证科创板100中证A50上证综指科创板综合中证2000MSCI中国A股国际通深证100上证180MSCI中国A50互联互通科创板50科创板200国证2000创业板综合中证A100深证成指中证800科创板综合价格深证50创业板中盘200中证A股上证580MSCI中国A股富时中国A50上证380科创板100创业板综指中小企业1000深证创新100深证300创业板300中证500等权MSCI中国A股国际深证主板50科技高端制造金融地产周期医药生物消费，图表7：上周各类ETF成交额前5名一览类别证券代码证券简称周成交额(亿元)融资净买入额(亿元，右轴)涨跌幅512890.OF华泰柏瑞中证红利低波动ETF29.970.362.44510880.OF华泰上证红利ETF23.59-0.092.81SmartBeta159201.OF华夏国证自由现金流ETF19.59--3.06515180.OF易方达中证红利ETF11.37-0.042.00159967.OF华夏创业板动量成长ETF10.79--1.00513090.OF易方达中证香港证券投资主题ETF512.28-2.51-1.26513120.OF广发中证香港创新药(QDII-ETF)380.700.36-3.92跨境513130.OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)262.070.54-1.52513180.OF华夏恒生科技(QDII-ETF)237.840.68-1.50513310.OF华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体(QDII-ETF)213.010.12-1.48512050.OF华夏中证A500ETF256.23-0.170.60宽基159338.OF国泰中证A500ETF220.82--0.68588000.OF华夏上证科创板50成份ETF207.67-1.75-0.07类别证券代码证券简称周成交额(亿元)融资净买入额(亿元，右轴)涨跌幅159361.OF易方达中证A500ETF204.16--0.58563360.OF华泰柏瑞中证A500ETF195.300.010.88518880.OF华安易富黄金ETF201.85-1.23-0.01159937.OF博时黄金ETF57.43--0.02商品型159934.OF易方达黄金ETF47.97--0.05518850.OF华夏黄金ETF22.36-0.02-0.03518800.OF国泰黄金ETF16.05-0.120.03511360.OF海富通中证短融ETF1697.24-3.890.03511380.OF博时中证可转债及可交换债券ETF570.20-0.090.73债券型551520.OF汇添富中证AAA科技创新公司债ETF478.90---0.11511100.OF华夏上证基准做市国债ETF472.59---0.04551550.OF华夏中证AAA科技创新公司债ETF469.74--0.04159530.OF易方达国证机器人产业ETF32.27---3.40159796.OF汇添富中证电池主题ETF33.33--3.41主题/行业-高端制造562500.OF华夏中证机器人ETF52.730.54-3.11159755.OF广发国证新能源车电池ETF65.23--0.99515790.OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF66.210.588.65159841.OF天弘中证全指证券公司ETF18.64---0.79512070.OF易方达沪深300非银行金融ETF22.62-0.76-0.11主题/行业-金融地产512000.OF华宝中证全指证券公司ETF57.86-0.80-0.83512800.OF华宝中证银行ETF69.05-0.392.71512880.OF国泰中证全指证券公司ETF137.33-2.02-0.80588200.OF嘉实上证科创板芯片ETF170.35-1.530.34159819.OF易方达中证人工智能主题ETF38.25---0.94主题/行业-科技159995.OF华夏国证半导体芯片ETF55.45--0.28515880.OF国泰中证全指通信设备ETF61.09-0.540.40512480.OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF79.38-0.15-0.27159928.OF汇添富中证主要消费ETF20.87---1.08515170.OF华夏中证细分食品饮料产业主题ETF8.08-0.06-1.39主题/行业-消费512690.OF鹏华中证酒ETF47.680.62-1.70159865.OF国泰中证畜牧养殖ETF7.17--0.93159766.OF富国中证旅游主题ETF10.50--2.32159992.OF银华中证创新药产业ETF32.75---3.80512170.OF华宝中证医疗ETF24.340.23-2.43主题/行业-医药生物512010.OF易方达沪深300医药卫生ETF23.000.28-2.91515120.OF广发中证创新药产业ETF22.910.32-3.90589720.OF国泰上证科创板创新药ETF9.40---7.38159870.OF鹏华中证细分化工产业主题ETF46.34--3.29515220.OF国泰中证煤炭ETF51.10-0.074.91主题/行业-周期159326.OF华夏中证电网设备主题ETF25.53--10.92517520.OF永赢中证沪深港黄金产业股票ETF22.520.41-2.41512400.OF南方中证申万有色金属ETF43.57-0.21-0.341.3增强策略ETF业绩跟踪（2025.11.03-2025.11.07）202511751ETF（不含联接基金，覆盖沪深300500100050502000ETF18ETF1133ETF3012000ETF业绩最佳近1年以来获得31.60的超额收益率年以来获得23.88的超额收益率。图表8：部分已上市增强策略ETF表现跟踪证券代码证券名称上周超额收益率2025年以来超额收益率()近1年超额收益率()561300.OF国泰沪深300增强策略ETF-0.221.382.24561990.OF招商沪深300增强策略ETF-0.512.603.58561550.OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF-0.7010.6912.22159610.OF景顺长城中证500增强策略ETF0.214.035.33560100.OF南方中证500增强策略ETF-0.141.164.93159680.OF招商中证1000增强策略ETF-1.048.0613.68561590.OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF-1.6910.3115.66159675.OF嘉实创业板增强策略ETF-0.276.825.31159677.OF银华中证1000增强策略ETF0.237.6212.25588460.OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF-0.744.149.15588370.OF南方上证科创板50成份增强策略ETF0.018.268.00561000.OF华安沪深300增强策略ETF-0.150.471.35588320.OF广发中证科创创业50增强策略ETF-0.011.912.42159679.OF国泰中证1000增强策略ETF-0.235.217.54159678.OF博时中证500增强策略ETF-0.358.9412.88563030.OF易方达中证500增强策略ETF-0.597.439.69159685.OF天弘中证1000增强策略ETF0.0613.2619.25159676.OF富国创业板增强策略ETF0.348.569.58561950.OF招商中证500增强策略ETF-0.523.308.18560950.OF汇添富中证500增强策略ETF0.16-2.991.49159517.OF银华中证800增强策略ETF-0.06-3.31-1.06561280.OF工银中证1000增强策略ETF-0.7616.9023.32560590.OF鹏华中证1000增强策略ETF-0.533.426.17561780.OF博时中证1000增强策略ETF-1.0211.9717.08159555.OF银华中证2000增强策略ETF0.4612.5421.29159556.OF平安中证2000增强策略ETF0.33-4.01-0.43159553.OF海富通中证2000增强策略ETF-0.8315.8422.12563280.OF富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF-0.030.960.96588450.OF招商上证科创板50成份增强策略ETF-0.91-4.26-3.81563090.OF易方达上证50增强策略ETF-1.155.224.41159552.OF招商中证2000增强策略ETF-0.0923.8831.60588500.OF易方达上证科创板100增强策略ETF0.552.263.04588680.OF广发上证科创板100增强策略ETF0.064.777.96注：数据截至2025.11.7，筛选时剔除成立不满1年的基金基金管理人 基金管理人 基金名称 申请材料接收日

1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2025.11.10-2025.11.14）1.4.1上周非货币ETF基金申报情况上周共有4只ETF产品申报，包含2只港股通行业ETF以及2只A股行业主题ETF。大成基金 大成中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2025-11-07大成基金 大成中证电池主题交易型开放式指数型证券投资基金 2025-11-07华宝基金 华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金 2025-11-04兴业基金 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 2025-11-04本周新发行非货币ETF情况本周共有7只ETF开始发行，包含多只跨境、行业主题ETF。图表10：本周发行ETF一览代码名称认购起始日期认购截止日期基金经理159133.OF天弘中证细分化工产业主题ETF2025-11-102025-11-21祁世超520783.OF华宝中证港股通汽车产业主题ETF2025-11-102025-12-02陈建华,丰晨成520633.OF广发中证港股通互联网ETF2025-11-102025-11-21夏浩洋159130.OF鹏华恒生生物科技ETF2025-11-102025-11-14张羽翔,林嵩516253.OF富国中证工程机械主题ETF2025-11-142025-11-24葛俊阳159123.OF嘉实中证光伏产业ETF2025-11-102025-11-14李直159118.OF华夏标普港股通低波红利ETF2025-11-102025-11-14严筱娴本周非货币ETF上市情况本周共有3只ETF上市，包含跨境ETF、行业ETF。图表11：本周上市ETF一览代码名称上市日期基金经理563570.OF兴业中证金融科技主题ETF2025-11-11徐成城520650.OF南方中证港股通互联网ETF2025-11-10王鑫,张其思561660.OF平安中证通用航空主题ETF2025-11-10刘洁倩2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪2.1绩优基金跟踪（2025.11.03-2025.11.07）主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：银河核心优势A(011629.OF)、汇添富新A(001816.OFA(020424.OFA(018918.OF)、A(004794.OF11.65、10.31、8.16、7.27、12025117A(519770.OF136.85A(022364.OF235.18A(010391.OF排名第一。投资类型 投资类型 证券代码 证券简称 基金成立日上周收益率()近一年收益率() 基金经理灵活配置型基金

001816.OF 汇添富新睿精选A 2016-12-21 10.31 49.34 花秀宁004794.OF 富荣福鑫A 2018-02-13 7.17 15.74 姜帆,王梓投资类型 证券代码 证券简称 基金成立日上周收益率()近一年收益率() 基金经理002945.OF大成盛世精选A2017-12-206.9124.54赵蓬160311.OF华夏蓝筹核心A2007-04-246.4114.39李彦519918.OF华夏兴和A2014-05-306.3814.89李彦011629.OF银河核心优势A2022-07-2211.6522.41李一帆020424.OF方正富邦致盛A2024-02-058.1640.87汤戈偏股混合型基金018918.OF华夏清洁能源龙头A2023-08-227.2729.26杨宇017600.OF华夏行业甄选A2023-03-287.0732.56李彦019913.OF华夏瑞益A12023-12-047.0234.93李彦004997.OF广发高端制造A2017-09-017.07-0.99郑澄然000866.OF华宝高端制造2014-12-106.2641.88贺喆普通股票型基金011224.OF九泰盈泰量化A2021-08-185.6719.95刘开运005037.OF银华新能源新材料量化A2017-09-155.5652.02李宜璇,张凯,杨腾012126.OF宏利新能源A2021-05-265.3144.86李坤元上周主动量化基金上周收益率中位数为0.49，近1年以来收益率中位数为24.67。上周各类主题基金中金融地产基金业绩相对较好收益率中位数为1.32近1年以来，TMT与制造基金业绩领先，收益率中位数分别为45.2829.18。图表13：行业主题基金收益统计 图表14：主动量化基金收益统计50.

金融地产制造 TMT 周期 消费 医药上周收益率中数（%） 近1年收益率中数

2520151050上周收益率中数(%) 近1年以来收益中数(%)在沪深300增强指数型基金中，新华沪深300指数增强A(005248.OF)上周表现最佳，相0.64500500A(002510.OF1.4210001000A(017953.OF)上周取得了0.9420002000A(019318.OF)表现最优，取1.14的超额收益率。17300300A(010736.OF12.83500A(014344.OF18.9010001000A(017644.OF)的超额收益率达到28.67，业绩最佳；国证2000增强指数型基金中，汇添富国证2000指数增强A(019318.OF)超额收益率为33.35，表现最好。图表15：各类增强指数型基金上周超额收益率Top5类型 证券代码证券简称基金成立日上周超额收益率()近一年超额收益率()基金经理005248.OF沪深300新华沪深300指数增强A2019-12-180.643.12邓岳167601.OF 国金沪深300指数增强A 2017-09-01 0.43 5.27 李洪超类型证券代码证券简称基金成立日上周超额收益率()近一年超额收益率()基金经理006020.OF广发沪深300指数增强A2018-06-290.341.38赵杰003876.OF华宝沪深300指数增强A2016-12-090.201.96徐林明,王正012911.OF同泰沪深300量化增强A2021-07-230.184.69马毅002510.OF申万菱信中证500指数增强A2016-04-211.42-3.75俞诚009336.OF平安中证500指数增强A2020-05-271.301.88俞瑶中证500001351.OF诺安中证500指数增强A2015-06-091.251.77孔宪政009608.OF广发中证500指数增强A2020-10-151.1910.41赵杰015507.OF兴业中证500指数增强A2022-06-071.0910.01楼华锋017953.OF汇添富中证1000指数增强A2023-05-190.9428.02许一尊,王星星018661.OF大成中证1000指数增强A2023-08-010.3416.48刘旺中证1000017846.OF国金中证1000指数增强A2023-03-220.2825.73李洪超014201.OF天弘中证1000指数增强A2022-01-040.2317.47杨超016962.OF国联安中证1000指数增强A2022-12-050.2117.57章椹元,章野019318.OF汇添富国证2000指数增强A2023-11-071.1433.35吴振翔,王星星018786.OF招