基金回购协议书

基金回购协议书甲方（回购方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（被回购方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与乙方就基金相关事宜达成了一系列合作意向，为明确双方在基金回购方面的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）基金详情1.基金名称：[基金具体名称]2.基金规模：人民币[X]元3.基金份额：甲方持有乙方发行的基金份额数量为[X]份，占基金总份额的[X]%。该基金份额系甲方基于对乙方基金管理能力的信任，按照约定的投资金额及流程认购取得。（二）回购标的本次回购的标的为甲方持有的上述乙方发行的基金份额。该基金份额具有以下特征：1.权益性：代表甲方对基金资产的相应权益，包括但不限于对基金投资收益的分配权、对基金资产清算时剩余财产的分配权等。2.可转让性：根据基金合同及相关法律法规的规定，在满足一定条件下可进行转让，本次回购即属于转让的一种特殊形式。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利在本协议约定的回购条件成就时，有权要求乙方按照协议约定的价格及方式回购甲方持有的基金份额。有权按照基金合同的约定，获取基金投资收益的分配，包括但不限于现金分红、红利再投资等方式。有权对乙方的基金管理活动进行监督，查阅基金的财务报表、投资组合等相关资料，以了解基金的运作情况。2.义务按照基金合同的约定，按时足额缴纳认购基金份额的款项。遵守基金合同及相关法律法规的规定，不得从事损害基金利益及其他投资者利益的行为。在基金存续期间，配合乙方的基金管理工作，提供必要的文件和信息，协助乙方办理相关手续。（二）乙方权利义务1.权利在甲方违反基金合同或本协议约定的情况下，有权拒绝甲方的回购要求，并要求甲方承担相应的违约责任。有权按照基金合同的约定，对基金资产进行管理和运作，以实现基金资产的保值增值。有权根据基金的收益情况，按照基金合同的约定进行收益分配，并扣除相关费用。2.义务在本协议约定的回购条件成就时，按照协议约定的价格及方式回购甲方持有的基金份额。按照基金合同的约定，履行基金管理人的职责，勤勉尽责地管理基金资产，保障基金资产的安全和有效运作。定期向甲方披露基金的运作情况、财务状况等信息，确保甲方能够及时了解基金的相关情况。三、回购条件（一）触发条件1.基金到期：基金合同约定的存续期限届满，且基金已完成清算或符合清算条件。在此情况下，甲方有权要求乙方回购其持有的基金份额。2.乙方违约：若乙方违反基金合同或本协议的约定，导致甲方的合法权益受到损害，且在甲方书面通知乙方违约事项后的[X]个工作日内，乙方未能采取有效措施予以纠正或弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方回购基金份额。3.特定事件发生：如发生不可抗力事件、法律法规政策重大调整等特定事件，导致基金无法正常运作或甲方的投资目的无法实现，且双方协商一致认为需要进行回购的，甲方有权要求乙方回购基金份额。（二）回购价格确定1.一般原则：回购价格以甲方认购基金份额的本金为基础，并根据基金的收益情况进行调整。2.具体计算方式：回购价格=甲方认购本金×（1+年化收益率×基金实际存续天数÷365）。其中，年化收益率按照基金合同约定的预期收益率计算；若基金实际运作期间的年化收益率高于预期收益率，则按照实际年化收益率计算。3.特殊情况处理：若基金在存续期间发生亏损，导致甲方的实际投资本金减少，则回购价格不得低于甲方剩余的实际投资本金。四、回购程序（一）通知1.当回购条件成就时，甲方应在知晓回购条件成就之日起[X]个工作日内，向乙方发出书面回购通知，明确表示要求乙方回购其持有的基金份额，并注明回购的具体份额数量及回购价格的计算依据。2.乙方应在收到甲方的回购通知后的[X]个工作日内，对甲方提出的回购要求进行确认，并回复甲方是否同意回购以及回购的具体操作安排。（二）资金支付1.若乙方同意回购，应在双方确认回购事宜后的[X]个工作日内，将回购款项支付至甲方指定的银行账户。2.甲方应在收到回购款项后的[X]个工作日内，向乙方提供合法有效的收款凭证，并配合乙方办理基金份额的过户及注销手续。（三）份额过户及注销1.乙方应在支付回购款项后的[X]个工作日内，按照相关法律法规及基金合同的规定，办理甲方持有的基金份额的过户及注销手续，确保甲方不再持有该基金份额。（四）文件交付1.在回购程序完成后，双方应相互交付与回购相关的文件资料，包括但不限于回购通知、确认函、资金支付凭证、收款凭证、基金份额过户及注销证明等。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照基金合同的约定按时足额缴纳认购基金份额的款项，应按照未缴纳金额的[X]%向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方违反基金合同或本协议的约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于乙方的直接经济损失、因甲方违约行为导致的第三方索赔损失、乙方为处理甲方违约事宜而支付的律师费、诉讼费等合理费用。3.若甲方在回购条件成就时，未能按照本协议约定的程序及时通知乙方回购要求，或在乙方支付回购款项后，未能按照约定配合乙方办理基金份额的过户及注销手续，每逾期一日，应按照回购款项金额的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的回购条件、价格及方式回购甲方持有的基金份额，应按照回购款项金额的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。2.若乙方违反基金合同或本协议的约定，导致甲方的合法权益受到损害的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方的直接经济损失、因乙方违约行为导致的甲方预期收益损失、甲方为维护自身权益而支付的律师费、诉讼费等合理费用。3.若乙方在收到甲方的回购通知后，未能按照约定的时间和方式支付回购款项，每逾期一日，应按照回购款项金额的[X]%向甲方支付违约金。六、争议解决（一）协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商期限为自争议发生之日起[X]个工作日内。（二）仲裁或诉讼若双方协商不成，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体选择仲裁或诉讼方式，由双方另行协商确定；若协商不成，则按照以下方式处理：1.若双方在签订本协议时约定选择仲裁解决争议，则应向[具体仲裁机构名称]申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。2.若双方未约定仲裁解决争议，则应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。（二）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在本协议履行期间，若出现法律法规政策重大调整、不可抗力事件等导致本协议无法继续履行或部分条款无法履行的情况，双方应协商决定是否变更或解除本协议。若协