2025年文化旅游投融资合同

2025年文化旅游投融资合同合同当事人融资方（以下简称“甲方”）：法定名称：[融资方公司全称]注册地址：[融资方公司注册地址]法定代表人：[融资方公司法定代表人姓名]投资方（以下简称“乙方”）：法定名称/姓名：[投资方公司全称或个人姓名]注册地址/住所：[投资方公司注册地址或个人住所]法定代表人/负责人：[投资方公司法定代表人或个人姓名]（如有保证方/担保方，请在此处添加相关信息）鉴于1.甲方拟投资开发、建设、改造或运营位于[项目具体地点]的文化旅游项目（以下简称“本项目”），该项目具备[简述项目优势，如市场潜力、政策支持、文化特色等]。2.甲方为推进本项目的实施，需要筹集资金用于[简述资金用途，如土地购置、工程建设、设备采购、运营资金、市场推广等]。3.乙方看好本项目的发展前景，愿意根据本合同约定的条款和条件向甲方提供资金支持。4.为明确双方在本投融资活动中的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。第一条项目背景与目的1.1本项目名称：[项目具体名称]。1.2本项目性质：[如主题公园、文化景区、演艺项目、民宿集群、数字文旅平台等]。1.3本项目主要内容与规划：[概述项目的主要功能、规模、建设内容、运营模式等]。1.4本项目预期效益：[概述项目预期达到的经济效益、社会效益和文化价值]。1.5本合同项下融资目的：为实施本项目，甲方拟通过本合同约定向乙方融资人民币[融资总额大写]元（小写：¥[融资总额小写]），用于[再次详细说明资金具体用途及比例]。第二条投融资安排2.1融资方式：本合同项下的融资方式为[选择并填写，如：股权投资、债权融资（贷款）、可转换债券等]。2.2投资金额与支付：（如为股权投资）乙方同意向甲方（或甲方设立的项目公司）出资人民币[投资总额大写]元（小写：¥[投资总额小写]），占[股权比例或描述股权获取方式，如：项目公司总股本的XX%]。（如为债权融资）甲方同意向乙方（或乙方指定的账户）借款人民币[贷款总额大写]元（小写：¥[贷款总额小写]）。上述投资款/贷款分[期数]次支付，具体安排如下：第一次：甲方应在[日期]前将投资款/贷款[金额]元支付至[账户信息]；第二次：甲方应在[日期]前将投资款/贷款[金额]元支付至[账户信息]；（根据实际情况继续列明支付时间和金额，或约定一次性支付时间）乙方应于[最终支付时间]前将约定的投资款/贷款总额支付至约定账户。2.3资金用途：甲方承诺，本合同项下融资款项将严格按照本合同第一条约定的用途使用，任何不得擅自改变用途，如需变更用途，应事先获得乙方书面同意。2.4资金划拨：甲方应在收到乙方支付的每期投资款/贷款后[天数]日内，将资金划拨至[资金用途对应的银行账户或项目专项账户]，并应向乙方提供资金划拨凭证复印件。乙方应将投资款/贷款通过银行转账方式支付至甲方指定的以下账户：开户名：[账户名]开户行：[银行名称及支行]账号：[银行账号]第三条双方权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1甲方的权利：（1）按本合同约定收取投资款/贷款；（2）在乙方的监督下，按照约定用途使用资金；（3）负责本项目的开发、建设、运营和管理，并保证项目符合国家法律法规及产业政策要求；（4）定期向乙方提供真实、准确、完整的财务报告、项目进展报告、重大事件报告等（具体内容和频率见本合同第9条）；（5）保证对项目相关资产拥有合法、完整的权利，并采取措施维护资产安全；（6）按时足额偿还本合同项下的投资回报/利息和本金（如为债权融资）；（7）保证不影响乙方根据本合同及附件所享有的任何权利。3.1.2甲方的义务：（1）保证是本合同项下相关主体法律地位的合法有效性，并已取得开展本项目所需的全部必要许可、批准、登记或备案；（2）保证按照本合同约定用途使用融资款项，并接受乙方的监督；（3）保证提供的所有文件、资料和信息的真实性、准确性、完整性，如有虚假陈述，应承担相应责任；（4）建立完善的财务会计制度，并按照约定编制和报送财务报告；（5）未经乙方事先书面同意，不得提前还款、转让项目资产、进行重大资产处置、设定新的担保或进行其他可能影响乙方权益的行为；（6）维持项目公司的资产质量，不得进行损害乙方利益的活动；（7）按本合同约定支付投资回报（如为股权投资）或利息（如为债权融资）；（8）按本合同约定按时足额偿还本金（如为债权融资）；（9）在本项目出现重大经营风险或财务困难时，应及时通知乙方并积极采取补救措施。3.2乙方的权利与义务3.2.1乙方的权利：（1）按本合同约定收取投资回报（如为股权投资，包括分红、股权转让收益等）或利息（如为债权融资）；（2）有权了解本项目的经营状况、财务状况和重大事项，甲方应予以配合；（3）有权对项目公司的财务账簿、会计凭证等资料进行查阅和复制（具体方式见本合同第9条）；（4）在甲方严重违约时，有权要求甲方限期纠正，或采取包括要求提供担保、调整投资结构、暂停资金支付、解除合同等措施；（5）按本合同约定收回本金（如为债权融资）及全部投资（如为股权投资，包括在项目退出时收回投资本金及应得收益）。3.2.2乙方的义务：（1）按照本合同约定按时足额支付投资款/贷款；（2）非因甲方原因导致本合同无法履行时，乙方应按本合同约定承担相应责任；（3）对通过甲方提供的资料了解到的商业秘密承担保密义务；（4）不因参与本项目而干涉甲方的正常经营管理（但基于投资人的权利除外）。第四条投资回报与退出机制4.1投资回报方式：本合同项下的投资回报方式为[选择并填写，如：甲方以股权形式回报、按项目净利润的XX%支付分红、项目实现特定目标后乙方转让股权给甲方或第三方、项目清算后的分配等]。4.2投资回报计算与支付：[详细约定回报的计算方法、支付周期、支付条件等。例如：甲方应在每个财年结束后[时间]日内，根据经审计的财务报告，向乙方支付该年度净利润的XX%作为分红；或约定在项目实现[具体经营指标，如年游客量达到XX万]后的[时间]内，以[具体方式，如股权转让]方式实现回报]。4.3退出机制：（1）协议退出：经双方协商一致，可以提前终止本合同，并按约定处理项目及投资；（2）甲方回购：在项目运营满[年限]年后，或出现[特定条件，如甲方控制权发生变更]时，甲方应以[回购价格计算方式，如原投资额加上XX%的固定回报或按约定公式计算]的价格回购乙方持有的项目公司股权/投资本金；（3）乙方转让：在满足[特定条件，如约定时间届满且项目未达预期]时，乙方有权将其持有的项目公司股权/投资份额以[转让价格计算方式，如市价评估值或约定价格]转让给[转让对象范围，如甲方、其他战略投资者]，甲方应在同等条件下有优先购买权；（4）清算退出：如本项目因经营不善等原因进行清算，应在清算完成后[时间]内，按照法定清偿顺序和[优先偿还顺序约定，如优先偿还乙方本金及利息，剩余部分按比例分配]的原则，向乙方分配剩余财产；（5）其他约定：[根据实际情况约定其他退出方式，如随售权、拖售权等]。第五条项目管理与控制5.1如设立项目公司，双方将根据《公司法》及项目公司章程，共同参与项目公司的治理结构，行使相应的决策权。5.2甲方负责本项目的具体运营管理，建立有效的管理制度。乙方有权对项目重大经营决策、财务状况进行监督，具体监督方式包括但不限于查阅资料、参加重要会议等。5.3以下重大事项需经乙方书面同意：（列明需要乙方同意的重大事项，如：项目公司章程修改、合并、分立、解散、增加或减少注册资本、发行债券、对外提供担保、进行重大投资、出售主要资产、担保、关联交易、利润分配等）。第六条财务与会计6.1甲方应采用[会计准则体系，如中国企业会计准则]进行会计核算。6.2甲方应按照以下频率编制财务报告，并在编制完成后[时间]日内提交给乙方：（1）月度/季度财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；（2）年度财务报告（需经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计）。6.3乙方有权在合理时间查阅甲方（或项目公司）的会计账簿、记账凭证、银行对账单等相关财务资料，甲方应提供必要的便利。6.4（如需要）本合同项下融资款项将划入甲方在[银行名称]设立的专项监管账户，该账户的开户行、账号为：[账户名]、[银行账号]。乙方授权[第三方监管机构名称或乙方指定人员]对该账户资金进行监管，监督甲方按约定用途使用资金。资金使用申请、审批流程按[附件名称]执行。第七条风险分担与保护性条款7.1双方同意，应根据本项目的具体情况和行业特点，合理识别和分担项目实施过程中可能存在的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、经营风险、财务风险、法律风险等。7.2甲方的保护性条款：（1）维持项目公司净资产收益率不低于[比例]%；（2）维持项目公司资产负债率不低于[比例]%；（3）未经乙方事先书面同意，甲方不得向第三方提供任何形式的担保；（4）甲方不得擅自改变项目用地性质或进行与本项目无关的经营活动；（5）甲方不得擅自减少项目公司的注册资本或处置重大资产；（6）甲方承诺其及其主要控制人不得有重大不良信用记录。7.3乙方的保护性条款：（通常较少，但可能包括）（1）甲方发生重大负面新闻或诉讼可能影响项目运营时，应立即通知乙方；（2）乙方享有本合同约定的优先权、赎回权等权利。第八条违约责任8.1若任何一方违反本合同项下的任何约定，构成违约。8.2发生违约时，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正违约行为。8.3若违约方未能按期纠正违约，或其违约行为已实质性影响本合同的履行或乙方的合法权益，守约方有权采取以下一项或多项措施：（1）要求违约方赔偿因此造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）；（2）根据违约情况，要求减少投资/贷款金额，或调整投资回报/利息计算方式；（3）要求提前收回投资/贷款本息；（4）根据本合同约定解除合同；（5）要求甲方提供额外的担保。8.4若因甲方违反本合同约定，导致乙方需要采取额外的费用（如融资成本增加、法律费用等），则应由甲方承担。第九条保密9.1甲乙双方对于因签署和履行本合同而获知的对方的商业秘密（包括但不限于财务信息、经营策略、客户信息、项目细节等）负有保密义务。9.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等商业秘密，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。9.3本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后[年数]年。第十条法律适用与争议解决10.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择并填写，如：乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力]。第十一条不可抗力11.1若发生地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，导致任何一方不能履行或不能完全履行本合同义务，该方不承担违约责任。11.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[天数]日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并作为本合同不可分割的一部分。12.3发生以下情况之一，本合同终止：（1）本合同约定的融资目的已经实现；（2）本合同约定的投资回报/贷款本息已经全部清偿完毕；（3）双方协商一致同意终止；（4）根据本合同约定或法律规定解除；（5）项目公司依法解散或清算完毕。12.4合同终止后，双方应在[天数]日内完成项目相关资料的交接、款项的结算等事宜。如涉及项目公司，应依法进行清算。第十三条通知与送达13.1双方在本合同首页载明的地址为有效通讯地址。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[天数]日视为送达）、发送或通过电子邮件发送（以发出时视为送达）即视为有效送达。13.2任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知另一方。第十四条其他14.1本合同构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代之前所有的口头或书面协议、谅解。14.2本合同任何条款